Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Dollar Tree Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

3 meses terminados	29 oct. 2022	30 jul. 2022	30 abr. 2022	29 ene. 2022	30 oct. 2021	31 jul. 2021	1 may. 2021	30 ene. 2021	31 oct. 2020	1 ago. 2020	2 may. 2020	1 feb. 2020	2 nov. 2019	3 ago. 2019	4 may. 2019	2 feb. 2019	3 nov. 2018	4 ago. 2018	5 may. 2018	3 feb. 2018	28 oct. 2017	29 jul. 2017	29 abr. 2017	28 ene. 2017	29 oct. 2016	30 jul. 2016	30 abr. 2016
Utilidad (pérdida) neta	266,900)	359,900)	536,400)	454,200)	216,800)	282,400)	374,500)	502,800)	330,000)	261,500)	247,600)	123,000)	255,800)	180,300)	267,900)	(2,307,000)	281,800)	273,900)	160,500)	1,040,100)	239,900)	233,800)	200,500)	321,800)	171,600)	170,100)	232,700)
Depreciación y amortización	189,000)	193,500)	188,900)	188,700)	178,500)	176,100)	172,700)	182,900)	170,100)	168,100)	165,500)	179,100)	160,000)	155,100)	151,200)	166,700)	150,400)	152,500)	151,500)	156,600)	149,400)	151,300)	153,900)	155,700)	157,600)	161,900)	162,300)
Provisión para impuestos diferidos sobre la renta	38,600)	4,500)	74,300)	(108,200)	67,700)	(4,700)	22,000)	(28,700)	35,800)	(29,100)	52,700)	(41,200)	41,300)	6,000)	3,000)	(25,900)	23,200)	(400)	(9,000)	(489,300)	22,600)	16,200)	(23,000)	(33,000)	(60,000)	(10,700)	(20,400)
Gastos de compensación basados en acciones	24,700)	30,300)	35,800)	16,800)	13,500)	17,800)	31,800)	13,400)	14,800)	23,100)	32,600)	8,900)	8,400)	13,600)	30,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortización del descuento de la deuda y de los costes de emisión de la deuda	1,100)	1,200)	1,100)	4,000)	1,600)	1,700)	1,600)	900)	1,000)	1,000)	1,100)	2,000)	1,600)	1,700)	1,600)	3,500)	2,000)	2,000)	49,700)	3,400)	3,600)	4,800)	3,600)	15,700)	30,000)	4,800)	4,700)
Deterioro del fondo de comercio	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	313,000)	—)	—)	—)	2,727,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Deterioro de cuentas por cobrar	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(35,000)	—)	2,600)	50,900)	—)	—)	—)	—)
Otros ajustes no monetarios a la utilidad (pérdida) neta	7,600)	3,100)	15,700)	2,600)	2,600)	4,800)	1,200)	11,600)	3,700)	1,700)	2,000)	300)	6,900)	14,400)	2,900)	7,600)	14,200)	15,500)	33,600)	15,000)	12,400)	16,300)	32,900)	12,400)	15,500)	15,400)	27,700)
Pérdida por extinción de deudas	—)	—)	—)	43,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	114,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Cambios en los activos y pasivos operativos	(314,400)	(610,400)	(313,700)	(189,100)	(198,100)	(298,200)	(47,600)	299,700)	(258,700)	51,700)	457,500)	270,200)	(303,500)	(141,200)	157,000)	143,200)	(189,500)	(62,300)	(113,400)	226,800)	(510,500)	(180,500)	11,900)	545,400)	(339,700)	27,800)	(96,000)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	(53,400)	(377,800)	2,100)	(41,400)	65,800)	(102,500)	181,700)	479,800)	(33,300)	216,500)	711,400)	732,300)	(85,300)	49,600)	346,200)	3,022,100)	300)	107,300)	227,100)	(122,500)	(322,500)	10,700)	230,200)	696,200)	(196,600)	199,200)	78,300)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	213,500)	(17,900)	538,500)	412,800)	282,600)	179,900)	556,200)	982,600)	296,700)	478,000)	959,000)	855,300)	170,500)	229,900)	614,100)	715,100)	282,100)	381,200)	387,600)	917,600)	(82,600)	244,500)	430,700)	1,018,000)	(25,000)	369,300)	311,000)
Gastos de capital	(391,200)	(276,200)	(253,400)	(271,600)	(295,600)	(229,100)	(224,900)	(191,800)	(238,700)	(232,500)	(235,800)	(252,500)	(279,800)	(293,300)	(209,200)	(194,400)	(228,400)	(213,400)	(180,900)	(182,800)	(177,700)	(161,400)	(110,300)	(113,200)	(95,600)	(180,000)	(175,900)
Ingresos de subvenciones gubernamentales	—)	—)	—)	—)	600)	—)	2,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compra de inversiones restringidas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(36,100)
