Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Walgreens Boots Alliance Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2015-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-11-30).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios ratios financieros clave a lo largo del período observado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia general al alza en este ratio. Inicialmente, el valor se sitúa en 6.41, mostrando fluctuaciones menores hasta alcanzar un máximo de 10.61. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. No obstante, se aprecia una disminución notable en los últimos dos períodos, situándose en 3.89 y 4, lo que podría indicar una reducción en la eficiencia o cambios en la composición de los activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una trayectoria similar a la del ratio anterior, con un aumento constante hasta los últimos períodos. Sin embargo, la caída en los últimos dos trimestres es mucho más pronunciada, pasando de valores superiores a 10 a 3.89 y 4. Esta divergencia sugiere que los arrendamientos operativos y los activos por derecho de uso podrían estar impactando significativamente en la rotación de activos, y que los cambios en estos elementos están generando la disminución observada.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una recuperación inicial desde 1.6 hasta alcanzar un pico de 2.02. Posteriormente, se observa una disminución en los últimos dos períodos, llegando a 1.51 y 1.54. Esta fluctuación podría estar relacionada con cambios en la gestión de activos corrientes o en el ciclo operativo de la empresa. La disminución final sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos totales para generar ventas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio exhibe una tendencia consistentemente al alza a lo largo del período analizado. Partiendo de 3.76, el ratio aumenta de forma sostenida hasta alcanzar un valor de 6.69. Este incremento indica una mejora en la capacidad de la empresa para generar ingresos a partir de los fondos propios invertidos, lo que sugiere una mayor eficiencia en la gestión del capital.
En resumen, la mayoría de los ratios analizados muestran una tendencia positiva en términos de eficiencia en la utilización de activos y generación de ingresos, con la excepción de una disminución notable en los últimos períodos para los ratios relacionados con los activos fijos, lo que requiere una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | 31 may 2019 | 28 feb 2019 | 30 nov 2018 | 31 ago 2018 | 31 may 2018 | 28 feb 2018 | 30 nov 2017 | 31 ago 2017 | 31 may 2017 | 28 feb 2017 | 30 nov 2016 | 31 ago 2016 | 31 may 2016 | 29 feb 2016 | 30 nov 2015 | 31 ago 2015 | 31 may 2015 | 28 feb 2015 | 30 nov 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas | 34,631) | 35,820) | 34,339) | 33,954) | 34,591) | 34,528) | 33,793) | 33,442) | 34,334) | 33,021) | 30,740) | 30,149) | 30,118) | 29,446) | 28,501) | 28,636) | 29,498) | 30,184) | 29,033) | 28,522) | 28,795) | 26,573) | 19,554) | |||||||
| Inmovilizado material, neto | 13,071) | 13,482) | 13,620) | 13,478) | 13,717) | 13,828) | 13,821) | 13,911) | 13,938) | 14,045) | 13,693) | 13,642) | 13,535) | 13,528) | 13,709) | 14,335) | 14,493) | 14,552) | 14,878) | 15,068) | 15,241) | 15,646) | 12,103) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 10.61 | 10.29 | 10.09 | 10.15 | 9.94 | 9.84 | 9.74 | 9.46 | 9.20 | 8.83 | 8.80 | 8.67 | 8.62 | 8.58 | 8.52 | 8.19 | 8.09 | 8.01 | 7.59 | 6.87 | 6.17 | 5.41 | 6.41 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2015-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-11-30).
1 Q3 2020 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (VentasQ3 2020
+ VentasQ2 2020
+ VentasQ1 2020
+ VentasQ4 2019)
÷ Inmovilizado material, neto
= (34,631 + 35,820 + 34,339 + 33,954)
÷ 13,071 = 10.61
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en las ventas. Inicialmente, se registra un aumento considerable entre el 30 de noviembre de 2014 y el 28 de febrero de 2015. Posteriormente, las ventas se estabilizan y fluctúan dentro de un rango relativamente estrecho hasta el 30 de noviembre de 2017. A partir de esta fecha, se aprecia una aceleración en el crecimiento de las ventas, alcanzando su punto más alto el 31 de mayo de 2020, aunque con una ligera disminución en el último período registrado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material neto muestra una tendencia decreciente a lo largo del tiempo. Tras un incremento inicial, el valor comienza a disminuir gradualmente desde el 31 de mayo de 2015 hasta el 31 de mayo de 2020, aunque con fluctuaciones menores en algunos trimestres. La disminución más pronunciada se observa en el último período analizado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia ascendente constante. Se observa un incremento progresivo desde 6.41 en el 30 de noviembre de 2014 hasta 10.61 en el 31 de mayo de 2020. Este aumento indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ventas. La tendencia es relativamente lineal, con un crecimiento más rápido en los últimos años del período analizado.
