Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
lululemon athletica inc., ratios de valoración actuales
| lululemon athletica inc. | Nike Inc. | Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $355.15 | ||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 120,892,132 | ||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 32.63% | ||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $12.82 | ||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $17.01 | ||||||
| Beneficio operativo por acción | $17.64 | ||||||
| Ventas por acción | $79.57 | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $35.01 | ||||||
| Ratios de valoración | |||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 27.70 | 27.43 | 30.72 | 34.50 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 20.88 | 22.91 | 24.35 | 29.14 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 0.85 | 1.39 | 1.17 | 1.88 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 20.13 | 23.51 | 25.13 | 29.49 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 4.46 | 2.72 | 3.07 | 2.69 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 10.15 | 9.93 | 10.61 | 10.35 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
lululemon athletica inc., ratios históricos de valoración
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/ingresos netos de lululemon athletica inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024. |
| P/OP | Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. | La relación precio/utilidad operativa de lululemon athletica inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de lululemon athletica inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de lululemon athletica inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó ligeramente de 2023 a 2024. |
Relación precio/utilidad neta (P/E)
lululemon athletica inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | 130,949,856 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta (en miles) | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | 645,596) | 483,801) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 12.30 | 6.72 | 7.62 | 4.52 | 4.96 | 3.69 | |
| Precio de la acción1, 3 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | 146.80 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 38.92 | 47.65 | 45.11 | 70.19 | 40.49 | 39.73 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Nike Inc. | — | 32.45 | 28.96 | 44.12 | 60.47 | 33.72 | |
| P/Esector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 34.64 | 31.20 | 46.55 | 56.42 | 34.36 | |
| P/Eindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 33.27 | 49.46 | 42.84 | 90.96 | 37.86 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,550,190,000 ÷ 126,008,093 = 12.30
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de lululemon athletica inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 478.84 ÷ 12.30 = 38.92
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/E | La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. | La relación precio/ingresos netos de lululemon athletica inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024. |
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
lululemon athletica inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | 130,949,856 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en miles) | 2,132,676) | 1,328,408) | 1,333,355) | 819,986) | 889,110) | 705,836) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 16.92 | 10.45 | 10.42 | 6.29 | 6.83 | 5.39 | |
| Precio de la acción1, 3 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | 146.80 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 28.29 | 30.66 | 33.00 | 50.41 | 29.40 | 27.23 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Nike Inc. | — | 27.81 | 26.23 | 36.42 | 49.29 | 28.47 | |
| P/OPsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 28.34 | 27.36 | 37.90 | 44.87 | 28.31 | |
| P/OPindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 28.44 | 27.99 | 43.80 | 68.07 | 29.55 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,132,676,000 ÷ 126,008,093 = 16.92
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de lululemon athletica inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 478.84 ÷ 16.92 = 28.29
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. | La relación precio/utilidad operativa de lululemon athletica inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Relación precio/ingresos (P/S)
lululemon athletica inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | 130,949,856 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingresos netos (en miles) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | 3,288,319) | |
| Ventas por acción2 | 76.34 | 63.78 | 48.91 | 33.77 | 30.57 | 25.11 | |
| Precio de la acción1, 3 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | 146.80 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 6.27 | 5.02 | 7.03 | 9.39 | 6.57 | 5.85 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Nike Inc. | — | 3.21 | 3.75 | 5.67 | 4.11 | 3.47 | |
| P/Ssector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 3.46 | 4.14 | 6.01 | 4.34 | 3.66 | |
| P/Sindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 2.59 | 2.26 | 3.57 | 3.77 | 2.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 9,619,278,000 ÷ 126,008,093 = 76.34
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de lululemon athletica inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 478.84 ÷ 76.34 = 6.27
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de lululemon athletica inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
lululemon athletica inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 2 feb. 2020 | 3 feb. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | 130,949,856 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital contable (en miles) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | 1,445,975) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 33.59 | 24.76 | 21.42 | 19.63 | 15.00 | 11.04 | |
| Precio de la acción1, 3 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | 146.80 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | 14.26 | 12.94 | 16.06 | 16.16 | 13.39 | 13.29 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Nike Inc. | — | 11.75 | 11.46 | 19.79 | 19.06 | 15.03 | |
| P/BVsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 11.97 | 12.16 | 19.18 | 17.95 | 14.79 | |
| P/BVindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 9.99 | 9.38 | 12.86 | 16.57 | 11.85 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,232,081,000 ÷ 126,008,093 = 33.59
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de lululemon athletica inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 478.84 ÷ 33.59 = 14.26
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de lululemon athletica inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó ligeramente de 2023 a 2024. |