Ingresos de la venta de inversiones sin restricciones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	118,100)
Ingresos procedentes de (pagos por) disposición de activos fijos	(1,300)	(900)	(2,900)	(2,000)	200)	400)	(200)	9,600)	2,300)	(2,700)	(100)	1,000)	(200)	(3,000)	300)	(2,900)	3,700)	(200)	(200)	400)	(2,200)	(100)	2,200)	(2,100)	(300)	400)	1,100)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(392,500)	(277,100)	(256,300)	(273,600)	(294,800)	(228,700)	(222,800)	(182,200)	(236,400)	(235,200)	(235,900)	(251,500)	(280,000)	(296,300)	(192,400)	(197,300)	(224,700)	(213,600)	(181,100)	(182,400)	(175,900)	(161,500)	(108,100)	(115,300)	(95,900)	(179,600)	(92,800)
Ingresos de la deuda a largo plazo, netos de descuento	—)	—)	—)	1,197,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,775,800)	—)	—)	—)	—)	—)	2,962,500)	—)	—)
Pagos de capital de deuda a largo plazo	—)	—)	—)	(1,000,000)	—)	—)	—)	(300,000)	—)	—)	(250,000)	(500,000)	—)	—)	—)	(782,000)	—)	—)	(5,432,700)	(48,300)	(41,500)	(541,500)	(27,800)	(777,700)	(3,204,500)	(33,200)	(20,800)
Costos de emisión y extinción de deuda	—)	—)	—)	(59,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(155,300)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,400)	(700)	—)
Ingresos procedentes de una línea de crédito renovable	440,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	750,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50,000)	—)	—)	—)	—)	—)	140,000)	—)	—)
Amortizaciones de la línea de crédito renovable	(90,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500,000)	(250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(50,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(140,000)	—)	—)
Ingresos de acciones emitidas de conformidad con planes de compensación basados en acciones	2,300)	1,900)	2,900)	8,800)	2,400)	2,600)	4,000)	2,700)	2,500)	2,100)	9,700)	2,900)	3,200)	3,300)	5,800)	3,300)	4,000)	5,600)	4,600)	10,600)	9,500)	3,100)	11,800)	8,200)	10,600)	8,300)	14,400)
Efectivo pagado por impuestos sobre ejercicios/adjudicación de compensaciones basadas en acciones	(9,300)	(300)	(37,800)	(1,800)	(700)	(600)	(39,300)	(100)	(400)	(300)	(16,100)	(700)	(400)	(600)	(23,300)	(600)	(900)	(500)	(21,200)	(200)	(2,500)	(7,100)	(17,600)	(1,000)	(1,300)	(1,500)	(18,400)
Pagos por recompra de acciones	(397,500)	(235,800)	(14,200)	—)	(2,500)	(706,200)	(241,300)	(205,800)	(194,200)	—)	—)	—)	(60,800)	(39,200)	(100,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(54,500)	(234,200)	(49,100)	145,100)	(800)	(704,200)	(276,600)	(503,200)	(692,100)	(248,200)	493,600)	(497,800)	(58,000)	(36,500)	(117,500)	(779,300)	3,100)	5,100)	(828,800)	(37,900)	(34,500)	(545,500)	(33,600)	(770,500)	(238,100)	(27,100)	(24,800)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido	(2,000)	(300)	500)	(800)	100)	(100)	400)	1,200)	(200)	600)	(700)	(300)	(500)	700)	(400)	(100)	500)	(600)	(300)	400)	(200)	900)	(500)	400)	(400)	900)	200)
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(235,500)	(529,500)	233,600)	283,500)	(12,900)	(753,100)	57,200)	298,400)	(632,000)	(4,800)	1,216,000)	105,700)	(168,000)	(102,200)	303,800)	(261,600)	61,000)	172,100)	(622,600)	697,700)	(293,200)	(461,600)	288,500)	132,600)	(359,400)	163,500)	193,600)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Dollar Tree Inc. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego aumentó ligeramente del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Dollar Tree Inc. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Dollar Tree Inc. disminuyó del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del primer trimestre de 2023.

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales