Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Keurig Dr Pepper Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una mejora general en los márgenes de beneficio y los ratios de rentabilidad.
- Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimentó una ligera disminución desde el 56.96% en el primer trimestre de 2020 hasta el 55.83% en el último trimestre del mismo año. Posteriormente, se mantuvo relativamente estable alrededor del 56% durante la mayor parte de 2021, para luego disminuir a 54.65% y 52.99% en los trimestres finales de 2021 y 2022, respectivamente. Esta tendencia sugiere una posible presión sobre los costos de los bienes vendidos o cambios en la estrategia de precios.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo mostró una tendencia ascendente más pronunciada. Aumentó de 20.89% en el primer trimestre de 2020 a 23.2% en el segundo trimestre de 2021. Continuó incrementándose hasta alcanzar un máximo de 25.04% en el primer trimestre de 2022, antes de retroceder ligeramente a 23.04% en el segundo trimestre de 2022. Este incremento indica una mejora en la eficiencia operativa y el control de costos.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto siguió una trayectoria similar al margen operativo, con un aumento constante desde el 10.51% en el primer trimestre de 2020 hasta el 18.71% en el primer trimestre de 2022. Una disminución posterior a 16.39% en el segundo trimestre de 2022 sugiere que, aunque la rentabilidad general es alta, puede haber factores que afecten la conversión de ingresos en beneficios netos.
- ROE (Rentabilidad sobre el Capital Contable)
- El ratio ROE experimentó un crecimiento significativo, pasando del 5.21% en el primer trimestre de 2020 al 9.43% en el primer trimestre de 2022. Una ligera disminución al 8.57% en el segundo trimestre de 2022 indica una posible fluctuación en la rentabilidad en relación con el capital contable. En general, el ROE muestra una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los fondos de los accionistas para generar beneficios.
- ROA (Rentabilidad sobre Activos)
- El ratio ROA también mostró una tendencia al alza, aumentando del 2.42% en el primer trimestre de 2020 al 4.7% en el primer trimestre de 2022. Una disminución al 4.23% en el segundo trimestre de 2022 refleja una ligera reducción en la rentabilidad generada por los activos totales. El ROA indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar beneficios.
En resumen, los datos sugieren una mejora general en la rentabilidad y la eficiencia operativa a lo largo del período analizado, aunque se observan ligeras fluctuaciones en los márgenes de beneficio bruto y en los ratios de rentabilidad en el segundo trimestre de 2022. Es importante continuar monitoreando estas tendencias para identificar posibles causas y tomar medidas correctivas si es necesario.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||
| Beneficio bruto | ||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ2 2022
+ Beneficio brutoQ1 2022
+ Beneficio brutoQ4 2021
+ Beneficio brutoQ3 2021)
÷ (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño durante el período examinado. Se observa una evolución en el beneficio bruto, con un incremento general desde el primer trimestre de 2020 hasta el último trimestre de 2021, seguido de una ligera disminución en el primer trimestre de 2022 y una posterior recuperación.
Las ventas netas muestran una trayectoria similar, con un crecimiento constante a lo largo de 2020 y 2021. El último período analizado, el segundo trimestre de 2022, registra el valor más alto de ventas netas, superando los niveles previos.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto experimentó un aumento sostenido entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021, pasando de 1452 millones de dólares a 1772 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una caída a 1650 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, seguida de una recuperación a 1776 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022.
- Ventas Netas
- Las ventas netas mostraron un crecimiento constante desde los 2613 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 hasta alcanzar los 3391 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. El segundo trimestre de 2022 presenta el valor más elevado, con 3554 millones de dólares.
El ratio de margen de beneficio bruto presenta una relativa estabilidad entre el primer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2021, oscilando alrededor del 56%. Sin embargo, se aprecia una tendencia decreciente en los últimos períodos, con una disminución a 55.01% en el cuarto trimestre de 2021 y a 52.99% en el segundo trimestre de 2022. Esta reducción en el margen sugiere una posible presión sobre los costos o una disminución en la capacidad de fijación de precios.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente constante en un rango de 55.72% a 56.96% durante la mayor parte del período analizado. No obstante, se observa una disminución progresiva en los últimos trimestres, alcanzando un mínimo de 52.99% en el segundo trimestre de 2022.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en términos de ventas netas y beneficio bruto durante la mayor parte del período, aunque el margen de beneficio bruto ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos trimestres, lo que podría requerir un análisis más profundo.
