Análisis de la deuda
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Deuda total (importe en libros)
Costco Wholesale Corp., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-30).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos a largo plazo. Se observa una disminución general en la deuda total a largo plazo a lo largo del período analizado, aunque con fluctuaciones intermedias.
- Porción actual de la deuda a largo plazo
- Esta partida muestra una reducción considerable desde los 95 US$ millones en 2020 hasta los 75 US$ millones en 2025. La disminución no es lineal, presentando un pico en 2021 con 799 US$ millones, seguido de una caída constante en los años siguientes.
- Pasivos corrientes por arrendamiento financiero
- Los pasivos corrientes por arrendamiento financiero experimentan un aumento notable desde los 31 US$ millones en 2020 hasta alcanzar los 147 US$ millones en 2023, para luego disminuir a 78 US$ millones en 2025. Este incremento sugiere una mayor utilización de arrendamientos financieros a corto plazo en los años intermedios.
- Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
- La deuda a largo plazo, excluyendo la porción corriente, presenta una tendencia decreciente general, pasando de 7514 US$ millones en 2020 a 5713 US$ millones en 2025. Sin embargo, se observa una estabilización en los últimos dos años del período, con valores de 5794 US$ millones y 5713 US$ millones respectivamente.
- Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo
- Los pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo muestran un incremento constante a lo largo del período, pasando de 657 US$ millones en 2020 a 1401 US$ millones en 2025. Este aumento indica una creciente dependencia de los arrendamientos financieros a largo plazo.
- Deuda total a largo plazo, incluyendo la parte corriente y los pasivos por arrendamiento financiero (importe en libros)
- La deuda total a largo plazo disminuye de 8297 US$ millones en 2020 a 7267 US$ millones en 2025. La mayor reducción se produce entre 2020 y 2022, con una estabilización posterior. La combinación de la disminución de la deuda a largo plazo y el aumento de los pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo influye en esta tendencia.
En resumen, la entidad ha reducido su deuda a largo plazo en términos generales, aunque ha aumentado su dependencia de los arrendamientos financieros, tanto a corto como a largo plazo. La fluctuación en la porción actual de la deuda a largo plazo requiere un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes.
Deuda total (valor razonable)
| 31 ago 2025 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Deuda a largo plazo, incluida la parte actual | |
| Pasivos por arrendamiento financiero | |
| Deuda total a largo plazo, incluyendo la parte actual y los pasivos por arrendamiento financiero (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tipo de interés medio ponderado de la deuda y de los arrendamientos financieros:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-08-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =