Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
NXP Semiconductors N.V., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29).
- Coeficiente de liquidez corriente
- La tendencia del coeficiente de liquidez corriente muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa un valor inicial de 1.77 en el primer trimestre de 2020, con una ligera disminución a 1.74 en el segundo trimestre y una disminución más pronunciada a 1.64 en el tercer trimestre del mismo año. Posteriormente, en el cuarto trimestre de 2020, se registra un aumento significativo hasta 2.14, indicando una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus pasivos a corto plazo. En 2021, los valores fluctúan entre 1.78 en el primer trimestre, alcanzando un pico de 2.26 en el segundo trimestre, y luego disminuyendo a 1.37 en el tercer trimestre y subiendo nuevamente a 2.13 en el cuarto trimestre de 2021, antes de estabilizarse en 1.85 y 2.15 en los primeros trimestres de 2022. En general, la relación muestra una tendencia de incremento con picos notables en ciertos períodos, lo cual puede reflejar una gestión más conservadora de los activos circulantes en algunos meses específicos.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido refleja una tendencia ligeramente ascendente durante los períodos analizados. Comienza en 0.93 en marzo de 2020, con aumento progresivo en los siguientes trimestres alcanzando valores de 1.25 en junio de 2020, y 1.27 en septiembre de 2020. La tendencia continúa con una mejora significativa en diciembre de 2020 a 1.51, reafirmando una mayor capacidad para cubrir obligaciones inmediatas sin depender de inventarios. En 2021, el ratio oscila entre 1.18 en marzo y 1.67 en junio, posteriormente bajando a 0.95 en octubre, pero recuperándose a 1.53 en diciembre y manteniéndose en niveles superiores a 1.20 en los primeros trimestres de 2022. Esto indica una gestión estable de los activos líquidos y una mejor capacidad de afrontar pasivos a corto plazo en comparación con períodos anteriores, aunque con cierta volatilidad en los valores trimestrales.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo ha mostrado un comportamiento de crecimiento moderado desde un valor de 0.59 en el primer trimestre de 2020, hasta un pico de 1.25 en junio de 2020. A partir de ese momento, se mantiene en niveles relativamente estables, con ligeras variaciones, alcanzando 1.05 en septiembre de 2020, 1.13 en diciembre de 2020 y una recuperación a 1.25 en junio de 2021. En 2022, el ratio continúa en niveles de alrededor de 1.00 a 1.21, reflejando una mejora en la disponibilidad de efectivo líquido en comparación con los valores iniciales. La tendencia general sugiere que la entidad ha incrementado su liquidez en efectivo en el período, fortaleciendo su capacidad para cumplir con obligaciones inmediatas sin depender de otros activos líquidos o inventarios.
Coeficiente de liquidez corriente
NXP Semiconductors N.V., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 3 jul 2022 | 3 abr 2022 | 31 dic 2021 | 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | 31 dic 2020 | 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||
| Activo circulante | 6,320) | 5,275) | 5,228) | 4,721) | 5,291) | 4,024) | 4,324) | 5,604) | 5,215) | 3,249) | ||||
| Pasivo corriente | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | 2,017) | 3,411) | 2,992) | 1,831) | ||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 2.15 | 1.85 | 2.13 | 1.37 | 2.26 | 1.78 | 2.14 | 1.64 | 1.74 | 1.77 | ||||
| Referencia | ||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | 2.54 | 2.28 | 2.10 | 2.21 | ||||
| Analog Devices Inc. | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | 1.84 | 1.47 | 1.30 | 1.08 | ||||
| Applied Materials Inc. | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | 3.00 | 2.86 | 2.67 | 2.36 | ||||
| Broadcom Inc. | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | 1.87 | 2.04 | 2.15 | 1.56 | ||||
| Intel Corp. | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | 1.91 | 1.66 | 1.97 | 1.74 | ||||
| KLA Corp. | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | 2.78 | 2.61 | 2.55 | 2.24 | ||||
| Lam Research Corp. | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 4.47 | 3.30 | 3.59 | ||||
| Micron Technology Inc. | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | 2.71 | 2.89 | 2.74 | 2.56 | ||||
| NVIDIA Corp. | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | 7.67 | 8.42 | 8.65 | 8.98 | ||||
| Qualcomm Inc. | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 1.57 | 1.76 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | 4.28 | 4.24 | 3.92 | 3.49 | ||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29).
