Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Palantir Technologies Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

3 meses terminados	30 sept. 2024	30 jun. 2024	31 mar. 2024	31 dic. 2023	30 sept. 2023	30 jun. 2023	31 mar. 2023	31 dic. 2022	30 sept. 2022	30 jun. 2022	31 mar. 2022	31 dic. 2021	30 sept. 2021	30 jun. 2021	31 mar. 2021
Utilidad (pérdida) neta	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
Depreciación y amortización	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
Compensación basada en acciones	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
Gastos de arrendamiento operativo no monetarios	9,602)	10,073)	12,366)	12,209)	12,086)	11,888)	10,836)	10,179)	9,884)	10,104)	10,142)	10,404)	8,982)	7,958)	6,477)
Pérdidas (ganancias) no realizadas y realizadas de valores negociables, netas	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
Contraprestación no dineraria	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganancia de la adquisición de pasos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(44,306)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras actividades operativas	30,203)	(4,314)	(6,774)	(20,927)	4,489)	(11,147)	(6,670)	7,153)	9,624)	2,131)	(2,754)	42,625)	5,015)	(4,219)	2,617)
Cuentas por cobrar, netas	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes	(16,773)	(22,173)	19,399)	(6,122)	(1,166)	(161)	1,252)	(20,314)	30,323)	(30,500)	(4,320)	(3,057)	(20,642)	22,523)	(9,753)
Otros activos	(1,515)	2,046)	3,525)	1,301)	5,426)	1,066)	(4,551)	(4,457)	2,403)	5,196)	2,891)	3,687)	328)	(649)	(6,711)
Cuentas a pagar	(45,662)	29,563)	23,809)	555)	6,670)	864)	(39,921)	(14,694)	4,820)	27,419)	(47,404)	56,609)	(13,431)	14,538)	51)
Pasivos acumulados	72,697)	(11,443)	(19,105)	50,343)	(11,228)	9,509)	4,271)	6,355)	(29,678)	34,184)	(5,334)	(5,115)	11,290)	(35,418)	44,488)
Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes	(48,580)	36,265)	(14,802)	15,048)	(51,404)	72,630)	43,238)	(16,242)	(33,231)	4,654)	(16,335)	28,513)	(102)	8,273)	(11,952)
Depósitos de clientes, corrientes y no corrientes	147,651)	3,853)	7,953)	(19,925)	44,128)	(3,487)	43,631)	(93,734)	63,577)	(79,136)	59,822)	(88,717)	(44,895)	7,843)	20,825)
Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes y no corrientes	(11,427)	(8,296)	(15,482)	(11,863)	(12,164)	(15,067)	(10,536)	(7,153)	(10,106)	(6,943)	(10,388)	(9,370)	(6,991)	(8,663)	(7,132)
Otros pasivos no corrientes	(563)	6,539)	(33)	(126)	167)	(3)	20)	122)	(81)	(39)	(75)	(2,959)	(226)	3)	(3)
Cambios en los activos y pasivos operativos	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
Compras de bienes y equipos	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
Compras de valores negociables	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
Ingresos procedentes de la venta y reembolso de valores negociables	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
Combinaciones de negocios, neto de efectivo adquirido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	66,708)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de inversiones alternativas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(50,941)	—)	—)
Ingresos de la venta de inversiones alternativas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	51,072)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de valores privados	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
Otras actividades de inversión	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	73)	—)	—)	—)	(871)	(3,000)	—)	—)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
Pagos del principal de los préstamos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones ordinarias	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
Recompras de acciones ordinarias	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otras actividades de financiación	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
Efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Palantir Technologies Inc. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024 y del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Palantir Technologies Inc. aumentó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego disminuyó ligeramente del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024.
Efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación de Palantir Technologies Inc. disminuyó del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2024, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2024, superando el nivel del primer trimestre de 2024.

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)

Estado de flujos de efectivoDatos trimestrales

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales