Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Keurig Dr Pepper Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia a la baja, pasando de 5.48 en 2019 a 5.09 en 2021. Aunque en 2020 hubo una ligera disminución respecto a 2019, la caída continúa en 2021, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas o ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al anterior, este ratio presenta una disminución gradual, desde 4.4 en 2019 hasta 4 en 2021. La presencia del arrendamiento operativo y de los activos por derecho de uso no altera significativamente la tendencia general, sugiriendo una disminución en la eficiencia de uso de estos activos en la generación de ventas o ingresos a lo largo del período.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra un incremento constante, iniciando en 0.22 en 2019 y alcanzando 0.25 en 2021. La tendencia positiva indica una mayor eficiencia en la utilización de todos los activos para generar ventas o ingresos en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia ascendente, desde 0.48 en 2019 hasta 0.51 en 2021. Este patrón sugiere que la empresa está logrando mayores beneficios o ingresos relativos a sus fondos propios, reflejando posiblemente una mejora en la rentabilidad sobre el capital invertido por los accionistas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ventas netas | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Inmovilizado material, neto | 2,494) | 2,212) | 2,028) | 2,310) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 5.09 | 5.25 | 5.48 | 3.22 | |
| Referencia | |||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 3.90 | 3.06 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.32 | 2.94 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.55 | 3.29 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.09 | 4.51 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 3.78 | 3.34 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||
| Productos básicos de consumo | 5.06 | 4.37 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= 12,683 ÷ 2,494 = 5.09
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- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido durante el período analizado. Desde 2018 hasta 2019, se registra un incremento significativo del 49,5%, pasando de 7,442 millones de dólares a 11,120 millones. Este crecimiento continúa en 2020, aunque a un ritmo moderado, con un aumento del 4,3% respecto al año anterior, alcanzando los 11,618 millones. En 2021, las ventas netas continúan en tendencia alcista, aumentando un 9,1% hasta situarse en 12,683 millones de dólares. La evolución indica una sólida expansión en los ingresos, aunque el ritmo de crecimiento parece ralentizarse ligeramente en comparación con el período previo, posiblemente reflejando el impacto de factores económicos o estratégicos específicos.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, presenta una tendencia de aumento a lo largo del período, pasando de 2,310 millones de dólares en 2018 a 2,494 millones en 2021. Aunque en 2019 se observa una disminución respecto al año anterior, con una reducción de 282 millones, en 2020 el valor se recupera y continúa creciendo en 2021. La fluctuación en estos valores puede indicar inversiones y/o reformas en la estructura de activos fijos, con una tendencia general hacia el incremento en el activo tangible neto, evidenciando probablemente esfuerzos por ampliar o modernizar la capacidad productiva.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente en el período considerado. Después de un notable aumento de 3.22 en 2018 a 5.48 en 2019, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, en 2020 y 2021 se observa una ligera disminución, quedando en 5.25 y 5.09, respectivamente. Aunque el ratio sigue siendo alto en comparación con 2018, la tendencia descendente podría señalar una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos o una expansión de estos sin un incremento proporcional en las ventas, lo que podría reflejar cambios en la estrategia de inversión o en las condiciones del mercado.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ventas netas | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Inmovilizado material, neto | 2,494) | 2,212) | 2,028) | 2,310) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 673) | 645) | 497) | —) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 3,167) | 2,857) | 2,525) | 2,310) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 4.00 | 4.07 | 4.40 | 3.22 | |
| Referencia | |||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 3.41 | 2.68 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.10 | 2.75 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.25 | 3.05 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 4.69 | 4.06 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 3.45 | 3.05 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||
| Productos básicos de consumo | 4.55 | 3.90 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 12,683 ÷ 3,167 = 4.00
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- Ventas netas
- Durante el período analizado, las ventas netas mostraron una tendencia de crecimiento sostenido. Desde aproximadamente 7,442 millones de dólares en 2018, se incrementaron de manera constante, alcanzando los 11,120 millones en 2019. El crecimiento continuó en 2020, con un ligero aumento hasta 11,618 millones, y en 2021 se registró un nuevo aumento, superando los 12,600 millones de dólares. Este patrón indica una expansión en la capacidad de ventas y probablemente una mejora en la participación de mercado o en la demanda de sus productos.
