Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Keurig Dr Pepper Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio mostró una tendencia estable desde el tercer trimestre de 2019, con valores cercanos a 5.45, alcanzando un pico de 5.57 en el segundo trimestre de 2019 y luego fluctuando ligeramente en torno a 5.25 a 5.43 hasta el cierre del período analizado. La estabilidad en este ratio sugiere una gestión consistente en la utilización de activos fijos para generar ventas durante los últimos trimestres.
- Ratio de rotación total de activos
- Este indicador inició en niveles de 0.22 en el segundo trimestre de 2019, manteniéndose bastante estable en 0.23 en los trimestres subsiguientes, durante todo 2020 y 2021. En 2022 mostró un ligero incremento hasta 0.26 en el último período analizado. La tendencia refleja una eficiencia relativamente constante en la utilización de todos los activos para la generación de ingresos, con una ligera mejora hacia el final del período.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimentó estabilidad en torno a 0.49-0.51 en la mayor parte del período, mostrando una tendencia positiva leve hacia 0.52 en el último trimestre. La consistencia en este aspecto indica una utilización eficiente de los fondos propios para la generación de ventas con una ligera mejora en los últimos meses, lo cual puede interpretarse como una gestión eficiente del capital propio y un incremento en la eficiencia operativa en la generación de ingresos a partir de los recursos propios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||
| Ventas netas | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | 2,934) | 2,870) | 2,812) | 2,504) | |||||
| Inmovilizado material, neto | 2,446) | 2,436) | 2,494) | 2,425) | 2,420) | 2,261) | 2,212) | 2,092) | 2,071) | 2,017) | 2,028) | 2,236) | 2,290) | 2,282) | |||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 5.43 | 5.28 | 5.09 | 5.12 | 5.03 | 5.27 | 5.25 | 5.46 | 5.45 | 5.57 | 5.48 | — | — | — | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 4.37 | 4.10 | 3.90 | 3.76 | 3.45 | 3.13 | 3.06 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 3.41 | 3.24 | 3.32 | 3.27 | 3.14 | 3.09 | 2.94 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 3.61 | 3.67 | 3.55 | 3.61 | 3.45 | 3.36 | 3.29 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 5.33 | 5.26 | 5.09 | 5.07 | 5.03 | 4.89 | 4.51 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
÷ Inmovilizado material, neto
= (3,554 + 3,078 + 3,391 + 3,250)
÷ 2,446 = 5.43
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- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período. Después de un incremento inicial en 2019, las ventas continúan aumentando en 2020 y alcanzan un pico en 2021, con un aumento notable en los últimos trimestres. Aunque en el primer trimestre de 2022 las ventas disminuyen respecto al trimestre anterior, la cifra sigue siendo más alta que en períodos previos de 2021. Este patrón sugiere una recuperación sostenida y una expansión en las ventas, posiblemente vinculada a estrategias de mercado o incremento en la demanda.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia de ligero aumento a lo largo del período, pasando de aproximadamente 2,2 mil millones de dólares en 2019 a cerca de 2,4 mil millones en 2022. Esto indica un proceso de inversiones continuas en activos fijos, sugiriendo esfuerzos de expansión o mantenimiento de la capacidad productiva. La variación entre los trimestres de 2022 es pequeña, señalando una estabilidad en la política de inversión en activos de la compañía.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta fluctuaciones menores en el período analizado, oscilando entre aproximadamente 5.03 y 5.57. La tendencia sugiere una eficiencia relativamente estable en la utilización de los activos fijos para generar ventas. La disminución en ciertos trimestres, como en el tercer trimestre de 2020, podría reflejar un ligero descenso en la eficiencia, pero en general, los niveles permanecen dentro de un rango constante. La estabilidad de este ratio indica que, pese a las inversiones en inmovilizado, la gestión de activos mantiene un nivel de rendimiento consistente en términos de generación de ventas.
Ratio de rotación total de activos
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||
| Ventas netas | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | 2,934) | 2,870) | 2,812) | 2,504) | |||||
| Activos totales | 51,428) | 51,244) | 50,598) | 50,330) | 50,344) | 50,403) | 49,779) | 49,381) | 49,026) | 48,843) | 49,518) | 49,400) | 49,547) | 49,291) | |||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | — | — | — | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
÷ Activos totales
= (3,554 + 3,078 + 3,391 + 3,250)
÷ 51,428 = 0.26
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias relevantes en la evolución de los principales indicadores de la empresa durante el período considerado.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período. Desde un valor de aproximadamente 2.504 millones de dólares en el primer trimestre de 2019, las ventas alcanzaron un máximo de 3.554 millones en el último trimestre reportado, del segundo trimestre de 2022. Aunque en algunos períodos se advierten ligeras caídas o estancamientos intermedios, la tendencia a largo plazo es claramente alcista, indicando buena dinámica en las ventas y una posible expansión del mercado o incremento en la demanda de sus productos.
