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Nike Inc. (NYSE:NKE)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).


Ratios de valoración actuales

Nike Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Nike Inc. lululemon athletica inc. Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir Consumo discrecional
Datos financieros seleccionados
Precio actual de las acciones (P) $73.04
Número de acciones ordinarias en circulación 1,479,126,887
Tasa de crecimiento (g) 24.75%
 
Beneficio por acción (EPS) $3.85
El BPA esperado para el próximo año $4.81
Beneficio operativo por acción $4.27
Ventas por acción $34.72
Valor contable por acción (BVPS) $9.76
Ratios de valoración
Relación precio/utilidad neta (P/E) 18.95 28.81 25.77 44.88
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene 15.19 21.72 20.62 36.96
Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) 0.77 0.88 1.03 2.10
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 17.12 20.94 21.08 38.96
Relación precio/ingresos (P/S) 2.10 4.64 2.57 3.55
Relación precio/valor contable (P/BV) 7.49 10.55 8.90 13.73

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31).

Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Nike Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020 31 may 2019
Relación precio/utilidad neta (P/E) 18.78 32.45 28.96 44.12 60.47 33.72
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 16.97 27.81 26.23 36.42 49.29 28.47
Relación precio/ingresos (P/S) 2.08 3.21 3.75 5.67 4.11 3.47
Relación precio/valor contable (P/BV) 7.42 11.75 11.46 19.79 19.06 15.03

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Nike Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Nike Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Nike Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Nike Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Nike Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020 31 may 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,499,358,944 1,529,971,608 1,568,555,905 1,581,801,224 1,559,888,549 1,566,888,373
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad neta (en millones) 5,700 5,070 6,046 5,727 2,539 4,029
Beneficio por acción (EPS)2 3.80 3.31 3.85 3.62 1.63 2.57
Precio de la acción1, 3 71.41 107.53 111.62 159.74 98.43 86.70
Ratio de valoración
P/E4 18.78 32.45 28.96 44.12 60.47 33.72
Referencia
P/ECompetidores5
lululemon athletica inc. 38.92 47.65 45.11 70.19 40.49 39.73
P/Esector
Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir 34.64 31.20 46.55 56.42
P/Eindustria
Consumo discrecional 33.07 44.76 38.75 72.10

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,700,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 3.80

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Nike Inc.

4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 71.41 ÷ 3.80 = 18.78

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Nike Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Nike Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020 31 may 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,499,358,944 1,529,971,608 1,568,555,905 1,581,801,224 1,559,888,549 1,566,888,373
Datos financieros seleccionados (US$)
Resultado de explotación (en millones) 6,311 5,915 6,675 6,937 3,115 4,772
Beneficio operativo por acción2 4.21 3.87 4.26 4.39 2.00 3.05
Precio de la acción1, 3 71.41 107.53 111.62 159.74 98.43 86.70
Ratio de valoración
P/OP4 16.97 27.81 26.23 36.42 49.29 28.47
Referencia
P/OPCompetidores5
lululemon athletica inc. 28.29 30.66 33.00 50.41 29.40 27.23
P/OPsector
Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir 28.34 27.36 37.90 44.87
P/OPindustria
Consumo discrecional 28.71 26.77 40.49 58.11

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 6,311,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 4.21

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Nike Inc.

4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 71.41 ÷ 4.21 = 16.97

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Nike Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.

Relación precio/ingresos (P/S)

Nike Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020 31 may 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,499,358,944 1,529,971,608 1,568,555,905 1,581,801,224 1,559,888,549 1,566,888,373
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos (en millones) 51,362 51,217 46,710 44,538 37,403 39,117
Ventas por acción2 34.26 33.48 29.78 28.16 23.98 24.96
Precio de la acción1, 3 71.41 107.53 111.62 159.74 98.43 86.70
Ratio de valoración
P/S4 2.08 3.21 3.75 5.67 4.11 3.47
Referencia
P/SCompetidores5
lululemon athletica inc. 6.27 5.02 7.03 9.39 6.57 5.85
P/Ssector
Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir 3.46 4.14 6.01 4.34
P/Sindustria
Consumo discrecional 2.62 2.27 3.56 3.77

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 51,362,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 34.26

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Nike Inc.

4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 71.41 ÷ 34.26 = 2.08

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Nike Inc. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Nike Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 may 2024 31 may 2023 31 may 2022 31 may 2021 31 may 2020 31 may 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1 1,499,358,944 1,529,971,608 1,568,555,905 1,581,801,224 1,559,888,549 1,566,888,373
Datos financieros seleccionados (US$)
Patrimonio neto (en millones) 14,430 14,004 15,281 12,767 8,055 9,040
Valor contable por acción (BVPS)2 9.62 9.15 9.74 8.07 5.16 5.77
Precio de la acción1, 3 71.41 107.53 111.62 159.74 98.43 86.70
Ratio de valoración
P/BV4 7.42 11.75 11.46 19.79 19.06 15.03
Referencia
P/BVCompetidores5
lululemon athletica inc. 14.26 12.94 16.06 16.16 13.39 13.29
P/BVsector
Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir 11.97 12.16 19.18 17.95
P/BVindustria
Consumo discrecional 10.11 9.55 13.30 18.17

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-05-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 14,430,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 9.62

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Nike Inc.

4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 71.41 ÷ 9.62 = 7.42

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Nike Inc. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.