Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Hess Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa un aumento progresivo en este ratio desde 2018 hasta 2020, alcanzando un pico en 2020 con 1.59, lo que indica una mayor utilización de deuda en relación con los fondos propios en ese año. Posteriormente, se evidencia una disminución en 2021 y 2022 (1.38 y 1.08 respectivamente), sugiriendo una reducción en el apalancamiento financiero con respecto a los fondos propios en los períodos más recientes.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio presenta una tendencia similar, incrementándose desde 2018 (0.69) hasta 2020 (1.69), antes de revertirse en los años siguientes; en 2022, alcanza un valor de 1.16, reflejando una reducción en el apalancamiento incluyendo arrendamientos operativos, aunque aún mantiene un nivel relativamente alto respecto a 2018.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio muestra un incremento continuo desde 2018 (0.41) hasta 2020 (0.61), seguido por una ligera disminución en 2021 (0.58) y 2022 (0.52). La tendencia indica una mayor proporción de deuda respecto del capital total durante el período inicial, estabilizándose en valores más moderados posteriormente.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al anterior, presenta un incremento hasta 2020 (0.63), con leves descensos en los años posteriores, lo cual refleja una mayor utilización de deuda en relación al capital total, aunque con cierta recuperación de la estabilidad en los años recientes.
- Relación deuda/activos
- Este ratio crece desde 0.31 en 2018 hasta 0.45 en 2020, con una ligera disminución en 2021 y 2022. La proporción de activos financiados con deuda aumenta en el período inicial y se estabiliza posteriormente en niveles ligeramente inferiores, indicando una tendencia a una mayor apalancamiento de los activos.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Presenta una tendencia similar, incrementándose desde 0.31 en 2018 a 0.48 en 2020, antes de reducirse a 0.42 en 2022, reflejando un patrón de mayor apalancamiento en los primeros años y una posterior estabilización o disminución, cuando se consideran los pasivos por arrendamientos operativos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio registra un incremento notable desde 2.23 en 2018 hasta un pico en 2020 con 3.51, indicando un aumento en el endeudamiento en relación con los fondos propios. Después, se observa una ligera caída en 2021 y 2022 (3.26 y 2.76 respectivamente), sugiriendo una moderación del apalancamiento en los últimos años.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio presenta una tendencia irregular: inicia en 1.55 en 2018, se mantiene cercano en 1.58 en 2019, pero en 2020 experimenta un valor negativo de -5.09 lo que indica dificultades para cubrir los intereses con los resultados operativos. En 2021, la situación mejora significativamente hasta 4.1, y continúa en aumento en 2022, alcanzando 8.19, reflejando una recuperación en la capacidad de la empresa para hacer frente a sus pagos de intereses.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio sigue una tendencia similar, con valores de 1.26 y 1.27 en 2018 y 2019 respectivamente, un valor negativo en 2020 (-3.27), y una recuperación fuerte en 2021 (3.62) y 2022 (6.84). La tendencia indica una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos en los períodos recientes tras un año de dificultad.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Hess Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parte actual de las obligaciones de arrendamiento financiero | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Deuda total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Capital contable total de Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.08 | 1.38 | 1.59 | 0.85 | 0.69 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.23 | 0.34 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.35 | 0.44 | 0.51 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.28 | 0.43 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.20 | 0.28 | 0.40 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | 0.22 | 0.31 | 0.44 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Hess Corporation
= 8,481 ÷ 7,855 = 1.08
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- Deuda total
- Entre 2018 y 2022, la deuda total de la empresa mostró una tendencia general de incremento, alcanzando un pico en 2021. La deuda creció de 6,672 millones de dólares en 2018 a 8,677 millones en 2021, indicando un aumento en la apalancamiento. Posteriormente, en 2022, la deuda se redujo ligeramente a 8,481 millones, sugiriendo una posible estrategia de reducción de pasivos o amortización de deuda.
