Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Hess Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Hess Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parte actual de las obligaciones de arrendamiento financiero | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Deuda total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Capital contable total de Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.08 | 1.38 | 1.59 | 0.85 | 0.69 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.23 | 0.34 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.35 | 0.44 | 0.51 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.28 | 0.43 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.20 | 0.28 | 0.40 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Energía | 0.22 | 0.31 | 0.44 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Hess Corporation
= 8,481 ÷ 7,855 = 1.08
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Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Hess Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parte actual de las obligaciones de arrendamiento financiero | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Deuda total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Porción actual de las obligaciones de arrendamiento operativo | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Capital contable total de Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.16 | 1.45 | 1.69 | 0.91 | 0.69 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.25 | 0.37 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.45 | 0.54 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.31 | 0.46 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.23 | 0.31 | 0.43 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | 0.25 | 0.34 | 0.47 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Hess Corporation
= 9,150 ÷ 7,855 = 1.16
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Ratio de deuda sobre capital total
Hess Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parte actual de las obligaciones de arrendamiento financiero | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Deuda total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Capital contable total de Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Capital total | 16,336) | 14,977) | 13,900) | 16,129) | 16,301) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.46 | 0.41 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.25 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.34 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.22 | 0.30 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.17 | 0.22 | 0.29 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Energía | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 8,481 ÷ 16,336 = 0.52
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Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Hess Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parte actual de las obligaciones de arrendamiento financiero | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Deuda total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Porción actual de las obligaciones de arrendamiento operativo | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Capital contable total de Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 17,005) | 15,441) | 14,441) | 16,664) | 16,301) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.48 | 0.41 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.20 | 0.27 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.35 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.24 | 0.32 | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.19 | 0.23 | 0.30 | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | 0.20 | 0.25 | 0.32 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 9,150 ÷ 17,005 = 0.54
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Relación deuda/activos
Hess Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parte actual de las obligaciones de arrendamiento financiero | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Deuda total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Activos totales | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.09 | 0.13 | 0.18 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.22 | 0.25 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.20 | — | — | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | — | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Energía | 0.12 | 0.16 | 0.21 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 8,481 ÷ 21,695 = 0.39
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Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Hess Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| Parte actual de las obligaciones de arrendamiento financiero | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| Obligaciones de arrendamiento financiero a largo plazo | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| Deuda total | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| Porción actual de las obligaciones de arrendamiento operativo | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| Obligaciones de arrendamiento operativo a largo plazo | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| Activos totales | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.31 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.23 | 0.26 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Energía | 0.14 | 0.17 | 0.23 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 9,150 ÷ 21,695 = 0.42
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Ratio de apalancamiento financiero
Hess Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| Capital contable total de Hess Corporation | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.76 | 3.26 | 3.51 | 2.49 | 2.23 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.62 | 1.72 | 1.82 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 2.00 | 2.10 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 2.01 | 2.12 | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.79 | 1.90 | 1.99 | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Energía | 1.82 | 1.93 | 2.05 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Hess Corporation
= 21,695 ÷ 7,855 = 2.76
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de cobertura de intereses
Hess Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Hess Corporation | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 351) | 331) | 254) | 168) | 167) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,099) | 600) | (11) | 461) | 335) | |
| Más: Gastos por intereses | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 619) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 8.19 | 4.10 | -5.09 | 1.58 | 1.55 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 97.27 | 31.39 | -9.69 | — | — | |
| ConocoPhillips | 36.07 | 15.38 | -2.90 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 98.43 | 33.98 | -23.94 | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 74.46 | 26.79 | -13.84 | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Energía | 62.30 | 23.05 | -14.75 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 4,039 ÷ 493 = 8.19
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Hess Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa impositiva legal de EE. UU. | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Hess Corporation | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 351) | 331) | 254) | 168) | 167) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,099) | 600) | (11) | 461) | 335) | |
| Más: Gastos por intereses | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 619) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 114) | 88) | 200) | 414) | 154) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 4,153) | 2,059) | (2,182) | 1,015) | 773) | |
| Gastos por intereses | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 114) | 88) | 200) | 414) | 154) | |
| Dividendos de acciones preferentes | —) | —) | —) | 4) | 46) | |
| Dividendos de acciones preferentes, ajuste fiscal1 | —) | —) | —) | 1) | 12) | |
| Dividendos de acciones preferentes, después del ajuste fiscal | —) | —) | —) | 5) | 58) | |
| Cargos fijos | 607) | 569) | 668) | 799) | 611) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos2 | 6.84 | 3.62 | -3.27 | 1.27 | 1.26 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores3 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.28 | 8.43 | -1.29 | — | — | |
| ConocoPhillips | 28.76 | 11.94 | -1.79 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 31.21 | 13.55 | -9.65 | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 25.07 | 10.99 | -4.57 | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Energía | 20.61 | 9.19 | -4.61 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Dividendos de acciones preferentes, ajuste fiscal = (Dividendos de acciones preferentes × Tasa impositiva legal de EE. UU.) ÷ (1 − Tasa impositiva legal de EE. UU.)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 4,153 ÷ 607 = 6.84
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