Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Home Depot Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
- Trends in the net fixed asset turnover ratio
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general de incremento desde 2020 hasta 2023, alcanzando un máximo en 2023. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera caída, seguida de una recuperación en 2025, lo que sugiere cierta volatilidad en la utilización de los activos fijos ajustados por arrendamientos operativos y activos por derecho de uso.
- Trends in the total asset turnover ratio
- El ratio de rotación total de activos presenta fluctuaciones, alcanzando un pico en 2022 y disminuyendo en 2023 y 2024. La caída en 2024 sugiere una menor eficiencia en la generación de ventas respecto al total de activos en ese periodo, potencialmente indicando una expansión en la base de activos o cambios en la estructura operativa que afectan la productividad global de los activos.
- Trends in the return on equity (ROE) ratio
- El ratio de rotación de fondos propios muestra valores significativos en 2021 y 2023, con un incremento notable en estos periodos. En 2023, el ratio alcanza su valor máximo, lo que indica un uso eficiente del capital propio para generar ventas en ese año. Sin embargo, en 2025, el ratio cae considerablemente, lo que puede reflejar una reducción en la eficiencia del uso del patrimonio o cambios en la política financiera que afectan la rentabilidad relativa del patrimonio.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Home Depot Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| Bienes netos y equipos | 26,702) | 26,154) | 25,631) | 25,199) | 24,705) | 22,770) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 5.97 | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.74 | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | |
| TJX Cos. Inc. | 7.67 | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Bienes netos y equipos
= 159,514 ÷ 26,702 = 5.97
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- Análisis de la tendencia de las ventas netas
- Durante el período analizado, las ventas netas han mostrado un crecimiento sostenido en términos absolutos, pasando de 110,225 millones de dólares en febrero de 2020 a un valor máximo de 157,403 millones en enero de 2023. Posteriormente, se observa una ligera disminución en el valor de ventas en 2024, alcanzando 152,669 millones, antes de recuperarse en 2025 con un valor de 159,514 millones. La tendencia general indica un incremento en las ventas a lo largo del tiempo, aunque con algunas fluctuaciones en los años más recientes.
- Análisis de los bienes netos y equipos
- El valor de los bienes netos y equipos ha mostrado un crecimiento constante a lo largo del período, partiendo de 22,770 millones en 2020 y alcanzando 26,702 millones en 2025. Este incremento sostenido sugiere una inversión continua en activos físicos, lo que podría reflejar esfuerzos por expandir o mantener la infraestructura operativa. La tendencia indica una política de inversión moderada pero constante en activos fijos.
- Análisis del ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos ha experimentado un aumento progresivo desde 4.84 en febrero de 2020 hasta 6.14 en enero de 2023, alcanzando un valor ligeramente menor de 5.84 en 2024 y un valor casi similar en 2025 con 5.97. Este indicador refleja una mejor utilización de los activos fijos para generar ventas, evidenciando una mejora en la eficiencia operativa en los primeros años, seguida de una estabilización en los años posteriores. La ligera disminución en 2024 puede responder a mayores inversiones en activos o cambios en la eficiencia operativa, pero en general, la tendencia es positiva.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Home Depot Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| Bienes netos y equipos | 26,702) | 26,154) | 25,631) | 25,199) | 24,705) | 22,770) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 8,592) | 7,884) | 6,941) | 5,968) | 5,962) | 5,595) | |
| Propiedad y equipo neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 35,294) | 34,038) | 32,572) | 31,167) | 30,667) | 28,365) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 4.52 | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.91 | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.32 | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad y equipo neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 159,514 ÷ 35,294 = 4.52
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- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período analizado, aumentando desde 110,225 millones de dólares en 2020 hasta 152,669 millones en 2024. Sin embargo, en el año 2024 se presenta una ligera disminución respecto a 2023, que se recupera en 2025 con un valor de 159,514 millones. Este patrón indica un incremento sostenido en las ventas durante la mayor parte del período, con una breve desaceleración en 2024 que posteriormente se revierte.
- Propiedad y equipo neto
- El activo neto en propiedad y equipo muestra una tendencia de crecimiento constante, incrementándose de 28,365 millones en 2020 a 35,294 millones en 2025. Este aumento refleja probablemente inversiones continuas en infraestructura, tecnología o expansión física, compatibles con una estrategia de expansión o modernización sostenida de los activos productivos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación del activo fijo se mantiene en niveles relativamente altos, variando entre 3.89 en 2020 y 4.85 en 2022, lo que indica una eficiente utilización de los activos para generar ventas. Tras un ligero descenso en 2024 a 4.49, el ratio se estabiliza en 2025 en 4.52, sugiriendo una continuidad en la eficiencia operativa con leves variaciones en la utilización de los activos para la generación de ventas.
Ratio de rotación total de activos
Home Depot Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| Activos totales | 96,119) | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | 51,236) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.66 | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.94 | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.78 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= 159,514 ÷ 96,119 = 1.66
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- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período, con aumentos significativos en 2021 y 2022, alcanzando un pico de 151,157 millones de dólares en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución en comparación con 2022, situándose en 157,403 millones de dólares, seguida de una disminución en 2024 a 152,669 millones. En 2025, las ventas vuelven a incrementar a 159,514 millones, superando niveles anteriores. Esto indica una recuperación tras la caída de 2023, aunque reflejando cierto nivel de volatilidad en los ingresos.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian un incremento significativo de 2020 a 2021, pasando de 51,236 millones a 70,581 millones, seguido de un crecimiento moderado en 2022 y 2023. La leve estabilización en estos años sugiere una consolidación en la estructura de activos. En 2024, los activos se mantienen prácticamente estables en 76,530 millones, pero en 2025 se registra un aumento considerable a 96,119 millones, indicando una expansión importante en la base de activos en ese año, posiblemente en respuesta a inversiones o adquisiciones.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia descendente en el período analizado. Desde un valor de 2.15 en 2020, que indica que la empresa generaba 2.15 dólares de ventas por cada dólar invertido en activos, el ratio disminuye a 1.87 en 2021, y fluctúa ligeramente en los años siguientes, llegando a 1.66 en 2025. La caída en este indicador puede interpretarse como una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas, potencialmente influida por el aumento sustancial en los activos totales en 2025, o una menor productividad relativa en relación con las ventas.
Ratio de rotación de fondos propios
Home Depot Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| Capital contable (déficit) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 24.02 | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | — | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | 62.35 | 36.59 | |
| TJX Cos. Inc. | 6.72 | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable (déficit)
= 159,514 ÷ 6,640 = 24.02
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de ventas netas
- Las ventas netas han mostrado una tendencia creciente sostenida desde 2020 hasta 2023, evidenciando un incremento significativo en el período. En 2020, las ventas alcanzaron aproximadamente 110,2 mil millones de dólares, aumentando en 2021 a 132,1 mil millones. La tendencia continúa en 2022 con 151,2 mil millones y en 2023 con 157,4 mil millones, lo que sugiere un crecimiento continuo en la base de ingresos. Sin embargo, en 2024, las ventas netas presentan una ligera disminución a 152,7 mil millones respecto al año anterior, aunque permanecen por encima de los niveles de 2022 y 2021. Para 2025, las ventas se recuperan ligeramente a 159,5 mil millones, consolidando una tendencia de recuperación y estabilidad en el periodo.
- Capital contable (déficit)
- El capital contable muestra una evolución notable a lo largo del período analizado. En 2020, la empresa presenta un déficit de aproximadamente 3,1 mil millones de dólares. Posteriormente, en 2021, se registra una recuperación significativa alcanzando un valor positivo de 3,3 mil millones. Sin embargo, en 2022, el capital vuelve a experimentar un déficit de alrededor de 1,7 mil millones, indicando fluctuaciones en la estructura financiera. Para 2023, la posición se invierte nuevamente en positivo, con 1,56 mil millones, y en 2024, mantiene una posición positiva cercana a 1,04 mil millones. En 2025, se observa un aumento importante a 6,64 mil millones, mostrando una tendencia de mejora en la estabilidad del patrimonio de la empresa y su capacidad para consolidar recursos propios.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios es un indicador que mide la eficiencia en el uso del capital propio para generar ventas. En 2021, el ratios es de 40.05, aunque en el período anterior no se presenta información, posiblemente por datos faltantes. En 2023, el ratio experimenta un incremento significativo a 100.77, evidenciando una mayor eficiencia en la utilización del capital propio. En 2024, el ratio alcanza un máximo de 146.23, demostrando una eficiencia superior en el uso del patrimonio para generar ventas. Sin embargo, en 2025, el ratio disminuye considerablemente a 24.02, lo cual puede indicar una reducción en la eficiencia o posibles cambios en la estructura de ventas y capital propio. La variabilidad en este ratio señala cambios en la gestión o en las condiciones del mercado que afectan la relación entre patrimonio y ventas.