¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 5 de abril de 2018.
Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Monsanto Co., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
28 feb. 2018
30 nov. 2017
31 ago. 2017
31 may. 2017
28 feb. 2017
30 nov. 2016
31 ago. 2016
31 may. 2016
29 feb. 2016
30 nov. 2015
31 ago. 2015
31 may. 2015
28 feb. 2015
30 nov. 2014
31 ago. 2014
31 may. 2014
28 feb. 2014
30 nov. 2013
31 ago. 2013
31 may. 2013
28 feb. 2013
30 nov. 2012
31 ago. 2012
31 may. 2012
29 feb. 2012
30 nov. 2011
Utilidad (pérdida) neta
1,460)
171)
25)
847)
1,366)
35)
(205)
715)
1,060)
(257)
(492)
1,155)
1,419)
243)
(163)
880)
1,672)
373)
(239)
932)
1,483)
349)
(219)
966)
1,212)
134)
Depreciación y amortización
193)
188)
199)
177)
183)
189)
185)
178)
183)
181)
178)
176)
180)
182)
184)
175)
170)
162)
158)
152)
153)
152)
156)
155)
156)
155)
Gastos por deudas incobrables
(7)
31)
8)
12)
42)
7)
71)
56)
13)
12)
5)
9)
18)
13)
15)
6)
9)
11)
13)
4)
3)
7)
12)
(1)
(7)
(1)
Gastos de compensación basados en acciones
29)
34)
32)
27)
31)
36)
23)
19)
32)
37)
20)
30)
30)
31)
33)
30)
30)
27)
24)
27)
25)
24)
26)
30)
49)
23)
Exceso de beneficios fiscales de la compensación basada en acciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
(5)
(2)
(6)
(4)
(7)
(17)
(16)
(17)
(19)
(21)
(15)
(6)
(26)
(32)
(15)
(17)
(7)
(20)
(6)
Impuestos diferidos sobre la renta
(120)
106)
15)
29)
(40)
94)
(71)
169)
(7)
6)
(176)
(21)
(116)
42)
(25)
5)
38)
(6)
5)
119)
42)
10)
47)
228)
15)
(48)
Deterioro de la reestructuración
—)
2)
6)
20)
19)
1)
28)
15)
5)
99)
276)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10)
—)
—)
—)
Gastos (ingresos) de la filial de capital, neto
1)
2)
9)
3)
1)
2)
9)
3)
1)
2)
3)
(1)
2)
3)
3)
(3)
1)
3)
(6)
(9)
—)
(2)
(8)
(8)
(4)
1)
Ganancia neta en la venta de un negocio u otros activos
(62)
(56)
(75)
(5)
(83)
—)
(150)
(31)
—)
—)
1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(12)
(1)
(1)
(1)
(1)
Otros artículos
20)
15)
23)
26)
42)
12)
40)
53)
70)
18)
11)
38)
63)
6)
78)
19)
22)
20)
(29)
(96)
72)
(24)
107)
(14)
120)
(55)
Artículos que no requirieron (proporcionaron) dinero en efectivo
54)
322)
217)
289)
195)
341)
132)
457)
295)
349)
314)
223)
159)
260)
265)
210)
248)
201)
157)
170)
261)
140)
312)
382)
308)
68)
Cuentas por cobrar comerciales, netas
(397)
40)
1,800)
(1,372)
(419)
(271)
1,257)
(1,480)
240)
(515)
2,268)
(1,718)
(233)
(249)
2,196)
(1,663)
(227)
(478)
1,836)
(1,418)
23)
(219)
1,862)
(1,508)
(314)
49)
Inventario, neto
43)
(742)
(88)
430)
265)
(681)
187)
378)
144)
(528)
(12)
284)
130)
(827)
(73)
165)
156)
(898)
(92)
161)
493)
(754)
(288)
222)
323)
(679)
Ingresos diferidos
(1,434)
2,407)
255)
(864)
(1,515)
2,344)
128)
(752)
(1,974)
2,787)
8)
(633)
(1,457)
2,114)
89)
(565)
(2,006)
2,319)
206)
(449)
(2,129)
2,422)
(8)
(480)
(1,179)
1,624)
Cuentas por pagar y otros pasivos devengados
407)
(768)
587)
(197)
122)
(54)
764)
(254)
89)
(423)
658)
(611)
299)
(111)
533)
(412)
256)
332)
361)
(261)
194)
(398)
601)
(313)
269)
(127)
Reestructuración, neto
(20)
(8)
(33)
(54)
(22)
