Stock Analysis on Net
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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Dollar Tree Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
29 oct. 2022 19.54% = 7.06% × 2.77
30 jul. 2022 18.67% = 6.91% × 2.70
30 abr. 2022 18.08% = 6.66% × 2.71
29 ene. 2022 17.20% = 6.11% × 2.81
30 oct. 2021 19.00% = 6.44% × 2.95
31 jul. 2021 21.25% = 7.29% × 2.92
1 may. 2021 19.82% = 6.98% × 2.84
30 ene. 2021 18.42% = 6.48% × 2.84
31 oct. 2020 13.82% = 4.66% × 2.97
1 ago. 2020 13.03% = 4.30% × 3.03
2 may. 2020 12.37% = 3.94% × 3.14
1 feb. 2020 13.22% = 4.22% × 3.13
2 nov. 2019 -26.19% = -8.12% × 3.23
3 ago. 2019 -26.89% = -8.09% × 3.32
4 may. 2019 -25.77% = -7.66% × 3.36
2 feb. 2019 -28.19% = -11.78% × 2.39
3 nov. 2018 22.11% = 10.55% × 2.10
4 ago. 2018 22.42% = 10.65% × 2.11
5 may. 2018 22.76% = 10.58% × 2.15
3 feb. 2018 23.87% = 10.50% × 2.27
28 oct. 2017 16.28% = 6.33% × 2.57
29 jul. 2017 15.83% = 5.97% × 2.65
29 abr. 2017 15.40% = 5.40% × 2.85
28 ene. 2017 16.63% = 5.71% × 2.91
29 oct. 2016 — = — × 3.21
30 jul. 2016 — = — × 3.36
30 abr. 2016 — = — × 3.44

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Dollar Tree Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
29 oct. 2022 19.54% = 5.84% × 1.21 × 2.77
30 jul. 2022 18.67% = 5.77% × 1.20 × 2.70
30 abr. 2022 18.08% = 5.57% × 1.19 × 2.71
29 ene. 2022 17.20% = 5.05% × 1.21 × 2.81
30 oct. 2021 19.00% = 5.29% × 1.22 × 2.95
31 jul. 2021 21.25% = 5.78% × 1.26 × 2.92
1 may. 2021 19.82% = 5.72% × 1.22 × 2.84
30 ene. 2021 18.42% = 5.26% × 1.23 × 2.84
31 oct. 2020 13.82% = 3.84% × 1.21 × 2.97
1 ago. 2020 13.03% = 3.61% × 1.19 × 3.03
2 may. 2020 12.37% = 3.35% × 1.18 × 3.14
1 feb. 2020 13.22% = 3.50% × 1.21 × 3.13
2 nov. 2019 -26.19% = -6.82% × 1.19 × 3.23
3 ago. 2019 -26.89% = -6.77% × 1.19 × 3.32
4 may. 2019 -25.77% = -6.43% × 1.19 × 3.36
2 feb. 2019 -28.19% = -6.97% × 1.69 × 2.39
3 nov. 2018 22.11% = 7.64% × 1.38 × 2.10
4 ago. 2018 22.42% = 7.53% × 1.41 × 2.11
5 may. 2018 22.76% = 7.44% × 1.42 × 2.15
3 feb. 2018 23.87% = 7.71% × 1.36 × 2.27
28 oct. 2017 16.28% = 4.63% × 1.37 × 2.57
29 jul. 2017 15.83% = 4.37% × 1.37 × 2.65
29 abr. 2017 15.40% = 4.13% × 1.31 × 2.85
28 ene. 2017 16.63% = 4.33% × 1.32 × 2.91
29 oct. 2016 — = — × — × 3.21
30 jul. 2016 — = — × — × 3.36
30 abr. 2016 — = — × — × 3.44

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Dollar Tree Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
29 oct. 2022 19.54% = 0.80 × 0.92 × 7.94% × 1.21 × 2.77