En resumen, la empresa experimenta un crecimiento constante en las ventas, acompañado de una disminución gradual del inmovilizado material neto y una mejora significativa en la eficiencia de la utilización de los activos fijos. La combinación de estos factores sugiere una optimización en la gestión de los recursos y una mayor capacidad para generar ingresos a partir de la base de activos existente.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | 31 may 2019 | 28 feb 2019 | 30 nov 2018 | 31 ago 2018 | 31 may 2018 | 28 feb 2018 | 30 nov 2017 | 31 ago 2017 | 31 may 2017 | 28 feb 2017 | 30 nov 2016 | 31 ago 2016 | 31 may 2016 | 29 feb 2016 | 30 nov 2015 | 31 ago 2015 | 31 may 2015 | 28 feb 2015 | 30 nov 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas | 34,631) | 35,820) | 34,339) | 33,954) | 34,591) | 34,528) | 33,793) | 33,442) | 34,334) | 33,021) | 30,740) | 30,149) | 30,118) | 29,446) | 28,501) | 28,636) | 29,498) | 30,184) | 29,033) | 28,522) | 28,795) | 26,573) | 19,554) | |||||||
| Inmovilizado material, neto | 13,071) | 13,482) | 13,620) | 13,478) | 13,717) | 13,828) | 13,821) | 13,911) | 13,938) | 14,045) | 13,693) | 13,642) | 13,535) | 13,528) | 13,709) | 14,335) | 14,493) | 14,552) | 14,878) | 15,068) | 15,241) | 15,646) | 12,103) | |||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 21,609) | 21,755) | 21,674) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 34,680) | 35,237) | 35,294) | 13,478) | 13,717) | 13,828) | 13,821) | 13,911) | 13,938) | 14,045) | 13,693) | 13,642) | 13,535) | 13,528) | 13,709) | 14,335) | 14,493) | 14,552) | 14,878) | 15,068) | 15,241) | 15,646) | 12,103) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 4.00 | 3.94 | 3.89 | 10.15 | 9.94 | 9.84 | 9.74 | 9.46 | 9.20 | 8.83 | 8.80 | 8.67 | 8.62 | 8.58 | 8.52 | 8.19 | 8.09 | 8.01 | 7.59 | 6.87 | 6.17 | 5.41 | 6.41 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2015-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-11-30).
1 Q3 2020 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (VentasQ3 2020
+ VentasQ2 2020
+ VentasQ1 2020
+ VentasQ4 2019)
÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= (34,631 + 35,820 + 34,339 + 33,954)
÷ 34,680 = 4.00
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en las ventas. Inicialmente, se registra un aumento considerable desde el último trimestre de 2014 hasta el primer trimestre de 2015. Posteriormente, las ventas fluctúan, pero mantienen una tendencia ascendente, con un incremento más pronunciado a partir del último trimestre de 2017. El crecimiento se modera en los últimos períodos, aunque se mantiene positivo. Existe una ligera disminución en el último período analizado.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material neto presenta una disminución gradual desde el último trimestre de 2014 hasta el último trimestre de 2016. A partir de ese momento, se observa un ligero incremento, seguido de una estabilización en los siguientes trimestres. Sin embargo, se produce un aumento significativo en el último período, lo que sugiere una posible inversión importante en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia general al alza a lo largo del período. Esto indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ventas. El ratio aumenta de manera constante hasta el último trimestre de 2019, lo que sugiere una optimización en la gestión de activos. No obstante, se observa una caída drástica en los últimos períodos, lo que podría indicar una disminución en la eficiencia o un aumento significativo en el valor del inmovilizado material, como se evidencia en el análisis del inmovilizado material neto.
En resumen, la empresa ha experimentado un crecimiento constante en las ventas, acompañado de una mejora en la eficiencia de utilización de sus activos fijos hasta el último trimestre de 2019. El incremento sustancial en el inmovilizado material neto y la consecuente disminución en el ratio de rotación en los últimos períodos requieren una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y su impacto en el desempeño financiero futuro.
Ratio de rotación total de activos
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | 31 may 2019 | 28 feb 2019 | 30 nov 2018 | 31 ago 2018 | 31 may 2018 | 28 feb 2018 | 30 nov 2017 | 31 ago 2017 | 31 may 2017 | 28 feb 2017 | 30 nov 2016 | 31 ago 2016 | 31 may 2016 | 29 feb 2016 | 30 nov 2015 | 31 ago 2015 | 31 may 2015 | 28 feb 2015 | 30 nov 2014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas | 34,631) | 35,820) | 34,339) | 33,954) | 34,591) | 34,528) | 33,793) | 33,442) | 34,334) | 33,021) | 30,740) | 30,149) | 30,118) | 29,446) | 28,501) | 28,636) | 29,498) | 30,184) | 29,033) | 28,522) | 28,795) | 26,573) | 19,554) | |||||||
| Activos totales | 86,444) | 90,003) | 90,807) | 67,598) | 68,586) | 70,434) | 69,941) | 68,124) | 70,152) | 70,816) | 66,618) | 66,009) | 74,173) | 72,505) | 71,912) | 72,688) | 67,333) | 66,385) | 68,657) | 68,782) | 70,644) | 71,357) | 48,612) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.61 | 1.54 | 1.51 | 2.02 | 1.99 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.83 | 1.75 | 1.81 | 1.79 | 1.57 | 1.60 | 1.62 | 1.61 | 1.74 | 1.76 | 1.64 | 1.50 | 1.33 | 1.19 | 1.60 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2015-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-11-30).
1 Q3 2020 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (VentasQ3 2020
+ VentasQ2 2020
+ VentasQ1 2020
+ VentasQ4 2019)
÷ Activos totales
= (34,631 + 35,820 + 34,339 + 33,954)
÷ 86,444 = 1.61
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas
- Se observa un incremento general en las ventas a lo largo del tiempo. Inicialmente, se registra un aumento considerable entre noviembre de 2014 y febrero de 2015. Posteriormente, las ventas se estabilizan y muestran fluctuaciones moderadas hasta noviembre de 2017. A partir de este punto, se identifica una tendencia al alza más pronunciada, alcanzando su máximo en febrero de 2020, con una ligera disminución en mayo de 2020.
- Activos totales
- Los activos totales experimentan un aumento significativo entre noviembre de 2014 y febrero de 2015. A partir de mayo de 2015, se observa una relativa estabilización, con fluctuaciones menores. En febrero de 2020, se registra un pico considerable en los activos totales, seguido de una disminución notable en mayo de 2020.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una variabilidad considerable. Inicialmente, se observa una disminución desde noviembre de 2014 hasta febrero de 2015. Posteriormente, el ratio se recupera y muestra una tendencia al alza hasta febrero de 2016. A partir de este punto, se identifican fluctuaciones, con un aumento más pronunciado a partir de noviembre de 2019, alcanzando su máximo en febrero de 2020. En mayo de 2020, el ratio experimenta una disminución significativa, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas.
En resumen, se aprecia una correlación positiva entre las ventas y los activos totales, aunque el ratio de rotación total de activos indica que la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas ha variado a lo largo del tiempo. El período comprendido entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 se caracteriza por un aumento en las ventas, los activos totales y el ratio de rotación, mientras que mayo de 2020 muestra una disminución en estos indicadores.
Ratio de rotación de fondos propios
Walgreens Boots Alliance Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | 31 may 2019 | 28 feb 2019 | 30 nov 2018 | 31 ago 2018 | 31 may 2018 | 28 feb 2018 | 30 nov 2017 | 31 ago 2017 | 31 may 2017 | 28 feb 2017 | 30 nov 2016 | 31 ago 2016 | 31 may 2016 | 29 feb 2016 | 30 nov 2015 | 31 ago 2015 | 31 may 2015 | 28 feb 2015 | 30 nov 2014 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas | 34,631) | 35,820) | 34,339) | 33,954) | 34,591) | 34,528) | 33,793) | 33,442) | 34,334) | 33,021) | 30,740) | 30,149) | 30,118) | 29,446) | 28,501) | 28,636) | 29,498) | 30,184) | 29,033) | 28,522) | 28,795) | 26,573) | 19,554) | |||||||
| Capital total de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc. | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 6.69 | 5.85 | 5.81 | 5.82 | 5.65 | 5.49 | 5.26 | 5.06 | 4.62 | 4.53 | 4.65 | 4.30 | 3.81 | 3.86 | 3.98 | 3.93 | 3.80 | 3.95 | 3.68 | 3.35 | 2.98 | 2.75 | 3.76 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2015-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-11-30).
1 Q3 2020 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (VentasQ3 2020
+ VentasQ2 2020
+ VentasQ1 2020
+ VentasQ4 2019)
÷ Capital total de los accionistas de Walgreens Boots Alliance, Inc.
= (34,631 + 35,820 + 34,339 + 33,954)
÷ 20,736 = 6.69
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas
- Se observa un incremento general en las ventas a lo largo del tiempo. Inicialmente, se registra un aumento considerable entre el 30 de noviembre de 2014 y el 28 de febrero de 2015. Posteriormente, las ventas se estabilizan en un rango entre 28.500 y 30.000 millones de dólares hasta el 30 de noviembre de 2016. A partir de esta fecha, se aprecia una tendencia al alza más pronunciada, superando los 35.000 millones de dólares en el 31 de mayo de 2020. Existe una fluctuación estacional, con un ligero descenso en los períodos de agosto y febrero en comparación con los de noviembre y mayo.
- Capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas muestra una trayectoria más variable. Se observa un aumento inicial hasta el 31 de mayo de 2015, seguido de una disminución gradual hasta el 29 de febrero de 2016. A partir de este punto, el capital se mantiene relativamente estable, con fluctuaciones menores, hasta el 30 de noviembre de 2017. Posteriormente, se registra una disminución más significativa, alcanzando su punto más bajo en el 29 de febrero de 2020, para luego experimentar un ligero repunte en los siguientes períodos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia ascendente constante a lo largo del período analizado. Inicialmente, se sitúa en 3.76 en el 30 de noviembre de 2014. A partir de esta fecha, el ratio experimenta un crecimiento sostenido, superando las 6 unidades en el 31 de mayo de 2020. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar ventas.
En resumen, se identifica una tendencia positiva en las ventas y en la eficiencia en el uso del capital propio. Sin embargo, el capital total de los accionistas muestra una mayor volatilidad y una disminución general en los últimos años del período analizado.