Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Monsanto Co., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Monsanto Co. se deterioró de 2015 a 2016, pero luego mejoró de 2016 a 2017, superando el nivel de 2015. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Monsanto Co. se deterioró de 2015 a 2016, pero luego mejoró de 2016 a 2017, superando el nivel de 2015. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Monsanto Co. se deterioró de 2015 a 2016, pero luego mejoró de 2016 a 2017, superando el nivel de 2015. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Monsanto Co. aumentó de 2015 a 2016, pero luego disminuyó ligeramente de 2016 a 2017, sin alcanzar el nivel de 2015. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Monsanto Co. se deterioró entre 2015 y 2016, pero luego mejoró entre 2016 y 2017, sin alcanzar el nivel de 2015. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de la tarifa fija de Monsanto Co. se deterioró de 2015 a 2016, pero luego mejoró de 2016 a 2017, sin alcanzar el nivel de 2015. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Monsanto Co., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago. 2017 | 31 ago. 2016 | 31 ago. 2015 | 31 ago. 2014 | 31 ago. 2013 | 31 ago. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo, incluida la parte actual de la deuda a largo plazo | 870) | 1,587) | 615) | 233) | 51) | 36) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 7,254) | 7,453) | 8,429) | 7,528) | 2,061) | 2,038) | |
| Deuda total | 8,124) | 9,040) | 9,044) | 7,761) | 2,112) | 2,074) | |
| Capital total de los accionistas de Monsanto Company | 6,438) | 4,534) | 6,990) | 7,875) | 12,559) | 11,833) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.26 | 1.99 | 1.29 | 0.99 | 0.17 | 0.18 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Monsanto Company
= 8,124 ÷ 6,438 = 1.26
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Monsanto Co. se deterioró de 2015 a 2016, pero luego mejoró de 2016 a 2017, superando el nivel de 2015. |
Ratio de deuda sobre capital total
Monsanto Co., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago. 2017 | 31 ago. 2016 | 31 ago. 2015 | 31 ago. 2014 | 31 ago. 2013 | 31 ago. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo, incluida la parte actual de la deuda a largo plazo | 870) | 1,587) | 615) | 233) | 51) | 36) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 7,254) | 7,453) | 8,429) | 7,528) | 2,061) | 2,038) | |
| Deuda total | 8,124) | 9,040) | 9,044) | 7,761) | 2,112) | 2,074) | |
| Capital total de los accionistas de Monsanto Company | 6,438) | 4,534) | 6,990) | 7,875) | 12,559) | 11,833) | |
| Capital total | 14,562) | 13,574) | 16,034) | 15,636) | 14,671) | 13,907) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.56 | 0.67 | 0.56 | 0.50 | 0.14 | 0.15 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 8,124 ÷ 14,562 = 0.56
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Monsanto Co. se deterioró de 2015 a 2016, pero luego mejoró de 2016 a 2017, superando el nivel de 2015. |
Relación deuda/activos
Monsanto Co., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago. 2017 | 31 ago. 2016 | 31 ago. 2015 | 31 ago. 2014 | 31 ago. 2013 | 31 ago. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda a corto plazo, incluida la parte actual de la deuda a largo plazo | 870) | 1,587) | 615) | 233) | 51) | 36) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 7,254) | 7,453) | 8,429) | 7,528) | 2,061) | 2,038) | |
| Deuda total | 8,124) | 9,040) | 9,044) | 7,761) | 2,112) | 2,074) | |
| Activos totales | 21,333) | 19,736) | 21,920) | 21,981) | 20,664) | 20,224) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 8,124 ÷ 21,333 = 0.38
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Monsanto Co. se deterioró de 2015 a 2016, pero luego mejoró de 2016 a 2017, superando el nivel de 2015. |
Ratio de apalancamiento financiero
Monsanto Co., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago. 2017 | 31 ago. 2016 | 31 ago. 2015 | 31 ago. 2014 | 31 ago. 2013 | 31 ago. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 21,333) | 19,736) | 21,920) | 21,981) | 20,664) | 20,224) | |
| Capital total de los accionistas de Monsanto Company | 6,438) | 4,534) | 6,990) | 7,875) | 12,559) | 11,833) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.31 | 4.35 | 3.14 | 2.79 | 1.65 | 1.71 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Monsanto Company
= 21,333 ÷ 6,438 = 3.31
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Monsanto Co. aumentó de 2015 a 2016, pero luego disminuyó ligeramente de 2016 a 2017, sin alcanzar el nivel de 2015. |
Ratio de cobertura de intereses
Monsanto Co., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago. 2017 | 31 ago. 2016 | 31 ago. 2015 | 31 ago. 2014 | 31 ago. 2013 | 31 ago. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Monsanto Company | 2,260) | 1,336) | 2,314) | 2,740) | 2,482) | 2,045) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 13) | (23) | 11) | 22) | 43) | 48) | |
| Menos: Ingresos por operaciones interrumpidas | 13) | 17) | 28) | 13) | 11) | 6) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 626) | 695) | 864) | 1,078) | 915) | 901) | |
| Más: Gastos por intereses | 452) | 436) | 433) | 248) | 172) | 191) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,338) | 2,427) | 3,594) | 4,075) | 3,601) | 3,179) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 7.38 | 5.57 | 8.30 | 16.43 | 20.94 | 16.64 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 3,338 ÷ 452 = 7.38
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Monsanto Co. se deterioró entre 2015 y 2016, pero luego mejoró entre 2016 y 2017, sin alcanzar el nivel de 2015. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Monsanto Co., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago. 2017 | 31 ago. 2016 | 31 ago. 2015 | 31 ago. 2014 | 31 ago. 2013 | 31 ago. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a Monsanto Company | 2,260) | 1,336) | 2,314) | 2,740) | 2,482) | 2,045) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 13) | (23) | 11) | 22) | 43) | 48) | |
| Menos: Ingresos por operaciones interrumpidas | 13) | 17) | 28) | 13) | 11) | 6) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 626) | 695) | 864) | 1,078) | 915) | 901) | |
| Más: Gastos por intereses | 452) | 436) | 433) | 248) | 172) | 191) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,338) | 2,427) | 3,594) | 4,075) | 3,601) | 3,179) | |
| Más: Gastos de alquiler | 262) | 256) | 273) | 272) | 259) | 248) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 3,600) | 2,683) | 3,867) | 4,347) | 3,860) | 3,427) | |
| Gastos por intereses | 452) | 436) | 433) | 248) | 172) | 191) | |
| Gastos de alquiler | 262) | 256) | 273) | 272) | 259) | 248) | |
| Cargos fijos | 714) | 692) | 706) | 520) | 431) | 439) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 5.04 | 3.88 | 5.48 | 8.36 | 8.96 | 7.81 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 3,600 ÷ 714 = 5.04
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de la tarifa fija de Monsanto Co. se deterioró de 2015 a 2016, pero luego mejoró de 2016 a 2017, sin alcanzar el nivel de 2015. |