Stock Analysis on Net
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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

24,99 US$

Análisis de ratios de rentabilidad

Microsoft Excel

Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

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Ratios de rentabilidad (resumen)

Home Depot Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

Ratios de margen de beneficio bruto
El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia estable y moderadamente decreciente, con un valor cercano al 34% en 2020 y disminuyendo ligeramente hasta aproximadamente el 33.4% en 2024. Esta estabilidad sugiere que la empresa ha logrado mantener una proporción fija de ganancias brutas respecto a las ventas, aunque con una ligera reducción en la eficiencia en la gestión de costos directos relacionados con la inventario y la producción.
Ratios de margen de beneficio operativo
El margen de beneficio operativo presenta una tendencia de crecimiento desde aproximadamente 14.37% en 2020 hasta un pico de 15.27% en 2023, antes de disminuir a 14.21% en 2024 y continuar descendiendo en 2025 a 13.49%. La fluctuación indica posibles cambios en los costos operativos, en la eficiencia de las operaciones o en las estrategias de gestión, con un crecimiento notable en 2022 y 2023, seguido de una ligera reducción en los años posteriores.
Ratios de margen de beneficio neto
El margen de beneficio neto muestra un comportamiento similar al margen operativo, con un aumento desde 10.2% en 2020 a 10.87% en 2022 y 2023, pero con una reducción a aproximadamente 9.92% en 2024 y a 9.28% en 2025. Estos movimientos reflejan la evolución de las ganancias netas en relación con las ventas, afectadas por variaciones en los gastos financieros, impuestos u otros ingresos y gastos no operativos.
Ratios de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
El ROE presenta valores significativamente elevados, especialmente en 2021 y 2022, alcanzando picos extraordinarios en 2021 con aproximadamente 390% y en 2022 con 1095.07%. Posteriormente, en 2024 y 2025, se observa una notable reducción, situándose en 1450.48% en 2024 y 222.98% en 2025. La fluctuación indica una posible variabilidad en la rentabilidad atribuible al patrimonio, potencialmente influenciada por cambios en los beneficios netos, la estructura de capital o eventos extraordinarios.
Ratios de rentabilidad sobre activos (ROA)
El ROA inicia en 21.94% en 2020 y experimenta una disminución gradual a partir de 2022, con un valor de 19.79% en 2024 y descendiendo a 15.4% en 2025. Esto refleja una tendencia a la menor utilización de los activos para generar beneficios, posiblemente por cambios en la asignación de activos, menor eficiencia o alteraciones en la estructura de financiamiento y operaciones.

Ratios de retorno de las ventas

Índices de retorno de la inversión

Ratio de margen de beneficio bruto

Home Depot Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio bruto
Ventas netas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Amazon.com Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Análisis de las ventas netas
Las ventas netas muestran una tendencia al crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de 110,225 millones de dólares en 2020 a 159,514 millones en 2025. Este incremento indica una expansión en las operaciones comerciales, aunque la tasa de crecimiento parece desacelerarse ligeramente en 2024, con una ligera disminución en comparación con 2023.
Beneficio bruto
El beneficio bruto también ha presentado una tendencia alcista, aumentando desde 37,572 millones en 2020 hasta 53,308 millones en 2025. Sin embargo, el porcentaje de margen de beneficio bruto ha experimentado una ligera disminución, pasando del 34.09% en 2020 al 33.42% en 2025, lo que sugiere una reducción marginal en la eficiencia en la generación de beneficio bruto respecto a las ventas.
Ratio de margen de beneficio bruto
El margen de beneficio bruto ha permanecido relativamente estable en torno al 33.5%, con ligeras fluctuaciones. La tendencia indica que, aunque las ventas totales y el beneficio bruto están creciendo en términos absolutos, la proporción de beneficio respecto a las ventas no ha cambiado significativamente, lo que podría reflejar un equilibrio entre costos y precios de venta o una competencia que limita la rentabilidad relativa.
Resumen general
En conjunto, los datos reflejan un crecimiento constante en las ventas netas y en el beneficio bruto, señalando una expansión en las operaciones y una tendencia positiva en la generación de beneficios. No obstante, la estabilidad del margen de beneficio bruto sugiere que la eficiencia en la gestión de costos y la rentabilidad relativa se han mantenido, aunque con una ligera tendencia a la disminución de dicho margen en los últimos años. La empresa parece haber logrado un crecimiento sustentable, aunque la presión competitiva o la estructura de costos podrían estar afectando la rentabilidad relativa.

Ratio de margen de beneficio operativo

Home Depot Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultado de explotación
Ventas netas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Amazon.com Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
Ratio de margen de beneficio operativosector
Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Consumo discrecional

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resultado de explotación
El resultado de explotación muestra una tendencia general de crecimiento desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con 24,039 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera disminución a 21,689 millones, y en 2025 continúa la estabilidad con un valor cercano a 21,526 millones. Esto puede reflejar una desaceleración en la rentabilidad operativa en los últimos períodos a pesar de las elevadas cifras absolutas.
Ventas netas
Las ventas netas presentan una tendencia de crecimiento sostenido hasta 2023, donde alcanzan un máximo de 157,403 millones de dólares. En 2024 se registra una ligera caída a 152,669 millones, pero en 2025 se recuperan y superan el valor anterior, llegando a 159,514 millones. La tendencia indica una recuperación en las ventas tras la ligera disminución, sugiriendo un mercado estable con cierta volatilidad en los últimos años.
Ratio de margen de beneficio operativo
El margen de beneficio operativo experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Desde un valor de 14.37% en 2020, disminuye ligeramente en 2021 a 13.84%, pero aumenta notablemente en 2022 y 2023 a 15.24% y 15.27%, respectivamente. Sin embargo, en 2024 se observa una caída a 14.21% y en 2025 disminuye aún más a 13.49%. Estas fluctuaciones sugieren cambios en la eficiencia operativa o en la estructuración de costos, con un rendimiento más sólido en 2022 y 2023 y una tendencia a la reducción en los años siguientes.