30 jul. 2022 18.67% = 0.80 × 0.92 × 7.83% × 1.20 × 2.70
30 abr. 2022 18.08% = 0.81 × 0.91 × 7.57% × 1.19 × 2.71
29 ene. 2022 17.20% = 0.81 × 0.90 × 6.88% × 1.21 × 2.81
30 oct. 2021 19.00% = 0.77 × 0.93 × 7.36% × 1.22 × 2.95
31 jul. 2021 21.25% = 0.77 × 0.93 × 8.03% × 1.26 × 2.92
1 may. 2021 19.82% = 0.77 × 0.93 × 7.94% × 1.22 × 2.84
30 ene. 2021 18.42% = 0.77 × 0.92 × 7.40% × 1.23 × 2.84
31 oct. 2020 13.82% = 0.74 × 0.90 × 5.80% × 1.21 × 2.97
1 ago. 2020 13.03% = 0.75 × 0.88 × 5.47% × 1.19 × 3.03
2 may. 2020 12.37% = 0.75 × 0.87 × 5.15% × 1.18 × 3.14
1 feb. 2020 13.22% = 0.75 × 0.87 × 5.34% × 1.21 × 3.13
2 nov. 2019 -26.19% = — × — × -4.83% × 1.19 × 3.23
3 ago. 2019 -26.89% = — × — × -4.75% × 1.19 × 3.32
4 may. 2019 -25.77% = — × — × -4.29% × 1.19 × 3.36
2 feb. 2019 -28.19% = — × — × -4.11% × 1.69 × 2.39
3 nov. 2018 22.11% = 1.11 × 0.80 × 8.62% × 1.38 × 2.10
4 ago. 2018 22.42% = 1.08 × 0.79 × 8.87% × 1.41 × 2.11
5 may. 2018 22.76% = 1.05 × 0.78 × 9.13% × 1.42 × 2.15
3 feb. 2018 23.87% = 1.01 × 0.85 × 9.02% × 1.36 × 2.27
28 oct. 2017 16.28% = 0.66 × 0.83 × 8.45% × 1.37 × 2.57
29 jul. 2017 15.83% = 0.67 × 0.80 × 8.19% × 1.37 × 2.65
29 abr. 2017 15.40% = 0.66 × 0.78 × 8.00% × 1.31 × 2.85
28 ene. 2017 16.63% = 0.67 × 0.78 × 8.23% × 1.32 × 2.91
29 oct. 2016 — = — × — × — × — × 3.21
30 jul. 2016 — = — × — × — × — × 3.36
30 abr. 2016 — = — × — × — × — × 3.44

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Dollar Tree Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
29 oct. 2022 7.06% = 5.84% × 1.21
30 jul. 2022 6.91% = 5.77% × 1.20
30 abr. 2022 6.66% = 5.57% × 1.19
29 ene. 2022 6.11% = 5.05% × 1.21
30 oct. 2021 6.44% = 5.29% × 1.22
31 jul. 2021 7.29% = 5.78% × 1.26
1 may. 2021 6.98% = 5.72% × 1.22
30 ene. 2021 6.48% = 5.26% × 1.23
31 oct. 2020 4.66% = 3.84% × 1.21
1 ago. 2020 4.30% = 3.61% × 1.19
2 may. 2020 3.94% = 3.35% × 1.18
1 feb. 2020 4.22% = 3.50% × 1.21
2 nov. 2019 -8.12% = -6.82% × 1.19
3 ago. 2019 -8.09% = -6.77% × 1.19
4 may. 2019 -7.66% = -6.43% × 1.19
2 feb. 2019 -11.78% = -6.97% × 1.69
3 nov. 2018 10.55% = 7.64% × 1.38
4 ago. 2018 10.65% = 7.53% × 1.41
5 may. 2018 10.58% = 7.44% × 1.42
3 feb. 2018 10.50% = 7.71% × 1.36
28 oct. 2017 6.33% = 4.63% × 1.37
29 jul. 2017 5.97% = 4.37% × 1.37
29 abr. 2017 5.40% = 4.13% × 1.31
28 ene. 2017 5.71% = 4.33% × 1.32
29 oct. 2016 — = — × —
30 jul. 2016 — = — × —
30 abr. 2016 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Dollar Tree Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
29 oct. 2022 7.06% = 0.80 × 0.92 × 7.94% × 1.21
