Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Express Scripts Holding Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra un incremento sostenido desde 2013 hasta 2017. En 2013, el valor era de 62.75, experimentando una ligera subida en 2014 a 63.69. En 2015, se observa un incremento notable a 78.8, que se mantiene casi sin cambios en 2016 con un valor de 78.74. En 2017, el ratio se dispara significativamente hasta 181.51, indicando una notable mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas o ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta un comportamiento relativamente estable durante el período analizado, con valores cercanos a 1.9. En 2013, el valor era de 1.94, decreciendo marginalmente a 1.88 en 2014 y permaneciendo estable en 2015 con 1.91. En 2016, vuelve a subir ligeramente a 1.94, y en 2017, disminuye ligeramente a 1.84. La tendencia sugiere estabilidad en la eficiencia del uso total de los activos, con una pequeña variación en el último año, posiblemente reflejando cambios operativos o de estructura de activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio evidencia una tendencia creciente en la capacidad de generar ventas o ingresos en relación con los fondos propios. Desde 2013, con un valor de 4.77, el ratio aumenta en 2014 a 5.03, alcanzando 5.86 en 2015 y continuando en ascenso en 2016 a 6.18. En 2017, se observa una ligera disminución al 5.52, pero en general, la tendencia es alcista, lo que puede indicar una mejora en la utilización del capital propio para generar resultados.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Express Scripts Holding Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 100,064,600) | 100,287,500) | 101,751,800) | 100,887,100) | 104,098,800) | |
| Bienes y equipo, neto | 551,300) | 1,273,600) | 1,291,300) | 1,584,000) | 1,658,900) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 181.51 | 78.74 | 78.80 | 63.69 | 62.75 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
1 2017 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= 100,064,600 ÷ 551,300 = 181.51
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- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia relativamente estable en el período analizado, con valores que oscilan ligeramente alrededor de los 100 mil millones de dólares. Se observa una ligera disminución en 2014 en comparación con 2013, seguida de una recuperación en 2015. Sin embargo, en 2016 se mantiene casi igual que en 2015, y en 2017 se presenta otra ligera disminución, resultando en un nivel similar al de 2014. Estas fluctuaciones sugieren una estabilidad en la generación de ingresos, con mínimos cambios respecto a los años anteriores.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, evidencia una disminución progresiva a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 1,66 mil millones de dólares en 2013 a cerca de 551 millones en 2017. La caída es especialmente significativa en 2016 y 2017, lo que puede indicar una estrategia de reducción de activos fijos o una depreciación acelerada de estos activos durante esos períodos. La disminución del activo fijo neto puede reflejar esfuerzos por optimizar la estructura de costos o desinversiones en ciertos activos no esenciales.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una tendencia notablemente ascendente, con un incremento desde valores en torno a 62.75 en 2013 hasta un valor explosivo de 181.51 en 2017. La creciente tendencia indica que, en relación a los activos fijos netos, la empresa ha logrado mantener o incrementar sus ingresos, incrementando la eficiencia en la utilización de sus activos fijos para generar ventas. La fuerte subida en 2017 puede estar relacionada con la significativa reducción del valor de los activos fijos, que junto con una estabilidad relativa en los ingresos, ha llevado a un ratio mucho más alto, sugiriendo mayor eficiencia en el uso de los activos en ese año.
Ratio de rotación total de activos
Express Scripts Holding Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 100,064,600) | 100,287,500) | 101,751,800) | 100,887,100) | 104,098,800) | |
| Activos totales | 54,255,800) | 51,744,900) | 53,243,300) | 53,798,900) | 53,548,200) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.84 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | 1.94 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
1 2017 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= 100,064,600 ÷ 54,255,800 = 1.84
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- Ingresos
- El análisis de los ingresos revela una tendencia relativamente estable durante el período de análisis, con fluctuaciones leves en los valores. En 2013, los ingresos alcanzaron aproximadamente 104,1 mil millones de dólares, pero mostraron una disminución en 2014 a unos 100,9 mil millones. En los años siguientes, 2015 y 2016, los ingresos se mantuvieron cercanos, superando ligeramente los 101,7 y 100,3 mil millones respectivamente. En 2017, los ingresos nuevamente disminuyeron ligeramente a aproximadamente 100 millones de dólares, indicando una estabilidad relativa en términos nominales en comparación con años previos.
- Activos totales
- El valor de los activos totales presenta una tendencia de estabilización con una ligera variabilidad. Los activos en 2013 sumaron aproximadamente 53,5 mil millones de dólares, alcanzando un máximo de 53,8 mil millones en 2014. En 2015, hubo una disminución a 53,2 mil millones, seguido por una reducción en 2016 a aproximadamente 51,7 mil millones. En 2017, los activos totales volvieron a aumentar, llegando a cerca de 54,3 mil millones, superando ligeramente los niveles de 2013 y 2014. Esto indica que, aunque hubo fluctuaciones, la compañía mantuvo niveles de activos relativamente estables en el largo plazo.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimentó pequeñas variaciones a lo largo del período. En 2013, fue de 1.94, disminuyendo ligeramente a 1.88 en 2014. Luego, en 2015 y 2016, el ratio se mantuvo casi estable en 1.91 y 1.94, respectivamente. En 2017, se observó una disminución a 1.84. Este ratio refleja la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ingresos y sugiere que la eficiencia se mantuvo relativamente constante en la mayor parte del período, con una ligera disminución en 2017.
Ratio de rotación de fondos propios
Express Scripts Holding Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | 100,064,600) | 100,287,500) | 101,751,800) | 100,887,100) | 104,098,800) | |
| Capital contable de Total Express Scripts | 18,119,600) | 16,236,000) | 17,372,800) | 20,054,200) | 21,837,400) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 5.52 | 6.18 | 5.86 | 5.03 | 4.77 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
1 2017 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable de Total Express Scripts
= 100,064,600 ÷ 18,119,600 = 5.52
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingreso
- Los ingresos totales de la empresa muestran cierta estabilidad a lo largo del período analizado, con ligeras variaciones. En 2013, los ingresos alcanzaron aproximadamente 104,09 mil millones de dólares, disminuyendo en 2014 a unos 100,89 mil millones. En 2015, se observa un incremento moderado a cerca de 101,75 mil millones, seguido de una reducción en 2016 a aproximadamente 100,29 mil millones, y finalmente una cifra muy similar en 2017 con alrededor de 100,06 mil millones. En conjunto, los ingresos permanecen relativamente constantes, con fluctuaciones leves, sugiriendo que la empresa mantuvo un nivel estable de ventas o prestación de servicios durante estos años.
- Capital contable
- El capital contable de la empresa presenta una tendencia decreciente de 2013 a 2016, pasando de aproximadamente 21,84 mil millones de dólares en 2013 a 16,24 mil millones en 2016. En 2017, se observa una recuperación, alcanzando cerca de 18,12 mil millones. Este patrón puede indicar que la empresa enfrentó períodos de reducción en su patrimonio, posiblemente por distribuciones, pérdidas o revaloraciones, aunque en el último año analizado se detecta una recuperación que podría reflejar resultados positivos o reapropiaciones de valor.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia al alza hasta 2016, incrementándose desde 4.77 en 2013 a un máximo de 6.18 en 2016. Este aumento indica que la empresa ha estado generando más ingresos respecto a su patrimonio, sugiriendo una utilización más eficiente de los fondos propios o una mayor generación de ventas en relación con su capital. Sin embargo, en 2017 el ratio disminuye a 5.52, lo cual podría interpretarse como una ligera reducción en la eficiencia, en línea con la recuperación del capital contable en ese año.