Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Monsanto Co., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
- Antes de 2012 y hasta 2017, se observa una tendencia general de crecimiento en las principales métricas de rentabilidad, aunque con algunas fluctuaciones.
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La utilidad neta atribuible muestra un incremento en los años 2012 a 2014, alcanzando un pico en 2014 con 2,740 millones de dólares, seguido de una caída en 2015 a 2,314 millones, y luego una recuperación en 2017 a 2,260 millones tras un reducido valor en 2016 de 1,336 millones. Esto indica una tendencia de aumento en los primeros años, con una disminución significativa en 2015 y una posterior recuperación.
Las ganancias antes de impuestos (EBT) también reflejan un patrón similar: un crecimiento sostenido desde 2012 (2,988 millones) hasta 2014 (3,827 millones), una caída en 2015 (3,161 millones) y una ligera recuperación en 2016 y 2017, rondando los 2,886 millones en 2017.
Respecto a las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), la tendencia es creciente en los primeros años, llegando a 4,075 millones en 2014, con una caída en 2015 a 3,594 millones, y posterior recuperación en 2016 y 2017. La recuperación en estos años puede reflejar una mejora en la eficiencia operacional o en los márgenes de rentabilidad antes de considerar intereses y gastos fiscales.
La métrica de EBITDA, que refleja la rentabilidad operacional antes de depreciación y amortización, sigue una tendencia similar: un crecimiento continuo desde 3,801 millones en 2012 hasta 4,766 millones en 2014, con una caída en 2015 a 4,310 millones, y posteriormente una recuperación en 2016 y 2017, alcanzando los 4,086 millones en 2017. Esto sugiere que, a pesar de los altibajos, la empresa mantiene una sólida capacidad para generar flujo de efectivo operacional.
- En resumen, los datos financieros muestran una tendencia de crecimiento en los indicadores clave de rentabilidad hasta 2014, un descenso en 2015, y una recuperación en los años siguientes. Las fluctuaciones en 2015 podrían estar relacionadas con ajustes en operaciones, cambios en costos o condiciones del mercado, pero en general, la tendencia de los ratios y métricas indica una recuperación sostenida en el período analizado.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Monsanto Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Monsanto Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | 31 ago 2013 | 31 ago 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | |||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
3 2017 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de 46,106 millones de dólares en agosto de 2012 a 59,773 millones en agosto de 2017. Sin embargo, en el año 2015 se observa una disminución significativa respecto al año anterior, cayendo de 59,696 millones en 2014 a 46,537 millones. Posteriormente, en 2016 y 2017, el valor vuelve a incrementar, alcanzando un valor superior al de 2012, con un aumento constante en los últimos dos años.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia de crecimiento en la mayor parte del período, aumentando de 3,801 millones en agosto de 2012 a 4,766 millones en agosto de 2014. Luego de ese máximo, se observa una disminución en 2015, bajando a 4,310 millones, seguida por una caída a 3,154 millones en 2016. Sin embargo, en 2017, el EBITDA se recupera ligeramente, alcanzando los 4,086 millones, acercándose a los niveles de 2014.
- Relación EV/EBITDA
- La relación EV/EBITDA fluctuó entre 12.13 y 16.55 en el período analizado. Durante los primeros años, se mantuvo relativamente estable en torno a 12-13, con una ligera alza en 2013 y 2014. En 2015, la relación disminuye a 10.8, sugiriendo una posible disminución en el valor de mercado en relación con la rentabilidad operacional. No obstante, en 2016, la relación aumenta significativamente a 16.55, lo que podría indicar una sobrevaloración del mercado en relación con los beneficios operativos, o una menor rentabilidad en comparación con el valor de la empresa. En 2017, la relación disminuye a 14.63, reflejando una estabilización relativa pero aún en niveles elevados en comparación con los años iniciales.