Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
HP Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-01-31).
- Patrón general de rotación neta de activos fijos
- Desde el primer trimestre del análisis, no se disponen datos, pero a partir del tercer trimestre de 2013, la rotación neta de activos fijos muestra un valor estable cercano a 9.8-9.9, con ligeras variaciones. Hacia finales de 2015 y en 2016 se observa una tendencia de disminución, alcanzando valores cercanos a 23-28 en 2016 y principios de 2017. Esta tendencia indica un descenso en la eficiencia en la utilización de activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2017 y 2018, la rotación aumenta nuevamente, alcanzando valores cercanos a 26-27, sugiriendo una posible recuperación o mejora en la eficiencia operativa relativa a los activos fijos.
- Patrón general de rotación total de activos
- Similarmente, en los primeros datos disponibles, la rotación total de activos mantiene un valor constante cercano a 1.06-1.09 desde 2013 hasta principios de 2016. A partir de ese momento, se aprecia una disminución significativa en la rotación, llegando a valores cercanos a 1.58-1.69 en 2017 y 2018, indicando una menor eficiencia en la utilización de todos los activos para la generación de ventas. Sin embargo, en los últimos datos del período, se observa una estabilización o ligera recuperación, con valores que alcanzan 1.81, lo que puede reflejar una mejora en la gestión de activos o cambios en la estructura operacional.
- Patrón en la rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia menos consistente, aunque se observa un ligero descenso en los valores desde aproximadamente 4.12 en 2013 hasta valores cercanos a 3.72 en 2015. Después de ese período, no se disponen datos que permitan determinar tendencias precisas. La estabilidad en torno a estos niveles puede indicar una relación relativamente constante entre fondos propios y ventas, aunque la falta de datos posteriores limita la interpretación de cambios recientes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
HP Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | 31 jul 2018 | 30 abr 2018 | 31 ene 2018 | 31 oct 2017 | 31 jul 2017 | 30 abr 2017 | 31 ene 2017 | 31 oct 2016 | 31 jul 2016 | 30 abr 2016 | 31 ene 2016 | 31 oct 2015 | 31 jul 2015 | 30 abr 2015 | 31 ene 2015 | 31 oct 2014 | 31 jul 2014 | 30 abr 2014 | 31 ene 2014 | 31 oct 2013 | 31 jul 2013 | 30 abr 2013 | 31 ene 2013 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-01-31).
1 Q3 2019 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos netosQ3 2019
+ Ingresos netosQ2 2019
+ Ingresos netosQ1 2019
+ Ingresos netosQ4 2018)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis general de los ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia relativamente estable con algunos altibajos a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo en dos períodos específicos, en especial en el cuarto trimestre de 2015 y en el cuarto trimestre de 2017, que registran picos relevantes en comparación con los trimestres anteriores y posteriores. En general, los ingresos tienen una ligera tendencia a la estabilización, con algunos periodos de crecimiento moderado y otros de disminución, manteniendo un valor en torno a los 13,000 a 15,000 millones de dólares en los últimos años reportados.
- Análisis del inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material presenta una tendencia ascendente sostenida desde 2013, con incrementos continuos en su valor absoluto. En los primeros años permanece relativamente estable, pero desde 2015 en adelante se aprecia un crecimiento constante, alcanzando en 2019 un valor cercano a los 2,400 millones de dólares. Este patrón sugiere una política activa de inversión en activos fijos, probablemente para mantener o ampliar la capacidad productiva y tecnológica de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación muestra una tendencia decreciente significativa a lo largo del período analizado. Entre 2013 y 2015, el ratio fluctúa en torno a valores cercanos a 9.8 a 9.99, indicando una eficiencia relativamente alta en el uso de los activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, a partir de 2015, se observa una caída constante, alcanzando valores aproximados a 24 y 23 en 2018 y 2019. Este descenso puede reflejar una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos, posiblemente derivada de mayores inversiones en activos fijos sin un incremento proporcional en las ventas o ingreso neto, o un cambio en la estructura del capital activo que impacta la rotación.
Ratio de rotación total de activos
HP Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | 31 jul 2018 | 30 abr 2018 | 31 ene 2018 | 31 oct 2017 | 31 jul 2017 | 30 abr 2017 | 31 ene 2017 | 31 oct 2016 | 31 jul 2016 | 30 abr 2016 | 31 ene 2016 | 31 oct 2015 | 31 jul 2015 | 30 abr 2015 | 31 ene 2015 | 31 oct 2014 | 31 jul 2014 | 30 abr 2014 | 31 ene 2014 | 31 oct 2013 | 31 jul 2013 | 30 abr 2013 | 31 ene 2013 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-01-31).