- Capital contable total de Hess Corporation
- El capital contable experimentó una caída significativa entre 2018 y 2020, pasando de 9,629 millones a 5,366 millones de dólares, reflejando posiblemente pérdidas acumuladas o dividendos distribuidos. A partir de 2020, el capital contable mostró una recuperación progresiva, alcanzando 7,855 millones en 2022, lo cual puede indicar resultados positivos o emisión de nuevas acciones, o ambas cosas.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio aumentó de 0.69 en 2018 a 1.59 en 2020, señalando un incremento en el apalancamiento financiero. Desde ese máximo, se observó una disminución progresiva en 2021 y 2022, alcanzando 1.08 en 2022. La tendencia a la baja en el ratio en años recientes puede reflejar una estrategia para reducir el apalancamiento y mejorar la posición financiera de la empresa.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Hess Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parte actual de las obligaciones de arrendamiento financiero | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Deuda total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Porción actual de las obligaciones de arrendamiento operativo | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Capital contable total de Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.16 | 1.45 | 1.69 | 0.91 | 0.69 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.25 | 0.37 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.45 | 0.54 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.31 | 0.46 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.23 | 0.31 | 0.43 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | 0.25 | 0.34 | 0.47 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Hess Corporation
= 9,150 ÷ 7,855 = 1.16
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- Deuda total
- Se observa una tendencia al alza en la deuda total, incrementándose de 6,672 millones de USD a fines de 2018 hasta 9,150 millones de USD al cierre de 2022. Aunque el crecimiento fue relativamente estable, existieron incrementos significativos en 2019 y 2020, siendo este último el año en que la deuda alcanzó su valor más alto, con un incremento cercano a 1,143 millones de USD respecto al año anterior. Posteriormente, la deuda se estabilizó ligeramente, manteniéndose en niveles similares en 2021 y 2022.
- Capital contable total
- El capital contable presenta una tendencia decreciente desde 2018, donde alcanzó un valor de 9,629 millones de USD, hasta un mínimo de 5,366 millones en 2020. Esto refleja una posible disminución en los activos netos o una reducción en la inversión de los accionistas. A partir de 2020, el capital contable muestra una recuperación, cerrando en 7,855 millones de USD en 2022, lo que sugiere una recuperación parcial o una redistribución del patrimonio.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- Este ratio, que indica el nivel de apalancamiento financiero, evidencia una tendencia al alza desde 2018, con un valor de 0.69, hasta llegar a un máximo de 1.69 en 2020. Esto indica que la empresa en ese año aumentó significativamente su apalancamiento, tomando más deuda en relación con su patrimonio. Posteriormente, el ratio disminuyó en 2021 y 2022, quedando en 1.45 y 1.16 respectivamente, lo que refleja una reducción en el apalancamiento con respecto a los niveles de 2020, aunque aún permanece por encima de los valores de 2018 y 2019.
Ratio de deuda sobre capital total
Hess Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parte actual de las obligaciones de arrendamiento financiero | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Deuda total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Capital contable total de Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Capital total | 16,336) | 14,977) | 13,900) | 16,129) | 16,301) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.46 | 0.41 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.25 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.34 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.22 | 0.30 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.17 | 0.22 | 0.29 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Energía | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 8,481 ÷ 16,336 = 0.52
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un aumento progresivo en la deuda total de aproximadamente 725 millones de dólares de 2018 a 2019, seguido de un incremento sustancial de 1,137 millones en 2020. Sin embargo, en los años siguientes, la deuda presenta una ligera disminución, reduciéndose en 196 millones en 2022 respecto a 2021. Esto indica una tendencia de aumento en la deuda en los primeros años, alcanzando un pico en 2020, y posteriormente una tendencia de reducción, aunque en niveles aún superiores a los de 2018 y 2019.
- Capital total
- El capital total muestra un patrón relativamente estable entre 2018 y 2019, con una ligera disminución en 2020, llegando a un valor mínimo de 13,900 millones. Luego, en 2021, se recupera notablemente a 14,977 millones, y en 2022 alcanza su máximo en el período analizado con 16,336 millones. Este comportamiento refleja una recuperación y crecimiento en el patrimonio neto a partir de 2020, alcanzando niveles superiores a los de inicio del período.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio financiero de deuda respecto al capital total evidencia una tendencia ascendente desde 2018 a 2020, pasando de 0.41 a 0.61. Esto indica que la proporción de deuda en relación con el capital total aumenta, alcanzando un punto máximo en 2020. Posteriormente, en 2021, el ratio reduce ligeramente a 0.58 y continúa decreciendo en 2022 a 0.52. La tendencia general indica una disminución en la dependencia de la deuda respecto al capital total en los últimos años del período.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Hess Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parte actual de las obligaciones de arrendamiento financiero | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Deuda total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Porción actual de las obligaciones de arrendamiento operativo | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Capital contable total de Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 17,005) | 15,441) | 14,441) | 16,664) | 16,301) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.48 | 0.41 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.20 | 0.27 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.35 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.24 | 0.32 | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.19 | 0.23 | 0.30 | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | 0.20 | 0.25 | 0.32 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 9,150 ÷ 17,005 = 0.54
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- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia ascendente desde 2018 hasta 2022, pasando de 6,672 millones de dólares en 2018 a 9,150 millones en 2022. Este incremento sostenido indica un incremento en las obligaciones financieras de la compañía a lo largo del período analizado, aunque en 2022 se observa una leve estabilización respecto a 2021.
