Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
lululemon athletica inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes en la estructura de endeudamiento y apalancamiento financiero en los períodos observados.
- Proporción de deuda respecto a fondos propios y capital
- La razón de deuda sobre fondos propios muestra una disminución desde 0.38 en febrero de 2020 hasta 0.31 en enero de 2021, para luego estabilizarse en torno a 0.32 en 2022, y posteriormente experimentar un incremento moderado hasta alcanzar 0.36 en febrero de 2025. Esto indica una tendencia de reducción en el apalancamiento en el primer año, seguida de cierta estabilidad y, finalmente, un ligero aumento en los últimos períodos.
- Proporción de deuda respecto al capital total
- Este ratio presenta un comportamiento similar, comenzando en 0.27 en 2020, disminuyendo a 0.24 en 2021 y 2022, y manteniéndose en ese nivel en 2023 y 2024, antes de subir a 0.27 en 2025. La tendencia sugiere una gestión prudente del endeudamiento, con una etapa inicial de reducción y consolidación, seguida de un incremento moderado al final del período.
- Relación deuda/activos
- Este ratio indica una reducción inicial de 0.23 en 2020 a 0.18 en 2022, estabilizándose en 0.19 en 2023 y 2024, y registrando un ligero aumento a 0.21 en 2025. La tendencia refleja una disminución en la proporción de activos financiados con deuda durante los primeros años, con un incremento leve en el período más reciente, sugiriendo una posible expansión del apalancamiento.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio muestra una fluctuación, comenzando en 1.68 en 2020, alcanzando un máximo de 1.8 en 2022, y posteriormente bajando a 1.68 en 2024, antes de subir a 1.76 en 2025. La tendencia indica cierta estabilidad con leves oscillaciones, reflejando cambios en la estructura de financiamiento y en la proporción de recursos financiamiento externo respecto al patrimonio.
- Ratio de cobertura de intereses y cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos, que mide la capacidad para afrontar gastos por intereses y otros compromisos similares, muestra una tendencia de crecimiento a lo largo del período, desde 6.09 en 2020 hasta 8.69 en 2024, con un valor ligeramente superior en 2025 de 8.6. Esto evidencia una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones financieras, lo cual indica una posición relativa de solidez en la gestión del servicio de la deuda.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
lululemon athletica inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capital contable | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.74 | 1.20 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.61 | 0.97 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 0 ÷ 4,324,047 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Capital contable
- Se observa una tendencia constante de crecimiento en el capital contable durante los períodos analizados. Desde aproximadamente 1,95 millones de dólares en el año fiscal 2020, el valor ha aumentado de forma sostenida, alcanzando aproximadamente 4,32 millones de dólares en el año fiscal 2025. Este incremento refleja una acumulación progresiva de recursos propios, lo cual puede indicar una estrategia de financiamiento interna o retención de utilidades.
- Deuda total
- El dato específico de la deuda total no está disponible en los períodos analizados, por lo que no es posible determinar la tendencia de endeudamiento en este análisis.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- No se presenta información para este ratio en los datos suministrados, por lo que no se puede evaluar la estructura de financiamiento en relación con los fondos propios a lo largo del tiempo.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
lululemon athletica inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 275,154) | 249,270) | 207,972) | 188,996) | 166,091) | 128,497) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 1,300,637) | 1,154,012) | 862,362) | 692,056) | 632,590) | 611,464) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 1,575,791) | 1,403,282) | 1,070,334) | 881,052) | 798,681) | 739,961) | |
| Capital contable | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Nike Inc. | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 1.00 | 1.62 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 0.89 | 1.37 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 1,575,791 ÷ 4,324,047 = 0.36
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 740 millones de dólares en 2020, la deuda ha aumentado progresivamente en cada ejercicio, alcanzando cerca de 1.575 millones de dólares en 2025. Esta tendencia refleja una posible estrategia de financiamiento para respaldar el crecimiento de la compañía o inversiones en activos y operaciones.
