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Dollar Tree Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultados integral
- Estado de flujo de efectivo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Relación entre el valor empresarial y la relación EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor empresarial y la relación FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Análisis de ingresos
- Acumulaciones agregadas
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).
Componente de deuda | Descripción | La empresa |
---|---|---|
Deuda total a largo plazo (importe en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones de arrendamiento de capital. | La deuda total de Dollar Tree Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022. |
Deuda total (valor razonable)
29 ene. 2022 | |
---|---|
Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
Notas Senior | |
Línea de crédito renovable | |
Préstamos a plazo | |
Pagaré perdonable | |
Deuda total a largo plazo (valor razonable) | |
Ratio financiero | |
Deuda, relación valor razonable sobre importe en libros |
Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29).
Tipo de interés medio ponderado de la deuda
Tipo de interés medio ponderado de la deuda a largo plazo:
Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tipo de interés medio ponderado2 |
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Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29).
1 US$ en miles
2 Tipo de interés medio ponderado = 100 × ÷ =
Costos de intereses incurridos
12 meses finalizados | 29 ene. 2022 | 30 ene. 2021 | 1 feb. 2020 | 2 feb. 2019 | 3 feb. 2018 | 28 ene. 2017 | |||||||
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Gastos por intereses, netos | |||||||||||||
Intereses capitalizados | |||||||||||||
Costos de intereses incurridos |
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).
Componente de deuda | Descripción | La empresa |
---|---|---|
Gastos por intereses, netos | Importe del coste de los fondos prestados contabilizado como gasto por intereses de la deuda. | Los gastos por intereses, netos de Dollar Tree Inc. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020. |
Intereses capitalizados | Monto de los costos de intereses capitalizados revelados como un elemento de ajuste a los costos de intereses incurridos. | El interés capitalizado de Dollar Tree Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022. |
Costos de intereses incurridos | Costos totales de intereses incurridos durante el período y capitalizados o cargados contra las ganancias. | Los costos de intereses incurridos de Dollar Tree Inc. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020. |
Coeficiente de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).
2022 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, netos
= ÷ =
2 Índice de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Costos de intereses incurridos
= ÷ =
Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
---|---|---|
Coeficiente de cobertura de intereses (ajustado) | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por los pagos de intereses (incluidos los intereses capitalizados). | El ratio de cobertura de intereses (ajustado) de Dollar Tree Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020. |