Ratios financieros ajustados
- Coeficientes financieros ajustados (resumen)
- Ratio de rotación total de activos (ajustado)
- Coeficiente de liquidez corriente (ajustado)
- Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)
- Ratio de deuda sobre capital total (ajustado)
- Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Coeficientes financieros ajustados (resumen)
Keurig Dr Pepper Inc., ratios financieros ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Rotación de Activos
- Se observa una mejora constante en la rotación total de activos, pasando de 0.15 en 2018 a 0.25 en 2021. Esta tendencia sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.
- Liquidez
- El coeficiente de liquidez corriente experimentó una disminución entre 2018 y 2020, pasando de 0.38 a 0.31. No obstante, se recuperó notablemente en 2021, alcanzando un valor de 0.47. Esto indica una fluctuación en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo, con una mejora reciente.
- Apalancamiento y Deuda
- Los ratios de deuda sobre fondos propios y deuda sobre capital total muestran una disminución constante a lo largo del período. Esto implica una reducción en la dependencia de la financiación mediante deuda y un fortalecimiento de la estructura de capital. El ratio de apalancamiento financiero también presenta una tendencia decreciente, aunque más moderada.
- Rentabilidad
- Se aprecia un incremento significativo en los ratios de margen de beneficio neto, rentabilidad sobre el capital contable, y rentabilidad sobre activos entre 2018 y 2021. El margen de beneficio neto, en particular, casi se duplicó, pasando de 7.87% a 16.92%. Esta mejora general en la rentabilidad sugiere una mayor eficiencia operativa y una mejor capacidad para generar beneficios a partir de las ventas y el capital invertido.
- Consideraciones Adicionales
- La presencia de ratios ajustados, que muestran valores ligeramente diferentes a los ratios no ajustados, sugiere que existen elementos específicos que se están modificando en el cálculo, posiblemente relacionados con ajustes contables o la exclusión de ciertos elementos. La comparación entre los ratios ajustados y no ajustados podría proporcionar información adicional sobre la calidad de los beneficios y la verdadera situación financiera.
Keurig Dr Pepper Inc., Ratios financieros: reportados vs. ajustados
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Activos totales ajustados. Ver detalles »
3 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ventas netas ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período examinado. Se observa un incremento significativo desde 7442 millones de dólares en 2018 hasta alcanzar los 12683 millones de dólares en 2021.
En cuanto a los activos totales, se aprecia un aumento constante, aunque más moderado, pasando de 48918 millones de dólares en 2018 a 50598 millones de dólares en 2021. Los activos totales ajustados muestran una trayectoria similar, con un incremento de 49146 millones de dólares en 2018 a 50563 millones de dólares en 2021.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta una mejora progresiva. Se incrementa de 0.15 en 2018 a 0.25 en 2021. Este aumento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas.
El ratio de rotación total de activos ajustado presenta la misma tendencia que el ratio no ajustado, aumentando de 0.15 en 2018 a 0.25 en 2021. La coincidencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados a los activos totales no impactan significativamente en la eficiencia de su utilización.
En resumen, los datos indican un crecimiento en las ventas, un aumento constante de los activos y una mejora en la eficiencia de la utilización de los activos a lo largo del período analizado. La consistencia en los ratios ajustados y no ajustados sugiere una estabilidad en la metodología de cálculo y en la estructura de los activos.
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Activos corrientes ajustados. Ver detalles »
3 Pasivo corriente ajustado. Ver detalles »
4 2021 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado) = Activos corrientes ajustados ÷ Pasivo corriente ajustado
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la liquidez y la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Activo Circulante
- Se observa un incremento constante en el activo circulante desde 2018 hasta 2021. El valor aumenta de 2159 millones de dólares en 2018 a 3057 millones de dólares en 2021, lo que indica una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos líquidos.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente experimenta un aumento considerable entre 2018 y 2020, pasando de 5702 millones de dólares a 7694 millones de dólares. No obstante, en 2021 se registra una disminución a 6485 millones de dólares, lo que sugiere una gestión más eficiente de las obligaciones a corto plazo en este último año.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El coeficiente de liquidez corriente presenta una trayectoria descendente entre 2018 y 2020, pasando de 0.38 a 0.31. Esta disminución indica una reducción en la capacidad de la entidad para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. Sin embargo, en 2021, el coeficiente experimenta un aumento significativo a 0.47, revirtiendo la tendencia y mostrando una mejora en la liquidez.