(89)
(65)
(62)
(56)
208)
217)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
(4)
(3)
(4)
Aportaciones previsionales
(5)
(6)
(4)
(4)
(8)
(19)
(31)
(34)
(10)
(3)
(4)
(5)
(12)
(6)
(7)
(8)
(26)
(23)
(22)
(29)
(8)
(16)
(26)
(24)
(28)
(5)
Otros artículos, netos
230)
(124)
(229)
79)
91)
(139)
6)
58)
238)
(255)
181)
(243)
(136)
(75)
(157)
(82)
75)
(128)
(253)
(177)
(29)
45)
(35)
(60)
(26)
50)
Cambios en los activos y pasivos que proporcionaron efectivo (requerido), neto de adquisiciones
(1,176)
799)
2,288)
(1,982)
(1,486)
1,091)
2,246)
(2,146)
(1,329)
1,271)
3,316)
(2,926)
(1,409)
846)
2,581)
(2,565)
(1,772)
1,124)
2,036)
(2,173)
(1,456)
1,080)
2,105)
(2,167)
(958)
908)
Ajustes para conciliar el efectivo proporcionado (requerido) por las actividades operativas
(1,122)
1,121)
2,505)
(1,693)
(1,291)
1,432)
2,378)
(1,689)
(1,034)
1,620)
3,630)
(2,703)
(1,250)
1,106)
2,846)
(2,355)
(1,524)
1,325)
2,193)
(2,003)
(1,195)
1,220)
2,417)
(1,785)
(650)
976)
Efectivo neto proporcionado (requerido) por las actividades operativas
338)
1,292)
2,530)
(846)
75)
1,467)
2,173)
(974)
26)
1,363)
3,138)
(1,548)
169)
1,349)
2,683)
(1,475)
148)
1,698)
1,954)
(1,071)
288)
1,569)
2,198)
(819)
562)
1,110)
Compras de inversiones a corto plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(50)
—)
—)
—)
(35)
(28)
—)
—)
(40)
—)
—)
(105)
(254)
(142)
(202)
(118)
(302)
(15)
(287)
(142)
Vencimientos de las inversiones a corto plazo
—)
7)
(2)
2)
50)
—)
—)
—)
35)
—)
16)
—)
40)
—)
—)
45)
204)
110)
143)
309)
202)
110)
302)
15)
287)
142)
Gastos de capital
(243)
(418)
(392)
(305)
(226)
(317)
(257)
(177)
(163)
(326)
(266)
(190)
(164)
(347)
(317)
(217)
(168)
(303)
(282)
(198)
(128)
(133)
(270)
(137)
(101)
(138)
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
—)
—)
—)
(4)
—)
(7)
—)
(2)
—)
—)
—)
—)
(8)
—)
—)
—)
(5)
(917)
(45)
(41)
(79)
—)
(209)
—)
—)
(113)
Compras de títulos de deuda y renta variable a largo plazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30)
—)
—)
—)
(12)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Tecnología y otras inversiones
(17)
(8)
(25)
(8)
(33)
(5)
(26)
(10)
(21)
(12)
(11)
(11)
(21)
(5)
(15)
(10)
(357)
(21)
(25)
(15)
(25)
(23)
(16)
(5)
(51)
(5)
Otras inversiones y ganancias por enajenación de bienes
104)
209)
64)
1)
98)
2)
108)
33)
2)
2)
36)
2)
1)
2)
11)
4)
11)
7)
73)
1)
27)
68)
3)
2)
4)
2)
Efectivo neto requerido por las actividades de inversión
(156)
(210)
(355)
(314)
(111)
(327)
(225)
(156)
(147)
(336)
(260)
(227)
(152)
(380)
(361)
(178)
(315)
(1,241)
(390)
(86)
(205)
(96)
(492)
(140)
(148)
(254)
Variación neta de la financiación con vencimientos inferiores a 90 días
(353)
392)
(1,209)
654)
371)
(511)
(1,266)
1,739)
(636)
839)
30)
(130)
(265)
410)
53)
29)
(161)
117)
(66)
28)
82)
60)
(30)
(78)
—)
(8)
Ingresos de la deuda a corto plazo
55)
5)
9)
45)
15)
3)
3)
42)
4)
—)
37)
5)
1)
14)
20)
2)
26)
2)
21)
—)
1)
—)
21)
—)
9)
—)
Reducciones de la deuda a corto plazo
(11)
(3)
(42)
(1)
(3)
(8)
(20)
(21)
(228)
(3)
—)
—)
(36)
—)
(23)
(1)
—)
—)
—)
—)
(22)
(7)
(21)
(4)
—)
(17)
