Stock Analysis on Net
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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

22,49 US$

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Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005

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Cálculo

Dollar Tree Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo

Microsoft Excel
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta1 ÷ Activos totales1
29 ene 2022 = 100 × ÷
30 ene 2021 = 100 × ÷
1 feb 2020 = 100 × ÷
2 feb 2019 = 100 × ÷
3 feb 2018 = 100 × ÷
28 ene 2017 = 100 × ÷
30 ene 2016 = 100 × ÷
31 ene 2015 = 100 × ÷
1 feb 2014 = 100 × ÷
2 feb 2013 = 100 × ÷
28 ene 2012 = 100 × ÷
29 ene 2011 = 100 × ÷
30 ene 2010 = 100 × ÷
31 ene 2009 = 100 × ÷
2 feb 2008 = 100 × ÷
3 feb 2007 = 100 × ÷
28 ene 2006 = 100 × ÷
29 ene 2005 = 100 × ÷

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).

1 US$ en miles

Este análisis resume patrones y tendencias observables en tres métricas a lo largo del periodo indicado. Todas las cifras se expresan en miles de USD (miles), por lo que la lectura puede convertirse a millones o miles de millones según convenga.

Utilidad (pérdida) neta
La utilidad neta muestra una trayectoria de crecimiento sostenido en la primera parte del periodo, pasando de 180,3 millones en 2005 a 619,3 millones en 2013 y a 596,7 millones en 2014, manteniéndose alrededor de 600 millones en 2015. En 2016 cae a 282,4 millones, seguida de una recuperación notable en 2017 a 896,2 millones y un nuevo salto en 2018 a 1.714,3 millones. En 2019 se registra una pérdida neta significativa de 1.590,8 millones, la más marcada del periodo. A partir de 2020 la entidad recupera la rentabilidad, con 827,0 millones, y 2021–2022 se mantiene en niveles altos, 1.341,9 y 1.327,9 millones, respectivamente. En conjunto, la serie presenta alta volatilidad, con fases de crecimiento sostenido, un año de pérdida severa y una posterior recuperación sostenida desde 2020.
Activos totales
Los activos totales evolucionan con crecimiento moderado hasta 2014, pasando de 1.793, millones en 2005 a 2.772 millones en 2014, y con un salto significativo en 2015 a 3.567 millones. A partir de 2016 se observa un incremento muy pronunciado, alcanzando 15.901,2 millones y manteniéndose en rangos altos (15.701,6 – 16.332,8 millones) hasta 2018. En 2019 se produce una caída a 13.501,2 millones, seguido por una nueva fase de aumento en 2020 a 19.574,6 millones y una continuación al alza en 2021 y 2022, con 20.696,0 y 21.721,8 millones, respectivamente. En resumen, existe una expansión significativa de la base de activos a partir de 2016, con fluctuaciones interanuales y una posición de activos elevada desde 2020 en adelante.
ROA
El ROA inicia alrededor del 10%–11% entre 2005 y 2010, aumentando hasta 22,5% en 2013 y 21,5% en 2014. En 2015 se observa una reducción a 16,8%. En 2016 se produce una caída abrupta a 1,78%, asociada a la fuerte expansión de activos y/o cambios en la rentabilidad; 2017 muestra recuperación a 5,71% y 2018 asciende a 10,50%. En 2019 se registra un ROA negativo de -11,78%, reflejo de la pérdida neta de ese año y de una base de activos elevada; 2020 recupera a 4,22% y 2021–2022 se sitúa en 6,48% y 6,11%, respectivamente. En conjunto, el ROA es notablemente volátil, con picos de alta rentabilidad en años de mayor eficiencia operativa y caídas relevantes cuando las ganancias se ven afectadas por pérdidas o por expansiones de activos.

Comparación con la competencia

Dollar Tree Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

Microsoft Excel
Dollar Tree Inc. Costco Wholesale Corp. Target Corp. Walmart Inc.
29 ene 2022
30 ene 2021
1 feb 2020
2 feb 2019
3 feb 2018
28 ene 2017
30 ene 2016
31 ene 2015
1 feb 2014
2 feb 2013
28 ene 2012
29 ene 2011
30 ene 2010
31 ene 2009
2 feb 2008
3 feb 2007
28 ene 2006
29 ene 2005

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).

Comparativa con el sector industrial: Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo

Dollar Tree Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución y venta minorista de productos básicos de consumo

Microsoft Excel
Dollar Tree Inc. Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
29 ene 2022
30 ene 2021
1 feb 2020
2 feb 2019
3 feb 2018
28 ene 2017
30 ene 2016
31 ene 2015
1 feb 2014
2 feb 2013
28 ene 2012
29 ene 2011
30 ene 2010
31 ene 2009
2 feb 2008
3 feb 2007
28 ene 2006
29 ene 2005

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).

Comparación con la industria: Productos básicos de consumo

Dollar Tree Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo

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Dollar Tree Inc. Productos básicos de consumo
29 ene 2022
30 ene 2021
1 feb 2020
2 feb 2019
3 feb 2018
28 ene 2017
30 ene 2016
31 ene 2015
1 feb 2014
2 feb 2013
28 ene 2012
29 ene 2011
30 ene 2010
31 ene 2009
2 feb 2008
3 feb 2007
28 ene 2006
29 ene 2005

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).