- Capital total
- El capital total ha tenido fluctuaciones durante estos años, iniciando en 16,301 millones en 2018, alcanzando un pico en 2019, bajando a 14,441 millones en 2020, y recuperándose posteriormente hasta 17,005 millones en 2022. La variabilidad puede reflejar cambios en la estructura de financiamiento, emisiones de acciones o redistribución de los recursos propios, además de posibles ajustes por operaciones corporativas o resultados financieros.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total ha aumentado de 0.41 en 2018 a un máximo de 0.63 en 2020, indicando un incremento en el apalancamiento financiero durante ese período. Posteriormente, el ratio disminuye a 0.59 en 2021 y a 0.54 en 2022, sugiriendo una tendencia a reducir el apalancamiento relativo en los últimos años, lo que puede reflejar esfuerzos por mejorar la estructura de capital o reducir la exposición al riesgo financiero.
Relación deuda/activos
Hess Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parte actual de las obligaciones de arrendamiento financiero | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Deuda total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Activos totales | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.09 | 0.13 | 0.18 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.22 | 0.25 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.20 | — | — | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | — | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Energía | 0.12 | 0.16 | 0.21 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 8,481 ÷ 21,695 = 0.39
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- Deuda total
- La deuda total muestra un crecimiento progresivo desde 2018 hasta 2021, alcanzando su punto máximo en 2021 con 8,677 millones de dólares. En 2022, se observa una ligera disminución, situándose en 8,481 millones. Este patrón indica una tendencia general de aumento en la deuda durante los primeros años, seguida de una reducción en el último período, lo cual puede reflejar esfuerzos para reducir pasivos o mejorar la estructura de financiamiento.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia de crecimiento moderado a lo largo del período analizado. Desde 2018, cuando los activos totalizaban 21,433 millones de dólares, se observa un incremento constante hasta 2022, alcanzando 21,695 millones. La fluctuación en 2020, con una disminución a 18,821 millones, puede haber estado influenciada por condiciones del mercado, cambios en la valoración de activos, o impacto de eventos económicos particulares. En general, la tendencia sugiere una recuperación y crecimiento en los activos totales tras esa caída.
- Relación deuda/activos
- El ratio de deuda respecto a activos refleja un aumento significativo desde 2018 hasta 2020, pasando de 0.31 en 2018 a 0.45 en 2020. Esto indica un aumento relativo en la proporción de deuda en comparación con los activos totales, pudiendo manifestar una mayor apalancamiento financiero. Desde 2020, el ratio disminuye ligeramente en 2021 a 0.42 y en 2022 a 0.39, lo que podría sugerir una estrategia de reducción de endeudamiento en relación con los activos, o una estabilización en la política de financiamiento de la compañía.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Hess Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parte actual de las obligaciones de arrendamiento financiero | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Deuda total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Porción actual de las obligaciones de arrendamiento operativo | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Activos totales | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.31 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.23 | 0.26 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | 0.14 | 0.17 | 0.23 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 9,150 ÷ 21,695 = 0.42
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- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total ha mostrado un incremento constante. En 2018, la deuda era de aproximadamente 6,672 millones de dólares, incrementándose a lo largo de los años, alcanzando los 9,150 millones en 2022. Esto representa un aumento en la carga de deuda, aunque la tasa de crecimiento muestra cierta estabilización en los años recientes, especialmente en 2022 en comparación con 2021.
- Activos totales
- Los activos totales han experimentado una tendencia de crecimiento, pasando de 21,433 millones en 2018 a 21,695 millones en 2022. No obstante, en 2020 se observa una disminución significativa respecto a 2019, bajando a 18,821 millones de dólares, lo que puede indicar un proceso de desinversión o deterioro en ciertos activos durante ese año, posiblemente debido a condiciones del mercado o ajustes internos. Posteriormente, en 2021 y 2022, los activos muestran una recuperación y crecimiento, superando los niveles de 2018.
