Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales
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Axon Enterprise Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Axon Enterprise Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Análisis de la tendencia en las ventas netas
- Las ventas netas totales de la empresa muestran una tendencia estable y cercana al 100% en términos porcentuales en relación con las ventas totales, con una ligera variabilidad en la composición entre ventas de productos y servicios. Los porcentajes de ventas de productos oscilan en torno al 63-80%, presentando cierta disminución en los últimos trimestres, mientras que las ventas de servicios aumentan progresivamente, alcanzando una participación cercana al 36% en los últimos períodos. Esto indica un posible enfoque estratégico en incrementar la venta de servicios en relación con los productos.
- Variaciones en los costos de venta
- El costo de venta de productos mantiene un porcentaje de aproximadamente -30% en relación con las ventas, con ligeras fluctuaciones, aunque muestra tendencia a incrementarse ligeramente en los últimos períodos, alcanzando cerca del -31%. Por su parte, el costo de venta de servicios presenta mayor volatilidad, con aumentos en ciertos trimestres, alcanzando porcentajes cercanos al -9%, lo que refleja cambios en la estructura de costos de los servicios ofrecidos.
- Margen bruto
- El margen bruto se mantiene en un rango aproximado del 59% al 63%, con una ligera caída en ciertos períodos hacia el 53-54%, particularmente en los últimos trimestres, reflejando una menor rentabilidad sobre las ventas en algunos periodos específicos.
- Gastos de operaciones y rentabilidad
- Los gastos generales y administrativos experimentan una tendencia de aumento en su porcentaje respecto a las ventas, alcanzando picos del 81% en ciertos trimestres, con una evidencia clara de incrementos sustanciales en períodos específicos, especialmente en los últimos años, sugiriendo posibles problemas de control de costos en estos ámbitos. Los gastos de investigación y desarrollo mantienen una proporción relativamente estable, variando en torno al 15-20%, aunque en ciertos trimestres presentan picos cercanos al 24%, reflejando una inversión constante en innovación.
- Resultados de explotación y utilidad
- La empresa presenta una tendencia de volatilidad en sus resultados de explotación, alternando entre ganancias y pérdidas, con picos negativos de hasta -105.86% y mínimos cercanos a -89.02%. La utilidad antes de impuestos refleja patrones similares, mostrando períodos de rentabilidad positiva y tramos de pérdidas significativas, especialmente en ciertos trimestres en los que se observa una fuerte caída de la utilidad neta. La utilidad neta como porcentaje de las ventas muestra también una alta variabilidad, con períodos de pérdidas en torno a -24 a -21%, seguido de recuperaciones con valores positivos que alcanzan hasta un 21% en algunos casos, evidenciando una recuperación en ciertos momentos de los últimos años.
- Componentes de intereses y cargas financieras
- Los intereses y otros ingresos se muestran con mayor volatilidad en los últimos períodos, llegando a representar hasta un 21.57% respecto a las ventas en algunos trimestres, y presentando también valores negativos que indican gastos. La relación entre ingresos y gastos asociados parece reflejar fluctuaciones en los resultados financieros derivados de actividades diferentes a las operaciones principales.
- Ingresos antes de impuestos y beneficios fiscales
- El ingreso antes de impuestos y provisiones para beneficios fiscales fluctúa considerablemente, mostrando desde valores negativos cercanos al -25% en algunos trimestres, hasta picos positivos de más del 28%. Estas variaciones evidencian una alta sensibilidad de la rentabilidad antes de impuestos a los cambios en los costos y otros ingresos relacionados con la actividad financiera.
- Impuestos y utilidad neta final
- El porcentaje de provisión para impuestos sobre la renta fluctúa ampliamente, en algunos trimestres alcanzando cerca del 22%, y en otros registrando valores negativos o bajos. La utilidad neta, como porcentaje de las ventas, es altamente volátil, con períodos de ganancias considerables y otros de pérdidas sustanciales, específicamente en los períodos intermedios, señalando una estructura de resultados que puede estar afectada por fluctuaciones en ingresos, costos, gastos operativos o cambios fiscales.