Dollar Tree Inc., balance: deuda

US$ en miles

	29 ene 2022	30 ene 2021	1 feb 2020	2 feb 2019	3 feb 2018	28 ene 2017
Porción actual de la deuda a largo plazo	—)	—)	250,000)	—)	915,900)	152,100)
Deuda a largo plazo, neta, excluyendo la parte corriente	3,417,000)	3,226,200)	3,522,200)	4,265,300)	4,762,100)	6,169,700)
Deuda total a largo plazo (importe en libros)	3,417,000)	3,226,200)	3,772,200)	4,265,300)	5,678,000)	6,321,800)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Deuda total a largo plazo (importe en libros)	Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital.	La deuda total de Dollar Tree Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.

	29 ene 2022
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Notas para personas mayores	3,558,500)
Línea de crédito revolvente	6,400)
Préstamos a plazo	—)
Pagaré condonable	—)
Deuda total a largo plazo (valor razonable)	3,564,900)
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros	1.04

Tasa de interés promedio ponderada de la deuda a largo plazo: 3.68%

Tipo de interés	Monto de la deuda¹	Tipo de interés × Monto de la deuda
1.28%	6,400)	82)
4.00%	1,004,000)	40,160)
4.20%	1,258,100)	52,840)
2.65%	809,500)	21,452)
3.38%	405,000)	13,669)
Valor total	3,483,000)	128,203)
3.68%

¹ US$ en miles

² Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 128,203 ÷ 3,483,000 = 3.68%

Dollar Tree Inc., los gastos de intereses incurridos

US$ en miles

12 meses terminados	29 ene 2022	30 ene 2021	1 feb 2020	2 feb 2019	3 feb 2018	28 ene 2017
Gastos por intereses, netos	178,900)	147,300)	162,100)	370,000)	301,800)	375,500)
Intereses capitalizados	1,100)	3,200)	2,400)	4,200)	2,300)	2,400)
Gastos por intereses incurridos	180,000)	150,500)	164,500)	374,200)	304,100)	377,900)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Gastos por intereses, netos	Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda.	Los gastos por intereses, netos de Dollar Tree Inc. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020.
Intereses capitalizados	Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos.	El interés capitalizado de Dollar Tree Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Gastos por intereses incurridos	Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias.	Los costos por intereses incurridos de Dollar Tree Inc. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020.

	29 ene 2022	30 ene 2021	1 feb 2020	2 feb 2019	3 feb 2018	28 ene 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad (pérdida) neta	1,327,900)	1,341,900)	827,000)	(1,590,800)	1,714,300)	896,200)
Más: Gasto por impuesto a las ganancias	304,300)	397,900)	271,700)	281,800)	(10,300)	433,200)
Más: Gastos por intereses, netos	178,900)	147,300)	162,100)	370,000)	301,800)	375,500)
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)	1,811,100)	1,887,100)	1,260,800)	(939,000)	2,005,800)	1,704,900)

Gastos por intereses incurridos	180,000)	150,500)	164,500)	374,200)	304,100)	377,900)
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)¹	10.12	12.81	7.78	-2.54	6.65	4.54
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)²	10.06	12.54	7.66	-2.51	6.60	4.51

2022 Cálculos

¹ Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, netos
= 1,811,100 ÷ 178,900 = 10.12

² Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 1,811,100 ÷ 180,000 = 10.06

Ratio de solvencia	Descripción	La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)	Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados).	La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Dollar Tree Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022, sin alcanzar el nivel de 2020.

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

Análisis de la deuda