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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Express Scripts Holding Co., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
30 sept. 2018
30 jun. 2018
31 mar. 2018
31 dic. 2017
30 sept. 2017
30 jun. 2017
31 mar. 2017
31 dic. 2016
30 sept. 2016
30 jun. 2016
31 mar. 2016
31 dic. 2015
30 sept. 2015
30 jun. 2015
31 mar. 2015
31 dic. 2014
30 sept. 2014
30 jun. 2014
31 mar. 2014
31 dic. 2013
30 sept. 2013
30 jun. 2013
31 mar. 2013
Utilidad neta
1,073,800)
879,400)
625,900)
2,330,900)
845,000)
805,500)
550,300)
1,439,800)
728,500)
727,100)
532,200)
778,900)
667,400)
606,100)
447,100)
588,700)
589,100)
522,700)
334,500)
506,000)
438,100)
550,500)
378,100)
Pérdida neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
12,300)
15,500)
23,900)
1,900)
Utilidad neta de operaciones continuadas
1,073,800)
879,400)
625,900)
2,330,900)
845,000)
805,500)
550,300)
1,439,800)
728,500)
727,100)
532,200)
778,900)
667,400)
606,100)
447,100)
588,700)
589,100)
522,700)
334,500)
518,300)
453,600)
574,400)
380,000)
Depreciación y amortización
497,700)
503,700)
498,800)
457,800)
449,400)
449,200)
445,600)
543,400)
537,700)
548,200)
525,300)
631,400)
582,800)
588,200)
556,700)
584,700)
547,000)
558,100)
553,100)
623,000)
614,300)
609,400)
600,300)
Impuestos diferidos sobre la renta
(80,200)
(61,500)
(65,600)
(1,431,400)
(71,900)
(122,300)
(53,300)
(163,400)
(121,700)
(99,500)
(112,800)
(191,600)
(76,500)
(79,800)
(114,200)
(157,600)
(60,700)
(176,500)
(35,700)
(197,500)
(113,600)
(123,900)
(138,700)
Gastos de compensación basados en acciones de los empleados
29,000)
28,400)
32,300)
21,600)
25,900)
25,000)
27,100)
25,100)
27,200)
26,800)
27,900)
30,300)
32,400)
27,500)
26,900)
28,700)
27,900)
26,400)
28,000)
33,500)
44,200)
34,700)
52,300)
Otros, netos
13,900)
6,700)
100)
19,100)
3,800)
1,800)
18,600)
(17,100)
(14,600)
(800)
(3,700)
(1,000)
(5,300)
(7,800)
(32,200)
8,800)
18,000)
5,000)
(40,100)
3,400)
74,900)
(47,100)
(2,000)
Créditos
(494,400)
(553,900)
255,800)
(105,300)
187,400)
(129,100)
102,900)
(103,300)
399,900)
(625,200)
(45,400)
698,400)
(923,800)
(674,700)
129,800)
377,900)
(1,257,300)
(1,287,600)
124,600)
1,059,500)
(673,200)
(306,000)
1,173,700)
Inventarios
124,200)
(265,300)
97,000)
(72,900)
(134,100)
(163,300)
203,600)
(281,600)
38,300)
17,700)
289,700)
(292,600)
(80,400)
235,900)
227,200)
(323,400)
(22,800)
(39,700)
143,800)
(227,500)
20,600)
(16,600)
4,600)
Otros activos corrientes y no corrientes
(61,900)
(254,300)
129,100)
(83,700)
(65,200)
(53,000)
29,400)
(94,000)
31,000)
(66,400)
(8,100)
218,000)
(15,900)
(247,600)
123,800)
(23,700)
(101,500)
(42,200)
(2,600)
56,900)
21,800)
5,800)
9,700)
Reclamaciones y reembolsos a pagar
298,700)
(77,800)
(221,300)
472,300)
402,400)
290,800)
(50,600)
119,900)
81,100)
(320,400)
(441,400)
659,100)
525,000)
285,300)
(559,900)
673,200)
246,000)
1,220,100)
(418,900)
308,100)
636,300)
(822,300)
(794,300)
Cuentas a pagar
(378,900)
843,700)
215,300)
(602,200)
—)
755,400)
(280,000)
88,400)
(403,100)
522,100)
229,000)
146,100)
(35,700)
280,200)
(72,300)
178,600)
27,900)
123,200)
(58,000)
336,400)
(55,400)
67,000)
(332,100)
Gastos devengados
(284,600)
(326,100)
(140,200)
417,600)
158,700)
(807,500)
(10,500)
731,600)
125,200)
(220,400)
(232,200)
282,300)
175,500)
(133,300)
(467,200)
908,800)
398,300)
(176,800)
(181,400)
—)
—)
—)
—)
Otros pasivos corrientes y no corrientes
22,100)
(5,700)
84,400)
(54,000)
98,500)
28,700)
17,300)
(39,900)
50,900)
(70,300)
(9,300)
(85,300)
(52,500)
19,900)
15,700)
79,700)
23,200)
2,800)
6,700)
411,700)
11,700)
(131,500)
10,500)
Cambios en los activos y pasivos operativos
(774,800)
(639,400)
420,100)
(28,200)
647,700)
(78,000)
12,100)
421,100)
323,300)
(762,900)
(217,700)
1,626,000)
(407,800)
(234,300)
(602,900)
1,871,100)
(686,200)
(200,200)
(385,800)
1,945,100)
(38,200)
(1,203,600)
72,100)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
(314,400)
(162,100)
885,700)
(961,100)
1,054,900)
275,700)
450,100)
809,100)
751,900)
(288,200)
219,000)
2,095,100)
125,600)
293,800)
(165,700)
2,335,700)
(154,000)
212,800)
119,500)
2,407,500)
581,600)
(730,500)
584,000)
Flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas
759,400)
717,300)
1,511,600)
1,369,800)
1,899,900)
1,081,200)
1,000,400)
2,248,900)
1,480,400)
438,900)
751,200)
2,874,000)
793,000)
899,900)
281,400)
2,924,400)
435,100)
735,500)
454,000)
2,925,800)
