Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Nike Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: activo
- Análisis de segmentos reportables
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Nike Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios aspectos clave a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta muestra una volatilidad considerable. Tras un pico inicial en el período "31 ago 2019", experimenta una disminución notable, alcanzando un valor negativo en "29 feb 2020". Posteriormente, se observa una recuperación y un crecimiento sostenido hasta "31 ago 2021", seguido de fluctuaciones con una tendencia general a la estabilización en niveles superiores a los iniciales. En los últimos períodos, se aprecia una disminución, aunque se mantiene en valores positivos, con una caída más pronunciada en "28 feb 2026".
- Depreciación y Amortización
- La depreciación y amortización se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo, con ligeras variaciones. Se observa una tendencia al alza gradual en los últimos períodos, aunque sin cambios drásticos.
- Impuestos Diferidos sobre la Renta
- Los impuestos diferidos sobre la renta presentan una alta volatilidad, alternando entre valores positivos y negativos. Se observa una tendencia a valores negativos más pronunciados en los períodos más recientes, lo que podría indicar cambios en la estrategia fiscal o en las regulaciones aplicables.
- Compensación Basada en Acciones
- La compensación basada en acciones muestra una tendencia al alza constante a lo largo del período, lo que sugiere un aumento en la utilización de este tipo de incentivos para empleados.
- Deterioro y Otros
- Esta partida presenta fluctuaciones significativas, con valores positivos y negativos. El valor más alto se observa en "29 feb 2020", lo que podría indicar eventos específicos que generaron deterioros en ese período. En los últimos períodos, se mantiene relativamente estable, aunque con valores positivos.
- Ajustes Netos en Moneda Extranjera
- Los ajustes netos en moneda extranjera son variables, alternando entre ganancias y pérdidas. Se observa una tendencia a pérdidas más significativas en los períodos más recientes.
- Cambios en Cuentas por Cobrar
- Los cambios en las cuentas por cobrar muestran una alta volatilidad, con aumentos y disminuciones considerables. Se observa una tendencia a disminuciones más pronunciadas en los últimos períodos, lo que podría indicar una mejora en la gestión de cobros o una disminución en las ventas a crédito.
- Cambios en Inventarios
- Los cambios en los inventarios también son variables, con aumentos y disminuciones significativas. Se observa una tendencia a aumentos en los últimos períodos, lo que podría indicar una acumulación de inventario o una disminución en las ventas.
- Cambios en Otros Activos y Pasivos
- Los cambios en otros activos y pasivos muestran una alta volatilidad, con fluctuaciones significativas a lo largo del tiempo. No se aprecia una tendencia clara.
- Efectivo Proporcionado por las Operaciones
- El efectivo proporcionado por las operaciones muestra una tendencia general al alza, con fluctuaciones significativas. Se observa un pico importante en "31 may 2021" y una estabilización en niveles elevados en los períodos posteriores.
- Actividades de Inversión
- Las actividades de inversión muestran un flujo de efectivo predominantemente negativo, lo que indica una inversión continua en activos fijos y otras inversiones. Se observa una disminución en la inversión en los últimos períodos.
- Actividades de Financiación
- Las actividades de financiación muestran un flujo de efectivo predominantemente negativo, lo que indica una devolución de capital a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos. Se observa una disminución en la financiación en los últimos períodos.
En resumen, los datos financieros revelan una empresa con una utilidad neta volátil pero con una tendencia general al crecimiento, una gestión de inventarios y cuentas por cobrar fluctuante, y una estrategia de financiación orientada a la devolución de capital a los accionistas.