Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Home Depot Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Ganancias netas1 | ÷ | Capital contable (déficit)1 | |
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| 2 feb 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-30).
1 US$ en millones
El análisis se centra en tres series: Ganancias netas, Capital contable (déficit) y ROE, evaluando patrones, cambios y señales relevantes a lo largo del periodo cubierto. Se destacan movimientos vertiginosos en la interacción entre resultados y estructura de capital, así como diferencias importantes entre los años de alta visibilidad y los de datos faltantes en ROE.
- Ganancias netas
- La serie inicia en un nivel cercano a 5.0 mil millones y presenta una caída durante la crisis financiera (2008–2009) con un descenso significativo entre 2008 y 2009. A partir de 2010 se observa una recuperación sostenida, con incrementos año tras año hasta alcanzar niveles superiores a 8.0 mil millones entre 2017 y 2018. A partir de 2019 se evidencia un crecimiento acelerado, alcanzando un pico alrededor de 17.1 mil millones en 2023. En 2024 y 2025 se registra una ligera reducción respecto del máximo de 2023, situándose en torno a 15.1 mil millones y 14.8 mil millones, respectivamente. En conjunto, la tendencia de largo plazo muestra una mejora gradual de la rentabilidad neta, con un repunte significativo en la década de 2010 y un nuevo impulso en 2022–2023, seguido de una desaceleración moderada en los años siguientes.
- Capital contable (déficit)
- El saldo de capital contable se mantiene en positivo en los primeros años, con valores que oscilan entre aproximadamente 24.2 y 26.9 mil millones, y un descenso gradual hacia 2014–2018, donde se reduce de forma pronunciada a valores cercanos a 1.4 mil millones en 2018 y se vuelve negativo a partir de 2019 (aproximadamente -1.9 mil millones) y continúa en negativo en 2020 (-3.1 mil millones). En 2021 se recupera de forma parcial hacia 3.3 mil millones, pero en 2022 vuelve a registrarse un déficit (-1.7 mil millones). En 2023 se observa un retorno a lo positivo (aprox. 1.6 mil millones) y, de cara a 2024, se mantiene en cifras cercanas a 1.0 mil millones. Para 2025 se registra un repunte importante, alcanzando alrededor de 6.6 mil millones. En conjunto, la serie evidencia una volatilidad marcada en el componente de capital, con fases prolongadas de deterioro del saldo y episodios puntuales de recuperación, reflejando eventos de reestructuración de la base de capital y posibles efectos de políticas de distribución de capital y resultados acumulados.
- ROE (Return on Equity)
- El ROE muestra una trayectoria de crecimiento sostenido en las primeras etapas, partiendo de valores cercanos al 20–25% entre 2005 y 2013, y elevándose significativamente a partir de 2014, con extremos altas por encima de 43% en 2014, 68% en 2015, 111% en 2016, 184% en 2017 y 593% en 2018. Este incremento extremo refleja, en buena medida, la reducción del denominador (capital propio) y/o la magnitud de las ganancias en años con base de capital relativamente baja o incidencia de pérdidas acumuladas previas; dicho comportamiento se ve acentuado por la ausencia de datos para 2019 y 2020, y por la aparición de valores altos a inicios de la década de 2020, con 390% en 2021 y 1095% en 2023, seguido de 1450% en 2024 y 222.98% en 2025. La presencia de déficits de capital en varios años y la falta de algunos datos impiden una interpretación estable y comparables a lo largo de todo el periodo. En síntesis, el ROE registra volatilidad extrema asociada a variaciones significativas del capital propio y a la magnitud de las ganancias, resultando en niveles que pueden ser distorsionados por la base contable en años con capital negativo o muy reducido.
Comparación con la competencia
Home Depot Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 2 feb 2025 | ||||
| 28 ene 2024 | ||||
| 29 ene 2023 | ||||
| 30 ene 2022 | ||||
| 31 ene 2021 | ||||
| 2 feb 2020 | ||||
| 3 feb 2019 | ||||
| 28 ene 2018 | ||||
| 29 ene 2017 | ||||
| 31 ene 2016 | ||||
| 1 feb 2015 | ||||
| 2 feb 2014 | ||||
| 3 feb 2013 | ||||
| 29 ene 2012 | ||||
| 30 ene 2011 | ||||
| 31 ene 2010 | ||||
| 1 feb 2009 | ||||
| 3 feb 2008 | ||||
| 28 ene 2007 | ||||
| 29 ene 2006 | ||||
| 30 ene 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-30).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Home Depot Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| Home Depot Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
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| 2 feb 2025 | ||
| 28 ene 2024 | ||
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| 30 ene 2022 | ||
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| 2 feb 2020 | ||
| 3 feb 2019 | ||
| 28 ene 2018 | ||
| 29 ene 2017 | ||
| 31 ene 2016 | ||
| 1 feb 2015 | ||
| 2 feb 2014 | ||
| 3 feb 2013 | ||
| 29 ene 2012 | ||
| 30 ene 2011 | ||
| 31 ene 2010 | ||
| 1 feb 2009 | ||
| 3 feb 2008 | ||
| 28 ene 2007 | ||
| 29 ene 2006 | ||
| 30 ene 2005 |
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Comparación con la industria: Consumo discrecional
Home Depot Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Home Depot Inc. | Consumo discrecional | |
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| 29 ene 2023 | ||
| 30 ene 2022 | ||
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| 3 feb 2019 | ||
| 28 ene 2018 | ||
| 29 ene 2017 | ||
| 31 ene 2016 | ||
| 1 feb 2015 | ||
| 2 feb 2014 | ||
| 3 feb 2013 | ||
| 29 ene 2012 | ||
| 30 ene 2011 | ||
| 31 ene 2010 | ||
| 1 feb 2009 | ||
| 3 feb 2008 | ||
| 28 ene 2007 | ||
| 29 ene 2006 | ||
| 30 ene 2005 |
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