Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Nike Inc., ratios de valoración actuales
| Nike Inc. | lululemon athletica inc. | Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Precio actual de la acción (P) | $77.92 | ||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 98,259,025,196 | ||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 18.93% | ||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $0.03 | ||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $0.04 | ||||||
| Beneficio operativo por acción | $0.04 | ||||||
| Ventas por acción | $0.47 | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $0.13 | ||||||
| Ratios de valoración | |||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 2,378.49 | 13.54 | 1,059.41 | 94.16 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 1,999.83 | 10.19 | 844.44 | 77.63 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 125.62 | 0.41 | 41.62 | 4.42 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 2,068.16 | 9.81 | 909.67 | 75.30 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 165.33 | 2.32 | 125.96 | 8.26 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 579.46 | 5.68 | 411.58 | 26.53 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Nike Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una tendencia decreciente en la relación P/E desde 60.47 en 2020 hasta 28.96 en 2022, indicando una posible corrección en las valoraciones del mercado respecto a las utilidades netas. Sin embargo, en 2023 se registra un ligero aumento a 32.45, sugiriendo cierta recuperación o cambios en las expectativas del mercado. Posteriormente, en 2024, la relación disminuye significativamente a 18.78, reflejando posiblemente una mayor rentabilidad o percepción de menor riesgo. En 2025, se presenta un incremento drástico hasta 2227.69, aunque este valor puede estar influenciado por datos atípicos o errores, dada la magnitud comparada con años anteriores.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Se evidencia una caída en esta ratio desde 49.29 en 2020 a 26.23 en 2022, lo que puede indicar que los inversionistas están valorando las operaciones de la empresa de manera menos exigente respecto a sus ingresos de explotación. En 2023, esta relación aumenta ligeramente a 27.81, pero continúa en una tendencia alcista en 2024 con 16.97, llegando a valores peligrosamente bajos en 2024, en comparación con 2020, lo cual puede reflejar menor expectativa de crecimiento o mejoras en la rentabilidad. Para 2025, no se dispone de datos, lo que limita el análisis de tendencias.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Se presenta una reducción progresiva en esta ratio, desde 4.11 en 2020 a 3.75 en 2022 y posteriormente a 3.21 en 2023, continuando con una tendencia a la baja en 2024 alcanzando 2.08. Esto indica una valoración menor del mercado respecto a los ingresos de la empresa, posiblemente por una percepción de menor crecimiento en ventas o cambios de mercado. La proporción en 2025 (154.85) nuevamente parece destacarse como un valor atípico, sugiriendo errores en los datos o valores extremos, dado su desacuerdo con las tendencias previas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Se observa un descenso en esta ratio de 19.06 en 2020 a un mínimo de 7.42 en 2024, reflejando una disminución en la valoración del mercado en relación al valor contable. En 2022 y 2023, la ratio se mantiene relativamente estable en torno a 11.5, indicando estabilidad relativa en la percepción del valor contable. La cifra inusual de 542.72 en 2025 genera dudas sobre la fiabilidad de ese dato, ya que significa una disparidad significativa respecto a los años anteriores.
- Resumen general
- La tendencia en relación con las ratios de valoración muestra una disminución continua en la percepción de mercado respecto a las métricas financieras fundamentales, como utilidades, ingresos y valor contable, en los primeros años analizados. Sin embargo, en 2023 y 2024, parece haber una estabilización o mejora relativa en algunas ratios, aunque datos extremos en 2025 dificultan una interpretación precisa. La caída en los múltiplos sugiere cambios en las expectativas del mercado, posiblemente con una mayor cautela o evaluación más rigurosa de las perspectivas financieras. La presencia de valores anomalous en 2025 debe considerarse con cautela, ya que podrían indicar errores en los datos o eventos extraordinarios que impactan la valoración.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Nike Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 may 2025 | 31 may 2024 | 31 may 2023 | 31 may 2022 | 31 may 2021 | 31 may 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 98,259,025,196 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta (en millones) | 3,219) | 5,700) | 5,070) | 6,046) | 5,727) | 2,539) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 0.03 | 3.80 | 3.31 | 3.85 | 3.62 | 1.63 | |
| Precio de la acción1, 3 | 72.98 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | 2,227.69 | 18.78 | 32.45 | 28.96 | 44.12 | 60.47 | |
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 22.71 | 38.92 | 47.65 | 45.11 | 70.19 | 40.49 | |
| P/Esector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 23.09 | 34.64 | 31.20 | 46.55 | 56.42 | |
| P/Eindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,219,000,000 ÷ 98,259,025,196 = 0.03
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Nike Inc.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 72.98 ÷ 0.03 = 2,227.69
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de aumento significativa desde 2020 hasta 2021, alcanzando un pico de 159.74 USD. Posteriormente, se observa una caída en 2022 a 111.62 USD, con una estabilización relativa en 2023, manteniéndose en torno a 107.53 USD. En 2024, el precio continúa a la baja, llegando a 71.41 USD. Para 2025, el valor presenta un incremento marginal a 72.98 USD, aunque sigue en niveles considerablemente bajos en comparación con años anteriores, indicando posibles fluctuaciones en la percepción del mercado o en el valor de la acción.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra un crecimiento notable en 2021 respecto al año anterior, alcanzando 3.62 USD desde 1.63 USD en 2020. En 2022, el EPS presenta una ligera expansión a 3.85 USD, pero en 2023 se reduce a 3.31 USD. En 2024, se observa un incremento a 3.8 USD, sugiriendo cierta recuperación, aunque en 2025 el dato es extremadamente bajo, con solo 0.03 USD, lo cual podría indicar un problema temporal o un evento extraordinario que afectó severamente las utilidades.
