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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 22 de noviembre de 2022.

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Dollar Tree Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 29 ene. 2022 30 ene. 2021 1 feb. 2020 2 feb. 2019 3 feb. 2018 28 ene. 2017
Ingresos netos (pérdidas) 1,327,900 1,341,900 827,000 (1,590,800) 1,714,300 896,200
Deterioro del fondo de comercio 313,000 2,727,000
Deterioro de cuentas por cobrar 18,500
Depreciación y amortización 716,000 686,600 645,400 621,100 611,200 637,500
Provisión para impuestos sobre la renta diferidos (23,200) 30,700 9,100 (12,100) (473,500) (124,100)
Gastos de compensación basados en acciones 79,900 83,900 61,400 63,100 65,700 61,600
Amortización de los costes de descuento y emisión de deuda 8,900 4,000 6,900 57,200 15,400 55,200
Otros ajustes no monetarios de los ingresos netos (pérdidas) 11,200 19,000 24,500 7,800 10,900 9,400
Pérdida por extinción de deuda 43,800 114,700
Inventarios de mercancías (940,400) 97,100 13,600 (369,200) (300,900) 21,900
Otros activos corrientes (49,900) 1,700 (8,400) (21,100) (117,200) 117,200
Otros activos (2,600) (7,000) 8,200 900 2,600
Cuentas a pagar 403,800 142,600 (79,800) 242,600 54,500 (133,800)
Impuestos sobre la renta a pagar (3,700) 23,600 2,700 28,500 (58,500) 77,100
Otros pasivos corrientes (36,500) 203,400 24,300 (105,400) (22,700) 30,400
Otros pasivos (98,200) 88,200 (14,600) 1,700 (10,100) 24,700
Activos y pasivos por derecho de uso de arrendamiento operativo, netos (5,500) 600 36,500
Cambios en los activos y pasivos de explotación (733,000) 550,200 (17,500) (222,000) (452,300) 137,500
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 103,600 1,374,400 1,042,800 3,356,800 (204,100) 777,100
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,431,500 2,716,300 1,869,800 1,766,000 1,510,200 1,673,300
Gastos de capital (1,021,200) (898,800) (1,034,800) (817,100) (632,200) (564,700)
Ingresos de subvenciones gubernamentales 2,900 16,500
Compra de inversiones restringidas (36,100)
Ingresos procedentes de la enajenación de activos fijos (pagos por) (1,600) 9,100 (1,900) 400 300 (900)
Ingresos procedentes de la venta de inversiones sin restricciones 4,000 118,100
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (1,019,900) (889,700) (1,020,200) (816,700) (627,900) (483,600)
Ingresos de la deuda a largo plazo, netos de descuento 1,197,400 4,775,800 2,962,500
Pagos de capital por deuda a largo plazo (1,000,000) (550,000) (500,000) (6,214,700) (659,100) (4,036,200)
Costos de emisión y extinción de deuda (59,300) (155,300) (6,100)
Ingresos de la línea de crédito renovable 750,000 50,000 140,000
Reembolsos de la línea de crédito renovable (750,000) (50,000) (140,000)
Ingresos procedentes de existencias emitidas de conformidad con planes de compensación basados en acciones 17,800 17,000 15,200 17,500 35,000 41,500
Efectivo pagado por impuestos sobre ejercicios / adquisición de compensación basada en acciones (42,400) (16,900) (25,000) (23,200) (27,400) (22,200)
Pagos por recompra de existencias (950,000) (400,000) (200,000)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (836,500) (949,900) (709,800) (1,599,900) (651,500) (1,060,500)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido (400) 900 (500) (500) 600 1,100
Aumento neto (disminución) en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (425,300) 877,600 139,300 (651,100) 231,400 130,300
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido a principios de año 1,463,600 586,000 446,700 1,097,800 866,400 736,100
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del año 1,038,300 1,463,600 586,000 446,700 1,097,800 866,400

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-01-29), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-01-30), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-02-01), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-02-02), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-02-03), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-01-28).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Dollar Tree Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Dollar Tree Inc. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de Dollar Tree Inc. disminuyó de 2020 a 2021, pero luego aumentó ligeramente de 2021 a 2022.