Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Monsanto Co., ratios de valoración actuales
| Monsanto Co. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||
| Beneficio operativo por acción | ||||
| Ventas por acción | ||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||
| Ratios de valoración | ||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Monsanto Co., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia fluctuante a lo largo de los años. Se observa una disminución de 23.19 en 2012 a 19.82 en 2014, lo que podría indicar una disminución en la valoración del mercado respecto a la utilidad neta en ese período. Sin embargo, en 2015, la relación continúa disminuyendo a 17.82. A partir de 2016, se registra un aumento notable a 33.6, alcanzando su punto más alto en el período analizado, antes de disminuir a 23.67 en 2017. Este comportamiento sugiere cambios en las expectativas del mercado o en la rentabilidad percibida de la empresa durante estos años.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP presenta una tendencia a la baja desde 2012 hasta 2015, pasando de 15.06 a 11.7, lo que puede reflejar una valoración relativa menor respecto a los ingresos de explotación, posiblemente debido a cambios en la rentabilidad o en la percepción del mercado. En 2016, se evidencia un incremento considerable a 18.9, llegando a su valor más alto en el período, seguido por una leve disminución a 16.65 en 2017. Este patrón indica variaciones en la valoración del mercado en relación con los resultados operativos de la empresa.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S muestra estabilidad con ligeras variaciones, comenzando en 3.51 en 2012 y alcanzando un máximo de 3.81 en 2013. Luego, desciende a 3.42 en 2014, disminuyendo aún más a 2.75 en 2015. Posteriormente, vuelve a experimentar un incremento moderado hasta 3.65 en 2017. La fluctuación en esta relación refleja cambios en la percepción del mercado respecto a los ingresos, con una tendencia general a la estabilización en niveles moderados en comparación con los años iniciales.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta relación presenta una tendencia al alza significativa, comenzando en 4.01 en 2012 y llegando a un pico de 9.9 en 2016. Después, se evidencia cierta disminución a 8.31 en 2017. La evolución indica que la valoración del mercado respecto al valor contable de la empresa ha ido creciendo constantemente a lo largo del período, sugiriendo una percepción cada vez mayor del valor de los activos en relación con el valor en libros, aunque con una ligera corrección en 2017.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Monsanto Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | 31 ago 2013 | 31 ago 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Monsanto Company (en millones) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2017 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a Monsanto Company ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monsanto Co.
4 2017 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra un comportamiento variable a lo largo del período analizado. Desde un valor de 88.69 USD en agosto de 2012, se observa un incremento sostenido hasta alcanzar un pico de 112.18 USD en agosto de 2014. Posteriormente, se presenta una caída en 2015 a 93.73 USD, seguida de una recuperación en los años siguientes, alcanzando 102.49 USD en 2016 y 121.52 USD en 2017. Este patrón sugiere una tendencia de crecimiento general a largo plazo, aunque con fluctuaciones en medio.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra un incremento continuo desde 3.83 USD en agosto de 2012 hasta 5.66 USD en agosto de 2014, alcanzando su punto máximo en ese año. Sin embargo, en 2015 se observa una disminución a 5.26 USD, y en 2016 una caída significativa hasta 3.05 USD. En 2017, el EPS recupera parcialmente, ubicándose en 5.13 USD. La tendencia indica un crecimiento en el período inicial, seguido de una disminución notable en 2016 y una recuperación parcial en 2017.
- Ratio P/E
- El ratio P/E empieza en 23.19 en agosto de 2012, manteniéndose relativamente estable en 22.8 en 2013. En 2014, se reduce a 19.82, indicando una posible percepción de menor valoración relativa respecto a las ganancias. En 2015, disminuye aún más a 17.82, sugiriendo un incremento en las ganancias o una menor expectativa de crecimiento del mercado. Sin embargo, en 2016, se observa un aumento significativo a 33.6, reflejando una percepción de mayor valoración relativa de la acción, posiblemente por expectativas de crecimiento futuras o cambios en las razones del mercado. En 2017, el ratio se estabiliza en torno a 23.67, acercándose a niveles anteriores y sugiriendo una moderación en las expectativas de valoración.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Monsanto Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | 31 ago 2013 | 31 ago 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en millones) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2017 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monsanto Co.
