Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Hess Corp., ratios de valoración actuales
| Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | Energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||
| Ventas por acción | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Hess Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E no presentó datos en los primeros años, pero a partir de 2021 se observa una disminución significativa, comenzando en 56.19 y llegando a 20.3 en 2022. Este descenso sugiere que la percepción del mercado respecto a la utilidad neta en relación con el precio de la acción ha mejorado, reflejando una mayor valoración de las ganancias o una disminución en la expectativa de crecimiento futuro.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- En 2018 se registró un valor de 26.01, que aumentó en 2019 a 32.87, indicando una valoración más alta respecto a los ingresos operativos. Sin embargo, en 2021 disminuyó a 15.94 y en 2022 a 10.53, evidenciando una tendencia a la baja. Este patrón puede reflejar una percepción del mercado de una menor rentabilidad o una reducción en las expectativas sobre los ingresos de explotación en los períodos recientes.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S mostró un incremento en 2020 (4.31) en comparación con 2018 (2.76) y 2019 (3.04), alcanzando su punto máximo ese año. A partir de 2021 comenzó a disminuir, llegando a 3.76 en 2022. La tendencia indica una valoración relativa más alta en 2020, seguida de una corrección en los años posteriores, posiblemente reflejando cambios en las expectativas del mercado sobre los ingresos totales.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV ha mostrado una tendencia constante de incremento a lo largo del período. En 2018 fue 1.82, aumentando a 2.26 en 2019, 3.75 en 2020, 4.99 en 2021 y alcanzando 5.42 en 2022. Este patrón indica que la valoración de mercado en relación al valor contable ha aumentado sustancialmente en los últimos años, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento, mayor percepción de valor de los activos o una menor aversión al riesgo por parte del mercado.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Hess Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de Hess Corporation (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios de Hess Corporation ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hess Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 57.68 dólares en 2018, el valor incrementa de manera significativa, alcanzando los 138.95 dólares en 2022. Este incremento refleja una percepción positiva del mercado respecto a la compañía, posiblemente vinculada a mejoras en sus perspectivas financieras, operaciones o expectativas futuras.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una tendencia negativa en 2019 y 2020, con valores negativos de -1.35 y -10.08 dólares, indicando pérdidas en esos años. Sin embargo, en 2021, se observa una recuperación, con un EPS de 1.8 dólares, y en 2022, la tendencia continúa hacia la rentabilidad con un EPS de 6.85 dólares. La recuperación del EPS en los años recientes sugiere una mejora en la rentabilidad operacional, aunque los años anteriores estuvieron marcados por pérdidas significativas.
- Ratio P/E
- El ratio precio/ganancias (P/E) no se dispone para los años anteriores, pero en 2021 y 2022 muestra valores de 56.19 y 20.3, respectivamente. La disminución del ratio en 2022 indica que, considerando los beneficios recientes, las acciones están siendo valoradas de forma más conservadora en relación con las ganancias actuales. Un ratio P/E elevado en 2021 refleja expectativas altas del mercado respecto a la compañía, mientras que la reducción en 2022 puede reflejar una mayor percepción de estabilidad o una corrección en las expectativas.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Hess Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) antes de intereses e impuestos sobre la renta (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos (pérdidas) antes de intereses e impuestos sobre la renta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hess Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción desde 2018 hasta 2022. Aunque en 2019 se presenta un aumento moderado respecto a 2018, el crecimiento se acelera significativamente en 2021 y 2022, alcanzando un valor de 138.95 USD en 2022. Este incremento puede reflejar una percepción positiva del mercado respecto a la compañía, posiblemente vinculada a mejoras en sus resultados financieros o perspectivas futuras.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una alta volatilidad durante el período analizado. En 2018 y 2019, los valores son positivos, con una ligera disminución en 2019, seguido de un descenso considerable en 2020, donde se presenta un resultado negativo de -7.76 USD. Esto indica que la empresa enfrentó pérdidas operativas en ese año. Sin embargo, en 2021, el beneficio retorna a cifras positivas, alcanzando 6.36 USD, y continúa en aumento en 2022 hasta 13.19 USD. La tendencia sugiere una recuperación importante a partir de 2020, reflejando una mejora en la especialización operacional o en la gestión de costos.