1,035,200)
(156,100)
964,000)
Gastos de capital en bienes y equipo y programas informáticos
(65,500)
(75,400)
(100,400)
(90,100)
(72,000)
(59,500)
(45,800)
(92,800)
(79,100)
(75,900)
(82,600)
(118,800)
(70,000)
(58,800)
(48,300)
(109,600)
(118,200)
(91,700)
(117,100)
(148,400)
(79,700)
(86,100)
(108,800)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
—)
(3,300)
(23,100)
(3,378,400)
—)
(122,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la venta del negocio
—)
—)
—)
85,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
43,900)
235,100)
77,900)
—)
Otros, netos
(3,600)
(18,700)
(6,000)
3,900)
(3,800)
(5,200)
(2,300)
(13,900)
(4,200)
(6,200)
2,800)
8,200)
17,000)
21,900)
(19,700)
17,000)
1,000)
4,700)
2,000)
22,400)
(27,600)
5,700)
(4,400)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(69,100)
(97,400)
(129,500)
(3,379,300)
(75,800)
(187,400)
(48,100)
(106,700)
(83,300)
(82,100)
(79,800)
(110,600)
(53,000)
(36,900)
(68,000)
(92,600)
(117,200)
(87,000)
(115,100)
(82,100)
127,800)
(2,500)
(113,200)
Ingresos de la deuda a largo plazo, netos de descuentos
—)
—)
—)
1,398,900)
—)
—)
—)
—)
3,995,800)
—)
1,991,000)
—)
—)
5,500,000)
—)
—)
—)
2,490,100)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de deudas a largo plazo
—)
—)
(831,400)
(475,000)
(75,000)
(537,500)
(37,500)
(537,500)
(3,820,000)
(602,800)
(972,200)
(37,500)
(1,037,500)
(1,105,300)
(1,210,500)
(1,110,600)
(1,407,900)
(157,800)
(158,000)
(157,900)
(157,900)
(157,900)
(1,457,900)
Autocartera adquirida
—)
—)
(420,700)
(202,300)
(715,700)
(1,182,600)
(837,400)
(854,200)
(572,500)
(211,000)
(3,109,200)
—)
—)
(5,500,000)
—)
(819,500)
(1,013,600)
(2,041,700)
(618,200)
(2,502,700)
(751,500)
(501,000)
(300,000)
Ingresos netos de los planes de acciones de los empleados
92,700)
23,900)
82,300)
29,700)
13,800)
23,000)
14,500)
31,200)
20,100)
24,800)
11,100)
28,100)
25,500)
80,700)
48,800)
91,100)
107,300)
61,800)
250,300)
82,400)
112,600)
165,100)
105,900)
Empréstitos de papel comercial (reembolsos), netos
—)
—)
(195,000)
194,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Beneficio fiscal excesivo relacionado con la remuneración basada en acciones de los empleados
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,900)
1,400)
1,500)
8,200)
5,200)
4,700)
14,500)
33,800)
18,600)
9,500)
13,000)
52,900)
19,500)
8,400)
12,600)
2,200)
Otros, netos
(23,600)
(12,600)
(7,200)
(22,400)
(6,200)
(10,200)
(6,100)
(9,700)
(40,300)
(16,100)
(19,300)
(8,700)
(11,100)
(39,100)
(8,600)
(10,800)
(10,400)
(31,400)
(4,400)
(14,100)
4,500)
(4,800)
(2,300)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
69,100)
11,300)
(1,372,000)
923,700)
(783,100)
(1,707,300)
(866,500)
(1,368,300)
(415,500)
(803,600)
(2,090,400)
(12,900)
(1,018,400)
(1,049,200)
(1,136,500)
(1,831,200)
(2,315,100)
334,000)
(477,400)
(2,572,800)
(783,900)
(486,000)
(1,652,100)
Efectivo neto utilizado en actividades operativas, operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,300)
4,700)
(24,800)
(600)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión, operaciones interrumpidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,400)
(700)
Efectivo neto utilizado en operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,300)
4,700)
(26,200)
(1,300)
Efecto del ajuste por conversión de moneda extranjera
4,000)
(6,500)
(2,100)
(500)
2,400)
2,200)
800)
(1,400)
(1,300)
100)
3,800)
(2,400)
(4,400)
1,400)
(3,700)
(2,800)
(3,200)
2,300)
(2,500)
(1,200)
700)
(3,700)
(1,500)
Disminución del efectivo (aumento) atribuible a operaciones discontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9,900)
(4,100)
26,900)
500)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
Los flujos de efectivo netos proporcionados por las actividades operativas de Express Scripts Holding Co. disminuyeron del primer trimestre de 2018 al segundo trimestre de 2018, pero luego aumentaron ligeramente del segundo trimestre de 2018 al tercer trimestre de 2018.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Express Scripts Holding Co. aumentó del primer trimestre de 2018 al segundo trimestre de 2018 y del segundo trimestre de 2018 al tercer trimestre de 2018.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto utilizado en actividades de financiación de Express Scripts Holding Co. aumentó del primer trimestre de 2018 al segundo trimestre de 2018 y del segundo trimestre de 2018 al tercer trimestre de 2018.