Ratio de margen de beneficio operativo
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||
| Resultado de explotación | ||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ2 2022
+ Resultado de explotaciónQ1 2022
+ Resultado de explotaciónQ4 2021
+ Resultado de explotaciónQ3 2021)
÷ (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño durante el período observado. Se aprecia una fluctuación en el resultado de explotación, con un incremento desde 466 en el primer trimestre de 2020 hasta un máximo de 753 en el tercer trimestre del mismo año, seguido de una disminución a 700 en el último trimestre. En 2021, se observa una recuperación y posterior aumento, alcanzando 795 y 725 respectivamente, para finalizar el año en 966. En el primer semestre de 2022, el resultado de explotación experimenta una caída a 572.
Las ventas netas muestran un patrón general de crecimiento. Se registra un aumento constante desde 2613 en el primer trimestre de 2020 hasta 3391 en el cuarto trimestre de 2021. No obstante, en el primer semestre de 2022, se observa una disminución, con un valor de 3078 en el primer trimestre y un posterior repunte a 3554 en el segundo.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una tendencia ascendente general. Inicialmente, se sitúa en 20.89% en el primer trimestre de 2020, con fluctuaciones a lo largo del año. En 2021, el ratio continúa aumentando, alcanzando un máximo de 23.2% en el segundo trimestre. Se mantiene relativamente estable en los trimestres siguientes, con un valor de 22.82% en el cuarto trimestre. En el primer trimestre de 2022, se observa un incremento significativo a 25.04%, seguido de una ligera disminución a 23.04% en el segundo trimestre.
En resumen, se identifica una correlación positiva entre las ventas netas y el resultado de explotación. El ratio de margen de beneficio operativo muestra una mejora general a lo largo del período, lo que sugiere una mayor eficiencia en la gestión de los costos en relación con los ingresos. La disminución observada en el resultado de explotación y las ventas netas durante el primer semestre de 2022 requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.
Ratio de margen de beneficio neto
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||
| Beneficio neto atribuible a KDP | ||||||||||||||
| Ventas netas | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Beneficio neto atribuible a KDPQ2 2022
+ Beneficio neto atribuible a KDPQ1 2022
+ Beneficio neto atribuible a KDPQ4 2021
+ Beneficio neto atribuible a KDPQ3 2021)
÷ (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño durante el período examinado. Se observa una fluctuación en el beneficio neto atribuible, con un incremento notable en el segundo trimestre de 2020, seguido de un aumento constante hasta el cuarto trimestre de 2021, donde alcanza su punto máximo. Posteriormente, se registra una disminución en el primer semestre de 2022.
Las ventas netas muestran una trayectoria generalmente ascendente. Tras un crecimiento sostenido desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021, se aprecia una contracción en el primer trimestre de 2022, seguida de una recuperación en el segundo trimestre del mismo año, superando los niveles previos.
- Margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una mejora progresiva a lo largo del período. Se inicia en un 10.51% en el primer trimestre de 2020 y aumenta de manera constante, alcanzando un máximo del 18.71% en el primer trimestre de 2022. En el segundo trimestre de 2022, este ratio disminuye al 16.39%, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en los períodos iniciales.
La correlación entre las ventas netas y el beneficio neto atribuible es evidente, aunque el margen de beneficio neto indica una mejora en la eficiencia operativa y la rentabilidad. El incremento en el margen de beneficio neto sugiere una mejor gestión de costos o un aumento en los precios de venta, o una combinación de ambos. La disminución observada en el segundo trimestre de 2022 en el margen de beneficio neto, a pesar del aumento en las ventas netas, podría indicar un incremento en los costos o una presión sobre los precios.
