Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
NXP Semiconductors N.V., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2018-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. En 2017, el ratio se situaba en 2.22, indicando una buena capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en 2018, se produjo una disminución significativa hasta 1.54, lo que sugiere una reducción en la liquidez general. En 2019, dicho ratio aumentó a 1.82, recuperando parte de la liquidez perdida. Posteriormente, en 2020, experimentó un incremento a 2.14, alcanzando niveles similares o superiores a los de 2017. En 2021, se observó una ligera disminución a 2.13, manteniendo una posición relativamente sólida en comparación con los años anteriores. En conjunto, la tendencia indica una recuperación de la liquidez corriente tras un descenso en 2018.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido también presentó variaciones a lo largo del período. En 2017, el ratio fue de 1.63, lo que refleja una buena capacidad para cubrir obligaciones inmediatas sin depender de inventarios. Sin embargo, en 2018, bajó a 1.06, lo que señala una marcada reducción en la liquidez inmediata. La caída continuó en 2019, llegando a 0.96, indicando una posible dificultad para solventar pasivos a corto plazo sin vender inventarios. En 2020, el ratio se recuperó a 1.51 y en 2021 alcanzó 1.53, mostrando una recuperación significativa en la liquidez inmediata, aunque aún por debajo del nivel de 2017.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo refleja las disponibilidades de efectivo a corto plazo. En 2017, fue de 1.31, indicando un buen nivel de efectivo líquido para cumplir con obligaciones inmediatas. En 2018, descendió a 0.82, evidenciando una reducción en la disponibilidad de efectivo en relación con pasivos a corto plazo. La tendencia descendente continuó en 2019, alcanzando 0.58, lo cual puede reflejar una disminución en las reservas de efectivo o una estrategia de inversión a largo plazo en activos no líquidos. En 2020, el ratio se elevó a 1.13, y en 2021 mejoró ligeramente a 1.15, mostrando una recuperación en la disponibilidad de efectivo, aunque todavía por debajo de los niveles de 2017. En general, este ratio indica una considerable fluctuación en la liquidez en efectivo a lo largo del período, con una tendencia a la recuperación en los últimos años.
Coeficiente de liquidez corriente
NXP Semiconductors N.V., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | 5,228) | 4,324) | 3,267) | 5,225) | 6,044) | |
| Pasivo corriente | 2,452) | 2,017) | 1,791) | 3,385) | 2,718) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 2.13 | 2.14 | 1.82 | 1.54 | 2.22 | |
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.02 | 2.54 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.94 | 1.84 | 1.32 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.54 | 3.00 | 2.30 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 2.64 | 1.87 | 1.44 | — | — | |
| Intel Corp. | 2.10 | 1.91 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 2.71 | 2.78 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 3.30 | 3.43 | 3.61 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.10 | 2.71 | 2.58 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 4.09 | 7.67 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.68 | 2.14 | 1.88 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 5.33 | 4.28 | — | — | — | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 2.47 | 2.47 | — | — | — | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 1.55 | 1.71 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2018-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 5,228 ÷ 2,452 = 2.13
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- Activo circulante
- Se observa una tendencia general decreciente desde 2017 hasta 2019, con una reducción significativa en su valor, pasando de 6,044 millones de dólares a 3,267 millones. Sin embargo, en 2020 se registra un incremento notable, alcanzando 4,324 millones, y en 2021 continúa la tendencia ascendente, llegando a 5,228 millones. Este patrón indica una recuperación en la disponibilidad de activos líquidos a partir de 2020.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta variaciones a lo largo del período, con un incremento evidente en 2018 respecto a 2017, pasando de 2,718 millones a 3,385 millones. Luego, en 2019 se produce una disminución a 1,791 millones, llegando a su punto más bajo en este período. Posteriormente, en 2020 y 2021 se observa un incremento, alcanzando 2,017 millones y 2,452 millones respectivamente. Esta evolución sugiere una gestión fluctuante del pasivo a corto plazo, con esfuerzos por mantener niveles controlables tras una disminución en 2019.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra variaciones, iniciando en un valor alto de 2.22 en 2017, decreciendo drasticamente a 1.54 en 2018, indicando una menor capacidad para cubrir pasivos a corto plazo en ese año. Luego, se recupera a 1.82 en 2019, antes de experimentar un aumento significativo en 2020, alcanzando 2.14, y manteniéndose estable en 2.13 en 2021. La recuperación y eventual estabilización por encima de 2 sugieren una buena posición de liquidez en los años recientes, reflejando una gestión eficiente de los activos circulantes en relación con los pasivos corrientes.
