Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Home Depot Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de áreas geográficas
- Valor de la empresa (EV)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Home Depot Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la eficiencia y el uso de activos a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia general al alza entre 2021 y 2023, pasando de 5.35 a 6.14. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2024 (5.84) y una estabilización relativa en 2025 (5.97) y 2026 (5.88). Esto sugiere una mejora inicial en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos, seguida de una estabilización.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta un patrón similar al anterior, con un incremento de 4.31 en 2021 a 4.85 en 2022 y 4.83 en 2023. Se registra una disminución en 2024 (4.49) y continúa descendiendo en 2025 (4.52) y 2026 (4.42). La inclusión de los arrendamientos operativos y activos por derecho de uso parece moderar la rotación en comparación con el ratio que excluye estos elementos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio experimenta un aumento de 1.87 en 2021 a 2.1 en 2022, seguido de una ligera disminución en 2023 (2.06) y 2024 (1.99). A partir de 2024, se observa una caída más pronunciada, alcanzando 1.66 en 2025 y 1.57 en 2026. Esta tendencia indica una disminución en la eficiencia con la que se utilizan todos los activos de la empresa para generar ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una volatilidad considerable. Se registra un valor de 40.05 en 2021, seguido de datos faltantes en 2022, un aumento significativo a 100.77 en 2023, un pico en 2024 (146.23) y una fuerte disminución en 2025 (24.02) y 2026 (12.85). Esta fluctuación sugiere cambios importantes en la rentabilidad generada por cada unidad de capital propio, o cambios en la base de capital propio.
En resumen, la empresa ha mostrado inicialmente mejoras en la eficiencia del uso de activos fijos, pero se observa una tendencia a la baja en la rotación total de activos y una alta volatilidad en la rotación de fondos propios, lo que requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Home Depot Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Bienes netos y equipos | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Bienes netos y equipos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ventas netas
- Se observa un incremento constante en las ventas netas desde 2021 hasta 2024, pasando de 132.110 millones de dólares a 152.669 millones de dólares. En 2025, las ventas netas experimentan un nuevo aumento, alcanzando los 159.514 millones de dólares, y continúan creciendo en 2026 hasta los 164.683 millones de dólares. Este patrón sugiere una expansión continua del negocio y una creciente demanda de sus productos o servicios.
- Bienes netos y equipos
- Los bienes netos y equipos muestran una tendencia al alza a lo largo del período analizado. Se registra un aumento gradual desde 24.705 millones de dólares en 2021 hasta 28.021 millones de dólares en 2026. Este incremento indica una inversión continua en activos fijos, posiblemente para respaldar el crecimiento de las ventas y mejorar la capacidad operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta fluctuaciones durante el período. Inicialmente, aumenta de 5,35 en 2021 a 6 en 2022 y a 6,14 en 2023, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Posteriormente, disminuye a 5,84 en 2024, pero se recupera ligeramente a 5,97 en 2025 y se estabiliza en 5,88 en 2026. A pesar de estas fluctuaciones, el ratio se mantiene en un nivel relativamente alto, lo que sugiere que la entidad gestiona eficazmente sus activos fijos.
En resumen, los datos indican un crecimiento constante en las ventas netas y una inversión continua en activos fijos. El ratio de rotación de activos fijos, aunque fluctuante, se mantiene en un nivel que sugiere una gestión eficiente de los recursos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Home Depot Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Bienes netos y equipos | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | |||||||
| Propiedad y equipo neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedad y equipo neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ventas netas
- Se observa un incremento constante en las ventas netas desde 2021 hasta 2025. En 2021, las ventas netas se registraron en 132.110 millones de dólares estadounidenses, aumentando a 151.157 millones en 2022 y alcanzando un máximo de 159.514 millones en 2025. No obstante, en 2024 se aprecia una ligera disminución a 152.669 millones, seguida de un nuevo aumento en 2025. La proyección para 2026 indica un crecimiento adicional, situándose en 164.683 millones de dólares estadounidenses.
- Propiedad y equipo neto
- La propiedad y equipo neto, incluyendo el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso, muestra una tendencia al alza constante a lo largo del período analizado. Partiendo de 30.667 millones de dólares estadounidenses en 2021, se incrementa progresivamente hasta alcanzar 37.225 millones en 2026. Este crecimiento sugiere una inversión continua en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta fluctuaciones. Inicialmente, aumenta de 4,31 en 2021 a 4,85 en 2022, manteniéndose relativamente estable en 4,83 en 2023. En 2024, se observa una disminución a 4,49, seguida de un ligero repunte a 4,52 en 2025. La proyección para 2026 indica una nueva disminución a 4,42. Esta variación sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ventas. A pesar de las fluctuaciones, el ratio se mantiene en un rango relativamente estrecho, indicando una utilización generalmente consistente de los activos.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento general en las ventas y una inversión continua en activos fijos. El ratio de rotación de activos fijos muestra cierta volatilidad, pero se mantiene en niveles que sugieren una utilización razonablemente eficiente de los activos.
Ratio de rotación total de activos
Home Depot Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ventas netas
- Se observa un incremento constante en las ventas netas desde 2021 hasta 2025. En 2021, las ventas netas se registraron en 132.110 millones de dólares estadounidenses, aumentando a 151.157 millones en 2022 y alcanzando un máximo de 159.514 millones en 2025. En 2024 se aprecia una ligera disminución a 152.669 millones, seguida de un nuevo aumento en 2025. La proyección para 2026 indica un crecimiento adicional, situándose en 164.683 millones de dólares estadounidenses.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. En 2021, los activos totales fueron de 70.581 millones de dólares estadounidenses, incrementándose a 76.445 millones en 2023. Se observa un salto significativo en 2025, alcanzando los 96.119 millones, y continúa creciendo en 2026 hasta los 105.095 millones de dólares estadounidenses. El crecimiento entre 2023 y 2025 es particularmente notable.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una trayectoria descendente. En 2021, el ratio fue de 1,87, aumentando a 2,1 en 2022. Posteriormente, disminuye a 2,06 en 2023 y a 1,99 en 2024. La tendencia a la baja se acentúa en los últimos dos años, con valores de 1,66 en 2025 y 1,57 en 2026. Esta disminución sugiere que la entidad está utilizando sus activos de manera menos eficiente para generar ventas a lo largo del tiempo.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento en las ventas netas y en los activos totales, pero simultáneamente muestra una disminución en la eficiencia con la que utiliza sus activos para generar ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
Home Depot Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Capital contable (déficit) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Ventas netas
- Se observa un incremento constante en las ventas netas desde 2021 hasta 2023, pasando de 132.110 millones de dólares a 157.403 millones de dólares. En 2024, se registra una ligera disminución a 152.669 millones de dólares, seguida de una recuperación y crecimiento continuo en 2025 (159.514 millones de dólares) y 2026 (164.683 millones de dólares). Esta trayectoria sugiere una volatilidad moderada, pero con una tendencia general al alza en el volumen de ventas.
- Capital contable (déficit)
- El capital contable experimenta una evolución notable. En 2021, se registra un valor positivo de 3.299 millones de dólares. Sin embargo, en 2022, se transforma en un déficit de -1.696 millones de dólares. A partir de 2023, se observa una recuperación progresiva, alcanzando 1.562 millones de dólares, 1.044 millones de dólares en 2024, y un crecimiento significativo en 2025 (6.640 millones de dólares) y 2026 (12.813 millones de dólares). Esta transformación indica una mejora sustancial en la salud financiera de la entidad.
- Ratio de rotación de fondos propios
- La ratio de rotación de fondos propios presenta fluctuaciones considerables. En 2021, se sitúa en 40,05. Los datos de 2022 no están disponibles. En 2023, aumenta significativamente a 100,77, continuando su ascenso en 2024 hasta alcanzar 146,23. No obstante, en 2025 y 2026, se observa una disminución drástica a 24,02 y 12,85 respectivamente. Esta volatilidad sugiere cambios importantes en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus fondos propios para generar ventas, con una tendencia a la baja en los últimos dos años del período analizado.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en las ventas netas, una recuperación significativa en su capital contable, y una fluctuación importante en su ratio de rotación de fondos propios. La disminución de la ratio de rotación de fondos propios en los últimos años requiere un análisis más profundo para determinar sus causas y posibles implicaciones.