Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2019
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2019
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2019
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Uber Technologies Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia ascendente a lo largo de los años, pasando de 6.14 en 2020 a 22.53 en 2024. La mejora significativa indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, lo que puede reflejar una optimización en la gestión de los activos o un incremento en las ventas sin necesidad de aumentar proporcionalmente los activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio sigue una trayectoria similar, con un incremento constante desde 3.61 en 2020 hasta 14.14 en 2024. La incorporación de los activos por derecho de uso en el cálculo amplifica la tendencia, sugiriendo que la gestión de arrendamientos operativos también ha contribuido a mejorar la eficiencia en el uso de los activos totales relacionados con la operación de la empresa.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia positiva en los primeros años, alcanzando un pico cercano a 0.99 en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, exhibe una ligera caída, situándose en 0.96 y 0.86 respectivamente. La estabilización e incluso ligera disminución en los últimos años podría indicar una menor utilización de los activos en relación con las ventas, o una ampliación en la base de activos sin un incremento proporcional en las ventas, reflejando posibles cambios en la estructura de activos o en la estrategia de generación de ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta un crecimiento sustancial desde 0.91 en 2020 a un máximo de 4.34 en 2022, indicando una utilización más eficiente de los fondos propios para generar ventas. Posteriormente, se observa una caída en los años siguientes, situándose en 3.31 en 2023 y en 2.04 en 2024. La disminución en estos últimos años puede indicar una mayor base de fondos propios sin un incremento equivalente en las ventas, o un cambio en la eficiencia en la utilización del capital propio en relación con los ingresos obtenidos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Uber Technologies Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- A lo largo del período comprendido entre 2020 y 2024, los ingresos de la empresa han mostrado una tendencia de crecimiento constante. Desde 11,139 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron significativamente en 2021, alcanzando 17,455 millones. Posteriormente, en 2022, se produjo un incremento notable hasta 31,877 millones, seguido de un crecimiento continuo para 2023 y 2024 llegando a 37,281 y 43,978 millones respectivamente. Este patrón refleja una expansión sostenida en las actividades comerciales de la empresa.
- Bienes y equipo, neto
- El valor neto de los bienes y equipos ha mostrado una tendencia de ligera variabilidad. Desde 1,814 millones de dólares en 2020, experimentó un incremento a 1,853 millones en 2021 y posteriormente a 2,082 millones en 2022. En 2023, se mantuvo relativamente estable en 2,073 millones, y en 2024 fue ligeramente menor, registrando 1,952 millones. La fluctuación sugiere una inversión moderada en activos físicos, con una tendencia general de estabilidad en el valor neto de estos activos en los últimos años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos ha evidenciado una evolución significativa, indicando una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. En 2020, fue de 6.14, aumentando sustancialmente a 9.42 en 2021, y continuó su tendencia alcista hasta 15.31 en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio alcanzó 17.98 y 22.53 respectivamente, reflejando una mayor eficiencia en la utilización de activos físicos para la generación de ingresos, posiblemente debido a optimizaciones operativas o cambios en la estrategia de inversión en activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Uber Technologies Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con un incremento significativo de aproximadamente el 56% entre 2020 y 2022, alcanzando los 31,877 millones de dólares en 2022. Desde esa fecha, los ingresos continúan en ascenso, alcanzando los 37,281 millones en 2023 y proyectándose en aproximadamente 43,978 millones en 2024. Este patrón indica un crecimiento constante en la generación de ingresos, posiblemente atribuible a una expansión en la base de clientes, aumento en la utilización de los servicios o expansión a nuevos mercados.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor neto de propiedad y equipo se mantiene relativamente estable, con un ligero aumento que va desde 3,088 millones en 2020 hasta 3,531 millones en 2022, seguido de una reducción en 2023 y 2024, con valores de 3,314 millones y 3,110 millones, respectivamente. La estabilidad en estos activos sugiere una política de inversión moderada, mantenimiento y renovación de la infraestructura física, sin una expansión significativa en los activos de propiedad y equipo durante el período considerado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia de aumento sustancial, de 3.61 en 2020 a 14.14 en 2024. Esto implica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. La tendencia ascendente sugiere que la empresa está logrando una gestión más efectiva de sus activos, logrando un mayor volumen de ingresos por cada dólar invertido en propiedad y equipo o en activos asociados, posiblemente a través de optimizaciones operativas o la adopción de tecnologías que aumentan la productividad de los activos existentes.
Ratio de rotación total de activos
Uber Technologies Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia ascendente en los ingresos durante el período analizado, con un crecimiento constante año tras año. Desde aproximadamente 11,139 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron de manera significativa en 2021 hasta aproximadamente 17,455 millones, y continuaron incrementándose en 2022 a cerca de 31,877 millones. La expansión persiste en 2023 alcanzando 37,281 millones y en 2024 llegando a 43,978 millones. Este patrón indica un crecimiento sostenido en la generación de ingresos, evidenciando una expansión en las operaciones o en la demanda de los servicios ofrecidos.
- Activos totales
- Los activos totales presentan fluctuaciones durante los años considerados, con un incremento notable en 2021 a 38,774 millones desde 33,252 millones en 2020. Sin embargo, en 2022 se registra una disminución en los activos a aproximadamente 32,109 millones, lo que podría reflejar desinversiones, deterioros o cambios en la estructura de activos. Posteriormente, los activos vuelven a aumentar en 2023 a cerca de 38,699 millones y continúan en ascenso en 2024 hasta 51,244 millones, alcanzando un nuevo máximo. La tendencia general indica una recuperación y un crecimiento en la base de activos, en línea con la expansión de los ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos, muestra un incremento notable en 2021, elevándose a 0.45, desde 0.33 en 2020. En 2022, el ratio se dispara a 0.99, sugiriendo un uso muy eficiente de los activos para generar ingresos en ese período. Sin embargo, en 2023 experimenta una ligera disminución a 0.96 y continua una tendencia a la baja en 2024, alcanzando 0.86, aunque todavía en niveles elevados en comparación con 2020. Estos cambios reflejan una eficiencia en la utilización de los activos que crece rápidamente en 2022, posiblemente debido a mejoras en operaciones o estrategias de gestión de activos, pero que empieza a corregirse en los años siguientes, aunque sin perder completamente la eficiencia alcanzada.
Ratio de rotación de fondos propios
Uber Technologies Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable total de Uber Technologies, Inc. | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Transporte | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de Uber Technologies, Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia creciente en los ingresos anuales, con un incremento sostenido en cada período analizado. Desde aproximadamente 11,139 millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron notablemente hasta alcanzar 43,978 millones en 2024. Este patrón sugiere un crecimiento constante en la generación de ventas, con una aceleración significativa entre 2021 y 2022.
- Capital contable total
- El capital contable muestra un comportamiento irregular. Si bien en 2021 se registró un aumento respecto a 2020, alcanzando 14,458 millones, en 2022 se produjo una disminución marcada a 7,340 millones. Posteriormente, en 2023, se recuperó hasta 11,249 millones y en 2024 volvió a incrementarse hasta 21,558 millones, superando ampliamente los valores iniciales. La fluctuación en estos valores puede reflejar cambios en la estructura patrimonial, potencialmente influida por ventas de participaciones, emisiones de acciones, o resultados de ejercicios específicos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio, que indica la eficiencia en el uso del capital propio para generar ingresos, presenta una tendencia ascendente en 2020 y 2021, alcanzando 1.21, indicando una mejora en la utilización del capital. Sin embargo, en 2022 se observa un aumento sustancial a 4.34, sugiriendo una mayor eficiencia o mayores ingresos en relación con el capital propio durante ese año. En los años siguientes, 2023 y 2024, este ratio disminuye a 3.31 y 2.04, respectivamente, aunque aún mantiene un nivel relativamente alto en comparación con los valores iniciales. Esta caída puede reflejar cambios en la estructura del capital, en la eficiencia operacional, o en la estrategia financiera de la empresa.