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Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Becton, Dickinson & Co., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017 30 sept. 2016 30 sept. 2015
Lngresos netos
Depreciación y amortización
Compensación basada en acciones
Impuestos sobre la renta diferido
Cuentas comerciales por cobrar, neto
Inventarios
Gastos pre-pagados y otros
Cuentas por pagar, impuestos sobre la renta y otros pasivos
Cambio en activos y pasivos operativos
Obligación de pensión
Beneficios fiscales en exceso de pagos bajo planes de compensación basados en acciones
Cargo relacionado con la modificación del contrato de arrendamiento
Ganar interés en la venta de Vyaire
Ganancia por venta de negocios
Cargos relacionados con la responsabilidad del producto
Otro, neto
Ajustes a la utilidad neta para derivar el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Los gastos de capital
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Ingresos por desinversiones, neto
Otro, neto
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
Cambio en los préstamos de la línea de crédito
Ingresos de deuda a largo plazo y préstamos a plazo
Pagos de deuda y préstamos a plazo
Producto de la emisión de valores de renta variable
Recompra de acciones comunes
Beneficio fiscal en exceso por pagos bajo planes de compensación basados en acciones
Dividendos pagados
Otro, neto
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes y el efectivo restringido
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes y efectivo restringido
Efectivo inicial y equivalentes y efectivo restringido
Efectivo al cierre y equivalentes y efectivo restringido

Fuente: Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Becton, Dickinson & Co. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado para las actividades de inversión de Becton, Dickinson & Co. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades financieras de Becton, Dickinson & Co.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 excediendo el nivel de 2018.