Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Keurig Dr Pepper Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Beneficio neto atribuible a KDP
- El beneficio neto atribuible muestra una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado. En 2018, el valor fue de 586 millones de dólares, experimentando un crecimiento significativo en 2019 hasta 1,254 millones. Esta tendencia positiva continúa en 2020 con 1,325 millones y en 2021 alcanza los 2,146 millones. El incremento sostenido en los beneficios netos refleja una mejora en la rentabilidad de la empresa durante estos años.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos también presentan una tendencia de crecimiento estable y significativa. Desde 791 millones en 2018, el valor se duplica en 2019 a 1,694 millones. La progresión continúa en 2020 con 1,753 millones y en 2021 llega a 2,798 millones, evidenciando una expansión en las ganancias antes de impuestos y una potencial mejora en la eficiencia fiscal o en la rentabilidad operacional.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT refleja una tendencia similar al resto de los indicadores, con un crecimiento constante en el período. Comenzando en 1,243 millones en 2018 y aumentando a 2,348 millones en 2019, manteniendo una ligera subida en 2020 con 2,357 millones, para llegar a 3,298 millones en 2021. La progresión sostenida del EBIT indica una mejora en la rentabilidad operacional, probablemente atribuible a incrementos en los ingresos o a una gestión eficiente de los costos operativos.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA también muestra una tendencia ascendente constante en todo el período, comenzando en 1,597 millones en 2018, incrementándose a 2,832 millones en 2019, con un aumento marginal a 2,852 millones en 2020 y alcanzando los 3,842 millones en 2021. La evolución del EBITDA sugiere una mejora en la generación de flujo de efectivo operativo, así como una mayor eficiencia en la gestión de gastos que impactan en la rentabilidad antes de las deducciones por intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Keurig Dr Pepper Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | 66,533) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 3,842) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 17.32 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Coca-Cola Co. | 21.74 |
| Mondelēz International Inc. | 11.31 |
| PepsiCo Inc. | 14.06 |
| Philip Morris International Inc. | 20.50 |
| EV/EBITDAsector | |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 18.36 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Productos básicos de consumo | 21.32 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Keurig Dr Pepper Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 63,990) | 57,004) | 54,362) | 51,224) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 3,842) | 2,852) | 2,832) | 1,597) | |
| Ratio de valoración | |||||
| EV/EBITDA3 | 16.66 | 19.99 | 19.20 | 32.08 | |
| Referencia | |||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||
| Coca-Cola Co. | 19.52 | 19.66 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 15.62 | 15.14 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 18.42 | 17.17 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 13.64 | 12.59 | — | — | |
| EV/EBITDAsector | |||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 17.05 | 16.29 | — | — | |
| EV/EBITDAindustria | |||||
| Productos básicos de consumo | 15.65 | 14.89 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2021 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 63,990 ÷ 3,842 = 16.66
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- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2018, el EV era de aproximadamente 51,224 millones de dólares, aumentando progresivamente en los años siguientes hasta alcanzar 63,990 millones en 2021. Este incremento indica una apreciación constante del valor de mercado de la compañía, reflejando posiblemente un valor patrimonial y de mercado en aumento, así como una valoración positiva por parte de los inversionistas.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia claramente ascendente a lo largo del período, comenzando en 1,597 millones de dólares en 2018 y alcanzando 3,842 millones en 2021. Este crecimiento muestra una mejora significativa en la rentabilidad operativa de la empresa, evidenciando un aumento en la generación de flujo de efectivo operativo antes de gastos financieros, fiscales y de depreciación.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA refleja una tendencia de disminución a lo largo del tiempo, comenzando en 32.08 en 2018 y reduciéndose progresivamente a 16.66 en 2021. Esta reducción indica que la empresa se está valorando en relación con un EBITDA en crecimiento, sugiriendo una mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto a su valor de mercado. La caída en este ratio puede interpretarse como una mejora en la valoración relativa de la compañía, o una apreciación de su EBITDA que hace que la empresa sea vista como más atractiva en términos de inversión.