Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
Datos trimestrales
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
NVIDIA Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
NVIDIA Corp., estructura del balance consolidado: pasivos y patrimonio contable (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28).
- Patrón de endeudamiento y estructura de pasivos
- Durante el período analizado, se observa una tendencia hacia una disminución en la proporción del pasivo total en relación con el patrimonio neto, pasando de aproximadamente 30.79% en abril de 2019 a alrededor de 11.87% en enero de 2025. Dentro de los pasivos, la deuda a largo plazo ha experimentado una reducción significativa, desde cerca del 22.35% en 2019 hasta aproximadamente el 6.76% en 2025, indicando una posible estrategia de reducción del apalancamiento financiero a largo plazo.
- Composición de pasivos corrientes y no corrientes
- Los pasivos corrientes representan en ciertos períodos aproximadamente el 8% al 17% del total, alcanzando picos en ciertos meses próximos a finales de 2020, y descendiendo en períodos recientes. La deuda a corto plazo, aunque no siempre disponible, muestra tendencias de reducción relativa en los períodos en que se presenta, sugiriendo una disminución en obligaciones a corto plazo.
- Implicaciones de la estructura de pasivos
- La participación de pasivos a largo plazo y pasivos corrientes en relación con el total ha variado, pero en conjunto muestran una tendencia a una estructura más equilibrada con foco en menor endeudamiento a largo plazo con la reducción progresiva del porcentaje del pasivo a largo plazo. La disminución en el peso del pasivo total también refleja posiblemente una gestión de la deuda para mejorar la solidez financiera o reducir costos financieros asociados.
- Capital y patrimonio neto
- El patrimonio neto y las utilidades retenidas han representado una proporción creciente del pasivo y patrimonio total, aumentando desde alrededor del 69% en 2019 a un valor cercano al 71% en 2025. Las utilidades retenidas, en particular, han evidenciado una tendencia a aumentar, alcanzando más del 60% en los últimos períodos, lo cual sugiere políticas de recompra de acciones o distribución limitada de dividendos, y una acumulación de beneficios a lo largo del tiempo.
- Autocartera y otros resultados acumulados
- El valor de la autocartera a coste muestra una tendencia negativa, indicando posiblemente recompras de acciones propias, con una reducción significativa en su porcentaje en relación con el total en multiples períodos. Los otros resultados (pérdidas o ganancias no realizadas) han fluctuado con valores menores, sin tendencia clara, pero en general no representan un impacto relevante a largo plazo en la estructura de capital.
- Indicadores generales y tendencias en la composicón patrimonial
- El análisis revela un fortalecimiento del patrimonio neto y una reducción en la dependencia del pasivo, especialmente en deuda a largo plazo, lo cual puede reflejar una estrategia para reducir riesgos financieros y mejorar la posición financiera global. La proporción del pasivo total respecto al patrimonio ha disminuido desde cerca del 30% en 2019 a menos del 12% en 2025, indicando un perfil de financiamiento más conservador.
- Sintetización final
- En conjunto, los datos muestran una tendencia de descenso en el apalancamiento financiero, con una estructura de pasivos que se ha ido reduciendo en términos relativos, apoyada en un crecimiento del patrimonio neto y utilidades retenidas. La estrategia parece orientada a fortalecer la solvencia y reducir riesgos asociados a deuda, además de mantener una política de recompra de acciones, reflejada en la disminución de la autocartera a coste.