Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Apache Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31).
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Apache Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ2 2016
+ Beneficio brutoQ1 2016
+ Beneficio brutoQ4 2015
+ Beneficio brutoQ3 2015)
÷ (Ingresos por producción de petróleo y gasQ2 2016
+ Ingresos por producción de petróleo y gasQ1 2016
+ Ingresos por producción de petróleo y gasQ4 2015
+ Ingresos por producción de petróleo y gasQ3 2015)
= 100 × (975 + 657 + 717 + 1,064)
÷ (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
= 64.81%
Ratio de margen de beneficio operativo
Apache Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | 31 dic 2012 | 30 sept 2012 | 30 jun 2012 | 31 mar 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | (173) | (273) | (8,650) | (6,159) | (5,654) | (7,447) | (5,096) | (448) | 1,238) | 1,428) | 913) | 957) | 1,425) | 1,443) | 1,683) | 867) | 840) | 1,521) | ||||||
| Ingresos por producción de petróleo y gas | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | -289.69% | -355.56% | -437.26% | -301.14% | -186.75% | -100.11% | -20.93% | 21.52% | 29.28% | 29.70% | 28.89% | 32.27% | 32.25% | 29.05% | 28.98% | 30.87% | 37.79% | 44.68% | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2016
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2016
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2015
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2015)
÷ (Ingresos por producción de petróleo y gasQ2 2016
+ Ingresos por producción de petróleo y gasQ1 2016
+ Ingresos por producción de petróleo y gasQ4 2015
+ Ingresos por producción de petróleo y gasQ3 2015)
= 100 × (-173 + -273 + -8,650 + -6,159)
÷ (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
= -289.69%
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Ratio de margen de beneficio neto
Apache Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | 31 dic 2012 | 30 sept 2012 | 30 jun 2012 | 31 mar 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Apache | (244) | (372) | (7,213) | (5,655) | (5,600) | (4,651) | (4,814) | (1,330) | 505) | 236) | 174) | 306) | 1,035) | 717) | 668) | 180) | 356) | 797) | ||||||
| Ingresos por producción de petróleo y gas | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | -256.06% | -323.05% | -362.20% | -256.18% | -164.21% | -87.65% | -39.30% | -2.85% | 7.88% | 11.01% | 13.61% | 15.97% | 15.48% | 11.55% | 11.81% | 14.97% | 19.68% | 24.42% | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de ApacheQ2 2016
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de ApacheQ1 2016
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de ApacheQ4 2015
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de ApacheQ3 2015)
÷ (Ingresos por producción de petróleo y gasQ2 2016
+ Ingresos por producción de petróleo y gasQ1 2016
+ Ingresos por producción de petróleo y gasQ4 2015
+ Ingresos por producción de petróleo y gasQ3 2015)
= 100 × (-244 + -372 + -7,213 + -5,655)
÷ (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
= -256.06%
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Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Apache Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | 31 dic 2012 | 30 sept 2012 | 30 jun 2012 | 31 mar 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Apache | (244) | (372) | (7,213) | (5,655) | (5,600) | (4,651) | (4,814) | (1,330) | 505) | 236) | 174) | 306) | 1,035) | 717) | 668) | 180) | 356) | 797) | ||||||
| Patrimonio neto total de Apache | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -188.80% | -252.85% | -900.97% | -211.23% | -105.47% | -48.51% | -20.83% | -1.35% | 3.73% | 5.29% | 6.68% | 8.27% | 7.95% | 6.01% | 6.39% | 8.21% | 10.90% | 14.29% | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de ApacheQ2 2016
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de ApacheQ1 2016
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de ApacheQ4 2015
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de ApacheQ3 2015)
÷ Patrimonio neto total de Apache
= 100 × (-244 + -372 + -7,213 + -5,655)
÷ 7,142 = -188.80%
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Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Apache Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | 31 dic 2015 | 30 sept 2015 | 30 jun 2015 | 31 mar 2015 | 31 dic 2014 | 30 sept 2014 | 30 jun 2014 | 31 mar 2014 | 31 dic 2013 | 30 sept 2013 | 30 jun 2013 | 31 mar 2013 | 31 dic 2012 | 30 sept 2012 | 30 jun 2012 | 31 mar 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Apache | (244) | (372) | (7,213) | (5,655) | (5,600) | (4,651) | (4,814) | (1,330) | 505) | 236) | 174) | 306) | 1,035) | 717) | 668) | 180) | 356) | 797) | ||||||
| Activos totales | 24,346) | 24,734) | 18,842) | 27,812) | 35,312) | 48,650) | 55,952) | 60,990) | 61,171) | 61,121) | 61,637) | 60,239) | 63,350) | 61,792) | 60,737) | 58,810) | 57,217) | 53,237) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -55.38% | -76.17% | -122.70% | -74.50% | -46.43% | -21.15% | -9.66% | -0.68% | 2.00% | 2.86% | 3.62% | 4.53% | 4.10% | 3.11% | 3.29% | 4.29% | 5.84% | 7.98% | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2012-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de ApacheQ2 2016
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de ApacheQ1 2016
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de ApacheQ4 2015
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de ApacheQ3 2015)
÷ Activos totales
= 100 × (-244 + -372 + -7,213 + -5,655)
÷ 24,346 = -55.38%
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