- Ratio P/OP (Precio sobre beneficio operativo)
- El ratio P/OP muestra una tendencia decreciente desde 2019 en adelante. En 2018 se observaba un ratio de 26.01, que aumenta a 32.87 en 2019, probablemente indicando mayor valoración relativa del beneficio operativo respecto al precio de mercado en ese año. A partir de 2020, los datos de este ratio no están disponibles; sin embargo, en 2021 y 2022, los valores se reducen considerablemente a 15.94 y 10.53, respectivamente. La disminución del ratio indica que, en relación con el beneficio operativo, la acción ha sido valorada de forma más favorable en los últimos dos años, posiblemente reflejando mejores expectativas de rentabilidad futura o una reevaluación positiva del riesgo asociado con la compañía.
Relación precio/ingresos (P/S)
Hess Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hess Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia alcista a lo largo del período analizado, partiendo de 57.68 dólares en 2018 y alcanzando los 138.95 dólares en 2022. Este incremento sostenido indica una percepción favorable del mercado hacia la empresa, con una apreciación significativa particularmente después de 2021. La expansión en el valor de mercado podría reflejar mejoras en la rentabilidad, expectativas de crecimiento o una mayor confianza en la sector.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción presentan una variabilidad notable. En 2019 hay un ligero incremento respecto a 2018, pasándose de 20.87 a 21.28 dólares. Sin embargo, en 2020 se experimenta una caída importante hasta 15.2 dólares, lo cual puede corresponder a una reducción en las ventas totales o a cambios en la estructura de capital. Posteriormente, en 2021 y 2022, se observa una recuperación, alcanzando 24.13 y 36.98 dólares, respectivamente, evidenciando una tendencia positiva en las ventas por acción, en línea con el aumento en el precio de la acción.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S aumenta progresivamente desde 2.76 en 2018 hasta un máximo de 4.31 en 2020, y luego se mantiene en niveles relativamente elevados, finalizando en 3.76 en 2022. La tendencia indica que, en contraste con las ventas por acción, el valor de mercado relativo a las ventas se incrementó, especialmente en 2020, sugiriendo que los inversores estaban dispuestos a pagar más por cada unidad de venta, en línea con la apreciación del precio de la acción. La ligera disminución del ratio en 2022 podría señalar una estabilización o una relativa valoración más realista estimada por el mercado, en medio de la recuperación de las ventas.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Hess Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de Hess Corporation (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital contable total de Hess Corporation ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hess Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia claramente alcista a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 57.68 dólares en diciembre de 2018, ha experimentado un crecimiento constante y significativo, alcanzando los 138.95 dólares en diciembre de 2022. Esta evolución sugiere una percepción positiva por parte del mercado y posiblemente una mejora en la evaluación del desempeño de la compañía, o una respuesta favorable a los factores externos del entorno en ese período.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presentó fluctuaciones a lo largo del tiempo. Comenzó en 31.78 dólares en diciembre de 2018, disminuyendo a 17.48 dólares en diciembre de 2020, señalando una reducción en el valor neto contable por acción, probablemente atribuible a pérdidas o a cambios en la estructura del patrimonio. Sin embargo, desde ese punto inició una recuperación, alcanzando 25.65 dólares en diciembre de 2022, lo que indica una tendencia de mejora en la valoración contable de la empresa.
- Ratio P/BV
- El ratio precio sobre valor contable (P/BV) ha presentado una tendencia claramente creciente durante el período considerado. Comenzando en 1.82 en diciembre de 2018, ha escalado hasta 5.42 en diciembre de 2022, pasando por distintos niveles de incremento. Esto refleja que el mercado ha estado dispuesto a pagar una prima cada vez mayor sobre el valor contable por acción, señalando una percepción favorable respecto a las perspectivas futuras o a la calidad de los activos de la empresa. La tendencia ascendente en el ratio también puede indicar que el valor de mercado de la compañía ha superado ampliamente su valor contable, lo que suele interpretarse como una señal de confianza en el potencial de crecimiento o en la rentabilidad futura.