Stock Analysis on Net

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

Desagregación de ROE en dos componentes

Costco Wholesale Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
12 may. 2024 32.95% = 10.56% × 3.12
18 feb. 2024 32.73% = 10.24% × 3.19
26 nov. 2023 24.92% = 8.84% × 2.82
3 sept. 2023 25.11% = 9.12% × 2.75
7 may. 2023 25.46% = 8.99% × 2.83
12 feb. 2023 26.55% = 9.05% × 2.93
20 nov. 2022 27.40% = 8.91% × 3.08
28 ago. 2022 28.31% = 9.11% × 3.11
8 may. 2022 28.28% = 8.84% × 3.20
13 feb. 2022 28.39% = 8.74% × 3.25
21 nov. 2021 27.97% = 8.05% × 3.47
29 ago. 2021 28.51% = 8.45% × 3.37
9 may. 2021 28.67% = 8.25% × 3.47
14 feb. 2021 27.75% = 7.91% × 3.51
22 nov. 2020 29.10% = 7.18% × 4.05
30 ago. 2020 21.89% = 7.20% × 3.04
10 may. 2020 22.08% = 7.17% × 3.08
16 feb. 2020 22.74% = 7.74% × 2.94
24 nov. 2019 23.55% = 7.26% × 3.24
1 sept. 2019 24.00% = 8.06% × 2.98
12 may. 2019 24.89% = 8.24% × 3.02
17 feb. 2019 24.89% = 8.06% × 3.09
25 nov. 2018 24.77% = 7.44% × 3.33
2 sept. 2018 24.49% = 7.68% × 3.19
13 may. 2018 = × 3.26
18 feb. 2018 = × 3.29
26 nov. 2017 = × 3.55

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-10), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-17), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-13), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).


Desagregación de ROE en tres componentes

Costco Wholesale Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
12 may. 2024 32.95% = 2.88% × 3.66 × 3.12
18 feb. 2024 32.73% = 2.78% × 3.68 × 3.19
26 nov. 2023 24.92% = 2.70% × 3.27 × 2.82
3 sept. 2023 25.11% = 2.65% × 3.45 × 2.75
7 may. 2023 25.46% = 2.60% × 3.46 × 2.83
12 feb. 2023 26.55% = 2.63% × 3.44 × 2.93
20 nov. 2022 27.40% = 2.59% × 3.43 × 3.08
28 ago. 2022 28.31% = 2.62% × 3.47 × 3.11
8 may. 2022 28.28% = 2.65% × 3.34 × 3.20
13 feb. 2022 28.39% = 2.67% × 3.27 × 3.25
21 nov. 2021 27.97% = 2.59% × 3.10 × 3.47
29 ago. 2021 28.51% = 2.61% × 3.24 × 3.37
9 may. 2021 28.67% = 2.58% × 3.19 × 3.47
14 feb. 2021 27.75% = 2.48% × 3.19 × 3.51
22 nov. 2020 29.10% = 2.55% × 2.81 × 4.05
30 ago. 2020 21.89% = 2.45% × 2.94 × 3.04
10 may. 2020 22.08% = 2.36% × 3.04 × 3.08
16 feb. 2020 22.74% = 2.44% × 3.18 × 2.94
24 nov. 2019 23.55% = 2.47% × 2.94 × 3.24
1 sept. 2019 24.00% = 2.45% × 3.29 × 2.98
12 may. 2019 24.89% = 2.46% × 3.34 × 3.02
17 feb. 2019 24.89% = 2.40% × 3.36 × 3.09
25 nov. 2018 24.77% = 2.30% × 3.23 × 3.33
2 sept. 2018 24.49% = 2.26% × 3.39 × 3.19
13 may. 2018 = × × 3.26
18 feb. 2018 = × × 3.29
26 nov. 2017 = × × 3.55

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-10), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-17), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-13), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.