- Activos Corrientes Ajustados
- Los activos corrientes ajustados muestran una tendencia similar al activo circulante, con un crecimiento constante desde 2167 millones de dólares en 2018 hasta 3064 millones de dólares en 2021. Este incremento sugiere una mejora en la disponibilidad de recursos a corto plazo.
- Pasivo Corriente Ajustado
- El pasivo corriente ajustado sigue la misma dinámica que el pasivo corriente, con un aumento entre 2018 y 2020 y una posterior disminución en 2021. El valor evoluciona de 5665 millones de dólares en 2018 a 7670 millones de dólares en 2020, y luego desciende a 6453 millones de dólares en 2021.
- Coeficiente de Liquidez Corriente (Ajustado)
- El coeficiente de liquidez corriente ajustado refleja la misma tendencia que el coeficiente de liquidez corriente sin ajustar. Disminuye de 0.38 en 2018 a 0.31 en 2020, y luego aumenta a 0.47 en 2021. La consistencia entre ambos coeficientes sugiere que los ajustes realizados no alteran significativamente la evaluación de la liquidez de la entidad.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en sus activos corrientes y una fluctuación en sus pasivos corrientes. La liquidez, medida por los coeficientes correspondientes, mostró una mejora notable en 2021 después de una tendencia a la baja en los años anteriores.
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Deuda total ajustada. Ver detalles »
3 Patrimonio neto total ajustado. Ver detalles »
4 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Patrimonio neto total ajustado
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución constante en la deuda total desde 2018 hasta 2021. El valor inicial de 15990 millones de dólares estadounidenses disminuyó a 12582 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una reducción progresiva del endeudamiento.
- Capital Contable
- El capital contable muestra un incremento gradual a lo largo de los cuatro años. Partiendo de 22533 millones de dólares estadounidenses en 2018, alcanzó los 24972 millones de dólares estadounidenses en 2021. Este aumento sugiere una acumulación de recursos propios.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios disminuyó de manera consistente de 0.71 en 2018 a 0.5 en 2021. Esta reducción indica una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con los fondos propios.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada, similar a la deuda total, experimentó una disminución continua desde 16236 millones de dólares estadounidenses en 2018 hasta 13266 millones de dólares estadounidenses en 2021. La magnitud de la reducción es comparable a la observada en la deuda total.
- Patrimonio Neto Total Ajustado
- El patrimonio neto total ajustado también presenta una tendencia al alza, pasando de 28475 millones de dólares estadounidenses en 2018 a 30955 millones de dólares estadounidenses en 2021. Este incremento refuerza la idea de un fortalecimiento de la base patrimonial.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios (Ajustado)
- El ratio de deuda sobre fondos propios ajustado siguió la misma trayectoria descendente que el ratio no ajustado, disminuyendo de 0.57 en 2018 a 0.43 en 2021. Esta convergencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no alteran significativamente la tendencia general de mejora en la estructura de capital.
En resumen, los datos indican una estrategia de reducción de deuda y fortalecimiento del capital contable, lo que se traduce en una mejora continua de los ratios de endeudamiento y una mayor solidez financiera.
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Deuda total ajustada. Ver detalles »
3 Capital total ajustado. Ver detalles »
4 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Capital total ajustado
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia decreciente en los niveles de endeudamiento en relación con el capital total durante el período comprendido entre 2018 y 2021.
- Deuda Total
- Se observa una disminución constante en la deuda total, pasando de 15.990 millones de dólares en 2018 a 12.582 millones de dólares en 2021. Esta reducción indica una gestión activa de la deuda o una generación de flujo de caja que permite la amortización de pasivos.
- Capital Total
- El capital total presenta una ligera disminución a lo largo del período, descendiendo de 38.523 millones de dólares en 2018 a 37.554 millones de dólares en 2021. La magnitud de esta reducción es considerablemente menor que la observada en la deuda total.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total disminuye de 0,42 en 2018 a 0,34 en 2021. Esta reducción refleja una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia del financiamiento mediante deuda.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada también muestra una tendencia a la baja, aunque ligeramente diferente a la deuda total no ajustada, pasando de 16.236 millones de dólares en 2018 a 13.266 millones de dólares en 2021.
- Capital Total Ajustado
- El capital total ajustado presenta una disminución más moderada que el capital total no ajustado, pasando de 44.711 millones de dólares en 2018 a 44.221 millones de dólares en 2021.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total (Ajustado)
- El ratio de deuda sobre capital total ajustado sigue la misma tendencia decreciente que el ratio no ajustado, disminuyendo de 0,36 en 2018 a 0,30 en 2021. La consistencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no alteran significativamente la conclusión general sobre la mejora en la estructura de capital.
En resumen, los datos indican una reducción consistente en el apalancamiento financiero a lo largo del período analizado, lo que podría interpretarse como una mayor solidez financiera y una menor exposición al riesgo.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Activos totales ajustados. Ver detalles »
3 Patrimonio neto total ajustado. Ver detalles »
4 2021 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio neto total ajustado
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias consistentes en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa un crecimiento constante en los activos totales, pasando de 48918 millones de dólares en 2018 a 50598 millones de dólares en 2021. Este incremento, aunque gradual, sugiere una expansión continua de la base de activos de la entidad.
- Capital Contable
- El capital contable también muestra una tendencia al alza, incrementándose de 22533 millones de dólares en 2018 a 24972 millones de dólares en 2021. Este aumento indica una mejora en la posición de financiación propia de la entidad.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una disminución constante a lo largo del período, pasando de 2.17 en 2018 a 2.03 en 2021. Esta reducción sugiere una menor dependencia de la financiación externa y una mejora en la estructura de capital.
- Activos Totales Ajustados
- Los activos totales ajustados siguen una trayectoria similar a los activos totales no ajustados, mostrando un crecimiento constante de 49146 millones de dólares en 2018 a 50563 millones de dólares en 2021. La diferencia entre los activos totales y los ajustados es relativamente pequeña.
- Patrimonio Neto Total Ajustado
- El patrimonio neto total ajustado también experimenta un crecimiento constante, pasando de 28475 millones de dólares en 2018 a 30955 millones de dólares en 2021. Este incremento es más pronunciado que el del capital contable.
- Ratio de Apalancamiento Financiero (Ajustado)
- El ratio de apalancamiento financiero ajustado también muestra una disminución constante, aunque a un ritmo más lento que el ratio no ajustado, pasando de 1.73 en 2018 a 1.63 en 2021. Este ratio consistentemente inferior al no ajustado indica que, al considerar los ajustes realizados, la entidad presenta una menor dependencia de la deuda.
En resumen, los datos indican una entidad en crecimiento con una mejora continua en su estructura de capital y una menor dependencia de la financiación externa, tanto en términos no ajustados como ajustados.
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Beneficio neto atribuible a KDP ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Utilidad neta ajustada, incluida la participación no controladora. Ver detalles »
3 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada, incluida la participación no controladora ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2018-2021.
- Beneficio Neto
- Se observa un incremento constante en el beneficio neto atribuible a la entidad. Partiendo de 586 millones de dólares en 2018, experimenta un crecimiento notable hasta alcanzar los 2146 millones de dólares en 2021. Este aumento indica una mejora en la rentabilidad general.
- Ventas Netas
- Las ventas netas también muestran una trayectoria ascendente a lo largo del período analizado. Se registra un aumento desde 7442 millones de dólares en 2018 hasta 12683 millones de dólares en 2021, lo que sugiere un crecimiento en el volumen de negocio.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una fluctuación positiva. Inicialmente en 7.87% en 2018, aumenta considerablemente hasta alcanzar el 16.92% en 2021. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la conversión de ventas en beneficios.
- Utilidad Neta Ajustada
- La utilidad neta ajustada, incluyendo la participación no controladora, sigue una tendencia similar al beneficio neto. Se observa un crecimiento significativo desde 305 millones de dólares en 2018 hasta 2067 millones de dólares en 2021.
- Margen de Beneficio Neto Ajustado
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado también experimenta un aumento, pasando del 4.1% en 2018 al 16.3% en 2021. Este incremento, aunque menor que el del margen no ajustado, confirma la mejora en la rentabilidad, incluso considerando ajustes específicos.