- Ratio P/E
- El ratio precio-beneficio (P/E) refleja un comportamiento de disminución desde 2020, con un valor alto de 60.47, descendiendo a 28.96 en 2022, lo que puede interpretarse como una mejora en la valoración relativa de las acciones. Sin embargo, en 2023, el ratio aumenta nuevamente a 32.45, y en 2024 disminuye a 18.78, evidenciando una potencial percepción de menor crecimiento o mayor riesgo. Para 2025, el ratio se dispara a 2227.69, lo que señala una discrepancia extrema, probablemente causada por un EPS extremadamente bajo, que distorsiona la relación, o por distorsiones en los datos.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Nike Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 may 2025 | 31 may 2024 | 31 may 2023 | 31 may 2022 | 31 may 2021 | 31 may 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 98,259,025,196 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en millones) | 3,702) | 6,311) | 5,915) | 6,675) | 6,937) | 3,115) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 0.04 | 4.21 | 3.87 | 4.26 | 4.39 | 2.00 | |
| Precio de la acción1, 3 | 72.98 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | 1,937.05 | 16.97 | 27.81 | 26.23 | 36.42 | 49.29 | |
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 16.44 | 28.29 | 30.66 | 33.00 | 50.41 | 29.40 | |
| P/OPsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 19.83 | 28.34 | 27.36 | 37.90 | 44.87 | |
| P/OPindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,702,000,000 ÷ 98,259,025,196 = 0.04
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Nike Inc.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 72.98 ÷ 0.04 = 1,937.05
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó un incremento significativo entre 2020 y 2021, alcanzando un máximo de 159.74 dólares, respecto a los 98.43 dólares de 2020. Sin embargo, posteriormente se observó una tendencia a la baja, con el precio disminuyendo a 111.62 dólares en 2022 y 107.53 dólares en 2023. En los años siguientes, la tendencia se mantuvo a la baja con una caída notable a 71.41 dólares en 2024, aunque en 2025 se produjo una ligera recuperación a 72.98 dólares. Este patrón indica una volatilidad significativa en el valor de mercado, con un pico en 2021 seguido de una tendencia decreciente.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción mostró un crecimiento notable en 2021, alcanzando 4.39 dólares desde 2 dólares en 2020. Posteriormente, hubo una ligera disminución en 2022 y 2023, manteniéndose en niveles cercanos a 4.3 dólares. La expectativa para 2024 muestra una recuperación a 4.21 dólares, pero en 2025 se observa una caída marcada a 0.04 dólares, lo que puede indicar cambios sustanciales en la rentabilidad operacional o en la preparación de la información financiera que influye en estos valores.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP refleja la relación entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción. Se destaca una fuerte reducción en este ratio desde 49.29 en 2020 hasta 26.23 en 2022, lo cual sugiere una mejora en la valoración relativa respecto a los beneficios operativos en ese período. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera subida a 27.81, mientras que en 2024 el ratio se reduce significativamente a 16.97. La anomalía en 2025, con un valor extremadamente elevado de 1937.05, indica un posible evento excepcional, una anomalía en los datos o cambios radicales en la valoración del mercado, requiriendo una revisión adicional para comprender su causa.
