Stock Analysis on Net
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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 22 de noviembre de 2022.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Dollar Tree Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Utilidad (pérdida) neta
Deterioro del fondo de comercio
Deterioro de cuentas por cobrar
Depreciación y amortización
Provisión para impuestos diferidos sobre la renta
Gastos de compensación basados en acciones
Amortización del descuento de la deuda y los costes de emisión de deuda
Otros ajustes no monetarios de los ingresos netos (pérdidas)
Pérdida por extinción de deudas
Inventarios de mercancías
Otros activos corrientes
Otros activos
Cuentas a pagar
Impuestos sobre la renta a pagar
Otros pasivos corrientes
Otros pasivos
Activos y pasivos netos por derecho de uso de arrendamiento operativo, netos
Cambios en los activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Gastos de capital
Ingresos de la subvención gubernamental
Compra de inversiones restringidas
Ingresos procedentes de la enajenación de activos fijos (pagos por)
Ingresos procedentes de la venta de inversiones sin restricciones
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos de la deuda a largo plazo, neto de descuento
Pagos de capital para deuda a largo plazo
Costos de emisión y extinción de deuda
Ingresos procedentes de una línea de crédito renovable
Amortizaciones de la línea de crédito renovable
Ingresos de acciones emitidas de conformidad con planes de compensación basados en acciones
Efectivo pagado por impuestos sobre ejercicios/adquisición de compensación basada en acciones
Pagos por recompra de acciones
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del año
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del año

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Dollar Tree Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Dollar Tree Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento de Dollar Tree Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.