- Relación deuda/activos
- Este ratio refleja la proporción de deuda en relación con los activos totales y ha tenido un aumento respecto a 2018, pasando de 0.31 a 0.48 en 2020. Este incremento indica una mayor proporción de endeudamiento en comparación con los activos totales durante ese período. Después de 2020, la relación disminuye posteriormente a 0.45 en 2021 y 0.42 en 2022, sugiriendo una tendencia a reducir la dependencia de financiamiento respecto a los activos totales en los años más recientes.
Ratio de apalancamiento financiero
Hess Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Capital contable total de Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.76 | 3.26 | 3.51 | 2.49 | 2.23 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.62 | 1.72 | 1.82 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 2.00 | 2.10 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 2.01 | 2.12 | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.79 | 1.90 | 1.99 | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Energía | 1.82 | 1.93 | 2.05 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Hess Corporation
= 21,695 ÷ 7,855 = 2.76
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- Activos totales
- Los activos totales de la empresa mostraron una tendencia relativamente estable entre 2018 y 2019, con un ligero incremento en 2019 respecto a 2018. Posteriormente, en 2020, se produjo una caída significativa, aproximadamente un 13.7%, alcanzando su punto más bajo en el período considerado. Sin embargo, en 2021 se observó una recuperación con un aumento relevante en comparación con 2020, y en 2022 se registró nuevamente un incremento hacia niveles superiores a los de 2019, cerrando en 21,695 millones de dólares. Este patrón indica una recuperación de los activos tras la caída de 2020, posiblemente vinculada a la estabilización o crecimiento en las operaciones de la empresa.
- Capital contable total
- El capital contable total refleja una tendencia decreciente significativa desde 2018 hasta 2020, disminuyendo aproximadamente un 44% en ese período, lo que puede indicar pérdidas acumuladas o distribuciones de dividendos superiores a las ganancias. Posteriormente, en 2021, se observó un aumento importante, reflejando una recuperación en la base de patrimonio de la empresa, seguida de un nuevo incremento en 2022, aunque aún no alcanza los niveles de 2018. Esta evolución sugiere una recuperación de la solvencia y la percepción del valor por parte de los accionistas tras la caída de 2020.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero mostró una tendencia creciente desde 2018 hasta 2020, alcanzando un máximo en 2020 con un valor de 3.51. Esto indica un aumento en la utilización de deuda en relación con el capital propio, incrementando el riesgo financiero en ese período. A partir de 2021, el ratio comenzó a descender, situándose en 3.26, y en 2022 volvió a reducirse a 2.76, acercándose nuevamente a niveles de 2018. La disminución en el ratio en los años más recientes puede reflejar una estrategia de reducción del apalancamiento o una mejor gestión del riesgo financiero tras el pico de 2020.
Ratio de cobertura de intereses
Hess Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Hess Corporation | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 351) | 331) | 254) | 168) | 167) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,099) | 600) | (11) | 461) | 335) | |
| Más: Gastos por intereses | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 619) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 8.19 | 4.10 | -5.09 | 1.58 | 1.55 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 97.27 | 31.39 | -9.69 | — | — | |
| ConocoPhillips | 36.07 | 15.38 | -2.90 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 98.43 | 33.98 | -23.94 | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 74.46 | 26.79 | -13.84 | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Energía | 62.30 | 23.05 | -14.75 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 4,039 ÷ 493 = 8.19
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia variable en el EBIT a lo largo del período analizado. En 2018, el valor se situó en 619 millones de dólares y se mantuvo relativamente estable en 2019 con 601 millones. Sin embargo, en 2020, se presenta una caída significativa, alcanzando un valor negativo de -2382 millones, lo que indica pérdidas operativas sustanciales durante ese año. Posteriormente, en 2021, el EBIT recupera positividad con 1971 millones, y en 2022 continúa en ascenso llegando a 4039 millones, evidenciando una recuperación y mejora en la rentabilidad operativa en los años finales del período.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia estable y moderada. Comienzan en 399 millones en 2018 y disminuyen ligeramente en 2019 a 380 millones. En 2020, experimentan un incremento a 468 millones, manteniéndose en niveles similares en 2021 con 481 millones y elevándose ligeramente en 2022 a 493 millones. La estabilidad relativa sugiere una gestión de endeudamiento que no presenta cambios significativos a lo largo del tiempo.