Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en las valoraciones de la empresa a lo largo del tiempo.

Relación Precio/Utilidad Neta (P/E)

Se observa una volatilidad considerable en este ratio. Inicialmente, se registra un aumento desde 34.08 hasta 63.36, seguido de una disminución a 19.76. Posteriormente, experimenta un descenso a 11.91 y un incremento notable a 12246.37, aunque este último valor parece ser una anomalía o error en los datos. A partir de este punto, la ratio se estabiliza en un rango entre 5.28 y 32.04, mostrando una tendencia general a la baja en los últimos períodos analizados, finalizando en 14.01.

Relación Precio/Ingresos de Explotación (P/OP)

Este ratio muestra una fluctuación menos extrema que el P/E. Se aprecia un aumento inicial desde 10.77 a 16.27, seguido de una estabilización y posterior incremento a 31.6. A partir de este punto, la ratio se mantiene relativamente estable, oscilando entre 15.22 y 26.7, con una ligera tendencia a la baja en los últimos trimestres, cerrando en 13.13.

Relación Precio/Ingresos (P/S)

La relación precio/ingresos presenta una mayor estabilidad en comparación con las anteriores. Se observa una fluctuación dentro de un rango relativamente estrecho, entre 0.45 y 0.89. Existe una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, aunque con variaciones trimestrales moderadas. El ratio finaliza en 0.89.

Relación Precio/Valor Contable (P/BV)

Este ratio también muestra fluctuaciones, aunque menos pronunciadas que el P/E. Se observa una disminución inicial desde 1.21 a 0.76, seguida de un aumento a 1.25. Posteriormente, la ratio se estabiliza en un rango entre 0.79 y 1.19, con una ligera tendencia al alza en los últimos períodos, finalizando en 1.17.

En resumen, las valoraciones de la empresa, medidas a través de estos ratios, han experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo. El ratio P/E presenta la mayor volatilidad, mientras que el P/S muestra la mayor estabilidad. Las tendencias generales sugieren una ligera disminución en las valoraciones en los últimos trimestres, especialmente en lo que respecta al P/E y P/OP, aunque el P/S y P/BV muestran una tendencia al alza.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período examinado.

Precio de la Acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción. Inicialmente, se registra una disminución desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo, seguida de una recuperación parcial en el tercer trimestre y un nuevo aumento en el cuarto. A lo largo de 2020, el precio experimenta una caída pronunciada, alcanzando su punto más bajo en el segundo trimestre. Posteriormente, se aprecia una tendencia ascendente hasta el primer trimestre de 2021, estabilizándose y mostrando fluctuaciones moderadas durante el resto de 2021. En 2022, se identifica una nueva fase de descenso, seguida de una recuperación y un crecimiento sostenido a lo largo de 2023 y el primer cuatrimestre de 2024, alcanzando los niveles más altos del período analizado.

Beneficio por Acción (EPS)

El EPS presenta una trayectoria variable. Tras un valor positivo en el primer trimestre de 2019, se registra una disminución y un resultado negativo en el tercer trimestre del mismo año. En 2020, el EPS fluctúa entre valores positivos y negativos, con un resultado negativo en el segundo trimestre. A partir del tercer trimestre de 2020, se observa una mejora constante, con un crecimiento significativo en el tercer y cuarto trimestre de 2021. Aunque el EPS se mantiene en niveles elevados durante el primer cuatrimestre de 2022, experimenta una disminución en el segundo, recuperándose parcialmente en los trimestres siguientes. En 2023 y el primer cuatrimestre de 2024, el EPS se mantiene relativamente estable, aunque con una ligera tendencia a la baja.

Ratio P/E

El ratio P/E exhibe una alta volatilidad y presenta datos faltantes en algunos períodos. Se observa un valor elevado en el primer trimestre de 2019, seguido de un aumento significativo en el segundo. Tras un período sin datos, el ratio se reduce considerablemente en el cuarto trimestre de 2019. En 2020, se registra un valor extremadamente alto en el segundo trimestre, posiblemente debido a un EPS negativo o cercano a cero. A partir de 2021, el ratio P/E se estabiliza en un rango más moderado, mostrando fluctuaciones a lo largo del período. En 2023 y el primer cuatrimestre de 2024, el ratio se mantiene relativamente estable, con una ligera tendencia al alza.

En resumen, se identifica una correlación inversa entre el precio de la acción y el ratio P/E, así como una relación directa entre el EPS y el precio de la acción. La volatilidad observada en el ratio P/E sugiere cambios en las expectativas del mercado con respecto a la rentabilidad futura.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción y el beneficio operativo por acción. Inicialmente, el precio de la acción experimentó una fluctuación considerable entre enero de 2019 y octubre de 2019, mostrando una recuperación desde 13.72 US$ hasta 16.03 US$.

Posteriormente, se observa una disminución pronunciada en el precio de la acción durante el primer trimestre de 2020, alcanzando un mínimo de 9.52 US$ en julio. A partir de ese punto, se registra una recuperación gradual hasta alcanzar los 12.12 US$ en octubre de 2020. Esta tendencia alcista continúa en 2021, con el precio de la acción superando los 16 US$ y estabilizándose en torno a los 15 US$ durante la mayor parte del año.

