Análisis de la deuda
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- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Dollar Tree Inc., balance: deuda
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo (importe en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. | La deuda total de Dollar Tree Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022. |
Deuda total (valor razonable)
| 29 ene. 2022 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Notas para personas mayores | |
| Línea de crédito revolvente | |
| Préstamos a plazo | |
| Pagaré condonable | |
| Deuda total a largo plazo (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda a largo plazo:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =
Gastos por intereses incurridos
Dollar Tree Inc., los gastos de intereses incurridos
US$ en miles
| 12 meses terminados | 29 ene. 2022 | 30 ene. 2021 | 1 feb. 2020 | 2 feb. 2019 | 3 feb. 2018 | 28 ene. 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos por intereses, netos | |||||||||||||
| Intereses capitalizados | |||||||||||||
| Gastos por intereses incurridos |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Gastos por intereses, netos | Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. | Los gastos por intereses, netos de Dollar Tree Inc. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020. |
| Intereses capitalizados | Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. | El interés capitalizado de Dollar Tree Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022. |
| Gastos por intereses incurridos | Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. | Los costos por intereses incurridos de Dollar Tree Inc. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020. |
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
2022 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, netos
= ÷ =
2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= ÷ =
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses (ajustado) | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). | La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Dollar Tree Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020. |