Ratio de liquidez rápido
NXP Semiconductors N.V., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,830) | 2,275) | 1,045) | 2,789) | 3,547) | |
| Cuentas por cobrar, netas | 923) | 765) | 667) | 792) | 879) | |
| Total de activos rápidos | 3,753) | 3,040) | 1,712) | 3,581) | 4,426) | |
| Pasivo corriente | 2,452) | 2,017) | 1,791) | 3,385) | 2,718) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 1.53 | 1.51 | 0.96 | 1.06 | 1.63 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.49 | 1.81 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.24 | 1.31 | 0.85 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.64 | 1.95 | 1.38 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 2.27 | 1.56 | 1.21 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.38 | 1.24 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 1.81 | 1.82 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 2.11 | 2.22 | 2.16 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.17 | 1.82 | 1.74 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 3.56 | 7.04 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.34 | 1.75 | 1.65 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 4.45 | 3.34 | — | — | — | |
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 1.79 | 1.78 | — | — | — | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 1.30 | 1.47 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2018-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 3,753 ÷ 2,452 = 1.53
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- Total de activos rápidos
- Se observa una tendencia general de disminución en los activos rápidos desde 2017 hasta 2019, alcanzando un mínimo en 2019, con un valor de 1,712 millones de dólares. Posteriormente, en 2020 y 2021, se registra un incremento, cerrando en 3,753 millones en 2021. Esta fluctuación puede indicar una reorganización en la gestión de activos líquidos o una recuperación en la disponibilidad de recursos líquidos a partir de 2020.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta altibajos a lo largo del período. Se incrementa de 2,718 millones en 2017 a 3,385 millones en 2018, seguido de una notable disminución en 2019 a 1,791 millones. En 2020, vuelve a aumentar ligeramente a 2,017 millones, para posteriormente subir en 2021 a 2,452 millones. La fluctuación en el pasivo corriente indica posibles cambios en las obligaciones a corto plazo, posiblemente relacionados con la estructura de financiamiento o gestión de obligaciones.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra una tendencia decreciente desde 2017 hasta 2019, donde alcanza su valor mínimo en 0.96, indicando una disminución en la capacidad de afrontar obligaciones a corto plazo con activos líquidos disponibles. A partir de 2020, el ratio se recupera significativamente, registrando valores de 1.51 y 1.53 en 2020 y 2021, respectivamente. Este cambio sugiere una mejor posición de liquidez en los periodos recientes, reflejando una gestión que ha logrado fortalecer la capacidad de pago sin necesidad de vender inventarios o solicitar financiamiento adicional.
Ratio de liquidez en efectivo
NXP Semiconductors N.V., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,830) | 2,275) | 1,045) | 2,789) | 3,547) | |
| Activos totales en efectivo | 2,830) | 2,275) | 1,045) | 2,789) | 3,547) | |
| Pasivo corriente | 2,452) | 2,017) | 1,791) | 3,385) | 2,718) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 1.15 | 1.13 | 0.58 | 0.82 | 1.31 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.85 | 0.95 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.71 | 0.77 | 0.43 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.86 | 1.29 | 0.81 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 1.94 | 1.20 | 0.73 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.03 | 0.97 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 1.19 | 1.17 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 1.25 | 1.55 | 1.54 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.34 | 1.23 | 1.24 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 2.95 | 6.11 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.04 | 1.29 | 1.37 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 3.79 | 2.75 | — | — | — | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | 1.30 | 1.32 | — | — | — | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 0.89 | 1.06 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2018-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 2,830 ÷ 2,452 = 1.15
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- Activos totales en efectivo
- Los activos totales en efectivo muestran fluctuaciones considerables a lo largo del período analizado. Se observa un crecimiento significativo entre 2019 y 2021, alcanzando un valor de 2.830 millones de dólares en 2021, tras una caída notable en 2019 desde 3.547 millones en 2017. La tendencia indica una recuperación progresiva tras un período de disminución en los fondos en efectivo, reflejando posibles cambios en la gestión de la liquidez o en la política de inversión en efectivo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente evidencia variaciones en cada año, con un pico en 2018 (3.385 millones) y un valor mínimo en 2019 (1.791 millones). Posteriormente, hay un incremento constante en los años 2020 y 2021, alcanzando 2.452 millones en 2021. La tendencia sugiere un aumento en las obligaciones a corto plazo en el período más reciente, lo cual puede reflejar una mayor necesidad de financiamiento a corto plazo o cambios en la estructura de pasivos de la compañía.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia desigual. En 2017, el ratio es de 1.31, disminuye marcadamente en 2018 a 0.82, y en 2019 cae aún más a 0.58, indicando una disminución de la capacidad de cubrir los pasivos corrientes con efectivo disponible. Posteriormente, en 2020 y 2021, el ratio se recupera hasta 1.13 y 1.15, respectivamente, mostrando una mejora en la posición de liquidez, aunque la tendencia global sugiere cierta volatilidad en la capacidad de la empresa para gestionar su liquidez de manera eficiente en relación con sus obligaciones a corto plazo.