Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Chevron Corp., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Utilidad neta atribuible a Chevron Corporation
- La utilidad neta mostró una tendencia de crecimiento significativa en el período analizado, pasando de una pérdida de -5543 millones de dólares en 2020 a una ganancia de 35465 millones en 2022. Después de ese máximo, experimentó una disminución en 2023, situándose en 21369 millones de dólares, y una ligera reducción en 2024, con 17661 millones. Este patrón refleja una recuperación económica considerable tras un año de pérdidas, seguida de una estabilización con cierta reducción en beneficios en los años posteriores.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos presentaron una tendencia ascendente durante los primeros tres años, alcanzando su punto máximo en 2022 con 49674 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2023 y 2024, con 29584 y 27506 millones respectivamente. La evolución sugiere una mejora sustancial en la rentabilidad fiscal en años anteriores, aunque con una leve desaceleración en los períodos más recientes.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT siguió una tendencia similar a la de ganancias antes de impuestos, comenzando con valores negativos en 2020, pero experimentando una fuerte recuperación en 2021 y alcanzando 50190 millones en 2022. Posteriormente, sufrió una disminución en 2023 y 2024, but se mantiene en niveles elevados, indicando una capacidad sostenida para generar beneficios operativos, aunque con signos de desaceleración tras el pico de 2022.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA refleja una tendencia de crecimiento sostenido en el período inicial, con un aumento desde 12752 millones en 2020 hasta 66509 millones en 2022. Luego, se observa una ligera disminución en 2023 y 2024, situándose en 47379 y 45382 millones respectivamente, manteniendo niveles elevados. Esto indica una mejora en la generación de flujo de efectivo operacional en los años anteriores, con una moderada bajada en los períodos más recientes.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Chevron Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | 284,775) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 45,382) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 6.28 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| ConocoPhillips | 5.36 |
| Exxon Mobil Corp. | 6.89 |
| EV/EBITDAsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 6.44 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Energía | 6.49 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Chevron Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 294,868) | 300,274) | 315,004) | 289,060) | 236,771) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 45,382) | 47,379) | 66,509) | 40,276) | 12,752) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | 18.57 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| ConocoPhillips | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | 23.12 | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | 16.97 | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | 18.14 | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Energía | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | 25.54 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 294,868 ÷ 45,382 = 6.50
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- Desde 2020 hasta 2024, el valor de la empresa ha mostrado una tendencia general al alza, alcanzando un pico en 2022. Después de ese año, se observa una ligera disminución en 2023 y en 2024, aunque los valores siguen siendo significativamente superiores a los niveles de 2020. Esto indica una valoración de mercado que ha crecido en términos absolutos, aunque con cierta fluctuación en los últimos años.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta un crecimiento sustancial entre 2020 y 2022, pasando de aproximadamente 12,75 mil millones de dólares a 66,51 mil millones en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una reducción en estas ganancias, situándose en 47,38 mil millones y 45,38 mil millones respectivamente. Este patrón refleja una fase de rápido crecimiento seguida de una disminución en la rentabilidad operacional, aunque los niveles aún se mantienen elevados en comparación con 2020.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra una tendencia descendente desde 2020 hasta 2022, decreciendo desde 18.57 a 4.74, lo que sugiere una mejora en la valoración relativa respecto a los beneficios operativos. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio vuelve a incrementarse a 6.34 y 6.50, respectivamente. Esta recuperación puede reflejar una disminución en los beneficios operativos en relación con la valoración de mercado, o cambios en las percepciones del mercado respecto a las expectativas de regreso a la rentabilidad.