- Inmovilizado material, neto
- El activo fijo neto mostró una tendencia de incremento en todos los períodos analizados. Desde 2,310 millones en 2018, su valor aumentó gradualmente hasta 3,167 millones en 2021. Este aumento puede estar asociado a reinversiones en infraestructura, maquinaria o equipo, en línea con el crecimiento en ventas, lo que sugiere un proceso de expansión y modernización de los activos productivos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Se observó una mejora significativa en 2019, pasando de 3.22 en 2018 a 4.4, indicando una utilización más eficiente de los activos. En los años siguientes, el ratio se mantuvo relativamente estable en 4.07 en 2020 y en 4 en 2021, aunque con una ligera disminución respecto a 2019. Esto puede interpretarse como una estabilización en la eficiencia del uso de los activos fijos a pesar del crecimiento en los activos y las ventas.
Ratio de rotación total de activos
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ventas netas | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Activos totales | 50,598) | 49,779) | 49,518) | 48,918) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | |
| Referencia | |||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 0.41 | 0.38 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.43 | 0.39 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.86 | 0.76 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.76 | 0.64 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | |||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 0.60 | 0.54 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||
| Productos básicos de consumo | 1.41 | 1.32 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= 12,683 ÷ 50,598 = 0.25
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- Ventas netas
- Se observa una tendencia alcista en las ventas netas a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 7,442 millones de dólares en 2018, las ventas aumentaron de forma constante, alcanzando los 11,620 millones en 2020 y llegando a 12,683 millones en 2021. Este incremento refleja un crecimiento sostenido en las operaciones de la empresa y una expansión en sus ingresos durante estos años.
- Activos totales
- Los activos totales se mantienen relativamente estables durante el período, con una ligera tendencia al alza. En 2018, el valor fue de 48,918 millones de dólares y se incrementó progresivamente a 49,518 millones en 2019, 49,779 millones en 2020 y 50,598 millones en 2021. Esto indica que la empresa ha aumentado su base de activos, aunque en un ritmo moderado en comparación con las ventas.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia de mejora continua, comenzando en 0.15 en 2018 y creciendo a 0.22 en 2019, 0.23 en 2020 y alcanzando 0.25 en 2021. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, ya que la relación refleja cuántas veces la empresa puede convertir sus activos en ventas durante un período determinado.
Ratio de rotación de fondos propios
Keurig Dr Pepper Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ventas netas | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Capital contable | 24,972) | 23,829) | 23,257) | 22,533) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.33 | |
| Referencia | |||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 1.68 | 1.71 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 1.02 | 0.96 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 4.95 | 5.23 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 3.12 | 3.32 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||
| Productos básicos de consumo | 5.06 | 4.98 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable
= 12,683 ÷ 24,972 = 0.51
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- El análisis de las ventas netas muestra una tendencia alcista sostenida en el período considerado. En 2018, las ventas fueron de 7,442 millones de dólares, incrementándose en un 49,6% en 2019 hasta 11,120 millones. En 2020, se produjo un ligero aumento del 4,3%, alcanzando los 11,618 millones, y en 2021, las ventas continuaron creciendo hasta 12,683 millones de dólares, lo que representa aproximadamente un incremento del 9%, respecto a 2020. Este comportamiento indica una expansión consistente en los ingresos por ventas a lo largo del período, con un crecimiento acelerado en los primeros dos años y una tasa de crecimiento algo menor en 2021, aunque aún en línea con la tendencia general de expansión.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de incremento gradual, pasando de 22,533 millones de dólares en 2018 a 24,972 millones en 2021. Este crecimiento acumulado refleja una revalorización del patrimonio de la empresa, con aumentos anuales moderados y constantes. La expansión en el capital contable puede implicar la acumulación de utilidades retenidas, emisión de nuevas acciones o revaloraciones de activos, aunque los datos proporcionados no permiten determinar la fuente exacta del incremento.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio ha mostrado una tendencia de aumento progresivo, pasando de 0.33 en 2018 a 0.51 en 2021. Es decir, la eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ventas ha mejorado de manera constante a lo largo del período. Este incremento en la rotación indica que la empresa ha logrado optimizar el uso de su patrimonio para generar mayores ingresos, lo que puede ser interpretado como un signo de mejor gestión operativa o de mayores volúmenes de venta en relación con su base de fondos propios.
En conjunto, los datos reflejan una compañía en proceso de crecimiento sustentado, con incremento en sus ingresos y patrimonio, acompañados de una mayor eficiencia en el uso de sus recursos propios para generar ventas. La tendencia de crecimiento en las ventas y en el ratio de rotación de fondos propios sugiere una gestión efectiva en la expansión y utilización de los recursos financieros a lo largo del tiempo.