Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Hess Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de liquidez (resumen)
Hess Corp., ratios de liquidez
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El análisis muestra que en 2018, la empresa mantenía un ratio de liquidez corriente alto, en 2.02, indicando una sólida capacidad para cubrir sus pasivos a corto plazo. Sin embargo, en 2019, este ratio se redujo considerablemente a 1.26, evidenciando una disminución en la disponibilidad de activos líquidos o en la eficiencia en la gestión de pasivos a corto plazo. En 2020, el ratio experimentó un aumento, alcanzando 1.9, lo que sugiere una recuperación en la capacidad de cubrir obligaciones inmediatas. Posteriormente, en 2021, el ratio descendió a 1.42 y en 2022, se observó un ligero incremento a 1.64, manteniendo un nivel por encima de 1, aunque todavía por debajo del nivel de 2018.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio refleja una tendencia similar, comenzando en 1.68 en 2018. La caída significativa a 1.08 en 2019 indica un deterioro en la liquidez más inmediata de los activos disponibles sin considerar inventarios. En 2020, el ratio se recuperó a 1.6, mostrando una mejora en la disponibilidad de activos líquidos para hacer frente a pasivos inmediatos. En 2021, disminuyó a 1.28 pero en 2022 ascendió nuevamente a 1.52, permaneciendo en un rango moderado que sugiere una gestión relativa adecuada de la liquidez sin una dependencia excesiva de inventarios.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio en efectivo evidenció una tendencia de caída desde 1.22 en 2018 a 0.62 en 2019, lo que representa una disminución significativa en la disponibilidad inmediata de efectivo en ese período. En 2020, se produjo una recuperación hasta 1.07, aunque en 2021 volvió a disminuir a 0.89, y en 2022 experimentó un leve aumento a 1.04. La serie de datos indica una tendencia de fluctuación en la liquidez en efectivo, reflejando posibles cambios en la gestión del efectivo o en las flujos de caja operativos, pero con una recuperación en los últimos años hacia niveles cercanos a los iniciales de 2018.
Coeficiente de liquidez corriente
Hess Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Observa una tendencia general de disminución en los activos circulantes desde 2018 hasta 2020, pasando de 4,459 millones de dólares a 3,081 millones. Posteriormente, los activos aumentan en 2021 hasta 4,346 millones, y en 2022 se reduce ligeramente a 3,931 millones. Esto sugiere un comportamiento fluctuante en la liquidez a corto plazo, con períodos de disminución seguidos de recuperación.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta variaciones significativas. Desde 2018, con 2,203 millones, se observa un incremento en 2019 a 2,510 millones, seguido de una reducción a 1,623 millones en 2020. Luego, en 2021, vuelve a elevarse a 3,064 millones, y en 2022 disminuye a 2,396 millones. La fluctuación en el pasivo corriente indica posibles cambios en las obligaciones a corto plazo o modificaciones en la estructura de financiamiento.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio muestra una tendencia de aumento tras una caída significativa en 2019. En 2018, el indicador fue de 2.02, disminuyendo a 1.26 en 2019, lo que refleja una menor capacidad para cubrir pasivos corrientes con activos circulantes. Sin embargo, a partir de 2020, el ratio aumenta a 1.9 y continúa en ascenso en 2022 a 1.64, señalando una recuperación en la liquidez relativa, aunque aún por debajo del nivel de 2018. La tendencia indica una mejora en la gestión de liquidez y mayor capacidad para afrontar obligaciones a corto plazo en los últimos años.
Ratio de liquidez rápido
Hess Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Los activos rápidos presentaron una tendencia general decreciente desde 2018 hasta 2020, pasando de 3,695 millones de dólares en 2018 a 2,599 millones en 2020. Sin embargo, en 2021 se observó un incremento significativo a 3,924 millones, seguido de una ligera disminución en 2022 a 3,648 millones. Esto sugiere que, tras una caída en los primeros años, la disponibilidades de activos líquidos o de fácil conversión en efectivo mejoraron en 2021, aunque no alcanzaron los niveles de 2018, y posteriormente mostraron una ligera reducción en 2022.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró variaciones a lo largo del período, alcanzando su valor más bajo en 2020 con 1,623 millones, tras un aumento en 2019 a 2,510 millones. En 2021 se registró un marcado incremento a 3,064 millones, y en 2022 se evidenció una caída a 2,396 millones. La fluctuación en estos valores indica cambios en la estructura de pasivos a corto plazo, con un aumento importante en 2021 que pudo estar asociado a mayores obligaciones financieras o aumento en cuentas por pagar, seguido de una reducción en 2022.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido mostró una tendencia de fluctuaciones. En 2018, era de 1.68, lo que indica que los activos rápidos superaban los pasivos corrientes por un 68 %. En 2019, cayó a 1.08, indicando una disminución en la capacidad de cubrir pasivos a corto plazo con activos líquidos. Posteriormente, en 2020, se recuperó a 1.60, sugiriendo una mejor posición de liquidez, y en 2021 bajó de nuevo a 1.28, antes de volver a aumentar en 2022 a 1.52. En general, el ratio se mantuvo por encima de 1, reflejando una posición relativamente saludable de liquidez aunque con cierta volatilidad en la capacidad de cubrir pasivos corrientes con activos líquidos en los distintos períodos.
Ratio de liquidez en efectivo
Hess Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Los activos en efectivo de la empresa muestran una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. En 2018, se registró un valor alto de US$ 2,694 millones, disminuyendo significativamente en 2019 a US$ 1,545 millones. En 2020, se observó un aumento moderado a US$ 1,739 millones, seguido de un incremento notable en 2021 alcanzando US$ 2,713 millones. Sin embargo, en 2022, los activos en efectivo disminuyeron nuevamente a US$ 2,486 millones. Esta variabilidad puede indicar cambios en la gestión de efectivo o en las operaciones, con picos de liquidez en ciertos períodos y reducciones en otros.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de variación significativa. En 2018, se ubicó en US$ 2,203 millones, elevándose en 2019 a US$ 2,510 millones. Posteriormente, en 2020, se observó una fuerte reducción a US$ 1,623 millones, condicionada posiblemente a ajustes en el ciclo operativo de la compañía. En 2021, el pasivo corriente volvió a aumentar a US$ 3,064 millones, y en 2022, disminuyó a US$ 2,396 millones. La fluctuación de estos pasivos puede reflejar cambios en las condiciones de financiamiento, la gestión del capital de trabajo o decisiones estratégicas de apalancamiento.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo evidencia fluctuaciones que indican variaciones en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos en efectivo. En 2018, el ratio fue de 1.22, indicando una posición relativamente cómoda. En 2019, sufrió una caída significativa a 0.62, sugiriendo una menor disponibilidad de efectivo en relación con el pasivo corriente. En 2020, el ratio se recuperó a 1.07, y en 2021, decayó nuevamente a 0.89. Finalmente, en 2022, el ratio alcanzó 1.04, lo que sugiere una mejora moderada en la liquidez en comparación con años previos, aunque todavía refleja cierta volatilidad en la capacidad de cubrir obligaciones inmediatas con efectivo disponible.