- Activos totales
- El total de activos presenta una tendencia estable y en crecimiento paulatino. Desde aproximadamente 49.291 millones de dólares en el primer trimestre de 2019, hasta 51.428 millones en el segundo trimestre de 2022, los activos aumentaron de forma constante, reflejando posibles inversiones en infraestructura, inventarios, o activos intangibles, además de una gestión que mantiene un nivel de activos adecuado a su crecimiento en ventas.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos inicia en valores no especificados en los primeros períodos, pero a partir del tercer trimestre de 2019 muestra una progresión estable en torno a 0.22-0.23. Desde el segundo trimestre de 2020 en adelante, el ratio se incrementa ligeramente, alcanzando 0.26 en el segundo trimestre de 2022. Esto indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas, se sugiere una gestión más efectiva en la optimización del uso de los activos para maximizar la generación de ingresos.
En resumen, la empresa muestra un crecimiento sostenido en ventas, acompañado de una gestión eficiente de los activos y una ligera mejora en la utilización de los mismos. La tendencia a largo plazo apunta a una mayor consolidación en su mercado y a una gestión más eficiente en la utilización de recursos, lo cual es positivo desde una perspectiva financiera y operacional.
Ratio de rotación de fondos propios
Keurig Dr Pepper Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||
| Ventas netas | 3,554) | 3,078) | 3,391) | 3,250) | 3,140) | 2,902) | 3,121) | 3,020) | 2,864) | 2,613) | 2,934) | 2,870) | 2,812) | 2,504) | |||||
| Capital contable | 25,391) | 25,511) | 24,972) | 24,405) | 24,242) | 24,070) | 23,829) | 23,296) | 22,923) | 22,640) | 23,257) | 22,914) | 22,883) | 22,674) | |||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | — | — | — | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.80 | 1.62 | 1.68 | 1.70 | 1.64 | 1.64 | 1.71 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Mondelēz International Inc. | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| PepsiCo Inc. | 4.41 | 4.44 | 4.95 | 4.83 | 4.88 | 5.11 | 5.23 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ2 2022
+ Ventas netasQ1 2022
+ Ventas netasQ4 2021
+ Ventas netasQ3 2021)
÷ Capital contable
= (3,554 + 3,078 + 3,391 + 3,250)
÷ 25,391 = 0.52
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias clave en los indicadores de la empresa. En primer lugar, las ventas netas muestran un patrón de crecimiento sostenido a lo largo del período examinado. Desde un valor inicial de 2.504 millones de dólares en el primer trimestre de 2019, las ventas aumentan gradualmente hasta alcanzar un máximo de 3.554 millones en el primer trimestre de 2022, evidenciando una tendencia positiva en la generación de ingresos.
Por otro lado, el capital contable presenta una evolución moderada pero estable. Este indicador comienza en 22.674 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 y alcanza un pico de 25.511 millones en el segundo trimestre de 2022, con algunos períodos de estancamiento o ligeras caídas, en particular entre el tercer y cuarto trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2022. La variabilidad es relativamente pequeña, sugiriendo una gestión conservadora y una acumulación de valor en el patrimonio.
En cuanto al ratio de rotación de fondos propios, solo se observa información desde el cuarto trimestre de 2019. Este ratio se mantiene bastante constante en torno a 0.48-0.52, con una ligera tendencia al alza en los últimos períodos. Esto indica que la eficiencia en el uso del capital propio para generar ventas es relativamente estable, con ligeras mejoras que podrían reflejar una mayor eficiencia operativa o una mayor capacidad de ventas en relación con el patrimonio.
En síntesis, la empresa ha experimentado una tendencia sostenida de crecimiento en sus ingresos, junto con una evolución estable en su capital y en la eficiencia del uso de su patrimonio. La estabilidad en el ratio de rotación sugiere un control consistente en la gestión de los activos propios para generar ventas, aunque el crecimiento en ventas parece ser el principal impulsor del valor de la empresa durante este período.