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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

17,99 US$

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Análisis de los impuestos sobre la renta

Microsoft Excel

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Gastos del impuesto sobre la renta

Dollar Tree Inc., gastos de impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Federal
Estado
Extranjero
Impuestos actuales
Federal
Estado
Extranjero
Impuestos diferidos
Provisión para impuestos sobre la renta

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

Componente Descripción La empresa
Impuestos actuales Importe de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta correspondientes a los ingresos imponibles de las operaciones continuas. Los impuestos actuales de Dollar Tree Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022.
Impuestos diferidos Monto del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos de las operaciones continuas. Los impuestos diferidos de Dollar Tree Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron significativamente de 2021 a 2022.
Provisión para impuestos sobre la renta Monto de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta y los gastos diferidos del impuesto sobre la renta relacionados con las operaciones continuas. La provisión para impuestos sobre la renta de Dollar Tree Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Dollar Tree Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Tasa legal del impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos
Impuestos estatales y locales sobre la renta, netos del beneficio del impuesto federal sobre la renta
Compensación ejecutiva no deducible
Liberación de la reserva fiscal estatal
Gasto fiscal incremental (beneficio) de ejercicios/adquisición de compensación basada en capital
Crédito Tributario por Oportunidad de Trabajo
Elección de impuestos estatales
Cambio en la tasa de impuestos diferidos
Deterioro del fondo de comercio
Cambio en la asignación de valoración
Otros, neto
Tasa impositiva efectiva, antes de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos
Ley de Recortes de Impuestos y Empleos
Tipo impositivo efectivo

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

Componente Descripción La empresa
Tasa impositiva efectiva, antes de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos Porcentaje del gasto actual del impuesto sobre la renta y del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La tasa impositiva efectiva, antes de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de Dollar Tree Inc. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Dollar Tree Inc., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en miles

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Alquiler diferido
Pasivos de arrendamiento operativo
Pérdidas operativas netas, gastos por intereses y transferencias de crédito
Gastos acumulados
Gastos de compensación acumulados
Inventario
Elección de impuestos estatales
Otro
Activos por impuestos diferidos
Asignación de valoración
Activos por impuestos diferidos, netos
Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo
Otros intangibles
Propiedad y equipo
Prepagos
Inventario
Otro
Obligaciones por impuestos diferidos
Impuestos sobre la renta diferidos, netos

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos Importe antes de la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos por impuestos diferidos de Dollar Tree Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022.
Activos por impuestos diferidos, netos Importe tras la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos por impuestos diferidos, netos de Dollar Tree Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022.
Impuestos sobre la renta diferidos, netos Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, sin compensación jurisdiccional. Los impuestos sobre la renta diferidos, netos de Dollar Tree Inc. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Dollar Tree Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en miles

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Activos por impuestos diferidos
Obligaciones por impuestos diferidos

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos de Dollar Tree Inc. disminuyeron de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Obligaciones por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, de la obligación por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificada como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de Dollar Tree Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Dollar Tree Inc., ajustes de los estados financieros

US$ en miles

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste del patrimonio neto de los accionistas
Patrimonio de los accionistas (antes del ajuste)
Menos: Activos netos por impuestos diferidos (pasivos)
Patrimonio de los accionistas (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad neta (pérdida)
Utilidad neta (pérdida) (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Utilidad neta (pérdida) (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).


Dollar Tree Inc., datos financieros: reportado vs. ajustado


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Dollar Tree Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (sin ajustar)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (sin ajustar)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (sin ajustar)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (sin ajustar)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Dollar Tree Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Dollar Tree Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Dollar Tree Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El rendimiento del ratio de capital de los accionistas (ajustado) de Dollar Tree Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Dollar Tree Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.

Dollar Tree Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos (pérdidas)
Ventas netas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta ajustada (pérdida)
Ventas netas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

2022 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos (pérdidas) ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada (pérdida) ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Dollar Tree Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ventas netas
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ventas netas
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

2022 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ventas netas ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Dollar Tree Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales
Patrimonio de los accionistas
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activos totales ajustados
Patrimonio neto ajustado de los accionistas
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

2022 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio de los accionistas
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio neto ajustado de los accionistas
= ÷ =

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de la deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Dollar Tree Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos (pérdidas)
Patrimonio de los accionistas
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta ajustada (pérdida)
Patrimonio neto ajustado de los accionistas
Ratio de rentabilidad
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Ingresos netos (pérdidas) ÷ Patrimonio de los accionistas
= 100 × ÷ =

2 Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada (pérdida) ÷ Patrimonio neto ajustado de los accionistas
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El rendimiento del ratio de capital de los accionistas (ajustado) de Dollar Tree Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos (pérdidas)
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta ajustada (pérdida)
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Ingresos netos (pérdidas) ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada (pérdida) ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Dollar Tree Inc. mejorado de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.