Stock Analysis on Net

Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 31 de octubre de 2018.


El perfil de la empresa

Información básica sobre Express Scripts Holding Co.

Evolución de los precios de las acciones

Express Scripts Holding Co. las tendencias del precio de las acciones estimadas mediante regresión lineal.


Estados financieros

Cuenta de resultados

El estado de resultados (estado de resultados) informa sobre el desempeño de Express Scripts Holding Co., el resultado de sus actividades operativas.

Estado de resultado integral 

El resultado integral es el cambio en el patrimonio (activos netos) de Express Scripts Holding Co. durante un período debido a transacciones y otros eventos y circunstancias de fuentes no propietarias. Incluye todos los cambios en el patrimonio neto durante un período, excepto los resultantes de las inversiones de los propietarios y las distribuciones a los propietarios.

Balance: activo

Los activos informan de las principales clases y cantidades de recursos que son propiedad o están bajo el control de Express Scripts Holding Co.

Balance general: pasivo y capital contable 

Los pasivos y el capital contable reportan las principales clases y montos de reclamaciones externas sobre activos y contribuciones de capital de los propietarios, y otras fuentes de capital generadas internamente.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de Express Scripts Holding Co. durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de Express Scripts Holding Co..


Estructura de los estados financieros

Estructura de la cuenta de resultados

Componentes de la cuenta de resultados (ingresos y gastos) mostrados como porcentaje de las ventas totales.

Estructura del balance: activos

Los componentes de activos se muestran como porcentaje de los activos totales.

Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable 

Los componentes de los pasivos y el patrimonio contable se muestran como porcentaje del pasivo total y del capital contable.


Análisis de ratios financieros

Análisis de ratios de solvencia 

Examina la estructura de capital de Express Scripts Holding Co. en términos de la combinación de sus fuentes de financiamiento y la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones de deuda e inversión a largo plazo.

Análisis de ratios de actividad a corto plazo

Evalúa los ingresos y la producción generados por los activos de Express Scripts Holding Co.. Los ratios de rendimiento operativo describen la relación entre el nivel de operaciones de Express Scripts Holding Co. y los activos necesarios para mantener las actividades operativas.

Análisis de ratios de actividad a largo plazo

Mide la eficiencia con la que Express Scripts Holding Co. genera ingresos a partir de sus inversiones en activos fijos o totales.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto

Un enfoque para descomponer el ratio de rendimiento sobre el capital, el ratio de rendimiento sobre los activos y el ratio de margen de beneficio neto de Express Scripts Holding Co. como producto de otros ratios financieros.


Valoración relativa

Ratios de valoración de acciones ordinarias

La técnica de valoración relativa determina el valor de Express Scripts Holding Co. comparándola con entidades similares (como la industria o el sector) sobre la base de varios ratios relativos que comparan el precio de sus acciones con variables relevantes que afectan al valor de las acciones, como las ganancias, el valor contable y las ventas.

Valor empresarial (EV)

El valor de la empresa es el valor total de la empresa (el valor de mercado del capital ordinario, la deuda y el capital preferente) menos el valor del efectivo y las inversiones a corto plazo.

Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital.

Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)

El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de Express Scripts Holding Co. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.

Relación precio-FCFE (P/FCFE) 

El flujo de caja libre a capital es el flujo de caja disponible para los accionistas de Express Scripts Holding Co. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos, los intereses y los pagos de capital y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo.


Valoración de flujos de caja descontados (DCF)

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

El CAPM es una teoría que se concentra en derivar las tasas de rendimiento esperadas de los activos de riesgo en función de los niveles de riesgo sistemático de los activos. El riesgo sistemático es la variabilidad de los rendimientos que se debe a factores macroeconómicos que afectan a todos los activos de riesgo. No se puede eliminar mediante la diversificación.

Modelo de descuento de dividendos (DDM) 

El modelo de descuento de dividendos (DDM, por sus siglas en inglés) es una técnica para estimar el valor de una acción de la emisión de acciones ordinarias de Express Scripts Holding Co. como el valor presente de todos los dividendos futuros.

Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE)

El método de valoración de FCFE estima el valor de los fondos propios como el valor presente de los FCFE futuros descontados a la tasa de rendimiento requerida de los fondos propios.


Tendencias a largo plazo

Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2005

El ratio de rentabilidad de Express Scripts Holding Co. calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos.

Relación precio/utilidad neta (P/E)
desde 2005

La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias de Express Scripts Holding Co. por dólar de ganancias actuales.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
desde 2005

Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa.

Relación precio/valor contable (P/BV)
desde 2005

La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de Express Scripts Holding Co. y su tasa de rendimiento real.

Relación precio/ingresos (P/S)
desde 2005

Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas.


Análisis de los componentes de los estados financieros


Calidad de la información financiera

Periodificaciones agregadas

La calidad de la información financiera se relaciona con la precisión con la que Express Scripts Holding Co. informa que los estados financieros reflejan su desempeño operativo y su utilidad para pronosticar flujos de efectivo futuros.
Acumulaciones agregadas que derivan medidas del componente de devengo de Express Scripts Holding Co. ganancias.