En resumen, el período analizado se caracteriza por un crecimiento general en las ventas y una mejora significativa en la rentabilidad, aunque se identifica una posible inflexión en el segundo trimestre de 2022 que requiere un seguimiento más detallado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Keurig Dr Pepper Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||
| Beneficio neto atribuible a KDP | ||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||
| ROECompetidores2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
ROE = 100
× (Beneficio neto atribuible a KDPQ2 2022
+ Beneficio neto atribuible a KDPQ1 2022
+ Beneficio neto atribuible a KDPQ4 2021
+ Beneficio neto atribuible a KDPQ3 2021)
÷ Capital contable
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2022.
- Beneficio Neto Atribuible
- Se observa una marcada volatilidad en el beneficio neto atribuible. Tras un inicio en 156 US$ millones en el primer trimestre de 2020, experimentó un incremento sustancial en el segundo trimestre, alcanzando 298 US$ millones. Posteriormente, se produjo una disminución en el tercer trimestre, seguida de una recuperación en el cuarto trimestre de 2020, situándose en 428 US$ millones. El beneficio neto continuó creciendo en 2021, alcanzando un máximo de 843 US$ millones en el cuarto trimestre. En el primer semestre de 2022, se aprecia una ligera disminución, con valores de 585 y 218 US$ millones respectivamente.
- Capital Contable
- El capital contable muestra una tendencia consistentemente ascendente a lo largo del período analizado. Se registra un incremento gradual desde 22640 US$ millones en el primer trimestre de 2020 hasta 25391 US$ millones en el segundo trimestre de 2022. Este crecimiento, aunque constante, no es lineal, presentando ligeras variaciones trimestrales.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimentó un aumento progresivo durante el período. Inicialmente, se situó en torno al 5.21% en el primer trimestre de 2020, fluctuando ligeramente en los trimestres siguientes. A partir del primer trimestre de 2021, el ROE muestra una tendencia al alza más pronunciada, alcanzando un máximo del 9.43% en el primer trimestre de 2022. En el segundo trimestre de 2022, el ROE disminuyó ligeramente hasta el 8.57%, aunque se mantiene en un nivel superior al observado en 2020 y principios de 2021.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en su capital contable y una mejora significativa en su rentabilidad, medida a través del ROE. Sin embargo, el beneficio neto atribuible ha mostrado una mayor volatilidad, con fluctuaciones trimestrales notables. La disminución del ROE en el segundo trimestre de 2022, aunque leve, merece un seguimiento para determinar si se trata de una tendencia temporal o el inicio de una nueva fase.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Keurig Dr Pepper Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||
| Beneficio neto atribuible a KDP | ||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
ROA = 100
× (Beneficio neto atribuible a KDPQ2 2022
+ Beneficio neto atribuible a KDPQ1 2022
+ Beneficio neto atribuible a KDPQ4 2021
+ Beneficio neto atribuible a KDPQ3 2021)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2022.
- Beneficio Neto Atribuible
- Se observa una marcada volatilidad en el beneficio neto atribuible. Tras un primer trimestre de 2020 con 156 millones de dólares, se experimenta un descenso considerable en el segundo trimestre, seguido de una recuperación y posterior estabilización en torno a los 400 millones de dólares durante el segundo semestre de 2020. El beneficio neto continúa aumentando a lo largo de 2021, alcanzando un máximo de 843 millones de dólares en el cuarto trimestre. En el primer semestre de 2022, se aprecia una disminución, situándose en 585 millones y 218 millones de dólares respectivamente.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se parte de 48843 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, incrementándose de forma constante hasta alcanzar 51428 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022. El crecimiento, aunque constante, no es lineal, presentando ligeras fluctuaciones trimestrales.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA presenta una trayectoria ascendente. Inicialmente, se sitúa en 2.42% en el primer trimestre de 2020, experimentando fluctuaciones menores en los trimestres siguientes. A partir del primer trimestre de 2021, el ROA muestra un incremento sostenido, alcanzando un máximo de 4.24% en el cuarto trimestre de 2021. En el primer semestre de 2022, el ROA disminuye ligeramente, situándose en 4.7% y 4.23% respectivamente, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en 2020.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos totales y una mejora en su rentabilidad, medida a través del ROA, a lo largo del período analizado. No obstante, el beneficio neto atribuible muestra una mayor volatilidad, con un descenso notable en el primer semestre de 2022 después de un período de crecimiento sostenido.