Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Marathon Petroleum Corp., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia general de incremento desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2021, alcanzando valores cercanos o superiores a 2 en algunos períodos, específicamente en el tercer y cuarto trimestre de 2020, lo cual indica una buena posición para cubrir pasivos a corto plazo con activos circulantes. Sin embargo, a partir de 2022 se observa una tendencia a la baja, con valores que disminuyen gradualmente, llegando a 1.23 en el segundo trimestre de 2024. Esto sugiere una disminución en la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo en los períodos más recientes.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra inicialmente una tendencia de incremento que culmina en valores superiores a 1 en el tercer trimestre de 2020, específicamente en 1.39, lo cual indica una buena posición de liquidez inmediata. Sin embargo, tras ese pico, se observa una tendencia de descenso prolongado hasta finales de 2024, alcanzando valores cercanos a 0.73. Esto refleja una disminución progresiva en la liquidez inmediata, indicando que la proporción de activos líquidos sobre pasivos corrientes se ha reducido en los últimos trimestres.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia decreciente constante desde mediados de 2019, comenzando en 0.06 y llegando a 0.24 en el tercer trimestre de 2024. Aunque en algunos períodos, especialmente en 2020, este ratio presenta picos relativos, en general se observa una disminución sostenida. Esto indica que la proporción de efectivo en relación con los pasivos a corto plazo ha disminuido con el tiempo, sugiriendo una menor disponibilidad de efectivo líquido para atender obligaciones inmediatas en los períodos más recientes.
Coeficiente de liquidez corriente
Marathon Petroleum Corp., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Indicadores de activos circulantes
- Desde marzo de 2019 hasta marzo de 2024, los activos circulantes han mostrado una tendencia alcista en general, alcanzando picos puntuales, especialmente en diciembre de 2020 con 42,413 millones de dólares. Antes de ese punto, hubo fluctuaciones, pero en su mayoría se observa un incremento, reflejando una posible estrategia de incremento en liquidez para afrontar obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en los últimos periodos, los activos circulantes parecen estabilizarse, con ligeras disminuciones a partir de marzo de 2024 con 25,949 millones de dólares.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente ha presentado también una tendencia ascendente en la mayor parte del período, alcanzando un máximo de 28,437 millones en diciembre de 2022. Este aumento ha sido sostenido y refleja un incremento en las obligaciones a corto plazo. No obstante, en los períodos más recientes, después de ese pico, se observa una ligera disminución y estabilización, situándose en 21,068 millones en marzo de 2024, lo cual podría indicar esfuerzos en la gestión de pasivos o una reducción en la financiación a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente ha mostrado una tendencia general de incremento desde 2019, alcanzando un máximo de 2.02 en diciembre de 2021. Esto sugiere una mejora en la capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo con activos circulantes. Sin embargo, en los últimos periodos, se observa una tendencia a la disminución, con valores que bajan a 1.23 en septiembre de 2024, indicando una posible reducción en la liquidez relativa y una menor holgura para hacer frente a pasivos inmediatos. La caída en este ratio en el último período puede constituir un aviso sobre una menor capacidad de solventar obligaciones a corto plazo, aunque todavía mantiene un nivel aceptable en comparación con valores históricos previos.
Ratio de liquidez rápido
Marathon Petroleum Corp., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar, menos provisión para cuentas de dudoso cobro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón en el total de activos rápidos
- El total de activos rápidos muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado, con un aumento significativo en los picos de finales de 2021 y principios de 2022, alcanzando valores cercanos a 30,624 millones de dólares. Sin embargo, después de estos picos, la tendencia general es a la baja. Se observa una disminución en los valores en 2023 y 2024, lo que puede indicar una reducción en la liquidez inmediata o en los activos líquidos disponibles en comparación con períodos anteriores.
- Patrón en el pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia general de incremento a lo largo de todo el período, con algunos picos relevantes, especialmente en 2022, alcanzando los 28,437 millones de dólares. A partir de ese pico, se observa cierta estabilidad y luego una ligera reducción en 2024, aunque los valores siguen siendo elevados en comparación con comienzos de la serie, sugiriendo un mayor nivel de obligaciones a corto plazo con el paso del tiempo y posiblemente una mayor utilización de financiamiento o pasivos a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido evidencia una tendencia inicial estable en torno a 0.58-0.59 durante los primeros períodos, seguido por una notable caída en 2020, llegando a 0.39. Esto indica una reducción en la proporción de activos líquidos en relación con los pasivos corrientes en ese momento. Posteriormente, a partir de 2020, el ratio se recupera y mantiene un rango relativamentealto, superando 1. entre 2021 y 2022, signifique una mejor posición de liquidez relativa. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una disminución progresiva, llegando a valores cercanos a 0.73 y 0.87, lo que sugiere un debilitamiento en la liquidez rápida en comparación con períodos anteriores.
Ratio de liquidez en efectivo
Marathon Petroleum Corp., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos totales en efectivo desde aproximadamente 877 millones de USD en marzo de 2019 hasta un pico de 17,257 millones en septiembre de 2021. Posteriormente, en el período más reciente, los valores muestran fluctuaciones, con una disminución significativa en marzo y junio de 2024, alcanzando niveles de alrededor de 7,574 y 8,499 millones. Este patrón indica que la compañía ha incrementado sus activos en efectivo en los primeros años, posiblemente para fortalecer su liquidez, pero presenta una reducción en los últimos períodos, lo que puede estar asociado a la utilización de efectivo para inversión, pago de pasivos o dividendos, o cambios en la estrategia financiera.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de crecimiento notable, con cifras que aumentan desde unos 15,147 millones de USD en marzo de 2019 hasta un máximo de 28,437 millones en diciembre de 2022. Tras este pico, se observan fluctuaciones con una tendencia a la reducción en los períodos que van hasta septiembre de 2024, donde registros alcanzan aproximadamente 21,068 millones. La tendencia general muestra una expansión del pasivo corriente durante los primeros años, seguida por un proceso de ajuste o reducción en los años recientes, lo cual puede responder a iniciativas de financiamiento a corto plazo o refinanciaciones.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo revela una situación de menor liquidez relativa en los primeros años, comenzando en valores muy bajos (0.06 en marzo de 2019). Sin embargo, hacia 2019 y en parte en 2020, este ratio presenta incrementos notables, alcanzando valores cercanos a 0.88 en septiembre de 2020, lo cual indica una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con efectivo disponible. Después de ese pico, el ratio comienza a disminuir pero mantiene niveles relativamente instables y en general bajos en los años siguientes, con valores que fluctúan entre 0.24 y 0.67. La disminución progresiva en el ratio en los períodos recientes indica una posible reducción en la liquidez en relación con los pasivos corrientes, que podría reflejar una mayor utilización de los recursos de efectivo para operaciones, inversión o pago de deuda a corto plazo.