Relación precio/utilidad neta (P/E)
desde 2005
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Dollar Tree Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Cálculo
Dollar Tree Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad (pérdida) neta1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 mar 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 mar 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 mar 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 mar 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 mar 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 mar 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 mar 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 mar 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 mar 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 mar 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 mar 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 mar 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 mar 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 abr 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 abr 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 abr 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 abr 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Dollar Tree Inc.
Este análisis sintetiza patrones observables en tres indicadores clave, con foco en tendencias, cambios y señales relevantes entre 2005 y 2022. Se describen comportamientos de precio, rentabilidad por acción y valoración relativa, sin referirse a la identidad de la entidad ni a la fuente de los datos.
- Precio de la acción
- La serie muestra una trayectoria general de incremento a lo largo del periodo, con caídas puntuales y consolidaciones intermedias. El valor pasa de 8.31 US$ en 2005 a 151.06 US$ en 2022, evidenciando un fuerte aumento acumulado; entre 2008 y 2012 se observa un avance sostenido, alcanzando 46.76 US$ en 2012, seguido de ligeras fluctuaciones alrededor de 44–54 US$ en 2013–2014. Después de un impulso adicional hacia 80–105 US$ entre 2015 y 2019, se registra una caída a 75.97 US$ en 2020, para luego reanudarse al alza y cerrar en 151.06 US$ en 2022. En conjunto, la trayectoria sugiere crecimiento a largo plazo con episodios de volatilidad y consolidación interanual.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra una mejora gradual en los primeros años, pasando de 0.55 US$ (2005) a 2.91 US$ (2015). En 2016 se produce una caída notable a 1.20 US$, seguida de una recuperación significativa en 2017 (3.79 US$) y 2018 (7.22 US$). En 2019 se registra un valor negativo de -6.68 US$, indicador de un episodio adverso. A partir de 2020, el EPS se recupera a 3.49 US$, y continúa fortalecéndose en 2021 (5.75 US$) y 2022 (5.90 US$). En conjunto, se observa alta volatilidad de la rentabilidad por acción, con un evento adverso en 2019 y recuperación en los años siguientes, manteniendo niveles positivos desde 2020.
- P/E, Ratio financiero
- La relación P/E fluctúa notablemente a lo largo del periodo. Inicia en 15.09 (2005) y oscila entre 13 y 22 en la mayoría de los años, alcanzando un pico extremo de 67.32 en 2016. A partir de 2017-2018 se observa una corrección hacia rangos de 13–21, y se registra un valor ausente en 2019. Desde 2020 hasta 2022, el P/E se mantiene en el rango de 18–26, cerrando en 25.61 en 2022. El incremento atípico de 2016 sugiere una valoración elevada relativa a un EPS que no se incrementó de forma proporcional en ese año; la ausencia de dato en 2019 reduce la comparabilidad, mientras que la stabilización de 2020–2022 indica una valoración más moderada a la luz de la recuperación de beneficios.
Comparación con la competencia
Dollar Tree Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2022 | ||||
| 16 mar 2021 | ||||
| 20 mar 2020 | ||||
| 27 mar 2019 | ||||
| 16 mar 2018 | ||||
| 28 mar 2017 | ||||
| 28 mar 2016 | ||||
| 13 mar 2015 | ||||
| 14 mar 2014 | ||||
| 15 mar 2013 | ||||
| 15 mar 2012 | ||||
| 17 mar 2011 | ||||
| 19 mar 2010 | ||||
| 26 mar 2009 | ||||
| 1 abr 2008 | ||||
| 4 abr 2007 | ||||
| 12 abr 2006 | ||||
| 14 abr 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).
Comparativa con el sector industrial: Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
Dollar Tree Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución y venta minorista de productos básicos de consumo
| Dollar Tree Inc. | Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 15 mar 2022 | ||
| 16 mar 2021 | ||
| 20 mar 2020 | ||
| 27 mar 2019 | ||
| 16 mar 2018 | ||
| 28 mar 2017 | ||
| 28 mar 2016 | ||
| 13 mar 2015 | ||
| 14 mar 2014 | ||
| 15 mar 2013 | ||
| 15 mar 2012 | ||
| 17 mar 2011 | ||
| 19 mar 2010 | ||
| 26 mar 2009 | ||
| 1 abr 2008 | ||
| 4 abr 2007 | ||
| 12 abr 2006 | ||
| 14 abr 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Dollar Tree Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Dollar Tree Inc. | Productos básicos de consumo | |
|---|---|---|
| 15 mar 2022 | ||
| 16 mar 2021 | ||
| 20 mar 2020 | ||
| 27 mar 2019 | ||
| 16 mar 2018 | ||
| 28 mar 2017 | ||
| 28 mar 2016 | ||
| 13 mar 2015 | ||
| 14 mar 2014 | ||
| 15 mar 2013 | ||
| 15 mar 2012 | ||
| 17 mar 2011 | ||
| 19 mar 2010 | ||
| 26 mar 2009 | ||
| 1 abr 2008 | ||
| 4 abr 2007 | ||
| 12 abr 2006 | ||
| 14 abr 2005 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-29).