lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Este ratio evidenció una tendencia general al alza desde febrero de 2020, alcanzando un máximo en enero de 2021 con 70.19. Posteriormente, mostró fluctuaciones a la baja, estabilizándose en valores cercanos a 45 en 2022 y 2023. En el período más reciente, 2024 y 2025, la relación ha mostrado una disminución significativa, situándose en 38.92 y 22.71 respectivamente. Esto puede interpretarse como una reducción en las expectativas del mercado respecto a los beneficios futuros, o una mejoría en la rentabilidad relativa en comparación con el precio de mercado.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Este ratio experimentó un aumento sustancial durante el período 2020-2021, pasando de 29.4 a 50.41, señalando mayores valoraciones en relación con los ingresos operativos. Posteriormente, se observó una tendencia a la baja, estabilizándose en valores en torno a 33 y 30 en los años siguientes. La caída en los valores hacia 2025, hasta 16.44, refleja una reducción en la valoración del mercado respecto a los ingresos operativos, lo cual puede estar asociado a cambios en el rendimiento o en la percepción de la rentabilidad operacional.

Relación precio/ingresos (P/S)

En este ratio, se destaca un pico en 2021 con 9.39, en comparación con los valores de 2020 y 2022, que permanecieron relativamente estables en torno a 6 a 7. En 2023, la relación disminuyó notablemente a 5.02 y en los años siguientes continuó en descenso, situándose en 6.27 en 2024 y 3.89 en 2025. La tendencia a la baja indica que el mercado ha reducido la valoración relativa respecto a los ingresos, posiblemente por cambios en las expectativas de crecimiento o rentabilidad futura.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Este ratio mostró valores relativamente altos en 2020 y 2021, con picos en 16.16 y 16.06, respectivamente. A partir de 2022, se observó una tendencia descendente, alcanzando 12.94 en 2023 y disminuyendo aún más hasta 9.53 en 2025. La reducción sostenida en este ratio puede interpretarse como una disminución en la percepción de valor del patrimonio contable, reflejando posiblemente una mayor eficiencia en la generación de valor o una reevaluación del patrimonio en relación con el mercado.

Precio de la acción

Desde febrero de 2020 hasta febrero de 2025, el precio de la acción ha mostrado una tendencia general al alza, alcanzando un pico en 2024 con 478,84 US$, antes de experimentar una disminución en 2025, donde se sitúa en 341,53 US$. Este patrón indica una apreciación significativa en el valor de mercado durante los años, con un incremento notable en 2024, seguido por un ajuste o corrección en el valor en 2025.

Beneficio por acción (EPS)

El beneficio por acción ha presentado un crecimiento sustancial a lo largo del periodo analizado. Desde un valor de 4,96 US$ en 2020, se incrementó hasta 15,04 US$ en 2025, con un aumento especialmente importante entre 2021 y 2022. Este crecimiento refleja una mejora en la rentabilidad de la compañía y su capacidad para generar beneficios por cada acción en circulación.

P/E (Ratio precio-beneficio)

El ratio P/E muestra fluctuaciones significativas en el período considerado. En 2021, alcanzó un máximo de 70,19, evidenciando una percepción del mercado altamente optimista o expectativas elevadas respecto a la compañía en ese momento. Posteriormente, el ratio disminuyó a 45,11 en 2022 y mantuvo niveles cercanos en 47,65 en 2023, reflejando una estabilización en las valoraciones de mercado respecto a las ganancias. En 2024, el ratio continúa en una tendencia a la baja, situándose en 38,92, y en 2025 se redujo aún más a 22,71, lo que sugiere que la valoración del mercado en relación con los beneficios ha sido relativamente más conservadora en los últimos años, posiblemente debido a una mayor confianza en la sostenibilidad del crecimiento o a cambios en las expectativas de los inversores.

Precio de la acción

Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 200.80 USD en febrero de 2020, la acción alcanzó un pico en 2024 con un valor de 478.84 USD, reflejando un incremento significativo. Sin embargo, en 2025 se registra una caída a 341.53 USD, aunque aún mantiene un valor superior a los niveles iniciales de 2020, indicando una apreciación neta en el valor de mercado durante el período considerado.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción muestra una tendencia positiva a lo largo del tiempo. Desde 6.83 USD en febrero de 2020, hubo fluctuaciones menores en los años siguientes, pero en general se mantiene en niveles crecientes, alcanzando los 20.77 USD en 2025. Esto sugiere una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa, con avances notables en los años más recientes.

P/OP (Ratio de precio sobre beneficio operativo)

El ratio P/OP presenta una tendencia decreciente en el período analizado. Inició en 29.4 en 2020, alcanzó su punto máximo en 50.41 en 2021, y posteriormente experimentó una disminución constante hasta llegar a 16.44 en 2025. Esta caída del ratio puede indicar una mayor percepción de valor de la empresa en relación con sus beneficios operativos o una reevaluación del mercado respecto a la rentabilidad y perspectivas futuras.

El análisis de los datos financieros de la empresa revela varias tendencias clave en los indicadores seleccionados durante el período comprendido entre febrero de 2020 y febrero de 2025.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general al alza, pasando de 200.8 USD en febrero de 2020 a un máximo de 478.84 USD en enero de 2024. Posteriormente, se observa una disminución en el valor hasta los 341.53 USD en febrero de 2025. Este comportamiento sugiere un crecimiento sostenido en el valor de mercado durante la mayor parte del período, con una corrección en el último año.

Ventas por acción

Las ventas por acción presentan una tendencia ascendente constante a lo largo del período, incrementándose de 30.57 USD en febrero de 2020 a 87.77 USD en febrero de 2025. Este crecimiento indica una mejora en las resultados de la empresa en términos de ventas relativas por acción, evidenciando un incremento en la eficiencia o expansión del negocio.

P/S (Relación precio/ventas)

El ratio P/S muestra una fluctuación notable, comenzando en 6.57 en febrero de 2020, alcanzando un pico de 9.39 en enero de 2021, y luego disminuyendo de manera gradual a lo largo de los años subsiguientes hasta 3.89 en febrero de 2025. La bajada en este ratio en los últimos años puede interpretarse como una valoración de mercado más moderada en relación con las ventas, lo que podría estar asociado a un crecimiento de las ventas sin un aumento proporcional en el precio de la acción o a cambios en las expectativas del mercado.

El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes en los principales indicadores de la empresa en cuestión durante los periodos considerados.

Precio de la acción

El precio de la acción muestra una tendencia general al alza desde febrero de 2020 hasta enero de 2022, pasando de 200.8 US$ a 343.97 US$. Sin embargo, experimenta una disminución notable en los últimos dos años, cayendo a 320.31 US$ en enero de 2023 y alcanzando un máximo de 478.84 US$ en enero de 2024, antes de reducirse a 341.53 US$ en febrero de 2025. Estas variaciones sugieren épocas de crecimiento sostenido y periodos de corrección en el valor de mercado.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción presenta una tendencia constante de incremento a lo largo de los periodos analizados. Desde 15 US$ en febrero de 2020, este valor llega a 35.84 US$ en febrero de 2025, lo que indica que la empresa ha acumulado patrimonio significativo en relación con sus acciones en los últimos cinco años. La progresión en BVPS refleja una mejora en la solvencia y en la base de activos de la compañía.

Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)

El ratio P/BV muestra fluctuaciones a lo largo del tiempo, iniciando en 13.39 en 2020 y alcanzando un pico de 16.16 en 2021. Posteriormente, presenta una ligera contracción en 2022, estabilizándose en torno a 16.06, y descendiendo a 12.94 en 2023. En 2024, sube nuevamente a 14.26, pero en 2025 presenta una significativa disminución a 9.53. La tendencia descendente en el ratio en 2025, en medio de incrementos en valor contable y variaciones en el precio de la acción, podría indicar una estabilización del valor de mercado respecto al patrimonio contable o cambios en las percepciones del mercado sobre el valor de la empresa.