1 Q3 2019 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos netosQ3 2019
+ Ingresos netosQ2 2019
+ Ingresos netosQ1 2019
+ Ingresos netosQ4 2018)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia relativamente estable durante el período analizado, con algunos puntos de fluctuación. Desde un valor cercano a 27,226 millones de dólares en julio de 2013, los ingresos experimentaron ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 15,386 millones de dólares en julio de 2019. No se observa una tendencia claramente ascendente o descendente, lo que indica estabilidad en los ingresos con ligeras oscilaciones en los diferentes trimestres.
- Variaciones en activos totales
- El valor de activos totales presenta una tendencia ascendente a largo plazo, pasando de aproximadamente 106,701 millones de dólares en enero de 2013 a un máximo de 34,622 millones en octubre de 2018. Se observa un aumento gradual en los activos, con algunos períodos de estabilización o ligera contracción. La tendencia indica una expansión en la base de activos, posiblemente reflejando inversiones en infraestructura, inventarios o expansión operacional. Sin embargo, en el período 2013 a 2014, los activos parecen estabilizarse o experimentar ligeras caídas, antes de retomar la tendencia de crecimiento a partir de 2015.
- Ratios de rotación de activos
- El ratio de rotación total de activos mantiene una tendencia variable, con niveles que oscilan en torno a valores cercanos a 1.07 en 2013, alcanzando picos en torno a 3.48 en octubre de 2015 y bajando posteriormente. La proximidad a 1 en varios períodos indica que, en promedio, los activos generan aproximadamente la misma cantidad de ingresos en un período dado. Los picos elevados en 2015 sugieren momentos específicos en los que la empresa logró una mayor eficiencia en la utilización de sus activos, pero posteriormente, el ratio se estabiliza en valores más moderados entre 1.50 y 2.00, reflejando una utilización más constante y moderada de los activos en relación con los ingresos.
- Resumen general
- En conjunto, los datos muestran una estabilidad en los ingresos netos y un crecimiento en los activos totales a lo largo del período analizado. La relación entre estos activos y los ingresos, representada por el ratio de rotación, evidencia variabilidad, pero sin cambios drásticos o tendencias claras en la eficiencia del uso de los activos. La empresa ha mantenido niveles de ingresos y activos relativamente consistentes, con ciertos períodos de mayor eficiencia o expansión, especialmente en 2015. No se observan indicios de deterioro financiero o deterioro en la eficiencia general, aunque las fluctuaciones en el ratio de rotación podrían indicar diferentes niveles de utilización de activos en función de las circunstancias operativas o estratégicas específicas en determinados trimestres.
Ratio de rotación de fondos propios
HP Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | 31 jul 2018 | 30 abr 2018 | 31 ene 2018 | 31 oct 2017 | 31 jul 2017 | 30 abr 2017 | 31 ene 2017 | 31 oct 2016 | 31 jul 2016 | 30 abr 2016 | 31 ene 2016 | 31 oct 2015 | 31 jul 2015 | 30 abr 2015 | 31 ene 2015 | 31 oct 2014 | 31 jul 2014 | 30 abr 2014 | 31 ene 2014 | 31 oct 2013 | 31 jul 2013 | 30 abr 2013 | 31 ene 2013 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de HP (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-01-31).
1 Q3 2019 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos netosQ3 2019
+ Ingresos netosQ2 2019
+ Ingresos netosQ1 2019
+ Ingresos netosQ4 2018)
÷ Capital contable total de HP (déficit)
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencia de los ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia relativamente estable a lo largo del período analizado. Se observa un pico en el tercer trimestre de 2017, alcanzando un valor superior a los 14,000 millones de dólares, después del cual se mantiene en niveles cercanos a esa cifra hasta principios de 2019. Posteriormente, se registra un incremento sostenido en los últimos trimestres, alcanzando valores cercanos o superiores a los 15,000 millones de dólares en 2018 y 2019. Esto sugiere un crecimiento moderado y una posible recuperación en las ventas o ingresos de la empresa en los últimos años, consolidando un patrón de estabilidad con ligeros incrementos en períodos recientes.
- Tendencia del capital contable total
- El capital contable total presenta inicialmente una tendencia alcista, alcanzando su punto más alto alrededor de 27,768 millones de dólares en 2015. Sin embargo, a partir de ese momento, la tendencia se invierte, mostrando una disminución constante hacia niveles negativos, llegando a -1,131 millones en el último periodo reportado. La presencia de valores negativos indica que el patrimonio de la empresa ha sufrido deterioros sustanciales, posiblemente debido a pérdidas acumuladas significativas y otros factores que han reducido el valor residual del patrimonio en los últimos años.
- Tendencia del ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios solo se presenta para algunos períodos, específicamente entre 2013 y 2014. En estos períodos, se observan valores relativamente estables, cercanos a 4.0, indicando que por cada dólar del patrimonio se generan aproximadamente cuatro dólares en ventas o ingresos. La falta de datos posteriores impide analizar tendencias futuras, pero la estabilidad durante esos trimestres puede sugerir que la eficiencia en la utilización de fondos propios fue consistente en ese momento, aunque no se puede confirmar si esta tendencia se mantiene en períodos posteriores.