Desagregación de ROE en cinco componentes

Costco Wholesale Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
12 may. 2024 32.95% = 0.75 × 0.98 × 3.92% × 3.66 × 3.12
18 feb. 2024 32.73% = 0.75 × 0.98 × 3.79% × 3.68 × 3.19
26 nov. 2023 24.92% = 0.74 × 0.98 × 3.73% × 3.27 × 2.82
3 sept. 2023 25.11% = 0.74 × 0.98 × 3.64% × 3.45 × 2.75
7 may. 2023 25.46% = 0.75 × 0.98 × 3.54% × 3.46 × 2.83
12 feb. 2023 26.55% = 0.75 × 0.98 × 3.57% × 3.44 × 2.93
20 nov. 2022 27.40% = 0.75 × 0.98 × 3.54% × 3.43 × 3.08
28 ago. 2022 28.31% = 0.75 × 0.98 × 3.56% × 3.47 × 3.11
8 may. 2022 28.28% = 0.75 × 0.98 × 3.60% × 3.34 × 3.20
13 feb. 2022 28.39% = 0.75 × 0.98 × 3.65% × 3.27 × 3.25
21 nov. 2021 27.97% = 0.75 × 0.98 × 3.54% × 3.10 × 3.47
29 ago. 2021 28.51% = 0.76 × 0.97 × 3.53% × 3.24 × 3.37
9 may. 2021 28.67% = 0.76 × 0.97 × 3.48% × 3.19 × 3.47
14 feb. 2021 27.75% = 0.76 × 0.97 × 3.36% × 3.19 × 3.51
22 nov. 2020 29.10% = 0.76 × 0.97 × 3.44% × 2.81 × 4.05
30 ago. 2020 21.89% = 0.75 × 0.97 × 3.35% × 2.94 × 3.04
10 may. 2020 22.08% = 0.75 × 0.97 × 3.23% × 3.04 × 3.08
16 feb. 2020 22.74% = 0.77 × 0.97 × 3.26% × 3.18 × 2.94
24 nov. 2019 23.55% = 0.77 × 0.97 × 3.30% × 2.94 × 3.24
1 sept. 2019 24.00% = 0.78 × 0.97 × 3.26% × 3.29 × 2.98
12 may. 2019 24.89% = 0.77 × 0.97 × 3.30% × 3.34 × 3.02
17 feb. 2019 24.89% = 0.75 × 0.97 × 3.32% × 3.36 × 3.09
25 nov. 2018 24.77% = 0.74 × 0.97 × 3.22% × 3.23 × 3.33
2 sept. 2018 24.49% = 0.71 × 0.97 × 3.29% × 3.39 × 3.19
13 may. 2018 = × × × × 3.26
18 feb. 2018 = × × × × 3.29
26 nov. 2017 = × × × × 3.55

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-10), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-17), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-13), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.


Desagregación de ROA en dos componentes

Costco Wholesale Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
12 may. 2024 10.56% = 2.88% × 3.66
18 feb. 2024 10.24% = 2.78% × 3.68
26 nov. 2023 8.84% = 2.70% × 3.27
3 sept. 2023 9.12% = 2.65% × 3.45
7 may. 2023 8.99% = 2.60% × 3.46
12 feb. 2023 9.05% = 2.63% × 3.44
20 nov. 2022 8.91% = 2.59% × 3.43
28 ago. 2022 9.11% = 2.62% × 3.47
8 may. 2022 8.84% = 2.65% × 3.34
13 feb. 2022 8.74% = 2.67% × 3.27
21 nov. 2021 8.05% = 2.59% × 3.10
29 ago. 2021 8.45% = 2.61% × 3.24
9 may. 2021 8.25% = 2.58% × 3.19
14 feb. 2021 7.91% = 2.48% × 3.19
22 nov. 2020 7.18% = 2.55% × 2.81
30 ago. 2020 7.20% = 2.45% × 2.94
10 may. 2020 7.17% = 2.36% × 3.04
16 feb. 2020 7.74% = 2.44% × 3.18
24 nov. 2019 7.26% = 2.47% × 2.94
1 sept. 2019 8.06% = 2.45% × 3.29
12 may. 2019 8.24% = 2.46% × 3.34
17 feb. 2019 8.06% = 2.40% × 3.36
25 nov. 2018 7.44% = 2.30% × 3.23
2 sept. 2018 7.68% = 2.26% × 3.39
13 may. 2018 = ×
18 feb. 2018 = ×
26 nov. 2017 = ×

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-10), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-17), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-13), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.


Desagregación de ROA en cuatro componentes

Costco Wholesale Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
12 may. 2024 10.56% = 0.75 × 0.98 × 3.92% × 3.66
18 feb. 2024 10.24% = 0.75 × 0.98 × 3.79% × 3.68
26 nov. 2023 8.84% = 0.74 × 0.98 × 3.73% × 3.27
3 sept. 2023 9.12% = 0.74 × 0.98 × 3.64% × 3.45
7 may. 2023 8.99% = 0.75 × 0.98 × 3.54% × 3.46
12 feb. 2023 9.05% = 0.75 × 0.98 × 3.57% × 3.44
20 nov. 2022 8.91% = 0.75 × 0.98 × 3.54% × 3.43
28 ago. 2022 9.11% = 0.75 × 0.98 × 3.56% × 3.47
8 may. 2022 8.84% = 0.75 × 0.98 × 3.60% × 3.34
13 feb. 2022 8.74% = 0.75 × 0.98 × 3.65% × 3.27
21 nov. 2021 8.05% = 0.75 × 0.98 × 3.54% × 3.10
29 ago. 2021 8.45% = 0.76 × 0.97 × 3.53% × 3.24
9 may. 2021 8.25% = 0.76 × 0.97 × 3.48% × 3.19
14 feb. 2021 7.91% = 0.76 × 0.97 × 3.36% × 3.19
22 nov. 2020 7.18% = 0.76 × 0.97 × 3.44% × 2.81
30 ago. 2020 7.20% = 0.75 × 0.97 × 3.35% × 2.94
10 may. 2020 7.17% = 0.75 × 0.97 × 3.23% × 3.04
16 feb. 2020 7.74% = 0.77 × 0.97 × 3.26% × 3.18
24 nov. 2019 7.26% = 0.77 × 0.97 × 3.30% × 2.94
1 sept. 2019 8.06% = 0.78 × 0.97 × 3.26% × 3.29
12 may. 2019 8.24% = 0.77 × 0.97 × 3.30% × 3.34
17 feb. 2019 8.06% = 0.75 × 0.97 × 3.32% × 3.36
25 nov. 2018 7.44% = 0.74 × 0.97 × 3.22% × 3.23
2 sept. 2018 7.68% = 0.71 × 0.97 × 3.29% × 3.39
13 may. 2018 = × × ×
18 feb. 2018 = × × ×
26 nov. 2017 = × × ×

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-10), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-17), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-13), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26).

La razón principal del aumento en el índice de retorno sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Costco Wholesale Corp., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
12 may. 2024 2.88% = 0.75 × 0.98 × 3.92%
18 feb. 2024 2.78% = 0.75 × 0.98 × 3.79%
26 nov. 2023 2.70% = 0.74 × 0.98 × 3.73%
3 sept. 2023 2.65% = 0.74 × 0.98 × 3.64%
7 may. 2023 2.60% = 0.75 × 0.98 × 3.54%
12 feb. 2023 2.63% = 0.75 × 0.98 × 3.57%
20 nov. 2022 2.59% = 0.75 × 0.98 × 3.54%
28 ago. 2022 2.62% = 0.75 × 0.98 × 3.56%
8 may. 2022 2.65% = 0.75 × 0.98 × 3.60%
13 feb. 2022 2.67% = 0.75 × 0.98 × 3.65%
21 nov. 2021 2.59% = 0.75 × 0.98 × 3.54%
29 ago. 2021 2.61% = 0.76 × 0.97 × 3.53%
9 may. 2021 2.58% = 0.76 × 0.97 × 3.48%
14 feb. 2021 2.48% = 0.76 × 0.97 × 3.36%
22 nov. 2020 2.55% = 0.76 × 0.97 × 3.44%
30 ago. 2020 2.45% = 0.75 × 0.97 × 3.35%
10 may. 2020 2.36% = 0.75 × 0.97 × 3.23%
16 feb. 2020 2.44% = 0.77 × 0.97 × 3.26%
24 nov. 2019 2.47% = 0.77 × 0.97 × 3.30%
1 sept. 2019 2.45% = 0.78 × 0.97 × 3.26%
12 may. 2019 2.46% = 0.77 × 0.97 × 3.30%
17 feb. 2019 2.40% = 0.75 × 0.97 × 3.32%
25 nov. 2018 2.30% = 0.74 × 0.97 × 3.22%
2 sept. 2018 2.26% = 0.71 × 0.97 × 3.29%
13 may. 2018 = × ×
18 feb. 2018 = × ×
26 nov. 2017 = × ×

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-26), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-07), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-12), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-20), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-08), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-13), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-21), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-09), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-14), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-22), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-10), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-16), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-24), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-12), 10-Q (Fecha del informe: 2019-02-17), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-25), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-13), 10-Q (Fecha del informe: 2018-02-18), 10-Q (Fecha del informe: 2017-11-26).

La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.