Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Monsanto Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Monsanto Co., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
- Resumen de las tendencias en los flujos de efectivo
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia relativamente estable a lo largo del período analizado, aunque presenta fluctuaciones menores. En 2012, el valor fue de aproximadamente 3,051 millones de dólares y disminuyó ligeramente en 2013 a 2,740 millones, pero luego experimentó un incremento en 2014 hasta 3,054 millones. En 2015, el flujo aumentó notablemente, alcanzando los 3,108 millones, reforzando la capacidad de la empresa para generar efectivo de operativa. Sin embargo, en 2016 se evidenció una caída significativa a 2,588 millones, la cual correlaciona con una reducción en el flujo en 2017, que alcanza los 3,226 millones, superando incluso el nivel de 2014. Estas variaciones indican cierta volatilidad en la generación de efectivo operacional, aunque la tendencia general se mantiene en niveles relativamente altos, mostrando fortaleza en las operaciones subyacentes.
- Filtración de flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital presenta un comportamiento más variable a lo largo de los años. En 2012 y 2013, los valores son muy similares, con aproximadamente 2,142 y 2,126 millones de dólares, respectivamente. La tendencia se altera significativamente en 2014, donde se observa un pico extraordinario de 7,493 millones, lo que sugiere un incremento sustancial en la disponibilidad de efectivo después de inversiones y gastos de capital durante dicho período. Posteriormente, en 2015, el FCFE cae a 3,367 millones, mostrando una reducción considerable, y continúa en descenso en 2016 a 1,821 millones. Finalmente, en 2017, se registra una disminución adicional a 889 millones, reflejando una tendencia decreciente en la generación de efectivo disponible para los accionistas después de gastos de capital en los últimos años. La abrupta subida en 2014 y las posteriores caídas podrían estar relacionadas con cambios en las inversiones, decisiones de financiamiento o eventos extraordinarios que impactaron la liquidez.
Relación precio-FCFEactual
Monsanto Co., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Monsanto Co., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | 31 ago 2013 | 31 ago 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | |||||||
| FCFE por acción4 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/FCFECompetidores6 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Monsanto Co.
4 2017 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2017 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza en el periodo analizado, iniciando en 88.69 USD en agosto de 2012 y alcanzando un máximo de 121.52 USD en agosto de 2017. Se observa un incremento sostenido entre 2012 y 2014, seguido de una caída en 2015, para luego recuperarse y alcanzar nuevos picos en 2017.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción presenta alta volatilidad durante los años considerados. El valor aumenta significativamente en 2014, llegando a 15.48 USD, desde valores mucho más bajos en años anteriores. Sin embargo, posteriormente experimenta una disminución marcada, en particular en 2015 y 2016, descendiendo a 7.66 USD y 4.16 USD respectivamente, antes de caer aún más en 2017 a 2.02 USD. Este comportamiento sugiere variaciones en el efectivo disponible para los accionistas, posiblemente debido a cambios en inversiones, financiamiento o resultados operativos.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE refleja cambios significativos en la valoración relativa del precio de la acción respecto al flujo de caja libre por acción. Se inicia en 22.14 en 2012, con una tendencia a la alza, alcanzando picos de 26.62 en 2013. Luego, experimenta una baja pronunciada en 2014, bajando a 7.25, lo que indica una valoración relativa menor respecto al flujo de caja. Sin embargo, en años posteriores, especialmente en 2015, la ratio se recupera y alcanza valores altos como 12.24 y 24.65, llegando a un máximo de 60.17 en 2017. Esto indica una percepción de valor más alta en relación con el flujo de caja, particularmente en 2017, lo que puede reflejar expectativas de crecimiento o valoración basada en otros factores de mercado.