En 2022, se aprecia una nueva fase de volatilidad, con una caída en el precio de la acción en el segundo trimestre, seguida de una recuperación parcial en el tercer y cuarto trimestre. Esta volatilidad persiste en 2023, aunque con una tendencia general al alza, culminando en un precio de 19.48 US$ en octubre de 2023. La tendencia alcista se mantiene en los primeros meses de 2024, alcanzando los 19.48 US$ en enero y 18.1 US$ en julio.

En cuanto al beneficio operativo por acción, se observa una relativa estabilidad en los primeros trimestres de 2019, con valores en torno a 1.5 US$. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2019, se registra una disminución progresiva, llegando a valores negativos en el primer trimestre de 2020 (-0.08 US$).

A partir del segundo trimestre de 2020, el beneficio operativo por acción comienza a recuperarse, mostrando una tendencia al alza que se consolida en 2021, alcanzando un máximo de 1.04 US$ en el tercer trimestre. Esta tendencia positiva se mantiene en 2022 y 2023, con valores que oscilan entre 0.61 US$ y 1.61 US$.

P/OP (Ratio financiero)

El ratio P/OP muestra una alta volatilidad. Inicialmente, se observa un valor de 10.77 en enero de 2019, que fluctúa significativamente a lo largo de los trimestres siguientes, alcanzando un máximo de 31.6 en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, el ratio disminuye gradualmente, estabilizándose en torno a 15-20 en 2022 y 2023. Los datos faltantes en 2020 dificultan el análisis de la tendencia en ese período.

En resumen, los datos sugieren una correlación entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, aunque con desfases temporales. La volatilidad observada en ambos indicadores podría estar influenciada por factores externos o internos a la entidad.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra una disminución desde enero de 2019 hasta abril de 2019. Posteriormente, se aprecia una recuperación hasta octubre de 2019. A partir de enero de 2020, se identifica una caída pronunciada, alcanzando mínimos en abril de 2020. El precio muestra una recuperación gradual hasta octubre de 2020, seguido de fluctuaciones con una tendencia general al alza hasta octubre de 2021. En 2022, se observa una corrección, aunque el precio se mantiene relativamente estable. Finalmente, se registra un incremento sostenido a partir de enero de 2023, continuando en 2024.

Ventas por acción

Las ventas por acción presentan una relativa estabilidad durante el período. Se observa un ligero incremento inicial desde enero de 2019 hasta julio de 2019, seguido de una ligera disminución en octubre de 2019. A partir de 2020, se identifica una tendencia a la baja, con mínimos en abril de 2020. Posteriormente, las ventas se estabilizan y muestran un ligero crecimiento hasta julio de 2021. En 2022, se mantiene una estabilidad similar, con un ligero aumento en el último trimestre. En 2023 y 2024, se observa una tendencia al alza, aunque con fluctuaciones.

P/S (Ratio Precio/Ventas)

El ratio P/S muestra una fluctuación a lo largo del tiempo. Inicialmente, se registra una disminución desde enero de 2019 hasta abril de 2019. Posteriormente, se observa una recuperación hasta octubre de 2019. En 2020, el ratio disminuye significativamente, alcanzando mínimos en abril de 2020. A partir de ese momento, se aprecia una recuperación gradual, con fluctuaciones, hasta octubre de 2021. En 2022, se observa una ligera disminución, seguida de un aumento en 2023 y 2024, alcanzando los valores más altos del período analizado.

En resumen, el precio de la acción ha experimentado una mayor volatilidad que las ventas por acción. El ratio P/S ha seguido una tendencia general al alza en los últimos años, lo que podría indicar una mayor valoración de la empresa en relación con sus ventas.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el valor contable por acción y su relación, expresada a través del ratio Precio/Valor Contable (P/BV).

Precio de la Acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra una disminución desde enero de 2019 hasta abril de 2019, seguida de una recuperación parcial. Posteriormente, en 2020, se experimenta un descenso más pronunciado, alcanzando mínimos en abril de 2020. A partir de ese punto, el precio muestra una tendencia ascendente con fluctuaciones, llegando a máximos históricos en el último período observado. La volatilidad se mantiene, pero la dirección general es positiva en los últimos años.

Valor Contable por Acción (BVPS)

El valor contable por acción presenta una evolución más estable en comparación con el precio de la acción. Se identifica una ligera fluctuación en los primeros años, seguida de un incremento constante y sostenido a partir de 2021. Este aumento sugiere una mejora en la rentabilidad y la acumulación de activos netos de la empresa. La tendencia es claramente positiva y ascendente.

Ratio Precio/Valor Contable (P/BV)

El ratio P/BV refleja la valoración que el mercado otorga a los activos netos de la empresa. Inicialmente, se mantiene en torno a la unidad, con fluctuaciones menores. En 2020, el ratio disminuye debido a la caída del precio de la acción, indicando que el mercado valora menos los activos netos en relación con su precio. A partir de 2021, el ratio P/BV comienza a aumentar, impulsado por el incremento del precio de la acción y, en menor medida, por el crecimiento del valor contable por acción. Este aumento sugiere que el mercado tiene una mayor confianza en el potencial de crecimiento futuro de la empresa. El ratio se mantiene relativamente estable en los últimos periodos, oscilando entre 1.05 y 1.17.

En resumen, los datos indican una recuperación y crecimiento en el precio de la acción y el valor contable por acción, con una valoración del mercado que se ha ajustado al alza en los últimos años. La tendencia general es positiva, aunque la volatilidad del precio de la acción requiere un seguimiento continuo.