En resumen, los datos indican un crecimiento sostenido tanto en las ventas netas como en la rentabilidad, evidenciado por el aumento del beneficio neto y sus márgenes correspondientes. La entidad ha demostrado una capacidad creciente para generar beneficios a partir de sus ventas a lo largo del período analizado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Beneficio neto atribuible a KDP ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Utilidad neta ajustada, incluida la participación no controladora. Ver detalles »
3 Patrimonio neto total ajustado. Ver detalles »
4 2021 cálculo
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada, incluida la participación no controladora ÷ Patrimonio neto total ajustado
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2018-2021.
- Beneficio Neto
- Se observa un incremento sustancial en el beneficio neto atribuible, pasando de 586 millones de dólares en 2018 a 2146 millones de dólares en 2021. Este crecimiento no es lineal, con un aumento particularmente pronunciado entre 2019 y 2021.
- Capital Contable
- El capital contable muestra una tendencia ascendente constante a lo largo de los cuatro años, incrementándose de 22533 millones de dólares en 2018 a 24972 millones de dólares en 2021. El ritmo de crecimiento se mantiene relativamente estable.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (ROE)
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta un aumento significativo. Inicialmente bajo en 2018 (2.6%), se incrementa progresivamente hasta alcanzar el 8.59% en 2021. Este aumento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital para generar beneficios.
- Utilidad Neta Ajustada
- La utilidad neta ajustada, incluyendo la participación no controladora, también presenta un crecimiento considerable, pasando de 305 millones de dólares en 2018 a 2067 millones de dólares en 2021. Al igual que el beneficio neto, el crecimiento es más marcado en los últimos años del período analizado.
- Patrimonio Neto Total Ajustado
- El patrimonio neto total ajustado muestra un crecimiento constante, aunque más moderado que el del beneficio neto. Se incrementa de 28475 millones de dólares en 2018 a 30955 millones de dólares en 2021.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado sigue una tendencia similar al ROE no ajustado, aunque con valores inferiores. Comienza en 1.07% en 2018 y alcanza el 6.68% en 2021, reflejando una mejora en la rentabilidad del capital ajustado.
En resumen, los datos indican una mejora general en el desempeño financiero de la entidad, caracterizada por un crecimiento significativo en la rentabilidad y el beneficio neto, respaldado por un aumento constante en el capital contable y el patrimonio neto.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Beneficio neto atribuible a KDP ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Utilidad neta ajustada, incluida la participación no controladora. Ver detalles »
3 Activos totales ajustados. Ver detalles »
4 2021 cálculo
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada, incluida la participación no controladora ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2018-2021.
- Beneficio Neto
- Se observa un incremento sustancial en el beneficio neto atribuible, pasando de 586 millones de dólares en 2018 a 2146 millones de dólares en 2021. Este crecimiento no es lineal, con un aumento particularmente pronunciado entre 2019 y 2021.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza constante, aunque moderada, incrementándose de 48918 millones de dólares en 2018 a 50598 millones de dólares en 2021. El ritmo de crecimiento de los activos se desacelera progresivamente.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta un crecimiento significativo a lo largo del período analizado. Inicialmente bajo (1.2% en 2018), alcanza el 4.24% en 2021. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
- Utilidad Neta Ajustada
- La utilidad neta ajustada, incluyendo la participación no controladora, presenta una trayectoria similar al beneficio neto, con un aumento considerable desde 305 millones de dólares en 2018 hasta 2067 millones de dólares en 2021. La variación más notable se registra entre 2018 y 2019.
- Activos Totales Ajustados
- Los activos totales ajustados siguen una tendencia similar a los activos totales no ajustados, con un incremento gradual desde 49146 millones de dólares en 2018 hasta 50563 millones de dólares en 2021. La diferencia entre los activos totales y los ajustados es relativamente pequeña en todos los períodos.
- Rentabilidad sobre Activos Ajustada (ROA Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado también muestra una mejora significativa, pasando del 0.62% en 2018 al 4.09% en 2021. Aunque ligeramente inferior al ROA no ajustado en cada período, la tendencia es consistente y refleja una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los activos ajustados.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la rentabilidad de la entidad, acompañada de un crecimiento moderado de los activos. Los ratios de rentabilidad sobre activos, tanto ajustados como no ajustados, muestran un incremento notable, lo que sugiere una optimización en la gestión de los recursos y una mayor capacidad para generar beneficios.