- Capital contable
- El capital contable también ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido durante los años considerados. Desde alrededor de 1.95 mil millones de dólares en 2020, ha incrementado cada año y llega a aproximadamente 4.32 mil millones en 2025. La expansión del capital contable sugiere una mejora en la rentabilidad acumulada y en la estructura patrimonial de la empresa, reforzando su posición financiera a largo plazo.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio financiero presenta una fluctuación moderada en el período analizado. Comenzando en 0.38 en 2020, disminuye a 0.31 en 2021, se mantiene estable en 0.32 en 2022, y luego aumenta hasta 0.36 en 2025. La variación indica que, a pesar del incremento en la deuda total, el nivel de apalancamiento en relación con el capital propio se ha mantenido relativamente controlado y en rangos que permiten evaluar la gestión de riesgo financiero con cierta estabilidad. La ligera subida hacia 2025 podría reflejar un aumento en la utilización de financiamiento en comparación con el crecimiento del capital propio o una estrategia de apalancamiento levemente más agresiva.
Ratio de deuda sobre capital total
lululemon athletica inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capital contable | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Capital total | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.55 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.49 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 0 ÷ 4,324,047 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Capital total
- Se observa un incremento sostenido en el capital total a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1,95 millones de dólares en febrero de 2020, la cifra aumenta progresivamente hasta superar los 4,3 millones en febrero de 2025, lo que representa un crecimiento continuo y significativo. Este patrón sugiere una expansión en los recursos propios o en la valoración de la empresa durante estos años.
- Deuda total
- No se disponen de datos específicos en las fechas indicadas, por lo que no es posible determinar la evolución o la tendencia en el pasivo total durante el período.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio financiero no presenta datos en las fechas proporcionadas. Sin embargo, dado el incremento sustancial en el capital total, si la deuda total permaneciera constante o creciera a una tasa menor, el ratio disminuiría, indicando una mayor proporción de financiamiento propio en relación con la deuda. Por el contrario, si la deuda también aumentara de forma significativa, el ratio podría mantenerse estable o aumentar. La ausencia de valores impide hacer una afirmación concreta en este aspecto.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
lululemon athletica inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 275,154) | 249,270) | 207,972) | 188,996) | 166,091) | 128,497) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 1,300,637) | 1,154,012) | 862,362) | 692,056) | 632,590) | 611,464) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 1,575,791) | 1,403,282) | 1,070,334) | 881,052) | 798,681) | 739,961) | |
| Capital contable | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,899,838) | 5,635,363) | 4,219,133) | 3,621,098) | 3,357,247) | 2,692,179) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Nike Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.62 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.58 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 1,575,791 ÷ 5,899,838 = 0.27
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela varias tendencias en la estructura financiera a lo largo de los períodos considerados.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa un incremento constante en la deuda total, que pasa de aproximadamente US$ 739.961 millones en febrero de 2020 a US$ 1.575.791 millones en febrero de 2025. Este crecimiento indica una tendencia de apalancamiento financiero sostenido, posiblemente para financiar expansiones o inversiones estratégicas.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total muestra un crecimiento notable a lo largo del período, alcanzando US$ 5.899.838 millones en febrero de 2025, en comparación con US$ 2.692.179 millones en febrero de 2020. Este aumento refleja una expansión significativa en los recursos propios y/o en el valor de la compañía expresado en términos contables.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio se mantiene relativamente estable en torno a 0.24-0.27 durante el período, con una ligera variación llegando a 0.27 en febrero de 2025. La estabilidad de este ratio indica que, aunque la deuda y el capital han crecido, su relación no ha experimentado cambios significativos, sugiriendo un nivel controlado de apalancamiento en relación con la estructura de capital de la compañía.
En conjunto, los datos reflejan una estrategia de financiamiento que combina un crecimiento en deuda con un incremento proporcional en el capital, manteniendo una relación financiera estable. La tendencia de aumento en ambos componentes sugiera un enfoque de expansión que busca sostener un balance entre endeudamiento y recursos propios, con el fin de captar oportunidades de crecimiento sin alterar de manera significativa la estructura de riesgo financiera.
Relación deuda/activos
lululemon athletica inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Activos totales | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | 3,281,354) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 0 ÷ 7,603,292 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los activos totales desde 2020 hasta 2025. En 2020, los activos totals sumaban aproximadamente 3.281 millones de dólares, incrementándose progresivamente hasta alcanzar cerca de 7.603 millones en 2025. Este incremento indica una expansión significativa en la estructura patrimonial de la compañía, lo que podría reflejar inversiones en activos productivos, expansión de operaciones o acumulación de activos intangibles.
- Deuda total
- No se disponen datos específicos respecto a la deuda total en el período analizado, por lo que no es posible determinar la evolución o proporción de financiamiento externo en relación a los activos.