Ingresos de la deuda a largo plazo
—)
—)
1)
—)
1)
599)
—)
—)
5)
4)
108)
803)
365)
3)
4,480)
—)
—)
999)
16)
—)
—)
16)
499)
—)
(1)
1)
Reducciones de la deuda a largo plazo
(366)
(1)
(502)
(7)
(1)
(509)
(1)
(301)
(1)
(3)
(100)
(2)
(2)
(3)
—)
(4)
(2)
(1)
—)
—)
(2)
—)
(487)
—)
(4)
(138)
Pagos de otras financiaciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(39)
—)
—)
—)
—)
2)
(2)
—)
—)
Costes de emisión de deuda
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
(8)
(4)
—)
(45)
—)
—)
(8)
—)
—)
—)
—)
(5)
—)
—)
—)
Compras de acciones propias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
(3,000)
(130)
(213)
(196)
(296)
(6,168)
(150)
(203)
(561)
(517)
(251)
(300)
(27)
(9)
(124)
(273)
(26)
Ejercicios de opciones sobre acciones
26)
56)
25)
41)
16)
21)
15)
43)
7)
16)
6)
37)
67)
27)
58)
62)
64)
64)
23)
98)
105)
31)
48)
17)
40)
12)
Exceso de beneficios fiscales de la compensación basada en acciones
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3)
5)
2)
6)
4)
7)
17)
16)
17)
19)
21)
15)
6)
26)
31)
16)
17)
7)
20)
6)
Retención de impuestos sobre acciones restringidas y unidades de acciones restringidas
(2)
(25)
(1)
(3)
(1)
(14)
(2)
(1)
(3)
(18)
(5)
(2)
(5)
(24)
(1)
—)
(6)
(2)
(7)
—)
—)
(3)
(18)
—)
—)
(1)
Pago de dividendos
(238)
(238)
(236)
(237)
(238)
(237)
(237)
(236)
(237)
(254)
(229)
(234)
(237)
(238)
(225)
(226)
(225)
(228)
(200)
(200)
(201)
(201)
(160)
(160)
(161)
(161)
Pagos a participaciones minoritarias
(3)
(8)
(1)
(3)
—)
(1)
(4)
(1)
—)
(1)
(8)
—)
(4)
(16)
(5)
(4)
(7)
(12)
(155)
(18)
—)
(1)
(1)
(5)
(63)
(8)
Ingresos de la participación minoritaria
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
133)
—)
—)
—)
—)
—)
101)
—)
Efectivo neto proporcionado (requerido) por las actividades de financiación
(892)
178)
(1,956)
489)
160)
(659)
(1,509)
1,269)
(1,088)
(2,414)
(287)
263)
(299)
(107)
(1,839)
(273)
(493)
346)
(746)
(317)
(306)
(116)
(144)
(349)
(332)
(340)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
17)
(14)
23)
4)
28)
(28)
32)
16)
(18)
(37)
(69)
(41)
(122)
(93)
(14)
19)
(31)
25)
(71)
(48)
29)
(3)
5)
(99)
34)
(81)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado (requerido) por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado (requerido) por las actividades operativas de Monsanto Co. disminuyó del cuarto trimestre de 2017 al primer trimestre de 2018 y del primer trimestre de 2018 al segundo trimestre de 2018.
Efectivo neto requerido por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto requerido por las actividades de inversión de Monsanto Co. aumentó del cuarto trimestre de 2017 al primer trimestre de 2018 y del primer trimestre de 2018 al segundo trimestre de 2018.
Efectivo neto proporcionado (requerido) por las actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado (requerido) por las actividades de financiación de Monsanto Co. aumentó del cuarto trimestre de 2017 al primer trimestre de 2018, pero luego disminuyó ligeramente del primer trimestre de 2018 al segundo trimestre de 2018, sin alcanzar el nivel del cuarto trimestre de 2017.