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que indica la capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias antes de intereses e impuestos, refleja una tendencia de deterioro y recuperación en diferentes fases. En 2018 y 2019, los valores son 1.55 y 1.58, indicando una cierta capacidad para cubrir los intereses, aunque de manera justo en ambos años. En 2020, el ratio se invierte y cae a -5.09, sugiriendo una grave dificultad para pagar los intereses dado que las ganancias operativas se volvieron negativas. A partir de 2021, se observa una recuperación significativa con un ratio de 4.1, y en 2022 alcanza 8.19, evidenciando una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para afrontar sus gastos por intereses y una recuperación de la rentabilidad operativa.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Hess Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa impositiva legal de EE. UU. | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Hess Corporation | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 351) | 331) | 254) | 168) | 167) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,099) | 600) | (11) | 461) | 335) | |
| Más: Gastos por intereses | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 619) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 114) | 88) | 200) | 414) | 154) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 4,153) | 2,059) | (2,182) | 1,015) | 773) | |
| Gastos por intereses | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 114) | 88) | 200) | 414) | 154) | |
| Dividendos de acciones preferentes | —) | —) | —) | 4) | 46) | |
| Dividendos de acciones preferentes, ajuste fiscal1 | —) | —) | —) | 1) | 12) | |
| Dividendos de acciones preferentes, después del ajuste fiscal | —) | —) | —) | 5) | 58) | |
| Cargos fijos | 607) | 569) | 668) | 799) | 611) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos2 | 6.84 | 3.62 | -3.27 | 1.27 | 1.26 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores3 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.28 | 8.43 | -1.29 | — | — | |
| ConocoPhillips | 28.76 | 11.94 | -1.79 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 31.21 | 13.55 | -9.65 | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 25.07 | 10.99 | -4.57 | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Energía | 20.61 | 9.19 | -4.61 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Dividendos de acciones preferentes, ajuste fiscal = (Dividendos de acciones preferentes × Tasa impositiva legal de EE. UU.) ÷ (1 − Tasa impositiva legal de EE. UU.)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 4,153 ÷ 607 = 6.84
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- Análisis de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Las ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde 2018, donde se registran 773 millones de dólares, la compañía experimenta un aumento en 2019 hasta alcanzar 1,015 millones. En 2020, se observa una caída significativa a -2,182 millones, lo cual indica una pérdida sustancial, posiblemente atribuible a eventos extraordinarios o a condiciones adversas en ese año. Sin embargo, en 2021, las ganancias se recuperan rápidamente hasta 2,059 millones, superando claramente los valores previos e inclusive duplicando las de 2019. En 2022, la tendencia continúa favoreciendo la rentabilidad, registrando 4,153 millones de dólares, representando el valor más alto en el período bajo análisis. Este patrón sugiere una recuperación sólida tras la caída en 2020 y un crecimiento sostenido en los resultados operativos.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos mantienen una tendencia relativamente estable, fluctuando entre 569 y 799 millones de dólares. Se observa un ligero aumento en 2019 respecto a 2018, alcanzando 799 millones, y posteriormente una reducción en 2020 a 668 millones. En 2021, los cargos disminuyen ligeramente a 569 millones, pero en 2022 se incrementan nuevamente a 607 millones. La estabilidad relativa de estos cargos puede reflejar un control eficiente de los costes fijos en el período, con variaciones que parecen estar dentro de un rango moderado y controlado.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos experimenta cambios notables en el período. Desde 2018 hasta 2019, se mantiene en valores cercanos a 1.26 y 1.27, indicando que las ganancias antes de cargos fijos y impuestos apenas cubrían estos cargos. Sin embargo, en 2020, se produce una caída significativa a -3.27, lo cual refleja que las ganancias no fueron suficientes para cubrir los cargos fijos, resultando en un ratio negativo y señalando un escenario de pérdida operacional o un impacto negativo en la capacidad de cubrir estos gastos. A partir de 2021, el ratio mejora sustancialmente a 3.62, indicando una recuperación en la cobertura, y en 2022 se logra un incremento aún mayor, alcanzando 6.84. Este incremento puede interpretarse como una mejora en la rentabilidad y en la eficiencia en la generación de ganancias suficientes para cubrir los gastos fijos, contribuyendo a una posición financiera más sólida.