- Relación deuda/activos
- Al no contar con datos sobre la deuda total, no es posible analizar la evolución o tendencia de esta relación. Sin embargo, dada la notable expansión en los activos totales, sería importante disponer de información adicional para evaluar si esta expansión ha sido financiada por incremento en la deuda o mediante fondos propios.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
lululemon athletica inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 275,154) | 249,270) | 207,972) | 188,996) | 166,091) | 128,497) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 1,300,637) | 1,154,012) | 862,362) | 692,056) | 632,590) | 611,464) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 1,575,791) | 1,403,282) | 1,070,334) | 881,052) | 798,681) | 739,961) | |
| Activos totales | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | 3,281,354) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Nike Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 1,575,791 ÷ 7,603,292 = 0.21
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total ha presentado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los períodos analizados. En febrero de 2020, el valor de la deuda era de aproximadamente US$739.961 millones, aumentando gradualmente en cada año subsiguiente. Para enero de 2025, la deuda alcanzó los US$1.575.791 millones, mostrando una expansión significativa en comparación con el inicio del período. Este patrón indica una estrategia de apalancamiento progresivo por parte de la empresa, probablemente con la finalidad de financiar su crecimiento y expansión operativa.
- Activos totales
- Los activos totales también evidencian una tendencia clara de incremento sustancial durante el período de análisis. En febrero de 2020, el valor de los activos era de aproximadamente US$3.281 millones, y esta cifra se incrementó año con año hasta alcanzar US$7.603 millones en febrero de 2025. El crecimiento de los activos refleja una expansión en la estructura patrimonial, posiblemente debido a inversiones en activos fijos, inventarios, efectivo y otros recursos que soportan las operaciones de la compañía.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación deuda/activos se mantuvo en niveles relativamente bajos, pero con un ligero aumento a lo largo del tiempo. En febrero de 2020, la relación era de 0.23, disminuyendo a 0.18 en enero de 2022, lo que indica una mejora en la proporcionalidad de la deuda respecto a los activos en ese período. Sin embargo, a partir de ese momento, la relación comenzó a subir gradualmente, alcanzando 0.21 en febrero de 2025. Este patrón sugiere que, aunque la proportion de deuda en relación con el total de activos se mantuvo relativamente controlada, la tendencia reciente muestra un incremento moderado en el apalancamiento financiero, compatible con la expansión sostenida de la deuda y los activos.
Ratio de apalancamiento financiero
lululemon athletica inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | 3,281,354) | |
| Capital contable | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.76 | 1.68 | 1.78 | 1.80 | 1.64 | 1.68 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | 2.77 | 2.64 | 2.68 | 2.64 | 2.96 | 3.89 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 2.42 | 2.51 | 2.51 | 2.74 | 3.46 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 7,603,292 ÷ 4,324,047 = 1.76
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- Activos totales
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los activos totales a lo largo de los años analizados. Entre febrero de 2020 y febrero de 2025, los activos aumentaron en aproximadamente un 131%, pasando de aproximadamente 3,28 millones de dólares a cerca de 7,60 millones. Este incremento indica una expansión significativa en los recursos y la capacidad operativa de la empresa, reflejando posibles inversiones en infraestructura, inventarios, y otros activos fijos o circulantes.
- Capital contable
- El capital contable también muestra una tendencia positiva marcada por un crecimiento continuo, llegando a cerca de 4,32 millones de dólares en febrero de 2025, desde aproximadamente 1,95 millones en febrero de 2020. El incremento en el capital refleja la generación de utilidades retenidas y la posible emisión de acciones, fortaleciendo la estructura financiera y la solvencia de la entidad. Sin embargo, el ritmo de crecimiento del capital ha sido menos acelerado que el de los activos totales, sugiriendo que la expansión en activos podría estar parcialmente financiada por pasivos o financiamientos ajenos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta cierta estabilidad con fluctuaciones leves a lo largo del período. Comenzó en 1.68 en febrero de 2020, mantuvo valores similares en los años siguientes, alcanzando un máximo de 1.8 en enero de 2022, y nuevamente se situó en torno a 1.68 en 2023 y 2024, con un ligero incremento a 1.76 en 2025. Este comportamiento indica que la proporción de deuda en relación con el capital contable se ha mantenido relativamente constante, con una ligera tendencia a un aumento en el apalancamiento en los últimos años. La estabilidad en este ratio sugiere una gestión del endeudamiento que busca equilibrar la financiación externa y el patrimonio propio, evitando niveles que puedan poner en riesgo la solvencia.
