Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Monster Beverage Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación. Se observa una evolución variable a lo largo del período considerado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio experimentó un incremento sostenido desde el primer trimestre de 2020 hasta el último trimestre de 2021, pasando de 14.61 a 17.66. No obstante, a partir del primer trimestre de 2022, se aprecia una disminución constante y pronunciada, descendiendo hasta alcanzar 7.95 en el último trimestre de 2023 y manteniéndose en 7.95 en el primer trimestre de 2024. Esta caída sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los activos fijos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia general a la baja desde el primer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2022, con fluctuaciones mínimas. Se observa una ligera recuperación en el segundo y tercer trimestre de 2022, para luego estabilizarse en torno a 0.73-0.76 durante el resto del período analizado. La relativa estabilidad indica una capacidad constante, aunque moderada, para generar ventas a partir de los activos totales.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una disminución continua desde el primer trimestre de 2020 hasta el último trimestre de 2021, pasando de 1.12 a 0.84. A partir de ese momento, se observa una ligera recuperación en el primer trimestre de 2022, seguida de una nueva disminución hasta el último trimestre de 2023. El ratio se estabiliza en 0.86-0.88 en los últimos trimestres. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ingresos.
En resumen, los datos indican una disminución en la eficiencia de la utilización de los activos fijos y del capital propio para generar ingresos, mientras que la rotación total de activos se mantiene relativamente estable. La marcada caída en el ratio de rotación neta de activos fijos es el cambio más significativo observado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Monster Beverage Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave. Las ventas netas muestran una trayectoria general ascendente a lo largo del período examinado, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un incremento notable desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021, seguido de una estabilización y posterior crecimiento en 2022 y 2023. El último período disponible, el primer trimestre de 2024, indica un nuevo aumento en las ventas netas.
En cuanto a los bienes y equipo netos, se aprecia una tendencia al alza constante durante todo el período. El crecimiento es más pronunciado a partir del tercer trimestre de 2021, lo que sugiere una inversión continua en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una evolución más compleja. Inicialmente, se observa un incremento desde el primer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2021, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2021, el ratio comienza a disminuir de forma constante, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos a medida que las ventas continúan creciendo. Esta disminución se acentúa en los últimos períodos, alcanzando valores significativamente más bajos en 2023 y 2024. La disminución del ratio, a pesar del aumento en ventas, podría indicar una inversión excesiva en activos fijos en relación con el crecimiento de las ventas, o una disminución en la eficiencia operativa.
En resumen, la empresa experimenta un crecimiento constante en las ventas netas y una inversión continua en activos fijos. No obstante, la disminución del ratio de rotación neta de activos fijos sugiere una necesidad de evaluar la eficiencia en la utilización de estos activos y optimizar la estrategia de inversión.
Ratio de rotación total de activos
Monster Beverage Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2020 y marzo de 2024.
- Ventas netas
- Se observa una trayectoria general ascendente en las ventas netas. Tras fluctuaciones trimestrales, se identifica un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2020 hasta el último trimestre de 2023. El cuarto trimestre de 2023 muestra el valor más alto registrado en el período analizado. El primer trimestre de 2024 presenta un incremento respecto al mismo período del año anterior.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza a lo largo del período. Se registra un incremento sostenido en el valor de los activos, con un crecimiento más pronunciado entre el primer y el cuarto trimestre de 2020. El crecimiento se modera en los años siguientes, aunque continúa siendo positivo. El último trimestre de 2023 presenta el valor más alto registrado.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia decreciente durante el período 2020-2021, estabilizándose en torno a 0.71 y 0.73 entre el segundo trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2023. Se observa una ligera mejora en el segundo y tercer trimestre de 2022, alcanzando 0.76, pero vuelve a descender en el primer trimestre de 2023. El ratio se mantiene relativamente estable en los últimos trimestres analizados.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ventas netas y activos totales durante el período analizado. Sin embargo, la eficiencia en la utilización de sus activos, medida por el ratio de rotación total de activos, ha mostrado una tendencia a la baja, aunque se ha estabilizado en los últimos trimestres.
Ratio de rotación de fondos propios
Monster Beverage Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ1 2024
+ Ventas netasQ4 2023
+ Ventas netasQ3 2023
+ Ventas netasQ2 2023)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Se observa una trayectoria general ascendente en las ventas netas. Tras un incremento inicial entre el primer y segundo trimestre de 2020, se registra un pico en el tercer trimestre de 2020. Posteriormente, se experimenta una ligera disminución en el cuarto trimestre de 2020, seguida de un crecimiento sostenido a lo largo de 2021 y 2022. El primer trimestre de 2023 muestra un nuevo aumento, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre de 2023, aunque con una ligera disminución en el primer trimestre de 2024.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia consistentemente al alza durante todo el período. Se registra un crecimiento constante trimestre tras trimestre, sin fluctuaciones significativas. Este incremento sugiere una mejora continua en la posición financiera de la entidad.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia decreciente general. A partir de un valor de 1.12 en el primer trimestre de 2020, el ratio disminuye gradualmente hasta alcanzar valores en torno a 0.85-0.88 en los últimos períodos analizados. Si bien se observan ligeras fluctuaciones, la tendencia predominante es a la baja, lo que indica una menor eficiencia en la generación de ventas a partir del capital contable.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ventas netas y capital contable. No obstante, la disminución del ratio de rotación de fondos propios sugiere una posible necesidad de optimizar la utilización de los recursos propios para maximizar la generación de ingresos.