Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Keurig Dr Pepper Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	30 jun. 2022	31 mar. 2022	31 dic. 2021	30 sept. 2021	30 jun. 2021	31 mar. 2021	31 dic. 2020	30 sept. 2020	30 jun. 2020	31 mar. 2020	31 dic. 2019	30 sept. 2019	30 jun. 2019	31 mar. 2019
Beneficio neto atribuible a KDP	218)	585)	843)	530)	448)	325)	428)	443)	298)	156)	406)	304)	314)	230)
Gastos de depreciación	99)	106)	106)	98)	104)	102)	90)	89)	85)	98)	87)	99)	87)	85)
Amortización de intangibles	33)	34)	33)	34)	34)	33)	33)	34)	33)	33)	32)	31)	32)	31)
Otros gastos de amortización	44)	42)	46)	38)	40)	40)	40)	42)	44)	32)	49)	56)	62)	47)
Provisión para devoluciones de ventas	13)	12)	15)	16)	13)	19)	18)	16)	13)	7)	18)	9)	7)	9)
Impuestos diferidos sobre la renta	(60)	8)	52)	(9)	(23)	11)	(24)	2)	(24)	(5)	(18)	—)	(6)	1)
Gastos de compensación basados en acciones de los empleados	27)	(15)	20)	20)	23)	25)	23)	20)	23)	19)	17)	13)	20)	14)
Pérdida por extinción anticipada de la deuda	169)	48)	—)	—)	—)	105)	—)	—)	2)	2)	2)	—)	—)	9)
Ganancia por venta de la inversión por el método de participación	—)	(50)	(524)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pérdida (de ganancia) por enajenación de propiedades, planta y equipo	5)	(38)	(70)	(1)	(3)	(1)	3)	1)	3)	(43)	(25)	19)	(8)	—)
Pérdida (ganancia) no realizada en moneda extranjera	13)	(11)	8)	16)	(5)	(10)	(15)	2)	(10)	22)	(2)	3)	(8)	(17)
Pérdida (ganancia) no realizada en derivados	187)	—)	24)	(22)	(31)	(41)	(39)	(29)	33)	43)	(24)	17)	36)	7)
Liquidación de contratos de tipos de interés	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Participación en pérdidas de filiales no consolidadas	2)	3)	3)	1)	1)	—)	1)	1)	3)	15)	13)	11)	12)	15)
Deterioro de activos intangibles	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Deterioro de las inversiones y pagarés por cobrar de filiales no consolidadas	6)	6)	17)	—)	—)	—)	—)	16)	—)	86)	—)	—)	—)	—)
Otros, netos	9)	13)	10)	7)	(12)	15)	10)	14)	14)	22)	9)	14)	4)	(15)
Cuentas por cobrar comerciales	(133)	(73)	(26)	(85)	(4)	(37)	(4)	(59)	16)	42)	(43)	(32)	(58)	126)
Inventarios	(199)	(147)	77)	(79)	(54)	(77)	68)	(74)	(63)	(38)	100)	(68)	(20)	(36)
Impuestos sobre la renta por cobrar y por pagar, neto	(380)	135)	125)	54)	(90)	25)	27)	(187)	98)	(29)	45)	(73)	(4)	68)
Otros activos corrientes y no corrientes	(56)	(284)	(62)	(50)	164)	(295)	(48)	(153)	(55)	(179)	(168)	(7)	(47)	(102)
Cuentas por pagar y gastos devengados	529)	151)	226)	243)	172)	121)	124)	240)	110)	150)	22)	222)	214)	125)
Otros pasivos corrientes y no corrientes	25)	138)	18)	(17)	(184)	186)	(12)	186)	25)	(19)	151)	(18)	(25)	(6)
Variación neta de los activos y pasivos de explotación	(214)	(80)	358)	66)	4)	(77)	155)	(47)	131)	(73)	107)	24)	60)	175)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	458)	78)	98)	264)	145)	221)	362)	161)	350)	258)	265)	296)	298)	361)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	676)	663)	941)	794)	593)	546)	790)	604)	648)	414)	671)	600)	612)	591)
Ingresos de la venta de inversiones en filiales no consolidadas	—)	50)	578)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de inmovilizado material	(77)	(109)	(98)	(121)	(109)	(95)	(105)	(80)	(125)	(151)	(122)	(90)	(56)	(62)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material	—)	78)	104)	3)	8)	7)	—)	1)	1)	201)	228)	—)	1)	18)