Ratio de cobertura de intereses
lululemon athletica inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 1,814,616) | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | 645,596) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 761,461) | 625,545) | 477,771) | 358,547) | 230,437) | 251,797) | |
| Más: Gastos por intereses | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,576,077) | 2,175,735) | 1,332,571) | 1,333,869) | 819,350) | 897,393) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | — | — | — | — | — | — | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | 14.08 | 25.91 | 22.31 | 23.24 | 23.50 | 20.12 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 34.00 | 26.89 | 27.71 | 26.27 | 26.06 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 2,576,077 ÷ 0 = —
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El análisis de las cifras disponibles revela varias tendencias relevantes en el comportamiento financiero de la entidad durante los períodos considerados. Primero, se observa una progresión consistente en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), que experimentó un crecimiento significativo entre los años 2021 y 2024. Específicamente, el EBIT pasó de aproximadamente 819,350 US$ en 2021 a más de 2,1 millones US$ en 2024, indicando una mejora sustancial en la rentabilidad operativa de la empresa.
Este incremento en EBIT sugiere una eficiencia operativa creciente, posiblemente atribuible a una mayor demanda, optimización de costos o incremento en los márgenes de contribución. La tendencia ascendente continúa proyectándose, alcanzando aproximadamente 2,576 millones US$ en 2025, lo que indica una perspectiva optimista en la evolución del negocio.
Por otro lado, no se presentan datos específicos acerca de los gastos por intereses, ni del ratio de cobertura de intereses. La ausencia de estos datos limita un análisis completo en términos de riesgo financiero derivado del endeudamiento y la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones con los beneficios operativos.
En conjunto, la tendencia en EBIT refleja un fortalecimiento en la rentabilidad operacional, aunque la falta de información complementaria sobre la estructura de financiamiento impide evaluar completamente la solidez financiera de la organización en los aspectos relacionados con su apalancamiento y la gestión del riesgo financiero.
Ratio de cobertura de cargos fijos
lululemon athletica inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | 1,814,616) | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | 645,596) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 761,461) | 625,545) | 477,771) | 358,547) | 230,437) | 251,797) | |
| Más: Gastos por intereses | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 2,576,077) | 2,175,735) | 1,332,571) | 1,333,869) | 819,350) | 897,393) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 338,756) | 282,888) | 245,767) | 215,549) | 193,498) | 176,367) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 2,914,833) | 2,458,623) | 1,578,338) | 1,549,418) | 1,012,848) | 1,073,760) | |
| Gastos por intereses | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 338,756) | 282,888) | 245,767) | 215,549) | 193,498) | 176,367) | |
| Cargos fijos | 338,756) | 282,888) | 245,767) | 215,549) | 193,498) | 176,367) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 8.60 | 8.69 | 6.42 | 7.19 | 5.23 | 6.09 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Nike Inc. | 5.05 | 8.55 | 8.08 | 8.46 | 8.53 | 5.01 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | — | 8.59 | 7.72 | 8.21 | 7.94 | 5.22 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 2,914,833 ÷ 338,756 = 8.60
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Entre los años 2020 y 2024, las ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestran una tendencia general de crecimiento. Desde 1,073,760 mil dólares en 2020, la cifra aumenta de manera significativa en 2022, alcanzando 1,549,418 mil dólares, y continúa en ascenso en los años siguientes, llegando a 2,458,623 mil dólares en 2024. Este patrón indica una mejora sostenida en los resultados operativos brutos antes de considerar los gastos fijos e impuestos.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos también experimentan un incremento progresivo a lo largo del período analizado, pasando de 176,367 mil dólares en 2020 a 338,756 mil dólares en 2025. La tendencia al alza refleja un aumento en los costos fijos asociados a las operaciones, lo cual puede estar relacionado con una expansión de la estructura operacional o incremento en gastos administrativos, alquileres, salarios u otros gastos fijos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos muestra una tendencia de crecimiento desde 6.09 en 2020 hasta 8.69 en 2024, con una ligera disminución a 8.6 en 2025. Este ratio indica la capacidad de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos para cubrir los costos fijos. El incremento en este ratio sugiere que la empresa está mejorando su capacidad para afrontar estos gastos, incluso considerando el aumento en los cargos fijos. La ligera disminución en 2025 puede reflejar un aumento en los cargos fijos o una desaceleración en la tasa de incremento de las ganancias antes de cargos fijos, aunque sigue manteniendo un nivel alto de cobertura.