1 Q2 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 6,320 ÷ 2,941 = 2.15
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- Activo circulante
- Los activos circulantes muestran una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo desde aproximadamente 3,249 millones de dólares en marzo de 2020 hasta 6,320 millones en julio de 2022, indicando una expansión en los recursos a corto plazo de la empresa. Sin embargo, existen fluctuaciones notables en ciertos trimestres, como una caída en diciembre de 2020 respecto a septiembre de 2020 y una pequeña disminución en diciembre de 2021 en comparación con los trimestres anteriores, pero la tendencia a largo plazo sigue siendo de crecimiento.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un comportamiento de incremento, aunque con mayor volatilidad. Desde aproximadamente 1,831 millones en marzo de 2020, alcanza un pico en diciembre de 2021 con 3,438 millones, para luego disminuir en marzo de 2022 a 2,845 millones antes de incrementarse ligeramente hasta 2,941 millones en julio de 2022. Esto puede reflejar cambios en las necesidades de financiamiento a corto plazo y en la gestión de pasivos de la empresa durante el período, incluyendo posibles aumentos en obligaciones a corto plazo en ciertos trimestres acompañados de reducciones en otros.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente evidencia una tendencia de mejora con fluctuaciones. En marzo de 2020, el ratio es de 1.77, experimenta una ligera disminución en septiembre de 2020 a 1.64, seguido de un aumento considerable en diciembre del mismo año a 2.14. Posteriormente, otro pico de 2.26 en julio de 2021 y un descenso en octubre del mismo año a 1.37, antes de recuperarse a niveles superiores a 2 en los trimestres de 2021 y 2022, alcanzando 2.15 en julio de 2022. Estos movimientos indican una gestión de la liquidez que busca mantener una posición sólida, con momentos de mayor prudencia en 2020 y una recuperación en la capacidad de cubrir pasivos a corto plazo en los trimestres posteriores.
Ratio de liquidez rápido
NXP Semiconductors N.V., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 3 jul 2022 | 3 abr 2022 | 31 dic 2021 | 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | 31 dic 2020 | 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | 2,275) | 3,566) | 3,266) | 1,079) | ||||
| Cuentas por cobrar, netas | 996) | 925) | 923) | 979) | 991) | 833) | 765) | 755) | 481) | 616) | ||||
| Total de activos rápidos | 4,541) | 3,608) | 3,753) | 3,282) | 3,901) | 2,675) | 3,040) | 4,321) | 3,747) | 1,695) | ||||
| Pasivo corriente | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | 2,017) | 3,411) | 2,992) | 1,831) | ||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 1.54 | 1.27 | 1.53 | 0.95 | 1.67 | 1.18 | 1.51 | 1.27 | 1.25 | 0.93 | ||||
| Referencia | ||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | 1.80 | 1.62 | 1.46 | 1.55 | ||||
| Analog Devices Inc. | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | 1.31 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | ||||
| Applied Materials Inc. | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | 1.95 | 1.76 | 1.75 | 1.45 | ||||
| Broadcom Inc. | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 1.30 | ||||
| Intel Corp. | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.48 | 1.22 | ||||
| KLA Corp. | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 1.67 | 1.67 | 1.45 | ||||
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 1.97 | 2.54 | ||||
| Micron Technology Inc. | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 1.98 | 1.81 | 1.74 | ||||
| NVIDIA Corp. | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | 7.04 | 7.61 | 7.62 | 7.64 | ||||
| Qualcomm Inc. | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | 1.75 | 1.57 | 1.33 | 1.54 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | 3.34 | 3.16 | 2.84 | 2.54 | ||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 4,541 ÷ 2,941 = 1.54
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- Análisis de los activos rápidos
- El valor de los activos rápidos presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo del período considerado, con fluctuaciones en algunos trimestres. Desde aproximadamente 1,695 millones de dólares en marzo de 2020, se observa un aumento notable en junio y septiembre de 2020, alcanzando hasta 4,321 millones, seguido de una ligera disminución en diciembre de 2020. En 2021, los activos rápidos fluctuaron, alcanzando picos cercanos a los 3,901 millones en julio y 3,753 millones en diciembre. En 2022, los activos rápidos continuaron en aumento, llegando a 4,541 millones en julio, lo que indica una tendencia positiva sostenida en la liquidez de corto plazo, posiblemente reflejando una acumulación de efectivo o equivalentes de efectivo de alta liquidez.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia de aumento a lo largo del período, desde 1,831 millones en marzo de 2020 hasta aproximadamente 2,941 millones en julio de 2022. Aunque existen algunas fluctuaciones, en general, el incremento en el pasivo corriente puede indicar una mayor financiación a corto plazo o aumento en obligaciones vencibles en el corto plazo. La relación entre activos rápidos y pasivos corrientes varía, pero en los últimos períodos observa una tendencia de incremento en la liquidez relativa.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que mide la capacidad para cubrir pasivos corrientes con activos líquidos rápidos, muestra un comportamiento de mejora en la mayor parte del período, desde 0.93 en marzo de 2020 hasta 1.54 en julio de 2022. Esto indica que la empresa ha mejorado su capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos líquidos, reflejando una posición de liquidez fortalecida en los últimos trimestres. La tendencia ascendente en este ratio sugiere una gestión efectiva de los activos líquidos en relación con los pasivos corrientes, aunque con alguna fluctuación en ciertos períodos específicos, como en diciembre de 2020 y octubre de 2021.
Ratio de liquidez en efectivo
NXP Semiconductors N.V., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 3 jul 2022 | 3 abr 2022 | 31 dic 2021 | 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | 31 dic 2020 | 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | 2,275) | 3,566) | 3,266) | 1,079) | ||||
| Activos totales en efectivo | 3,545) | 2,683) | 2,830) | 2,303) | 2,910) | 1,842) | 2,275) | 3,566) | 3,266) | 1,079) | ||||
| Pasivo corriente | 2,941) | 2,845) | 2,452) | 3,438) | 2,336) | 2,265) | 2,017) | 3,411) | 2,992) | 1,831) | ||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 1.21 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | 1.25 | 0.81 | 1.13 | 1.05 | 1.09 | 0.59 | ||||
| Referencia | ||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | ||||
| Analog Devices Inc. | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | 0.77 | 0.65 | 0.50 | 0.37 | ||||
| Applied Materials Inc. | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | 1.29 | 1.11 | 1.20 | 0.87 | ||||
| Broadcom Inc. | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | 1.20 | 1.32 | 1.39 | 0.83 | ||||
| Intel Corp. | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | 1.15 | 0.87 | ||||
| KLA Corp. | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | ||||
| Lam Research Corp. | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | 1.55 | 1.88 | 1.18 | 1.87 | ||||
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | 1.23 | 1.40 | 1.28 | 1.20 | ||||
| NVIDIA Corp. | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | 6.11 | 6.62 | 6.44 | 6.60 | ||||
| Qualcomm Inc. | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 1.02 | 1.24 | ||||
| Texas Instruments Inc. | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | 2.75 | 2.53 | 2.29 | 1.99 | ||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 3,545 ÷ 2,941 = 1.21
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- El análisis de los activos en efectivo revela una tendencia de incremento a lo largo del período considerado. Se observa que, tras una caída significativa hasta un mínimo en junio de 2020, los activos totales en efectivo experimentan una recuperación progresiva, alcanzando picos en los períodos de diciembre de 2020 y diciembre de 2021, y llegando a un valor máximo de 3545 millones de dólares en julio de 2022.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente ha presentado cierta fluctuación a lo largo del período analizado. Inicia en 1831 millones de dólares en marzo de 2020 y muestra aumentos y disminuciones en diversos trimestres, alcanzando su valor más alto en septiembre de 2021 con 3438 millones. A pesar de estas variaciones, mantiene una tendencia a la alza en los últimos períodos, finalizando en 2941 millones en julio de 2022.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta fluctuaciones significativas en los diferentes trimestres. Comienza en 0.59 en marzo de 2020, incrementándose notablemente hasta superar 1 en junio de 2020 y alcanzando valores cercanos a 1.13 en diciembre de 2020. Luego, muestra fluctuaciones hacia abajo y hacia arriba, con el valor más bajo registrado en octubre de 2021 en 0.67. No obstante, en los períodos más recientes, el ratio aumenta, situándose en 1.21 en julio de 2022, indicando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos líquidos.