Ratio de margen de beneficio neto

Home Depot Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas
Ventas netas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Amazon.com Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
Ratio de margen de beneficio netosector
Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Consumo discrecional

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ganancias netas
Se observa una tendencia general al aumento en las ganancias netas durante el período analizado, alcanzando un pico en 2022 con 16,433 millones de dólares. Posteriormente, en los años siguientes, se evidencia una ligera disminución, cerrando en 14,806 millones en 2025. Esto sugiere un crecimiento en la rentabilidad continua hasta 2022, seguido de una declinación moderada en los resultados netos.
Ventas netas
Las ventas netas muestran una tendencia ascendente a lo largo de todo el período. Desde 110,225 millones en 2020, las ventas alcanzaron un máximo de 157,403 millones en 2023. Aunque en 2024 se observa una ligera disminución a 152,669 millones, en 2025 se recupera y supera el valor previo a 2023, cerrando en 159,514 millones. Esto indica un crecimiento sostenido en la facturación con breves estabilizaciones o ligeras caídas.
Ratio de margen de beneficio neto
El ratio de margen de beneficio neto fluctuó ligeramente a lo largo del período, alcanzando su punto más alto en 2022 con un 10.87%. Antes de esa fecha, en 2021, el margen fue cercano con un 9.74%, y posteriormente, en 2023, se mantuvo en ese mismo nivel. Sin embargo, en los años siguientes, hay una tendencia a la disminución, cerrando en 9.28% en 2025. Esto refleja una reducción moderada en la eficiencia de la rentabilidad en relación con las ventas, pese a la continuidad en las ganancias netas y ventas totales.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Home Depot Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas
Capital contable (déficit)
Ratio de rentabilidad
ROE1
Referencia
ROECompetidores2
Amazon.com Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
ROEsector
Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
ROEindustria
Consumo discrecional

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

1 2025 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Capital contable (déficit)
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ganancias netas
Se observa una tendencia de crecimiento en las ganancias netas durante los primeros periodo; las ganancias aumentan de 11,242 millones de dólares en 2020 a un máximo de 16,433 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se registra un ligero descenso a 17,105 millones, seguido por una disminución en 2024 a 15,143 millones y un valor ligeramente menor en 2025 a 14,806 millones. Esto indica una tendencia de crecimiento con una posterior estabilización o ligera caída en los últimos ejercicios.
Capital contable (déficit)
El capital contable presenta una volatilidad notable. En 2020 se muestra en números negativos (-3,116 millones), indicando un déficit, pero en 2021 se convierte en positivo con 3,299 millones. En 2022 vuelve a ser negativo, alcanzando -1,696 millones, para volver a estabilizarse en valores positivos en los siguientes años, con un incremento progresivo en 2023 y 2024, y llegando a 6,640 millones en 2025. Este patrón revela una recuperación y fortalecimiento del patrimonio de la empresa a partir de una base deteriorada.
ROE (Return on Equity)
El índice de rentabilidad sobre el patrimonio muestra valores excepcionalmente elevados en 2021 y 2022, con 390% y 1,095.07% respectivamente, lo que sugiere una rentabilidad extraordinaria en ese período. En 2023 y 2024, también registra cifras altas, 1,450.48% y 222.98%, reflejando una sólida generación de beneficios respecto al patrimonio. El valor en 2025 disminuye significativamente a 222.98%, posiblemente debido a cambios en la estructura del patrimonio o en la rentabilidad, aunque sigue siendo un indicador de alta rentabilidad en comparación con circunstancias normales.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Home Depot Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
2 feb 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 2 feb 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Referencia
ROACompetidores2
Amazon.com Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
ROAsector
Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
ROAindustria
Consumo discrecional

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).

1 2025 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ganancias netas
Los beneficios netos han mostrado un crecimiento sostenido entre 2020 y 2023, alcanzando un pico en 2022 con 16,433 millones de dólares. Posteriormente, en 2024, las ganancias netas disminuyen ligeramente a 15,143 millones, y en 2025 experimentan una reducción marginal a 14,806 millones. Esta tendencia indica un aumento inicial en la rentabilidad que se estabiliza y muestra una ligera disminución en los últimos dos períodos.
Activos totales
Los activos totales han presentado un incremento constante a lo largo del período analizado, pasando de 51,236 millones en 2020 a 96,119 millones en 2025. La tendencia sugiere una expansión en los recursos de la empresa, con aumentos relativamente uniformes y una tendencia consistente hacia el crecimiento del valor total de los activos.
ROA (Rentabilidad sobre activos)
El ROA ha fluctuado durante los años considerados, alcanzando su punto más alto en 2022 con un 22.86%. A partir de ese año, se observa una ligera caída en la rentabilidad sobre activos, descendiendo a aproximadamente 19.79% en 2024 y 15.4% en 2025. La tendencia refleja una disminución progresiva en la eficiencia para generar ganancias en relación con los activos totales, lo cual podría estar asociado a un incremento en la base de activos sin un proporcional aumento en las ganancias netas en los últimos períodos.