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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

17,99 US$

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Análisis de la deuda

Microsoft Excel

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Deuda total (importe en libros)

Dollar Tree Inc., balance: deuda

US$ en miles

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Parte actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, neta, excluida la parte actual
Deuda total a largo plazo (importe en libros)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

Componente de deuda Descripción La empresa
Deuda total a largo plazo (importe en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones de arrendamiento de capital. La deuda total de Dollar Tree Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.

Deuda total (valor razonable)

Microsoft Excel
29 ene. 2022
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Notas Senior
Línea de crédito renovable
Préstamos a plazo
Pagaré perdonable
Deuda total a largo plazo (valor razonable)
Ratio financiero
Deuda, relación valor razonable sobre importe en libros

Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29).


Tipo de interés medio ponderado de la deuda

Tipo de interés medio ponderado de la deuda a largo plazo:

Tipo de interés Monto de la deuda1 Tipo de interés × Monto de la deuda Tipo de interés medio ponderado2
Valor total

Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29).

1 US$ en miles

2 Tipo de interés medio ponderado = 100 × ÷ =


Costos de intereses incurridos

Dollar Tree Inc., los costes de intereses incurridos

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Gastos por intereses, netos
Intereses capitalizados
Costos de intereses incurridos

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

Componente de deuda Descripción La empresa
Gastos por intereses, netos Importe del coste de los fondos prestados contabilizado como gasto por intereses de la deuda. Los gastos por intereses, netos de Dollar Tree Inc. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.
Intereses capitalizados Monto de los costos de intereses capitalizados revelados como un elemento de ajuste a los costos de intereses incurridos. El interés capitalizado de Dollar Tree Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Costos de intereses incurridos Costos totales de intereses incurridos durante el período y capitalizados o cargados contra las ganancias. Los costos de intereses incurridos de Dollar Tree Inc. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022 superando el nivel de 2020.

Coeficiente de cobertura de intereses (ajustado)

Microsoft Excel
29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Ingresos netos (pérdidas)
Más: Gastos del impuesto sobre la renta
Más: Gastos por intereses, netos
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
 
Costos de intereses incurridos
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)1
Índice de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

2022 Cálculos

1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, netos
= ÷ =

2 Índice de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Costos de intereses incurridos
= ÷ =


Ratio de solvencia Descripción La empresa
Coeficiente de cobertura de intereses (ajustado) Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por los pagos de intereses (incluidos los intereses capitalizados). El ratio de cobertura de intereses (ajustado) de Dollar Tree Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.