30 jul. 2022 6.91% = 0.80 × 0.92 × 7.83% × 1.20
30 abr. 2022 6.66% = 0.81 × 0.91 × 7.57% × 1.19
29 ene. 2022 6.11% = 0.81 × 0.90 × 6.88% × 1.21
30 oct. 2021 6.44% = 0.77 × 0.93 × 7.36% × 1.22
31 jul. 2021 7.29% = 0.77 × 0.93 × 8.03% × 1.26
1 may. 2021 6.98% = 0.77 × 0.93 × 7.94% × 1.22
30 ene. 2021 6.48% = 0.77 × 0.92 × 7.40% × 1.23
31 oct. 2020 4.66% = 0.74 × 0.90 × 5.80% × 1.21
1 ago. 2020 4.30% = 0.75 × 0.88 × 5.47% × 1.19
2 may. 2020 3.94% = 0.75 × 0.87 × 5.15% × 1.18
1 feb. 2020 4.22% = 0.75 × 0.87 × 5.34% × 1.21
2 nov. 2019 -8.12% = — × — × -4.83% × 1.19
3 ago. 2019 -8.09% = — × — × -4.75% × 1.19
4 may. 2019 -7.66% = — × — × -4.29% × 1.19
2 feb. 2019 -11.78% = — × — × -4.11% × 1.69
3 nov. 2018 10.55% = 1.11 × 0.80 × 8.62% × 1.38
4 ago. 2018 10.65% = 1.08 × 0.79 × 8.87% × 1.41
5 may. 2018 10.58% = 1.05 × 0.78 × 9.13% × 1.42
3 feb. 2018 10.50% = 1.01 × 0.85 × 9.02% × 1.36
28 oct. 2017 6.33% = 0.66 × 0.83 × 8.45% × 1.37
29 jul. 2017 5.97% = 0.67 × 0.80 × 8.19% × 1.37
29 abr. 2017 5.40% = 0.66 × 0.78 × 8.00% × 1.31
28 ene. 2017 5.71% = 0.67 × 0.78 × 8.23% × 1.32
29 oct. 2016 — = — × — × — × —
30 jul. 2016 — = — × — × — × —
30 abr. 2016 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Dollar Tree Inc., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
29 oct. 2022 5.84% = 0.80 × 0.92 × 7.94%
30 jul. 2022 5.77% = 0.80 × 0.92 × 7.83%
30 abr. 2022 5.57% = 0.81 × 0.91 × 7.57%
29 ene. 2022 5.05% = 0.81 × 0.90 × 6.88%
30 oct. 2021 5.29% = 0.77 × 0.93 × 7.36%
31 jul. 2021 5.78% = 0.77 × 0.93 × 8.03%
1 may. 2021 5.72% = 0.77 × 0.93 × 7.94%
30 ene. 2021 5.26% = 0.77 × 0.92 × 7.40%
31 oct. 2020 3.84% = 0.74 × 0.90 × 5.80%
1 ago. 2020 3.61% = 0.75 × 0.88 × 5.47%
2 may. 2020 3.35% = 0.75 × 0.87 × 5.15%
1 feb. 2020 3.50% = 0.75 × 0.87 × 5.34%
2 nov. 2019 -6.82% = — × — × -4.83%
3 ago. 2019 -6.77% = — × — × -4.75%
4 may. 2019 -6.43% = — × — × -4.29%
2 feb. 2019 -6.97% = — × — × -4.11%
3 nov. 2018 7.64% = 1.11 × 0.80 × 8.62%
4 ago. 2018 7.53% = 1.08 × 0.79 × 8.87%
5 may. 2018 7.44% = 1.05 × 0.78 × 9.13%
3 feb. 2018 7.71% = 1.01 × 0.85 × 9.02%
28 oct. 2017 4.63% = 0.66 × 0.83 × 8.45%
29 jul. 2017 4.37% = 0.67 × 0.80 × 8.19%
29 abr. 2017 4.13% = 0.66 × 0.78 × 8.00%
28 ene. 2017 4.33% = 0.67 × 0.78 × 8.23%
29 oct. 2016 — = — × — × —
30 jul. 2016 — = — × — × —
30 abr. 2016 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-30).

La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto con respecto al tercer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.