4 2017 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, pasando de 88.69 US$ en agosto de 2012 a 121.52 US$ en agosto de 2017. Se observa un aumento sostenido entre 2012 y 2014, con un pico en 2013. Posteriormente, hay una disminución en 2015, llegando a 93.73 US$, seguida de una recuperación en 2016 y 2017, alcanzando nuevamente valores por encima de los 120 US$.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia decreciente entre 2014 y 2016, cayendo de 8.42 US$ en 2014 a 5.42 US$ en 2016. Sin embargo, en 2017 se observa una recuperación, alcanzando 7.3 US$, aunque aún por debajo del pico de 8.42 US$ registrado en 2014. Este patrón podría indicar una disminución de la rentabilidad operacional en los últimos años, con un repunte parcial en 2017.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP muestra fluctuaciones a lo largo del período. En 2012, el ratio era de 15.06, incrementándose ligeramente en 2013 a 15.85, lo que puede reflejar una valoración relativa mayor en relación con el beneficio operativo. Luego, se observa una disminución significativa en 2014 a 13.33 y en 2015 a 11.7, indicando una posible mayor rentabilidad o una valoración diferente en estos años. Sin embargo, en 2016 hay un aumento notable a 18.9, seguido de una ligera caída en 2017 a 16.65, manteniendo niveles altos en comparación con los años anteriores. Los cambios en esta métrica sugieren variaciones en la percepción del valor de la empresa o cambios en las expectativas del mercado respecto a sus beneficios futuros.
Relación precio/ingresos (P/S)
Monsanto Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | 31 ago 2013 | 31 ago 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en millones) | |||||||
| Ventas por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2017 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monsanto Co.
4 2017 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó fluctuaciones significativas durante el período analizado. Desde un valor inicial de 88.69 USD en agosto de 2012, se observó un incremento general que llevó el valor a 121.52 USD en agosto de 2017. Sin embargo, en agosto de 2015, se registró una caída a 93.73 USD, seguida de una recuperación en los años siguientes. Este patrón indica una tendencia al alza en el largo plazo, aunque con momentos de volatilidad intermedia.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción mostraron una tendencia de crecimiento en el período considerado, partiendo de 25.26 USD en agosto de 2012 y alcanzando 33.26 USD en agosto de 2017. Como en el caso del precio de la acción, se observa una ligera disminución en 2015, con un valor de 34.11 USD en 2014 y luego una reducción a 30.83 USD en 2016, para posteriormente incrementar en 2017. Esto indica un crecimiento sostenido en las ventas por acción, aunque con algunos años de ligera caída intermedia.
- Ratio P/S
- El ratio precio sobre ventas (P/S) mostró fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 3.51 en agosto de 2012 y alcanzando un máximo de 3.81 en agosto de 2013. Luego, se evidenció una tendencia decreciente, tocando un mínimo de 2.75 en agosto de 2015, lo que refleja una percepción de menor valor en relación con las ventas en ese año. Posteriormente, el ratio se recuperó gradualmente hasta 3.65 en agosto de 2017, indicando una posible mejora en la valoración de la empresa en relación con sus ventas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Monsanto Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | 31 ago 2013 | 31 ago 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital total de los accionistas de Monsanto Company (en millones) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2017 cálculo
BVPS = Capital total de los accionistas de Monsanto Company ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monsanto Co.
4 2017 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza durante el período analizado, alcanzando un máximo de 121.52 US$ en agosto de 2017. A pesar de algunas fluctuaciones, especialmente una caída notable en agosto de 2015, el valor se recupera posteriormente, reflejando una apreciación en el valor percibido por los inversionistas en los últimos años del período.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia oscilante a la baja desde agosto de 2012 hasta agosto de 2016, con una disminución significativa en este período, pasando de 22.13 US$ a 10.35 US$. Sin embargo, en agosto de 2017 se observa un repunte moderado a 14.63 US$, lo que indica una recuperación parcial del valor contable por acción en ese año.
- P/BV (Ratio Precio/Valor Contable)
- El ratio P/BV experimenta una tendencia ascendente, comenzando en 4.01 en agosto de 2012 y alcanzando un pico en 9.9 en agosto de 2016, lo que sugiere que el precio de mercado de las acciones ha estado valorado varias veces por encima del valor contable en ese período. Posteriormente, en agosto de 2017, el ratio disminuye a 8.31, aunque aún mantiene un nivel elevado, indicando que la valoración del mercado respecto al valor contable se ha estabilizado en niveles significativamente superiores a los valores contables.