Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Visa Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31).
- Patrón de rotación de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia estable en los últimos períodos, con valores que oscilan entre 8.15 y 9.33. Se observa un aumento gradual en estos ratios desde principios de 2022, alcanzando un pico en el último período analizado, lo que sugiere una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Antes de eso, la tendencia muestra cierta estabilidad, aunque con ligeras variaciones, reflejando posiblemente una gestión consistente en la utilización de los activos en los períodos intermedios.
- Patrón de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos ha mostrado una tendencia de incremento suave en el período considerado, desde valores cercanos a 0.27 a principios de 2020 hasta aproximarse a 0.36 en el último período. Esto indica una mejora en la eficiencia en la utilización total del activo para generar ingresos, sugiriendo que la empresa ha logrado optimizar el uso de sus recursos totales para maximizar las ventas o los ingresos por unidad de activo en los últimos meses.
- Patrón de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios ha mostrado una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado, iniciando en valores de 0.56 en 2017 y alcanzando 0.82 en el último período trimestral. Este patrón refleja una mayor eficiencia en la generación de ventas en relación con los fondos propios de la accionista, lo cual puede interpretarse como una gestión más efectiva del capital propio, incrementando la rentabilidad o la utilización de este recurso en la generación de ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Visa Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | 7,985) | 7,936) | 7,787) | 7,275) | 7,189) | 7,059) | 6,559) | 6,130) | 5,729) | 5,687) | 5,101) | 4,837) | 5,854) | 6,054) | 6,137) | 5,840) | 5,494) | 5,506) | 5,434) | 5,240) | 5,073) | 4,862) | 4,855) | 4,565) | 4,477) | 4,461) | ||||||||
| Inmovilizado, equipo y tecnología, neto | 3,359) | 3,236) | 3,223) | 3,146) | 3,120) | 2,908) | 2,715) | 2,707) | 2,684) | 2,713) | 2,737) | 2,746) | 2,776) | 2,739) | 2,695) | 2,549) | 2,456) | 2,437) | 2,472) | 2,387) | 2,366) | 2,238) | 2,253) | 2,202) | 2,133) | 2,201) | ||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 9.22 | 9.33 | 9.09 | 8.93 | 8.63 | 8.76 | 8.88 | 8.37 | 7.96 | 7.92 | 7.98 | 8.33 | 8.60 | 8.59 | 8.53 | 8.74 | 8.82 | 8.72 | 8.34 | 8.39 | 8.18 | 8.38 | 8.15 | — | — | — | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 40.46 | 38.17 | 37.12 | 35.78 | 34.22 | 32.49 | 30.83 | 31.16 | 30.44 | 29.69 | 28.68 | 30.82 | 31.33 | 31.71 | 31.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 9.07 | 9.15 | 9.23 | 9.25 | 9.33 | 9.48 | 9.44 | 9.27 | 9.15 | 8.94 | 8.48 | 8.48 | 8.68 | 8.70 | 8.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 10.27 | 9.87 | 9.59 | 9.86 | 10.37 | 10.15 | 9.77 | 9.81 | 9.57 | 9.18 | 8.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.79 | 5.17 | 5.57 | 5.31 | 5.27 | 5.22 | 5.24 | 4.69 | 4.27 | 4.05 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 13.07 | 12.96 | 13.36 | 13.81 | 13.97 | 13.15 | 13.69 | 12.79 | 12.63 | 12.70 | 12.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 104.13 | 93.47 | 78.34 | 66.66 | 59.06 | 53.93 | 47.17 | 42.97 | 38.17 | 33.54 | 27.89 | 20.31 | 20.61 | 21.30 | 21.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 11.12 | 11.34 | 11.35 | 11.75 | 11.31 | 10.50 | 10.07 | 6.68 | 6.93 | 7.33 | 7.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 14.70 | 14.38 | 14.33 | 15.00 | 13.74 | 13.08 | 12.35 | 11.24 | 9.74 | 10.55 | 10.46 | 9.20 | 9.40 | 8.97 | 8.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 2.47 | 2.64 | 2.66 | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.81 | 2.91 | 2.96 | 3.07 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 3.21 | 3.60 | 4.37 | 4.86 | 5.16 | 5.37 | 5.74 | 5.82 | 5.95 | 6.13 | 6.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 37.80 | 31.45 | 27.55 | 31.65 | 36.61 | 39.34 | 49.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 17.86 | 16.45 | 15.38 | 14.54 | 13.39 | 14.05 | 13.37 | 12.36 | 11.44 | 10.60 | 9.79 | 9.14 | 10.02 | 9.53 | 9.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 8.69 | 9.74 | 9.41 | 9.03 | 8.68 | 8.98 | 8.64 | 7.91 | 7.67 | 7.24 | 7.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 6.98 | 6.82 | 6.88 | 7.57 | 7.54 | 7.84 | 7.70 | 7.47 | 7.06 | 6.97 | 6.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 9.68 | 10.01 | 10.51 | 10.17 | 9.68 | 9.43 | 8.90 | 8.67 | 8.32 | 7.85 | 7.62 | 7.25 | 7.23 | 7.38 | 7.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 4.60 | 4.55 | 4.58 | 4.37 | 4.12 | 3.87 | 4.44 | 4.26 | 4.17 | 4.08 | 3.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos netosQ2 2023
+ Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022)
÷ Inmovilizado, equipo y tecnología, neto
= (7,985 + 7,936 + 7,787 + 7,275)
÷ 3,359 = 9.22
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo de los periodos analizados. Desde aproximadamente 4,461 millones de dólares en diciembre de 2016, los ingresos aumentan de manera constante, alcanzando un valor cercano a los 7,987 millones en marzo de 2023. Se observa una fase de incremento sostenido desde 2017 hasta mediados de 2019, con algunos periodos de estabilización y ligera fluctuación en los últimos trimestres. La tendencia refleja un crecimiento continuo en los ingresos, aunque a una tasa que puede variar ligeramente en algunos periodos, señalando una expansión constante en las operaciones de la empresa a lo largo de los años.
- Inmovilizado, equipo y tecnología, neto
- El valor del inmovilizado, equipo y tecnología presenta una tendencia de aumento gradual, creciendo desde aproximadamente 2,201 millones de dólares en diciembre de 2016 a 3,236 millones en marzo de 2023. Aunque hay periodos de estabilización y ligeras caídas, en general, el valor se incrementa en línea con la expansión de la infraestructura y la inversión en tecnología. Este patrón indica una inversión continua en activos fijos relacionados con la operatividad y modernización tecnológica, que contribuye a soportar el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia estable y de ligera mejora en los últimos periodos. Comienza en un valor cercano a 8.15 en abril de 2017 y alcanza picos cercanos a 9.33 en marzo de 2023. Este incremento implica que la empresa ha logrado una mayor eficiencia en el uso de sus activos fijos para generar ingresos, reflejando una gestión más eficiente en la utilización de su infraestructura y tecnología. La fluctuación en los valores anteriores indica una ligera variabilidad en la utilización de los activos, pero la tendencia general apunta a una mayor productividad de los activos en el tiempo.
Ratio de rotación total de activos
Visa Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | 7,985) | 7,936) | 7,787) | 7,275) | 7,189) | 7,059) | 6,559) | 6,130) | 5,729) | 5,687) | 5,101) | 4,837) | 5,854) | 6,054) | 6,137) | 5,840) | 5,494) | 5,506) | 5,434) | 5,240) | 5,073) | 4,862) | 4,855) | 4,565) | 4,477) | 4,461) | ||||||||
| Activos totales | 86,755) | 85,387) | 85,501) | 85,410) | 81,808) | 81,929) | 82,896) | 82,671) | 80,195) | 80,426) | 80,919) | 77,884) | 72,820) | 74,781) | 72,574) | 70,249) | 69,865) | 71,655) | 69,225) | 68,175) | 69,042) | 67,154) | 67,977) | 64,000) | 63,227) | 63,370) | ||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | — | — | — | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.81 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.12 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.50 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos netosQ2 2023
+ Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022)
÷ Activos totales
= (7,985 + 7,936 + 7,787 + 7,275)
÷ 86,755 = 0.36
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- Ingreso neto
- Los ingresos netos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde un valor cercano a los 4,461 millones de dólares en el cierre del año 2016, la cifra aumenta de manera sostenida, alcanzando aproximadamente 7,987 millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2023. Se observa un incremento consistente especialmente después del primer trimestre de 2020, coincidiendo con una recuperación después de una posible caída o estabilización previa. La tendencia indica una expansión en los ingresos, reflejando potencialmente un aumento en la actividad comercial y en la base de clientes, o en la eficiencia operacional.
- Activos totales
- Los activos totales también presentan una tendencia alcista, pasando de aproximadamente 63,370 millones de dólares en diciembre de 2016 a aproximadamente 86,755 millones en marzo de 2023. Tras un período de estabilidad, a partir de 2019, se observa un incremento sostenido en los activos que continúa en 2020 y 2021, alcanzando valores cercanos o superiores a los 86,700 millones. Este patrón indica una expansión del tamaño de la compañía, posiblemente mediante inversiones en tecnología, infraestructura, o adquisiciones, reflejando una estrategia de crecimiento a largo plazo.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos comienza en valores que no son reportados en los primeros años, pero desde marzo de 2017 en adelante exhibe una tendencia ligeramente ascendente, pasando de valores cercanos a 0.27-0.28 en 2017 a alcanzar 0.36 en marzo de 2023. Este ratio mide la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. La tendencia creciente sugiere una mejora en la eficiencia operativa, implicando que la compañía está siendo capaz de generar mayores ingresos con un nivel relativamente mayor de activos totales en comparación con períodos anteriores.
