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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

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Valor economico añadido (EVA)

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EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.


Ganancia económica

Costco Wholesale Corp., ganancia económica, cálculo

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 30 ago. 2020 1 sept. 2019 2 sept. 2018 3 sept. 2017 28 ago. 2016 30 ago. 2015
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Ganancia económica4

Fuente: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2020 cálculo
Ganancia económica = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =

Componente Descripción La empresa
Ganancia económica La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicado por el capital invertido. La ganancia económica de Costco Wholesale Corp. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020.

Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)

Costco Wholesale Corp., NOPAT, cálculo

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 30 ago. 2020 1 sept. 2019 2 sept. 2018 3 sept. 2017 28 ago. 2016 30 ago. 2015
Utilidad neta atribuible a Costco
Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido1
Aumento (disminución) de la reserva LIFO2
Aumento (disminución) en equivalentes de capital3
Gastos por intereses
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo4
Gasto por intereses ajustado
Beneficio fiscal del gasto por intereses5
Gasto por intereses ajustado, después de impuestos6
(Ganancia) pérdida en valores negociables
Ingresos por intereses
Ingresos por inversiones, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos por inversiones7
Ingresos por inversiones, después de impuestos8
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación minoritaria
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)

Fuente: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición de aumento (disminución) en la reserva LIFO. Ver detalles »

3 Adición de aumento (disminución) en equivalentes de capital a la utilidad neta atribuible a Costco.

4 2020 cálculo
Gastos por intereses sobre arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tasa de descuento
= × =

5 2020 cálculo
Beneficio fiscal del gasto por intereses = Gasto por intereses ajustado × Tasa de impuesto sobre la renta legal
= × 21.00% =

6 Adición del gasto por intereses después de impuestos a la utilidad neta atribuible a Costco.

7 2020 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos por inversiones = Renta de inversiones, antes de impuestos × Tasa de impuesto sobre la renta legal
= × 21.00% =

8 Eliminación de ingresos por inversiones después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT La utilidad operativa neta después de impuestos es la utilidad de operación, pero después de la eliminación de impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para la utilidad operativa. NOPAT de Costco Wholesale Corp. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Impuestos operativos en efectivo

Costco Wholesale Corp., impuestos operativos en efectivo, cálculo

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 30 ago. 2020 1 sept. 2019 2 sept. 2018 3 sept. 2017 28 ago. 2016 30 ago. 2015
Provisión para impuestos sobre la renta
Menos: Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido
Más: Ahorros fiscales por gastos por intereses
Menos: Impuesto sobre la renta de las inversiones
Impuestos operativos en efectivo

Fuente: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando el gasto por impuesto a las ganancias por cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Costco Wholesale Corp.disminuyeron de 2018 a 2019, pero luego aumentaron de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.

Capital invertido

Costco Wholesale Corp., capital invertido, cálculo (enfoque de financiamiento)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 ago. 2020 1 sept. 2019 2 sept. 2018 3 sept. 2017 28 ago. 2016 30 ago. 2015
porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Pasivo por arrendamiento operativo1
Deuda total reportada y arrendamientos
Capital contable total de Costco
Pasivos (activos) por impuestos diferidos netos2
Reserva LIFO3
Equivalentes de capital4
Otra pérdida (utilidad) integral acumulada, neta de impuestos5
Sin control de intereses
Capital contable total ajustado de Costco
Construcción en progreso6
Inversiones a corto plazo7
Capital invertido

Fuente: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de reserva LIFO. Ver detalles »

4 Adición de equivalentes de capital al capital contable total de Costco.

5 Eliminación de otros resultados integrales acumulados.

6 Resta de obra en curso.

7 Resta de inversiones a corto plazo.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en marcha. El capital invertido de Costco Wholesale Corp. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Costo de capital

Costco Wholesale Corp., costo de capital, cálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda a largo plazo, incluida la parte corriente3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda a largo plazo, incluida la parte corriente. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda a largo plazo, incluida la parte corriente3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda a largo plazo, incluida la parte corriente. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda a largo plazo, incluida la parte corriente3 ÷ = × × (1 – 25.60%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 25.60%) =
Total:

Fuente: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda a largo plazo, incluida la parte corriente. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda a largo plazo, incluida la parte corriente3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda a largo plazo, incluida la parte corriente. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda a largo plazo, incluida la parte corriente3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda a largo plazo, incluida la parte corriente. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda a largo plazo, incluida la parte corriente3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda a largo plazo, incluida la parte corriente. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

Costco Wholesale Corp., ratio de diferencial económico, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 ago. 2020 1 sept. 2019 2 sept. 2018 3 sept. 2017 28 ago. 2016 30 ago. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia económica1
Capital invertido2
Relación calidad
Ratio de diferencial económico3
Benchmarks
Ratio de diferencial económico, competidores4
Walmart Inc.

Fuente: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ganancia económica. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2020 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Ganancia económica ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre la ganancia económica y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo de capital. El índice de diferencial económico de Costco Wholesale Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Ratio de margen de beneficio económico

Costco Wholesale Corp., ratio de margen de beneficio económico, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
30 ago. 2020 1 sept. 2019 2 sept. 2018 3 sept. 2017 28 ago. 2016 30 ago. 2015
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia económica1
Las ventas netas
Relación calidad
Ratio de margen de beneficio económico2
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio económico, competidores3
Walmart Inc.

Fuente: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ganancia económica. Ver detalles »

2 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Ganancia económica ÷ Las ventas netas
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo del índice de margen de beneficio económico. Ratio de margen de beneficio económico Costco Wholesale Corp. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.