Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2010
Cálculo
NXP Semiconductors N.V., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 28.66% | = | 100 | × | 1,871) | ÷ | 6,528) |
| 31 dic 2020 | 0.58% | = | 100 | × | 52) | ÷ | 8,944) |
| 31 dic 2019 | 2.57% | = | 100 | × | 243) | ÷ | 9,441) |
| 31 dic 2018 | 21.02% | = | 100 | × | 2,208) | ÷ | 10,505) |
| 31 dic 2017 | 16.37% | = | 100 | × | 2,215) | ÷ | 13,527) |
| 31 dic 2016 | 1.83% | = | 100 | × | 200) | ÷ | 10,935) |
| 31 dic 2015 | 13.25% | = | 100 | × | 1,526) | ÷ | 11,515) |
| 31 dic 2014 | 100.19% | = | 100 | × | 539) | ÷ | 538) |
| 31 dic 2013 | 26.75% | = | 100 | × | 348) | ÷ | 1,301) |
| 31 dic 2012 | -10.96% | = | 100 | × | (115) | ÷ | 1,049) |
| 31 dic 2011 | 34.06% | = | 100 | × | 390) | ÷ | 1,145) |
| 31 dic 2010 | -46.25% | = | 100 | × | (456) | ÷ | 986) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2018-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2017-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2016-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2015-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2014-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2013-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2012-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2011-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2010-12-31).
1 US$ en millones
Análisis de tendencias y patrones relevantes entre 2010 y 2021. Unidades: Utilidad y Capital contable se expresan en US$ millones; ROE se presenta en porcentaje. Sin referencias a la identidad corporativa, las series muestran las siguientes dinámicas.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas
- La evolución muestra una alta volatilidad y cambios de signo a lo largo del periodo. En 2010 aparece una pérdida de −456 US$ millones; en 2011 cambia a utilidad positiva (390); 2012 registra otra pérdida (−115); 2013 y 2014 presentan valores positivos (348 y 539). Entre 2015 y 2018 se observan niveles muy elevados, con un máximo relativo en 2015 de 1.526 y picos cercanos a 2.215 en 2017, manteniéndose alrededor de 2.208 en 2018. A partir de 2019 se reducen lasutilidades significativamente (243) y 2020 registra el mínimo del periodo (52). En 2021 se observa una marcada recuperación a 1.871. En conjunto, la serie refleja ciclos de fortaleza y contracción, con un periodo de alta rentabilidad entre 2015 y 2018 y una caída marcada en 2020, seguida de una recuperación en 2021.
- Capital contable
- La serie muestra un comportamiento de base relativamente estrecha en los primeros años, seguido por un aumento notorio a partir de 2015. En 2010–2014 se mantiene alrededor de 986–1.301 US$ millones, con una caída a 538 en 2014. A partir de 2015 se produce un salto significativo hasta 11.515; 2016 presenta 10.935; 2017 alcanza 13.527, alcanzando el máximo del periodo. En 2018 se reduce a 10.505; 2019 a 9.441; 2020 a 8.944; y 2021 a 6.528. En conjunto, después de un periodo de crecimiento acelerado en 2015–2017, la base de capital contable se mantiene en niveles altos pero con una tendencia de descenso gradual hacia 2021, aún por encima de los valores previos al salto de 2015.
- ROE (rendimiento sobre el capital)
- La serie de ROE exhibe volatilidad significativa a lo largo del periodo. En 2010 es negativo (−46,25%), pasa a positivo en 2011 (34,06%), y vuelve a ser negativo en 2012 (−10,96%). A partir de 2013 se observa un patrón de fluctuaciones con un pico notable en 2014 (100,19%). En 2015 se reduce a 13,25%, y desciende a 1,83% en 2016. Recobra fortaleza en 2017 (16,37%) y 2018 (21,02%), pero se deteriora en 2019 (2,57%) y 2020 (0,58%). En 2021 se registra una recuperación significativa a 28,66%. Este comportamiento sugiere una rentabilidad sobre el capital muy sensible a cambios en la base de capital y a variaciones de las ganancias, con una notable mejora al final del periodo.
Comparación con la competencia
NXP Semiconductors N.V., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| NXP Semiconductors N.V. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 28.66% | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
| 31 dic 2020 | 0.58% | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
| 31 dic 2019 | 2.57% | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
| 31 dic 2018 | 21.02% | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
| 31 dic 2017 | 16.37% | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
| 31 dic 2016 | 1.83% | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
| 31 dic 2015 | 13.25% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
| 31 dic 2014 | 100.19% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
| 31 dic 2013 | 26.75% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
| 31 dic 2012 | -10.96% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
| 31 dic 2011 | 34.06% | 30.88% | 22.85% | 21.89% | 27.52% | 28.19% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
| 31 dic 2010 | -46.25% | 46.50% | 22.25% | 12.44% | 27.57% | 23.19% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2018-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2017-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2016-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2015-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2014-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2013-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2012-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2011-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Semiconductores y equipos de semiconductores
NXP Semiconductors N.V., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: semiconductores y equipos de semiconductores
| NXP Semiconductors N.V. | Semiconductores y equipos de semiconductores | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 28.66% | 25.79% |
| 31 dic 2020 | 0.58% | 24.53% |
| 31 dic 2019 | 2.57% | 26.83% |
| 31 dic 2018 | 21.02% | 33.43% |
| 31 dic 2017 | 16.37% | 16.95% |
| 31 dic 2016 | 1.83% | 13.42% |
| 31 dic 2015 | 13.25% | 19.06% |
| 31 dic 2014 | 100.19% | 19.77% |
| 31 dic 2013 | 26.75% | 15.77% |
| 31 dic 2012 | -10.96% | 14.95% |
| 31 dic 2011 | 34.06% | 21.55% |
| 31 dic 2010 | -46.25% | 20.99% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2018-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2017-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2016-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2015-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2014-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2013-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2012-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2011-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2010-12-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
NXP Semiconductors N.V., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| NXP Semiconductors N.V. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 28.66% | 42.41% |
| 31 dic 2020 | 0.58% | 35.69% |
| 31 dic 2019 | 2.57% | 36.61% |
| 31 dic 2018 | 21.02% | 30.39% |
| 31 dic 2017 | 16.37% | 23.40% |
| 31 dic 2016 | 1.83% | 23.36% |
| 31 dic 2015 | 13.25% | 26.17% |
| 31 dic 2014 | 100.19% | 25.60% |
| 31 dic 2013 | 26.75% | 24.89% |
| 31 dic 2012 | -10.96% | 26.24% |
| 31 dic 2011 | 34.06% | 29.20% |
| 31 dic 2010 | -46.25% | 27.87% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2018-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2017-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2016-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2015-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2014-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2013-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2012-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2011-12-31), 20-F (Fecha del informe: 2010-12-31).