Ratio de rotación de fondos propios
Visa Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | 7,985) | 7,936) | 7,787) | 7,275) | 7,189) | 7,059) | 6,559) | 6,130) | 5,729) | 5,687) | 5,101) | 4,837) | 5,854) | 6,054) | 6,137) | 5,840) | 5,494) | 5,506) | 5,434) | 5,240) | 5,073) | 4,862) | 4,855) | 4,565) | 4,477) | 4,461) | ||||||||
| Equidad | 38,565) | 36,924) | 35,581) | 35,483) | 35,989) | 36,194) | 37,589) | 37,790) | 37,696) | 37,679) | 36,210) | 35,524) | 34,585) | 35,270) | 34,684) | 34,995) | 34,275) | 34,095) | 34,006) | 33,318) | 34,103) | 33,401) | 32,760) | 31,944) | 30,783) | 31,726) | ||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | — | — | — | ||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.66 | 2.72 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 2.64 | 2.59 | 2.48 | 2.49 | 2.50 | 2.61 | 2.78 | 2.89 | 2.90 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Adobe Inc. | 1.24 | 1.27 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.31 | 1.25 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.10 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.50 | 1.48 | 1.42 | 1.36 | 1.26 | 1.18 | 1.00 | 0.94 | 0.83 | 0.75 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Datadog Inc. | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.80 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | 10.86 | 5.96 | 4.04 | 3.91 | 4.96 | 5.73 | 4.96 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| International Business Machines Corp. | 2.73 | 2.80 | 2.76 | 3.02 | 3.07 | 3.06 | 3.03 | 2.75 | 2.98 | 3.24 | 3.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intuit Inc. | 0.86 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 1.06 | 0.98 | 0.89 | 0.87 | 1.49 | 1.50 | 1.45 | 1.91 | 1.91 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Microsoft Corp. | 1.11 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | 7.73 | 4.46 | 4.98 | 4.13 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 8.44 | 11.45 | 26.20 | 15.31 | 41.24 | 8.78 | 6.71 | 4.00 | 3.65 | 4.80 | 3.09 | 4.38 | 1.94 | 1.99 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ServiceNow Inc. | 1.16 | 1.36 | 1.44 | 1.53 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.57 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Synopsys Inc. | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Workday Inc. | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | 1.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-12-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos netosQ2 2023
+ Ingresos netosQ1 2023
+ Ingresos netosQ4 2022
+ Ingresos netosQ3 2022)
÷ Equidad
= (7,985 + 7,936 + 7,787 + 7,275)
÷ 38,565 = 0.80
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- Ingresos netos
-
Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos netos a lo largo del período analizado, aunque con ciertos altibajos. Entre el cierre de 2016 y principios de 2017, los ingresos permanecieron relativamente estables en torno a los US$ 4,4 mil millones, con un ligero aumento hacia mediados de 2017, alcanzando US$ 5,8 mil millones en diciembre de 2017. Durante 2018 y 2019, los ingresos continuaron incrementándose de forma constante, superando los US$ 7,7 mil millones en marzo de 2023.
Este comportamiento indica una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos, con un incremento paulatino en diferentes trimestres, reflejando probablemente una expansión de las operaciones y aumento en la aceptación de sus servicios en los mercados financieros.
- Equidad
- La evolución de la equidad muestra un patrón de crecimiento escalonado en el período analizado. Desde valores cercanos a US$ 31,7 mil millones en diciembre de 2016, la cifra aumenta progresivamente con algunas fluctuaciones menores, alcanzando aproximadamente US$ 38,6 mil millones en marzo de 2023. A lo largo del tiempo, se puede notar un incremento en la base de capital, sugiriendo una acumulación de utilidades retenidas y/o emisiones de acciones. Las fluctuaciones menores en ciertos períodos podrían reflejar distribuciones de dividendos o ajustes contables.
- Ratio de rotación de fondos propios
-
Este ratio se mantiene en niveles relativamente bajos en la primera mitad del período, comenzando en aproximadamente 0.56 en marzo de 2017. Desde ese punto, se evidencia una tendencia creciente, alcanzando valores cercanos a 0.82 en septiembre de 2022. La tendencia ascendente indica una mayor utilización de los fondos propios para generar ingresos, lo cual puede interpretarse como una gestión eficiente del capital y una estrategia para maximizar la rentabilidad de la equidad.
Es recomendable considerar que incrementos en este ratio sugieren mayor eficiencia en la generación de ingresos con respecto a la inversión de fondos propios, aunque también puede implicar un mayor nivel de apalancamiento financiero o riesgo operacional si se mantiene en niveles elevados.