Relación precio/ingresos (P/S)
Nike Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 may 2025 | 31 may 2024 | 31 may 2023 | 31 may 2022 | 31 may 2021 | 31 may 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 98,259,025,196 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingresos (en millones) | 46,309) | 51,362) | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | |
| Ventas por acción2 | 0.47 | 34.26 | 33.48 | 29.78 | 28.16 | 23.98 | |
| Precio de la acción1, 3 | 72.98 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | 154.85 | 2.08 | 3.21 | 3.75 | 5.67 | 4.11 | |
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 3.89 | 6.27 | 5.02 | 7.03 | 9.39 | 6.57 | |
| P/Ssector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 2.75 | 3.46 | 4.14 | 6.01 | 4.34 | |
| P/Sindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 46,309,000,000 ÷ 98,259,025,196 = 0.47
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Nike Inc.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 72.98 ÷ 0.47 = 154.85
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó un incremento significativo entre 2020 y 2021, alcanzando un máximo de 159.74 dólares, desde los 98.43 dólares de 2020. Posteriormente, se observó una caída en 2022 a 111.62 dólares y una disminución sustancial en 2023 a 107.53 dólares. En 2024, el precio continuó en descenso, llegando a 71.41 dólares, y en 2025 se mantuvo relativamente estable en 72.98 dólares. La tendencia general muestra una notable volatilidad y una disminución en el precio de la acción en los últimos años, con una recuperación marginal en el último período.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción aumentaron progresivamente desde 2020, pasando de 23.98 dólares a 29.78 en 2022, y alcanzaron 33.48 en 2023. En 2024, se incrementaron ligeramente a 34.26 dólares. Sin embargo, en 2025 se reporta un valor muy bajo de 0.47 dólares, sugiriendo un posible error en los datos o una alteración significativa en la medición, dado el contraste con los años anteriores. La tendencia indica crecimiento en los primeros años, pero el valor de 2025 no es congruente con los patrones previos.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S refleja una tendencia decreciente desde 4.11 en 2020 hasta un punto mínimo de 2.08 en 2024, indicando que el precio de la acción en relación con las ventas se ha reducido a lo largo de los años, posiblemente reflejando una percepción de menor valoración del mercado respecto a las ventas o un aumento en las ventas sin una correspondiente elevación en el precio de la acción. En 2025, el ratio experimenta un incremento notable a 154.85, un valor que resulta atípico y posiblemente fuera de la tendencia natural, lo que sugiere una posible anomalía en los datos o un evento extraordinario que afecta la relación.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Nike Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 may 2025 | 31 may 2024 | 31 may 2023 | 31 may 2022 | 31 may 2021 | 31 may 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 98,259,025,196 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Patrimonio neto (en millones) | 13,213) | 14,430) | 14,004) | 15,281) | 12,767) | 8,055) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 0.13 | 9.62 | 9.15 | 9.74 | 8.07 | 5.16 | |
| Precio de la acción1, 3 | 72.98 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | |
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | 542.72 | 7.42 | 11.75 | 11.46 | 19.79 | 19.06 | |
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 9.53 | 14.26 | 12.94 | 16.06 | 16.16 | 13.39 | |
| P/BVsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 8.97 | 11.97 | 12.16 | 19.18 | 17.95 | |
| P/BVindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 13,213,000,000 ÷ 98,259,025,196 = 0.13
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Nike Inc.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 72.98 ÷ 0.13 = 542.72
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre 2020 y 2022, el precio de la acción experimentó un aumento significativo en 2021, alcanzando un pico de 159.74 USD, en comparación con 98.43 USD en 2020. Sin embargo, desde ese momento, se observa una tendencia a la baja en 2022 y 2023, con valores de 111.62 USD y 107.53 USD, respectivamente. Para 2024, el precio continúa disminuyendo a 71.41 USD, aunque en 2025 muestra una ligera recuperación a 72.98 USD. Esto indica una volatilidad en el valor de mercado, con un notable pico en 2021 seguido de una caída progresiva en los años posteriores, probablemente reflejando cambios en el desempeño financiero o en las condiciones del mercado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción aumenta de manera consistente desde 5.16 USD en 2020 hasta un máximo de 9.74 USD en 2022. Luego, en 2023, se registra una ligera disminución a 9.15 USD, seguido por un incremento en 2024 a 9.62 USD. Sin embargo, en 2025, el valor contable por acción se desploma abruptamente a 0.13 USD, lo cual puede deberse a un evento extraordinario o ajuste contable significativo. La tendencia general muestra crecimiento en la fase inicial y una contradicción en 2025, que requiere un análisis adicional para comprender la causa de este cambio radical.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV refleja la relación entre el precio de mercado y el valor contable por acción. Desde 2020 hasta 2022, el ratio permanece relativamente estable, en torno a 19, con una ligera disminución en 2022 a 11.46. En 2023, el ratio se mantiene aproximado en 11.75, pero en 2024 se observa una reducción significativa a 7.42. La variación más notable ocurre en 2025, donde el ratio se dispara a 542.72, en línea con la caída extraordinaria del valor contable por acción. Este aumento extraordinario en el ratioP/BV en 2025 indica que el precio de mercado se mantiene relativamente estable o bajo en comparación con el valor contable extremadamente reducido, sugiriendo posibles eventos extraordinarios o ajustes en la percepción del mercado respecto a la valoración de la empresa.