Compras de intangibles	—)	(10)	(1)	(19)	—)	(12)	(30)	(11)	—)	(15)	(31)	—)	(2)	(2)
Adquisiciones de empresas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	—)
Emisión de pagarés con partes relacionadas	(12)	(6)	(2)	(15)	(2)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(8)	(7)	(7)
Inversiones en filiales no consolidadas	(45)	(3)	—)	—)	—)	—)	(1)	(4)	—)	—)	—)	(5)	(11)	—)
Otros, netos	—)	3)	(21)	2)	2)	1)	2)	4)	(2)	5)	1)	1)	14)	8)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(134)	3)	560)	(150)	(101)	(99)	(134)	(90)	(126)	34)	66)	(102)	(69)	(45)
Ingresos por emisión de Bonos	3,000)	—)	—)	—)	—)	2,150)	—)	—)	1,500)	—)	—)	—)	—)	—)
Reembolso de Pagarés	(3,164)	(201)	—)	—)	(1,750)	(1,845)	—)	—)	—)	(250)	—)	—)	—)	(250)
Ingresos procedentes de la emisión de papel comercial	500)	—)	650)	1,980)	2,656)	120)	445)	1,325)	5,518)	—)	—)	—)	(594)	594)
Reembolsos de papel comercial	(500)	(149)	(1,499)	(2,305)	(1,333)	(120)	(780)	(1,400)	(5,967)	(387)	(168)	(46)	381)	—)
Ingresos de KDP Revolver	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	850)	1,000)	—)	—)	—)	—)
Reembolso de KDP Revolver	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,850)	—)	—)	—)	—)	—)
Fondos del préstamo a plazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)
Amortizaciones del préstamo a plazo	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	(75)	(150)	(325)	(405)	(330)	(25)	(90)	(2,758)
Ingresos de cuentas por pagar estructuradas	41)	38)	44)	39)	38)	35)	43)	42)	42)	44)	84)	168)	—)	78)
Reembolsos de cuentas por pagar estructuradas	(38)	(37)	(44)	(42)	(40)	(41)	(51)	(63)	(120)	(107)	(99)	(423)	—)	(9)
Dividendos en efectivo pagados	(266)	(265)	(268)	(263)	(232)	(192)	(211)	(212)	(211)	(212)	(211)	(210)	(212)	(211)
Recompras de acciones ordinarias	(88)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias	—)	—)	—)	—)	—)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Retenciones fiscales relacionadas con liquidaciones de acciones netas	(3)	(5)	—)	—)	—)	(125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagos de arrendamientos financieros	(21)	(20)	(14)	(13)	(12)	(15)	(17)	(11)	(11)	(13)	(9)	(10)	(9)	(10)
Ingresos de transacciones de acciones de accionistas mayoritarios	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	22)	—)	—)	—)	—)	—)
Otros, netos	(38)	(5)	(1)	2)	—)	(37)	22)	(3)	(21)	2)	(5)	—)	—)	10)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	(577)	(644)	(1,132)	(602)	(673)	(355)	(624)	(465)	(573)	(328)	(738)	(546)	(524)	(556)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio	(5)	4)	(4)	(9)	2)	2)	5)	(8)	5)	(8)	—)	—)	2)	10)
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo, variación neta de las actividades de operación, inversión y financiamiento	(40)	26)	365)	33)	(179)	94)	37)	41)	(46)	112)	(1)	(48)	21)	—)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Keurig Dr Pepper Inc. disminuyó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, pero luego aumentó ligeramente del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Keurig Dr Pepper Inc. disminuyó del 4º trimestre de 2021 al 1º trimestre de 2022 y del 1º trimestre de 2022 al 2º trimestre de 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de Keurig Dr Pepper Inc. aumentó del 4T 2021 al 1T 2022 y del 1T 2022 al 2T 2022.

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

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